Expensify, Inc. (EXFY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Expensify
تأسست شركة Expensify في عام 2008، وهي عبارة عن منصة برمجيات لإدارة النفقات قائمة على السحابة وقد نمت لتخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم. بحلول 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد عالجت ما يقرب من 1.7 مليار معاملة حسابية وكان لديها أكثر من 15 مليون عضو على منصتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Expensify عن إيرادات قدرها 102.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 115.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11٪. وبلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 35.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 3%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $35,409,000 | $36,494,000 | (3%) |
| صافي الخسارة | $(2,198,000) | $(17,003,000) | 88.3% |
| الهامش الإجمالي | $18,264,000 | $18,814,000 | (3%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 46.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 50.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 56.1 مليون دولار أمريكي (55%) مقارنة بـ 65.1 مليون دولار أمريكي (56%) ) في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 92.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مصاريف المبيعات والتسويق التي انخفضت بنسبة 74% إلى 9.7 مليون دولار أمريكي من 36.8 مليون دولار أمريكي. كما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 22% إلى 29.8 مليون دولار من 38.4 مليون دولار على أساس سنوي.
| فئة نفقات التشغيل | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $17,936,000 | $17,119,000 | 5% |
| العامة والإدارية | $29,760,000 | $38,386,000 | (22%) |
| المبيعات والتسويق | $9,730,000 | $36,757,000 | (74%) |
أداء الأسهم وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Expensify ما يقرب من 88.9 مليون سهم قائم مع رأس مال إضافي مدفوع قدره 269.4 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 149.5 مليون دولار.
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 88,926,676 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $269,441,000 |
| العجز المتراكم | $(149,516,000) |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، قامت شركة Expensify بسداد رهنها العقاري بالكامل بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي، والذي تم تأمينه مقابل ممتلكاتها التجارية في بورتلاند، أوريغون. بلغ النقد والنقد المعادل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 39.2 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود ديون مستحقة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 16.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 2.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفي الوقت نفسه، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 6.7 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي لتكاليف تطوير البرمجيات. .
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $16,475,000 | $2,102,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,699,000) | $(4,833,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(21,180,000) | $(10,371,000) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن يتم دعم متطلبات رأس المال المستقبلية لشركة Expensify من خلال الموارد النقدية الحالية، مما يسمح باستمرار العمليات واستراتيجيات النمو.
من يملك شركة Expensify, Inc. (EXFY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Expensify, Inc. (EXFY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. أكبر المساهمين هم:
- ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي - ملكية 7٪ تقريبًا
- مجموعة فانجارد - ملكية 9٪ تقريبًا
- بلاك روك - ملكية 8% تقريبًا
- مستثمرون مؤسسيون آخرون - ملكية مجتمعة تبلغ حوالي 30%
تكوين المساهمين
ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| ديفيد باريت | 7% |
| مجموعة الطليعة | 9% |
| بلاك روك | 8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% |
| المساهمين الأفراد | 46% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Expensify 2.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس أداءً مستقرًا مقارنة بالأرباع السابقة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 208 مليون دولار.
مالي Overview
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- الإيرادات: 102,232,000 دولار
- صافي الخسارة: 8,743,000 دولار
- الهامش الإجمالي: 55%
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 26,982,000 دولار
التعويض على أساس الأسهم
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم 23,535,000 دولار أمريكي، والتي تشمل:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $8,661 |
| البحث والتطوير | $8,424 |
| العامة والإدارية | $4,965 |
| المبيعات والتسويق | $1,485 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Expensify بما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 39,200,000 دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 16,475,000 دولار أمريكي
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (6,699,000) دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (21,180,000) دولار
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعادت شركة Expensify شراء أسهم بقيمة 1.5 مليون دولار من الرئيس التنفيذي ديفيد باريت، مما يعكس توافق الإدارة المستمر مع مصالح المساهمين.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Expensify استمرار النمو من خلال تحسينات المنتجات وتوسيع السوق، مع التركيز على الحفاظ على ميزانية عمومية صحية وتدفق نقدي إيجابي.
بيان مهمة شركة Expensify, Inc. (EXFY).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Expensify, Inc. إلى تبسيط الطريقة التي تدير بها الشركات نفقاتها، مما يتيح للمستخدمين التركيز على ما يحبونه. تنعكس مهمة الشركة في التزامها بتوفير منصة سهلة الاستخدام وفعالة لإدارة النفقات تعمل على تعزيز الإنتاجية والشفافية للشركات بجميع أحجامها.
المبادئ الأساسية لبيان المهمة
- بساطة: تم تصميم النظام الأساسي لجعل تتبع النفقات أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه.
