Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
Uma breve história da Gilead Sciences, Inc.
Empresa Overview
A Gilead Sciences, Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos inovadores em áreas de necessidades médicas não atendidas. A partir de 2024, a Gilead opera em várias áreas terapêuticas, incluindo HIV, doenças hepáticas, oncologia e doenças inflamatórias.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Gilead relatou receitas totais de US $ 7,545 bilhões, um aumento de 7% comparado com US $ 7,051 bilhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra das vendas de produtos é a seguinte:
| Categoria | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| HIV | $5,073 | $4,667 | 9% |
| Doença hepática | $733 | $706 | 4% |
| Oncologia | $816 | $769 | 6% |
| Outro | $201 | $216 | (7)% |
| Vendas totais de produtos | $7,515 | $6,994 | 7% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 21,185 bilhões, de cima de US $ 20,002 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um 6% aumentar.
Despesas e lucratividade
Os custos e despesas totais de Gilead para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 6,657 bilhões, comparado com US $ 4,428 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluíram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $1,574 | $1,565 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,395 | $1,457 |
| Despesas de IPR e DPI adquiridas | $505 | $91 |
| Despesas da SG&A | $1,433 | $1,315 |
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,253 bilhão, de baixo de US $ 2,172 bilhões No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a um US $ 1,75 bilhão Pesquisa em processo e acusação de comprometimento do desenvolvimento. Os ganhos diluídos por ação no trimestre foram $1.00, comparado com $1.73 no ano anterior.
Fluxo de caixa e balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2024, Gilead relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 5,037 bilhões, de baixo de US $ 8,428 bilhões No final de 2023. As principais métricas de fluxo de caixa para o terceiro trimestre 2024 incluídas:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $4,309 | $1,756 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($710) | ($229) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($1,379) | ($1,518) |
O fluxo de caixa livre para o trimestre foi US $ 4,169 bilhões, melhorou significativamente de US $ 1,633 bilhão No terceiro trimestre de 2023.
Tendências e orientações de mercado
Olhando para o futuro, a Gilead projeta as vendas de produtos para o ano inteiro de 2024 para variar entre US $ 27,8 bilhões e US $ 28,1 bilhões, com EPs diluídos não-GAAP esperados entre US $ 4,25 e US $ 4,45. A empresa continua se concentrando em expandir seu pipeline de produtos e melhorar sua presença no mercado em áreas terapêuticas.
A Who é proprietário da Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Gilead Sciences, Inc. (GILD) tem uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.33% | Investidor institucional |
| BlackRock Inc. | 7.92% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.88% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.42% | Investidor institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.68% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 2.45% | Investidor institucional |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.25% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 35.93% | Investidores institucionais |
| Propriedade interna | 0.78% | Insider |
| Flutuação pública | 28.82% | Investidores públicos |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Gilead Sciences viu flutuações ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, os principais detentores institucionais mantiveram suas posições, com Vanguard e Blackrock sendo os acionistas mais significativos. A propriedade institucional total é de aproximadamente 66.53%.
Propriedade interna
A propriedade de informações privilegiadas permanece relativamente baixa, com os membros da 0.78% das ações da empresa. Isso reflete uma tendência comum em grandes empresas públicas, onde a propriedade de informações privilegiadas é frequentemente limitada aos principais executivos e membros do conselho.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a Gilead Sciences teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 52 bilhões. As ações demonstraram resiliência, com um aumento de preço de 7% no acumulado do ano. O preço das ações fechou aproximadamente $42.50 por ação em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Gilead relatou receita total de US $ 7,5 bilhões, a 7% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível a Gilead foi US $ 1,253 bilhão, com ganhos diluídos por ação (EPS) de $1.00.
Política de dividendos
A Gilead Sciences tem um histórico de capital que retorna aos acionistas por meio de dividendos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 983 milhões, traduzindo para um dividendo de $0.77 por ação.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Gilead Sciences, Inc., de 2024, demonstra uma forte presença de investidores institucionais, o que é típico para empresas farmacêuticas de grande capitalização. A empresa continua se concentrando no crescimento e retornos dos acionistas, mantendo uma abordagem equilibrada à alocação de capital e investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) Declaração de missão
Overview
A declaração de missão da Gilead Sciences, Inc. enfatiza seu compromisso de promover a terapêutica inovadora para atender às necessidades médicas não atendidas. A empresa pretende melhorar o atendimento ao paciente, desenvolvendo e comercializando medicamentos, principalmente nos campos do HIV, doenças hepáticas, oncologia e doenças inflamatórias.
