Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gilead Sciences, Inc.
شركة Overview
Gilead Sciences, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة في مجالات الاحتياجات الطبية غير الملباة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل جلعاد في مجالات علاجية مختلفة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكبد والأورام والأمراض الالتهابية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جلعاد عن إجمالي إيرادات قدرها 7.545 مليار دولار، زيادة 7% مقارنة ب 7.051 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. توزيع مبيعات المنتجات هو كما يلي:
| فئة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| فيروس العوز المناعي البشري | $5,073 | $4,667 | 9% |
| أمراض الكبد | $733 | $706 | 4% |
| الأورام | $816 | $769 | 6% |
| آخر | $201 | $216 | (7)% |
| إجمالي مبيعات المنتجات | $7,515 | $6,994 | 7% |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 21.185 مليار دولار، من 20.002 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 6% يزيد.
النفقات والربحية
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات جلعاد للربع الثالث من عام 2024 6.657 مليار دولار، مقارنة ب 4.428 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $1,574 | $1,565 |
| البحث والتطوير | $1,395 | $1,457 |
| مصاريف حقوق الملكية الفكرية والتطوير | $505 | $91 |
| نفقات SG&A | $1,433 | $1,315 |
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 1.253 مليار دولار، أسفل من 2.172 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى أ 1.75 مليار دولار رسوم انخفاض قيمة البحث والتطوير قيد التشغيل. بلغت ربحية السهم المخففة لهذا الربع $1.00، مقارنة ب $1.73 في العام السابق.
التدفق النقدي والميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة جلعاد عن إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 5.037 مليار دولار، أسفل من 8.428 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتضمنت مقاييس التدفق النقدي الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $4,309 | $1,756 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($710) | ($229) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,379) | ($1,518) |
وكان التدفق النقدي الحر لهذا الربع 4.169 مليار دولار، تحسنت بشكل ملحوظ من 1.633 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
اتجاهات السوق والتوجيه
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة جلعاد أن تتراوح مبيعات المنتجات لعام 2024 بأكمله بين 27.8 مليار دولار و28.1 مليار دولار، مع توقع ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 4.25 دولار و 4.45 دولار. تواصل الشركة التركيز على توسيع خط أنابيب منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق عبر المجالات العلاجية.
من يملك شركة Gilead Sciences, Inc. (GILD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Gilead Sciences, Inc. (GILD) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.33% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.92% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.88% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.42% | المستثمر المؤسسي |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.68% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.45% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 2.25% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.93% | المستثمرون المؤسسيون |
| ملكية المطلعين | 0.78% | من الداخل |
| التعويم العام | 28.82% | المستثمرين العامين |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية لشركة جلعاد ساينسز تقلبات على مر السنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظ كبار حاملي المؤسسات على مناصبهم، مع كون Vanguard وBlackRock أهم المساهمين. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 66.53%.
ملكية المطلعين
ولا تزال ملكية المطلعين منخفضة نسبياً، مع صمود المطلعين 0.78% من أسهم الشركة. ويعكس هذا اتجاهاً شائعاً في الشركات العامة الكبيرة حيث تقتصر الملكية الداخلية في كثير من الأحيان على المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Gilead Sciences حوالي 52 مليار دولار. وقد أظهر السهم مرونة، مع ارتفاع سعره 7% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وأغلق سعر السهم عند حوالي $42.50 للسهم الواحد في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جلعاد عن إجمالي إيرادات قدرها 7.5 مليار دولار، أ 7% زيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى جلعاد 1.253 مليار دولارمع ربحية السهم المخففة (EPS). $1.00.
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة Gilead Sciences تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأرباح 983 مليون دولار، ترجمة إلى أرباح $0.77 لكل سهم.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة Gilead Sciences, Inc. اعتبارًا من عام 2024 حضورًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركات الأدوية ذات رأس المال الكبير. تواصل الشركة التركيز على النمو وعوائد المساهمين، والحفاظ على نهج متوازن لتخصيص رأس المال والاستثمار في البحث والتطوير.
بيان مهمة شركة Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Gilead Sciences, Inc. على التزامها بتطوير علاجات مبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة. تهدف الشركة إلى تحسين رعاية المرضى من خلال تطوير الأدوية وتسويقها تجاريًا، خاصة في مجالات فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكبد والأورام والأمراض الالتهابية.
القيم الأساسية
- ابتكار: جلعاد ملتزم بالتميز العلمي والابتكار، وتعزيز الثقافة التي تشجع الأبحاث الرائدة.
- تركيز المريض: تعطي الشركة الأولوية لاحتياجات المرضى، مما يضمن سهولة الوصول إلى علاجاتهم وفعاليتها.
