Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
Uma breve história de despesa
A Depensify, Inc., fundada em 2008, é uma plataforma de software de gerenciamento de despesas baseada em nuvem que cresceu para atender a milhões de usuários globalmente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia processado aproximadamente 1,7 bilhão de transações de despesas e tinha mais de 15 milhões de membros em sua plataforma.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Despensify registrou uma receita de US $ 102,2 milhões, abaixo dos US $ 115,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de 11%. A receita do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 35,4 milhões, em comparação com US $ 36,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 3%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $35,409,000 | $36,494,000 | (3%) |
| Perda líquida | $(2,198,000) | $(17,003,000) | 88.3% |
| Margem bruta | $18,264,000 | $18,814,000 | (3%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi relatado em US $ 46,1 milhões, abaixo dos US $ 50,4 milhões no mesmo período de 2023, resultando em uma margem bruta de US $ 56,1 milhões (55%) em comparação com US $ 65,1 milhões (56% ) em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 57,4 milhões, uma queda significativa de US $ 92,3 milhões em 2023, principalmente devido a reduções nas despesas de vendas e marketing, que caíram 74%, para US $ 9,7 milhões, de US $ 36,8 milhões. As despesas gerais e administrativas também diminuíram 22%, para US $ 29,8 milhões, ante US $ 38,4 milhões ano a ano.
| Categoria de despesa operacional | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,936,000 | $17,119,000 | 5% |
| Geral e Administrativo | $29,760,000 | $38,386,000 | (22%) |
| Vendas e marketing | $9,730,000 | $36,757,000 | (74%) |
Desempenho e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Despensify tinha aproximadamente 88,9 milhões de ações em circulação, com um capital pago adicional de US $ 269,4 milhões. A empresa registrou um déficit acumulado de US $ 149,5 milhões.
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 88,926,676 |
| Capital adicional pago | $269,441,000 |
| Déficit acumulado | $(149,516,000) |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Despensify reembolsou totalmente sua hipoteca de termo amortizante de US $ 7,6 milhões, que haviam sido garantidos contra sua propriedade comercial em Portland, Oregon. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa em 30 de setembro de 2024 eram de US $ 39,2 milhões, sem dívidas pendentes.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 16,5 milhões, um aumento substancial de US $ 2,1 milhões no mesmo período em 2023. Enquanto isso, o dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi de US $ 6,7 milhões, principalmente para custos de desenvolvimento de software .
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $16,475,000 | $2,102,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,699,000) | $(4,833,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(21,180,000) | $(10,371,000) |
Em 30 de setembro de 2024, espera -se que os futuros requisitos de capital da Despensify sejam apoiados pelos recursos de caixa existentes, permitindo operações contínuas e estratégias de crescimento.
A Who é dono do DeSensify, Inc. (Expy)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a DeSensify, Inc. (Expy) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas incluem:
- David Barrett, CEO - aproximadamente 7% de propriedade
- Grupo Vanguard - Aproximadamente 9% de propriedade
- BlackRock - Aproximadamente 8% de propriedade
- Outros investidores institucionais - aproximadamente 30% de propriedade combinada
Composição dos acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| David Barrett | 7% |
| Grupo Vanguard | 9% |
| BlackRock | 8% |
| Outros investidores institucionais | 30% |
| Acionistas individuais | 46% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Despensify era de US $ 2,34 por ação, refletindo um desempenho estável em comparação com os trimestres anteriores. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 208 milhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita: US $ 102.232.000
- Perda líquida: US $ 8.743.000
- Margem bruta: 55%
- EBITDA ajustado: US $ 26.982.000
Remuneração baseada em ações
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a despesa total de compensação baseada em ações foi de US $ 23.535.000, que inclui:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo da receita | $8,661 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $8,424 |
| Geral e Administrativo | $4,965 |
| Vendas e marketing | $1,485 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Despensify relatou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 39.200.000
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 16.475.000
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: $ (6.699.000)
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: $ (21.180.000)
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, as ações recompradas no valor de US $ 1,5 milhão do CEO David Barrett, refletindo o alinhamento contínuo da administração com os interesses dos acionistas.
Perspectivas futuras
O Despensify antecipa o crescimento contínuo por meio de aprimoramentos de produtos e expansão do mercado, com foco em manter um balanço saudável e um fluxo de caixa positivo.
Declaração de Missão Despensify, Inc. (Exchau)
Overview de declaração de missão
A Desensify, Inc. visa simplificar a maneira como as empresas gerenciam suas despesas, permitindo que os usuários se concentrem no que amam. A missão da empresa se reflete em seu compromisso de fornecer uma plataforma de gerenciamento de despesas intuitiva e eficiente que aprimora a produtividade e a transparência para empresas de todos os tamanhos.
Princípios -chave da declaração de missão
- Simplicidade: A plataforma foi projetada para tornar o rastreamento de despesas simples e acessível.