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير الميزات الجديدة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم ورضاه في جميع الخدمات المقدمة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Expensify عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $35,409,000 | $36,494,000 | -3% |
| تكلفة الإيرادات، صافي | $17,145,000 | $17,680,000 | -3% |
| الهامش الإجمالي | $18,264,000 | $18,814,000 | -3% |
| صافي الخسارة | ($2,198,000) | ($17,003,000) | تحسن 87% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $9,676,000 | ($3,549,000) | التحول الإيجابي |
العضوية والتواجد في السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Expensify ما يلي:
- متوسط الأعضاء المدفوعين: 684,000
- متوسط الشركات التي تستخدم المنصة: 46,300
- التواجد في أوفر 200 البلدان والأقاليم
الاستثمارات في التنمية
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $17,936,000 | $17,119,000 | 5% |
| العامة والإدارية | $29,760,000 | $38,386,000 | -22% |
| المبيعات والتسويق | $9,730,000 | $36,757,000 | -74% |
التدفق النقدي والسيولة
فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $16,475,000 | $2,102,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($6,699,000) | ($4,833,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($21,180,000) | ($10,371,000) |
الاستنتاج بشأن التوجه الاستراتيجي
تواصل شركة Expensify مواءمة مهمتها مع أهدافها الإستراتيجية، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم والأداء المالي. وينعكس التزام الشركة بالابتكار وخدمة العملاء في نتائجها المالية ونمو السوق.
كيف تعمل شركة Expensify, Inc. (EXFY).
نموذج الأعمال
تدير شركة Expensify, Inc. منصة برمجية لإدارة النفقات قائمة على السحابة مصممة لتبسيط الإدارة المالية للشركات بجميع أحجامها. تتيح المنصة للمستخدمين مسح النفقات وتتبعها وسدادها بكفاءة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Expensify عن متوسط قدره 684.000 عضو مدفوع الأجر عبر تقريبا 46300 شركة في أكثر 200 دولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Expensify عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 102,232 | 115,479 | (13,247) | (11)% |
| تكلفة الإيرادات، صافي | 46,091 | 50,380 | (4,289) | (9)% |
| الهامش الإجمالي | 56,141 | 65,099 | (8,958) | (14)% |
| صافي الخسارة | (8,743) | (34,252) | 25,509 | 74% |
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 17,936 | 17,119 | 817 | 5% |
| العامة والإدارية | 29,760 | 38,386 | (8,626) | (22)% |
| المبيعات والتسويق | 9,730 | 36,757 | (27,027) | (74)% |
التدفقات النقدية
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كانت على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 16,475 | 2,102 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6,699) | (4,833) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (21,180) | (10,371) |
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصاريف التعويضات على أساس الأسهم كما يلي:
| يكتب | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 23,535 | 30,612 |
المقاييس الرئيسية والتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 26,982 | 7,320 |
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لنفس الفترة كان:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 14,792 | (3,640) |
توفير الضرائب
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Expensify عن مخصص لضرائب الدخل بقيمة:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مخصص ضرائب الدخل | (6,425) | (1,931) |
وبلغت معدلات الضريبة الفعلية (277.2)% لعام 2024 و(6.0)% لعام 2023.
كيف تجني شركة Expensify, Inc. (EXFY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Expensify, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال منصة إدارة النفقات والخدمات المرتبطة بها. تشمل المكونات الرئيسية لنموذج الإيرادات الخاص بها ما يلي:
- إيرادات الاشتراك: تقدم الشركة برنامجًا كخدمة (SaaS) لإدارة النفقات، وفرض رسوم على العملاء بناءً على الأعضاء النشطين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 102,232,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 115,479,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11٪.
- إيرادات التبادل: بلغت الإيرادات من ترخيص وتسوية معاملات بطاقة Expensify 3.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- برنامج مكافآت الاسترداد النقدي: يتم تسجيل مكافآت الاسترداد النقدي المقدمة للعملاء كإيرادات مقابل. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مكافآت الاسترداد النقدي 6.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة Expensify أن الشركة حققت خسارة صافية قدرها 8,743,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 34,252,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $35,409,000 | $36,494,000 | $(1,085,000) (-3%) |
| صافي الخسارة | $(2,198,000) | $(17,003,000) | $(14,805,000) (87%) |
| الهامش الإجمالي | 52% | 52% | لا تغيير |
| النقد والنقد المعادل | $39,172,000 | $89,118,000 | ينقص |
| إيرادات التبادل | $3,700,000 | $4,200,000 | $(500,000) (-12%) |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Expensify عدة مكونات رئيسية تؤثر على ربحيته:
- تكلفة الإيرادات: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 46,091,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 50,380,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- النفقات التشغيلية: انخفض إجمالي مصاريف التشغيل بشكل ملحوظ إلى 57,426,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 92,262,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
أظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 16,475,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,102,000 دولار أمريكي في عام 2023. ويوضح الجدول التالي ديناميكيات التدفق النقدي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $16,475,000 | $2,102,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,699,000) | $(4,833,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(21,180,000) | $(10,371,000) |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | $(11,404,000) | $(13,102,000) |
وضع السوق والديناميكيات التنافسية
تعمل شركة Expensify في بيئة تنافسية، وتواجه تحديات من منصات إدارة النفقات الأخرى. تركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها للاحتفاظ بالعملاء وجذبهم.
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
يعتمد نموذج أعمال Expensify إلى حد كبير على مزيج من رسوم الاشتراك ورسوم التبادل من معاملات البطاقات وبرامج استرداد النقود، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بها.
Expensify, Inc. (EXFY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expensify, Inc. (EXFY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expensify, Inc. (EXFY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expensify, Inc. (EXFY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.