- نزاهة: تعمل جلعاد بشفافية ومساءلة في جميع جوانب أعمالها.
- تعاون: تقدر الشركة الشراكات مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الأخرى لتعزيز جهود البحث والتطوير.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جلعاد عن إيرادات إجمالية قدرها 7.5 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات منتجات فيروس نقص المناعة البشرية والأورام، بالإضافة إلى ريمديسيفير (فيكلوري) لعلاج الإيدز. علاج كوفيد-19.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.5 مليار دولار | 7.0 مليار دولار | 7% |
| مبيعات منتجات فيروس نقص المناعة البشرية | 5.1 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | 9% |
| مبيعات أمراض الكبد | 733 مليون دولار | 706 مليون دولار | 4% |
| مبيعات الأورام | 816 مليون دولار | 769 مليون دولار | 6% |
| صافي الدخل | 1.25 مليار دولار | 2.18 مليار دولار | -43% |
| ربحية السهم المخففة | $1.00 | $1.73 | -42% |
محفظة المنتجات
تعد مجموعة منتجات جلعاد المتنوعة عنصرًا رئيسيًا في مهمتها. تركز الشركة على المجالات العلاجية التي توجد فيها احتياجات كبيرة لم تتم تلبيتها، ولا سيما:
- فيروس العوز المناعي البشري: تعتبر علاجات جلعاد لفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك بيكتارفي وديسكوفي، من المنتجات الرائدة في السوق.
- أمراض الكبد: وتتصدر الشركة أيضًا علاجات التهاب الكبد C بمنتجات مثل Sovaldi وHarvoni.
- الأورام: توسعت شركة جلعاد لتشمل علاج الأورام، مع منتجات مثل يسكارتا لعلاج السرطان.
البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير أمرًا محوريًا لمهمة جلعاد. وفي الربع الثالث من عام 2024، أنفقت الشركة ما يقرب من 1.4 مليار دولار على البحث والتطوير، مما يعكس التزامها بالابتكار.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 1.4 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| مصاريف حقوق الملكية الفكرية والتطوير | 505 مليون دولار | 91 مليون دولار |
| ضعف حقوق الملكية الفكرية والتنمية | 1.75 مليار دولار | $0 |
موقف السوق
تتمتع شركة Gilead Sciences بمكانة قوية في سوق الأدوية الحيوية، مع التركيز على العلاجات المبتكرة التي تعالج المخاوف الصحية الحرجة. تواصل الشركة التكيف والتطور، مما يضمن توافق مهمتها مع المشهد المتغير للرعاية الصحية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف جلعاد إلى تعزيز تأثيرها من خلال إطلاق منتجات جديدة محتملة ومبادرات بحثية مستمرة. وحددت الشركة أهداف مبيعات طموحة لعام 2024، حيث توقعت مبيعات منتجات تتراوح بين 27.8 مليار دولار و28.1 مليار دولار لهذا العام.
| البيانات المالية المتوقعة لعام 2024 | نهاية منخفضة | نهاية عالية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | 27.8 مليار دولار | 28.1 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $4.25 | $4.45 |
| مبيعات فيكلوري | 1.8 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
كيف تعمل شركة Gilead Sciences, Inc. (GILD).
شركة Overview
Gilead Sciences, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة في المجالات ذات الاحتياجات الطبية غير الملباة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل جلعاد بشكل أساسي في مجالات فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكبد والأورام والالتهابات.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جلعاد عن إجمالي إيرادات قدرها 7.5 مليار دولار، يعكس أ زيادة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع المبيعات في قطاعات فيروس نقص المناعة البشرية والأورام وأمراض الكبد.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.5 مليار دولار | 7.0 مليار دولار | 7% |
| مبيعات المنتجات (باستثناء فيكلوري) | 6.8 مليار دولار | 6.4 مليار دولار | 7% |
| مبيعات منتجات فيروس نقص المناعة البشرية | 5.1 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | 9% |
| مبيعات أمراض الكبد | 733 مليون دولار | 706 مليون دولار | 4% |
| مبيعات الأورام | 816 مليون دولار | 769 مليون دولار | 6% |
| مبيعات فيكلوري | 692 مليون دولار | 636 مليون دولار | 9% |
الأرباح والمصروفات
بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لشركة Gilead للربع الثالث من عام 2024 $1.00، أسفل من $1.73 في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة عمليات البحث والتطوير قبل خصم الضرائب 1.75 مليار دولار المتعلقة بالأصول المكتسبة من شركة Immunomedics, Inc.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $1.00 | $1.73 |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.02 | $2.29 |
| الدخل التشغيلي | 888 مليون دولار | 2.6 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 11.8% | 37.2% |
البحث والتطوير
بلغ استثمار جلعاد في البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 1.4 مليار دولار، المحاسبة 18.5% من إجمالي الإيرادات. تكبدت الشركة 505 مليون دولار في مصاريف حقوق الملكية الفكرية والتطوير المكتسبة خلال هذا الربع.
