Curtiss-Wright Corporation (CW) Bundle
تاريخ موجز لشركة كيرتس رايت
شركة Overview
تأسست شركة Curtiss-Wright في عام 1929، وهي شركة رائدة عالميًا في المنتجات والخدمات الهندسية لأسواق الطيران والدفاع والأسواق الصناعية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطيران والصناعة، والإلكترونيات الدفاعية، والبحرية والطاقة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كيرتس رايت عن إجمالي مبيعات قدرها 2.297 مليار دولار، بمناسبة أ 12% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. توزيع المبيعات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | $681.2 | 5% |
| إلكترونيات الدفاع | $683.2 | 19% |
| البحرية والطاقة | $932.4 | 12% |
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 374 مليون دولار، أ 15% زيادة عن العام السابق. تحسن هامش التشغيل إلى 16.3%.
صافي الأرباح
وبلغ صافي أرباح التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 287.1 مليون دولار، يعكس أ 22% زيادة مقارنة ب 234.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة كيرتس رايت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 243 مليون دولار، مقارنة ب 166 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما في حكمه قدره 443.9 مليون دولار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.490 مليار دولارمع زيادة الأرباح المحتجزة إلى 3.751 مليار دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 0.5 مليون سهم لإجمالي النفقات النقدية 138 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
أعلن كيرتس رايت عن إجمالي أرباح الأسهم 16 مليون دولار لفترة التسعة أشهر مع زيادة الأرباح ربع السنوية إلى 0.21 دولار للسهم الواحد ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإلكترونيات الدفاعية والأسواق البحرية، مدعومًا بزيادة الإنفاق العسكري والطلب على حلول التكنولوجيا المتقدمة.
أبرز أداء القطاع
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الدخل التشغيلي القطاعي كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | $100.1 | -1% |
| إلكترونيات الدفاع | $170.0 | 38% |
| البحرية والطاقة | $134.5 | 2% |
وبشكل عام، أظهرت الشركة المرونة والقدرة على التكيف في سوق تنافسية، مستفيدة من محفظتها المتنوعة لتحقيق أداء مالي ثابت.
من يملك شركة كيرتس رايت (CW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Curtiss-Wright Corporation (CW) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 5,177,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 4,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 3,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 2,600,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.7% | 2,300,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 9,800,000 |
| المساهمين الأفراد | 42.5% | 20,500,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة Curtiss-Wright Corporation. ويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن كبار المطلعين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد سي آدامز | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 | 0.3% |
| كيفن ر. ماكجوان | المدير المالي | 75,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 | 0.4% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان أداء أسهم شركة Curtiss-Wright Corporation على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $98.50 |
| القيمة السوقية | 4.85 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $110.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $85.00 |
| عائد الأرباح | 0.85% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Curtiss-Wright Corporation بإعادة شراء ما يقرب من 1.4 مليون سهم، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية تخصيص رأس المال:
| سنة | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,400,000 | 138 |
| 2023 | 370,000 | 37 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تعكس ملكية شركة Curtiss-Wright وجودًا مؤسسيًا قويًا، تكمله مشاركة كبيرة من المساهمين الأفراد. يشير برنامج إعادة شراء الأسهم الاستراتيجي للشركة إلى ثقة الإدارة في توقعات الأعمال والتزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة كيرتس رايت (CW).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Curtiss-Wright Corporation على التزامها بالابتكار والجودة ورضا العملاء في صناعات الطيران والدفاع. وتهدف الشركة إلى تقديم التقنيات والخدمات المتقدمة التي تعزز السلامة والأداء عبر أسواقها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Curtiss-Wright عن نمو كبير في مختلف المقاييس المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 799 مليون دولار | 724 مليون دولار | 10% |
| الدخل التشغيلي | 145 مليون دولار | 133 مليون دولار | 9% |
| صافي الأرباح | 111 مليون دولار | 97 مليون دولار | 15% |
| الطلبات الجديدة | 860 مليون دولار | 846 مليون دولار | 2% |
| الدخل الشامل | 141 مليون دولار | 69 مليون دولار | 104% |
أداء القطاع
يسلط أداء الشركة عبر قطاعاتها الضوء على عملياتها المتنوعة:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | 229 مليون دولار | 221 مليون دولار | 4% | 37 مليون دولار | 39 مليون دولار | (4%) |
| إلكترونيات الدفاع | 243 مليون دولار | 216 مليون دولار | 12% | 64 مليون دولار | 56 مليون دولار | 13% |
| البحرية والطاقة | 327 مليون دولار | 288 مليون دولار | 14% | 53 مليون دولار | 48 مليون دولار | 11% |
ديناميات السوق
يتم دعم مهمة كيرتس رايت بشكل أكبر من خلال تركيزها الاستراتيجي على ديناميكيات السوق الرئيسية:
- نمو قطاع الدفاع: زيادة الطلب على الإلكترونيات الدفاعية والأنظمة البحرية.