- Inovação: Melhoria contínua e desenvolvimento de novos recursos para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Foco no cliente: Priorizando a experiência e a satisfação do usuário em todos os serviços oferecidos.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o Despensify relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $35,409,000 | $36,494,000 | -3% |
| Custo da receita, líquido | $17,145,000 | $17,680,000 | -3% |
| Margem bruta | $18,264,000 | $18,814,000 | -3% |
| Perda líquida | ($2,198,000) | ($17,003,000) | Melhoria de 87% |
| Ebitda ajustada | $9,676,000 | ($3,549,000) | Reviravolta positiva |
Presença de associação e mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Despensify alcançou:
- Membros pagos médios: 684,000
- Empresas médias usando a plataforma: 46,300
- Presença em acabamento 200 Países e territórios
Investimentos em desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,936,000 | $17,119,000 | 5% |
| Geral e Administrativo | $29,760,000 | $38,386,000 | -22% |
| Vendas e marketing | $9,730,000 | $36,757,000 | -74% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $16,475,000 | $2,102,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($6,699,000) | ($4,833,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($21,180,000) | ($10,371,000) |
Conclusão na direção estratégica
A Despensify continua a alinhar sua missão com seus objetivos estratégicos, concentrando -se em aprimorar a experiência do usuário e o desempenho financeiro. O compromisso da empresa com a inovação e o atendimento ao cliente se reflete em seus resultados financeiros e crescimento do mercado.
Como funciona como o Despensify, Inc. (Expy) funciona
Modelo de negócios
A Desensify, Inc. opera uma plataforma de software de gerenciamento de despesas baseada em nuvem, projetada para simplificar o gerenciamento financeiro para empresas de todos os tamanhos. A plataforma permite que os usuários digitalizem, rastreem e reembolsem as despesas com eficiência. Em 30 de setembro de 2024, o Despensify relatou uma média de 684.000 membros pagos através de aproximadamente 46.300 empresas em acabar 200 países.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Despensify relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 102,232 | 115,479 | (13,247) | (11)% |
| Custo da receita, líquido | 46,091 | 50,380 | (4,289) | (9)% |
| Margem bruta | 56,141 | 65,099 | (8,958) | (14)% |
| Perda líquida | (8,743) | (34,252) | 25,509 | 74% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram categorizadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 17,936 | 17,119 | 817 | 5% |
| Geral e Administrativo | 29,760 | 38,386 | (8,626) | (22)% |
| Vendas e marketing | 9,730 | 36,757 | (27,027) | (74)% |
Fluxos de caixa
Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 16,475 | 2,102 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (6,699) | (4,833) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (21,180) | (10,371) |
Remuneração baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de remuneração baseadas em ações foram as seguintes:
| Tipo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesa de compensação baseada em ações | 23,535 | 30,612 |
Métricas-chave e medidas financeiras não-GAAP
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | 26,982 | 7,320 |
O lucro líquido não-GAAP para o mesmo período foi:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receio líquido não-GAAP | 14,792 | (3,640) |
Provisão de impostos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Despensify relatou uma provisão para imposto de renda de:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Provisão para impostos de renda | (6,425) | (1,931) |
As taxas de imposto efetivas foram (277,2)% para 2024 e (6,0)% para 2023.
Como o Despensify, Inc. (Expy) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Desensify, Inc. gera receita principalmente por meio de sua plataforma de gerenciamento de despesas e serviços associados. Os principais componentes de seu modelo de receita incluem:
- Receita de assinatura: A empresa oferece software como um serviço (SaaS) para gerenciamento de despesas, cobrando clientes com base em membros ativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 102.232.000, abaixo dos US $ 115.479.000 no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 11%.
- Receita de intercâmbio: A receita da autorização e liquidação de transações com cartões de despesas totalizou US $ 3,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Programa de recompensas de reembolso: As recompensas de reembolso oferecidas aos clientes são registradas como receita contra. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as recompensas de reembolso totalizaram US $ 6,4 milhões, em comparação com US $ 4,8 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Despensify mostra que a empresa teve uma perda líquida de US $ 8.743.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 34.252.000 no mesmo período de 2023. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $35,409,000 | $36,494,000 | $(1,085,000) (-3%) |
| Perda líquida | $(2,198,000) | $(17,003,000) | $(14,805,000) (87%) |
| Margem bruta | 52% | 52% | Sem mudança |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $39,172,000 | $89,118,000 | Diminuir |
| Receita de intercâmbio | $3,700,000 | $4,200,000 | $(500,000) (-12%) |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Despensify inclui vários componentes -chave que afetam sua lucratividade:
- Custo da receita: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 46.091.000, uma queda de US $ 50.380.000 em 2023.
- Despesas operacionais: As despesas operacionais totais diminuíram significativamente para US $ 57.426.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 92.262.000 no mesmo período de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais mostraram um aumento, com o caixa líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 16.475.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2.102.000 em 2023. A tabela a seguir ilustra a dinâmica do fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $16,475,000 | $2,102,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,699,000) | $(4,833,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(21,180,000) | $(10,371,000) |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | $(11,404,000) | $(13,102,000) |
Posição de mercado e dinâmica competitiva
O Despensify opera em um cenário competitivo, enfrentando desafios de outras plataformas de gerenciamento de despesas. A empresa se concentra em aprimorar suas ofertas de produtos para reter e atrair clientes.
Conclusão sobre geração de receita
O Modelo de Negócios da Despensify é amplamente baseado em uma combinação de taxas de assinatura, taxas de intercâmbio de transações de cartões e programas de reembolso, que são parte integrante de sua estratégia de geração de receita.
Expensify, Inc. (EXFY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expensify, Inc. (EXFY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expensify, Inc. (EXFY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expensify, Inc. (EXFY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.