| فئة النفقات | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 1.4 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| مصاريف حقوق الملكية الفكرية والتطوير | 505 مليون دولار | 91 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1.4 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
ولدت جلعاد 4.3 مليار دولار في التدفق النقدي التشغيلي خلال الربع الثالث من عام 2024. قامت الشركة بدفع المبلغ 983 مليون دولار في توزيعات الأرباح وإعادة شراؤها 300 مليون دولار من الأسهم العادية خلال نفس الفترة.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.3 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 983 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 300 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة جلعاد تعزيز مكانتها في السوق، لا سيما في قطاع علاج فيروس نقص المناعة البشرية، حيث شهدت طلبًا كبيرًا على منتجاتها. وتستعد الشركة أيضًا للإطلاق المحتمل لعلاجات جديدة، بما في ذلك ليناكابافير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان النقد وما يعادله لدى جلعاد 5.0 مليار دولار، أسفل من 8.4 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 3.9 مليار دولار الاستحواذ على شركة CymaBay Therapeutics, Inc.
كيف تجني شركة Gilead Sciences, Inc. (GILD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gilead Sciences, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات والإتاوات والإيرادات التعاقدية الأخرى. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 7.5 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 7% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $7,515 | $6,994 | 7% |
| الإتاوات والعقود والإيرادات الأخرى | $30 | $56 | (46)% |
| إجمالي الإيرادات | $7,545 | $7,051 | 7% |
انهيار مبيعات المنتج
تأتي غالبية إيرادات شركة جلعاد من مبيعات المنتجات، والتي تشمل أدوية فيروس نقص المناعة البشرية وأمراض الكبد والأورام وكوفيد-19. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات المنتجات 7.5 مليار دولار أمريكي، مع مساهمة مختلف القطاعات بشكل مختلف:
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| فيروس العوز المناعي البشري | $5,073 | $4,667 | 9% |
| أمراض الكبد | $733 | $706 | 4% |
| الأورام | $816 | $769 | 6% |
| فيكلوري (COVID-19) | $692 | $636 | 9% |
| آخر | $201 | $216 | (7)% |
المنتجات الرئيسية تزيد الإيرادات
ساهمت المنتجات التالية بشكل كبير في إيرادات جلعاد في عام 2024:
- بيكتارفي®: ارتفعت المبيعات بنسبة 13% إلى 3.5 مليار دولار.
- ديسكوفي®: ارتفعت المبيعات بنسبة 15% إلى 586 مليون دولار.
- فيكلوري®: ارتفعت المبيعات بنسبة 9% إلى 692 مليون دولار، مما يعكس ارتفاع معدلات دخول المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا.
- تروديلفي®
التكاليف والنفقات
ظلت التكاليف التشغيلية لشركة جلعاد كبيرة، مما أثر على الربحية الإجمالية. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التكاليف والنفقات 6.7 مليار دولار:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $1,574 | $1,565 |
| البحث والتطوير | $1,395 | $1,457 |
| مصاريف البحث والتطوير المكتسبة أثناء العملية | $505 | $91 |
| ضعف حقوق الملكية الفكرية والتنمية | $1,750 | $0 |
| البيع والعموم والإداري | $1,433 | $1,315 |
مقاييس الربحية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Gilead عن ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 1.00 دولار أمريكي، بانخفاض من 1.73 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى رسوم انخفاض قيمة حقوق الملكية الفكرية والتطوير البالغة 1.75 مليار دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $1.00 | $1.73 |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.02 | $2.29 |
| الدخل التشغيلي | 888 مليون دولار | 2,623 مليون دولار |
| صافي الدخل | 1,253 مليون دولار | 2,180 مليون دولار |
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جلعاد نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 5.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 8.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، ولدت جلعاد 4.3 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي التشغيلي.
| بند التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $4,309 | $1,756 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($710) | ($229) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,379) | ($1,518) |
التوقعات
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع جلعاد أن تتراوح مبيعات المنتجات بين 27.8 مليار دولار و28.1 مليار دولار، مع توقع ربحية السهم المخففة بين 0.05 دولار و0.25 دولار.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gilead Sciences, Inc. (GILD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gilead Sciences, Inc. (GILD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.