Valores centrais
- Inovação: Gilead é dedicado à excelência e inovação científicas, promovendo uma cultura que incentiva a pesquisa inovadora.
- Foco do paciente: A empresa prioriza as necessidades dos pacientes, garantindo que suas terapias sejam acessíveis e eficazes.
- Integridade: A Gilead opera com transparência e responsabilidade em todos os aspectos de seus negócios.
- Colaboração: A empresa valoriza parcerias com profissionais de saúde, instituições acadêmicas e outras organizações para aprimorar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Gilead registrou receitas totais de US $ 7,5 bilhões, marcando um aumento de 7% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído a vendas mais altas em produtos para HIV e oncologia, bem como remodesivir (veklury) para Tratamento do covid-19.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 7,5 bilhões | US $ 7,0 bilhões | 7% |
| Vendas de produtos para HIV | US $ 5,1 bilhões | US $ 4,7 bilhões | 9% |
| Vendas de doenças hepáticas | US $ 733 milhões | US $ 706 milhões | 4% |
| Vendas de oncologia | US $ 816 milhões | US $ 769 milhões | 6% |
| Resultado líquido | US $ 1,25 bilhão | US $ 2,18 bilhões | -43% |
| EPS diluído | $1.00 | $1.73 | -42% |
Portfólio de produtos
O portfólio de produtos de Gilead é um componente essencial de sua missão. A empresa se concentra em áreas terapêuticas onde existem necessidades significativas não atendidas, principalmente:
- HIV: Os tratamentos de HIV de Gilead, incluindo Biktarvy e Desçovy, são os principais produtos do mercado.
- Doenças hepáticas: A empresa também lidera em tratamentos de hepatite C com produtos como Sovaldi e Harvoni.
- Oncologia: A Gilead se expandiu para oncologia, com produtos como Yescarta para tratamento de câncer.
Pesquisa e desenvolvimento
Pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para a missão de Gilead. No terceiro trimestre de 2024, a empresa gastou aproximadamente US $ 1,4 bilhão em P&D, refletindo seu compromisso com a inovação.
| Despesa de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Despesas de IPR e D. | US $ 505 milhões | US $ 91 milhões |
| IPR & D dedução | US $ 1,75 bilhão | $0 |
Posição de mercado
A Gilead Sciences ocupa uma posição forte no mercado biofarmacêutico, com foco em terapias inovadoras que abordam questões críticas de saúde. A empresa continua a se adaptar e evoluir, garantindo que sua missão se alinhe à mudança do cenário da saúde.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Gilead pretende aumentar seu impacto por meio de possíveis lançamentos de novos produtos e iniciativas de pesquisa em andamento. A empresa estabeleceu metas de vendas ambiciosas para 2024, projetando vendas de produtos entre US $ 27,8 bilhões e US $ 28,1 bilhões no ano.
| Finanças projetadas para 2024 | Baixa | Endt -end |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 27,8 bilhões | US $ 28,1 bilhões |
| EPS diluído não-GAAP | $4.25 | $4.45 |
| Vendas de Veklury | US $ 1,8 bilhão | US $ 1,8 bilhão |
Como funciona a Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Empresa Overview
A Gilead Sciences, Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos inovadores em áreas de necessidade médica não atendida. A partir de 2024, Gilead opera principalmente nos campos do HIV, doenças hepáticas, oncologia e inflamação.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Gilead relatou receita total de US $ 7,5 bilhões, refletindo a 7% de aumento comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por vendas mais altas nos segmentos de HIV, oncologia e doenças hepáticas.
| Categoria | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 7,5 bilhões | US $ 7,0 bilhões | 7% |
| Vendas de produtos (excluindo Veklury) | US $ 6,8 bilhões | US $ 6,4 bilhões | 7% |
| Vendas de produtos para HIV | US $ 5,1 bilhões | US $ 4,7 bilhões | 9% |
| Vendas de doenças hepáticas | US $ 733 milhões | US $ 706 milhões | 4% |
| Vendas de oncologia | US $ 816 milhões | US $ 769 milhões | 6% |
| Vendas de Veklury | US $ 692 milhões | US $ 636 milhões | 9% |
Ganhos e despesas
O lucro diluído por ação de Gilead (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 ficou em $1.00, de baixo de $1.73 No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a um comprometimento de pesquisa e desenvolvimento antes dos impostos (IPR e IPR) US $ 1,75 bilhão Relacionado aos ativos adquiridos da Immunomedics, Inc.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído | $1.00 | $1.73 |
| EPS diluído não-GAAP | $2.02 | $2.29 |
| Receita operacional | US $ 888 milhões | US $ 2,6 bilhões |
| Margem operacional | 11.8% | 37.2% |
Pesquisa e desenvolvimento
O investimento de Gilead em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o terceiro trimestre de 2024 representou US $ 1,4 bilhão, contabilizando 18.5% de receita total. A empresa incorrida US $ 505 milhões nas despesas adquiridas de IPR e DIR durante o trimestre.