- الطلب على الفضاء الجوي: الانتعاش في مجال الطيران التجاري يساهم في زيادة المبيعات.
- التطورات التكنولوجية: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بما يلي:
- الاستحواذات الاستراتيجية: توسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة.
- زيادة الإنفاق العسكري: الاستفادة من الميزانيات الحكومية التي تركز على الدفاع.
- توسع السوق العالمية: استكشاف الفرص في الأسواق الناشئة.
عوائد المساهمين
حافظت كيرتس-رايت على التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| سنة | توزيعات الأرباح المدفوعة | حصة إعادة الشراء |
|---|---|---|
| 2024 | 16 مليون دولار | 138 مليون دولار |
| 2023 | 15 مليون دولار | 37 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 2.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.33 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
كيف تعمل شركة كيرتس رايت (CW).
عمل Overview
تعمل شركة Curtiss-Wright في قطاعات متنوعة، مع التركيز في المقام الأول على الطيران والدفاع والأسواق التجارية وصناعات الطاقة والعمليات. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن نمو كبير في العديد من المجالات، حيث وصل إجمالي صافي المبيعات إلى حوالي 2.30 مليار دولار، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث من عام 2024) | المبيعات (الربع الثالث من عام 2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | $566,140,000 | $490,773,000 | 15% |
| تجاري | $232,778,000 | $233,553,000 | 0% |
| إجمالي المبيعات | $798,918,000 | $724,326,000 | 10% |
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كيرتس رايت عن دخل تشغيلي قدره 145 مليون دولار، بزيادة قدرها 9٪ عن الربع الثالث من عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لنفس الفترة 18.1٪، بانخفاض طفيف عن العام السابق.
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $145,000,000 | $133,000,000 | +9% |
| هامش التشغيل | 18.1% | 18.3% | -20 نقطة أساس |
| صافي الأرباح | $111,160,000 | $96,778,000 | +15% |
قطاعات السوق
تعمل كيرتس رايت من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الفضاء الجوي والصناعة، والإلكترونيات الدفاعية، والبحرية والطاقة. وقد أظهر كل قطاع درجات متفاوتة من النمو.
| شريحة | المبيعات (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | الدخل التشغيلي | الطلبات الجديدة |
|---|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | $681,216,000 | $100,147,000 | $705,072,000 |
| إلكترونيات الدفاع | $683,231,000 | $169,964,000 | $810,806,000 |
| البحرية والطاقة | $932,429,000 | $134,513,000 | $1,241,239,000 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، أكملت شركة Curtiss-Wright الاستحواذ على شركة WSC مقابل 34 مليون دولار، مما ساهم في نموها في قطاع البحرية والطاقة. وتهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز قدرات الشركة في مجال تكنولوجيا المحاكاة لتوليد الطاقة النووية.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كيرتس رايت عن نقد وما يعادله بقيمة 443.85 مليون دولار. استخدمت الشركة النقد لإعادة شراء الأسهم والأنشطة الاستثمارية وتوزيعات الأرباح.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $242,976,000 | $165,717,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($70,253,000) | ($31,573,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($142,818,000) | ($245,046,000) |
الديون والامتثال
بلغ إجمالي ديون كيرتس رايت المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.05 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة 3.8%. حافظت الشركة على التزامها بجميع تعهدات الديون.
| أدوات الدين | القيمة الدفترية | القيمة العادلة المقدرة |
|---|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 3.85% تستحق في عام 2025 | $90,000,000 | $89,592,000 |
| سندات ممتازة بنسبة 4.05% تستحق في عام 2028 | $67,500,000 | $65,925,000 |
| إجمالي الديون | $1,050,362,000 | لا يوجد |
معدل الضريبة
بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 22.6%، بانخفاض من 23.8% في العام السابق، مما يعكس الفوائد من إعادة هيكلة الكيان القانوني وانخفاض مصاريف الضرائب المؤقتة.