| Categoria de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Despesas de IPR e DPI adquiridas | US $ 505 milhões | US $ 91 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,3 bilhão |
Fluxo de caixa e dividendos
Gilead gerado US $ 4,3 bilhões no fluxo de caixa operacional durante o terceiro trimestre de 2024. A empresa pagou US $ 983 milhões em dividendos e recomprados US $ 300 milhões de ações ordinárias durante o mesmo período.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,3 bilhões |
| Dividendos pagos | US $ 983 milhões |
| Recompra de ações | US $ 300 milhões |
Posição de mercado e perspectiva
A Gilead continua a fortalecer sua posição de mercado, particularmente no segmento de tratamento do HIV, onde viu uma demanda significativa por seus produtos. A empresa também está se preparando para o lançamento potencial de novas terapias, incluindo o Lenacapavir para a prevenção do HIV.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro de Gilead eram US $ 5,0 bilhões, de baixo de US $ 8,4 bilhões no final de 2023, em grande parte devido ao US $ 3,9 bilhões Aquisição da Cymabay Therapeutics, Inc.
Como Gilead Sciences, Inc. (Gild) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gilead Sciences, Inc. gera receita principalmente por meio de vendas de produtos, royalties e outras receitas contratuais. No terceiro trimestre de 2024, as receitas totais atingiram US $ 7,5 bilhões, refletindo um aumento de 7% em comparação com o mesmo trimestre em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $7,515 | $6,994 | 7% |
| Royalty, contrato e outras receitas | $30 | $56 | (46)% |
| Receita total | $7,545 | $7,051 | 7% |
Repartição de vendas de produtos
A maioria da receita de Gilead vem das vendas de produtos, que incluem medicamentos para HIV, doenças hepáticas, oncologia e Covid-19. No terceiro trimestre de 2024, as vendas totais de produtos foram de US $ 7,5 bilhões, com vários segmentos contribuindo de maneira diferente:
| Categoria de produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| HIV | $5,073 | $4,667 | 9% |
| Doença hepática | $733 | $706 | 4% |
| Oncologia | $816 | $769 | 6% |
| Veklury (Covid-19) | $692 | $636 | 9% |
| Outro | $201 | $216 | (7)% |
Principais produtos que impulsionam a receita
Os seguintes produtos contribuíram significativamente para a receita de Gilead em 2024:
- Biktarvy®: As vendas aumentaram 13%, para US $ 3,5 bilhões.
- Decovy®: As vendas aumentaram 15%, para US $ 586 milhões.
- Veklury®: As vendas aumentaram 9%, para US $ 692 milhões, refletindo mais altas hospitalizações relacionadas ao CoVID-19.
- Trodelvy®
Custos e despesas
Os custos operacionais de Gilead permaneceram significativos, impactando a lucratividade geral. No terceiro trimestre de 2024, os custos e despesas totais foram de US $ 6,7 bilhões:
| Categoria de despesa | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $1,574 | $1,565 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,395 | $1,457 |
| Despesas de P&D em processo adquiridas | $505 | $91 |
| IPR & D dedução | $1,750 | $0 |
| Vendendo, geral e administrativo | $1,433 | $1,315 |
Métricas de rentabilidade
No terceiro trimestre de 2024, a Gilead registrou um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 1,00, abaixo de US $ 1,73 no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a uma taxa de prejuízo de US $ 1,75 bilhão.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído | $1.00 | $1.73 |
| EPS diluído não-GAAP | $2.02 | $2.29 |
| Receita operacional | US $ 888 milhões | US $ 2.623 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1.253 milhões | US $ 2.180 milhões |
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Gilead tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis de US $ 5,0 bilhões, abaixo de US $ 8,4 bilhões no final de 2023. No terceiro trimestre de 2024, a Gilead gerou US $ 4,3 bilhões em fluxo de caixa operacional.
| Item de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $4,309 | $1,756 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($710) | ($229) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($1,379) | ($1,518) |
Panorama
Para o ano inteiro de 2024, a Gilead espera que as vendas de produtos estejam entre US $ 27,8 bilhões e US $ 28,1 bilhões, com EPS diluído projetado entre US $ 0,05 e US $ 0,25.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gilead Sciences, Inc. (GILD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gilead Sciences, Inc. (GILD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.