كيف تجني شركة Curtiss-Wright (CW) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Curtiss-Wright إيرادات عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: الفضاء الجوي والصناعة، والإلكترونيات الدفاعية، والبحرية والطاقة. يلخص الجدول التالي أداء المبيعات حسب القطاع للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | نسبة التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) | المبيعات (التسعة أشهر 2024) | المبيعات (التسعة أشهر 2023) | نسبة التغير (التسعة أشهر 2024 مقابل التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | $228,659 | $220,297 | 4% | $681,216 | $649,004 | 5% |
| إلكترونيات الدفاع | $243,029 | $216,285 | 12% | $683,231 | $576,161 | 19% |
| البحرية والطاقة | $327,230 | $287,744 | 14% | $932,429 | $834,417 | 12% |
| المجموع | $798,918 | $724,326 | 10% | $2,296,876 | $2,059,582 | 12% |
الدخل التشغيلي والهوامش
يعكس الدخل التشغيلي عبر القطاعات ربحية شركة كيرتس رايت. يوضح الجدول التالي الدخل التشغيلي والهوامش لنفس الفترات.
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | هامش التشغيل (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2023) | هامش التشغيل (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | $37,435 | $39,014 | 16.4% | $100,147 | $101,224 | 14.7% |
| إلكترونيات الدفاع | $63,639 | $56,212 | 26.2% | $169,964 | $122,760 | 24.9% |
| البحرية والطاقة | $53,039 | $47,663 | 16.2% | $134,513 | $132,382 | 14.4% |
| المجموع | $144,903 | $132,519 | 18.1% | $373,761 | $323,909 | 16.3% |
الطلبات الجديدة
تشير الطلبات الجديدة التي تلقتها شركة Curtiss-Wright إلى إمكانية تحقيق إيرادات مستقبلية. ويبين الجدول التالي الطلبات الجديدة للفترات المعنية.
| شريحة | الطلبيات الجديدة (الربع الثالث 2024) | الطلبيات الجديدة (الربع الثالث 2023) | نسبة التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) | الطلبات الجديدة (9 أشهر 2024) | الطلبات الجديدة (9 أشهر 2023) | نسبة التغير (التسعة أشهر 2024 مقابل التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء والصناعية | $229,506 | $222,529 | 3% | $705,072 | $673,842 | 5% |
| إلكترونيات الدفاع | $301,137 | $287,249 | 5% | $810,806 | $750,919 | 8% |
| البحرية والطاقة | $329,717 | $335,741 | (2%) | $1,241,239 | $980,176 | 27% |
| المجموع | $860,360 | $845,519 | 2% | $2,757,117 | $2,404,937 | 15% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كيرتس-رايت عن أرباح صافية قدرها 287,126,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 22% عن أرباح العام السابق البالغة 234,623,000 دولار أمريكي. وبلغ معدل الضريبة الفعلي 22.2%، بانخفاض عن 23.4% في نفس الفترة من العام السابق. بلغ الدخل الشامل لنفس الفترة 296,921,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 240,123,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وتعديلات ترجمة العملات الأجنبية المواتية.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بلغ التدفق النقدي لشركة كيرتس رايت من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 242,976,000 دولار أمريكي، بزيادة من 165,717,000 دولار أمريكي في العام السابق. استخدمت الشركة مبلغ 142,818,000 دولار أمريكي في أنشطة التمويل، والتي تضمنت إعادة شراء أسهم عادية بقيمة إجمالية قدرها 137,580,000 دولار أمريكي.
مصاريف الديون والفوائد
بلغ متوسط سعر الفائدة على ديون كيرتس رايت المستحقة 3.8% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت مصاريف الفوائد لنفس الفترتين إلى 11,408,000 دولار و33,194,000 دولار على التوالي.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تُظهر شركة Curtiss-Wright أداءً ماليًا قويًا مع نمو كبير في الإيرادات عبر قطاعاتها. إن قدرة الشركة على تأمين الطلبات الجديدة وإدارة التكاليف بشكل فعال تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر في صناعات الطيران والدفاع.
Curtiss-Wright Corporation (CW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Curtiss-Wright Corporation (CW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Curtiss-Wright Corporation (CW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Curtiss-Wright Corporation (CW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.