Gilead Sciences, Inc. (GILD) Bundle
Una breve historia de Gilead Sciences, Inc.
Compañía Overview
Gilead Sciences, Inc. es una compañía biofarmacéutica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en áreas de necesidades médicas no satisfechas. A partir de 2024, Gilead opera en varias áreas terapéuticas, incluidas el VIH, las enfermedades hepáticas, la oncología y las enfermedades inflamatorias.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Gilead reportó ingresos totales de $ 7.545 mil millones, un aumento de 7% en comparación con $ 7.051 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de las ventas de productos es el siguiente:
| Categoría | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| VIH | $5,073 | $4,667 | 9% |
| Enfermedad hepática | $733 | $706 | 4% |
| Oncología | $816 | $769 | 6% |
| Otro | $201 | $216 | (7)% |
| Venta total de productos | $7,515 | $6,994 | 7% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 21.185 mil millones, arriba de $ 20.002 mil millones en el mismo período de 2023, reflejando un 6% aumentar.
Gastos y rentabilidad
Los costos y gastos totales de Gilead para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 6.657 mil millones, en comparación con $ 4.428 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales incluyeron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $1,574 | $1,565 |
| Investigación y desarrollo | $1,395 | $1,457 |
| Gastos adquiridos de IPR&D | $505 | $91 |
| Gastos de SG y A | $1,433 | $1,315 |
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1.253 mil millones, abajo de $ 2.172 mil millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un $ 1.75 mil millones Investigación en proceso y cargo de deterioro del desarrollo. Las ganancias diluidas por acción para el trimestre fueron $1.00, en comparación con $1.73 en el año anterior.
Flujo de caja y balance general
Al 30 de septiembre de 2024, Gilead reportó efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 5.037 mil millones, abajo de $ 8.428 mil millones Al final de 2023. Métricas clave de flujo de efectivo para el tercer trimestre 2024 incluyó:
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $4,309 | $1,756 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($710) | ($229) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,379) | ($1,518) |
El flujo de caja libre para el trimestre fue $ 4.169 mil millones, mejoró significativamente de $ 1.633 mil millones en el tercer trimestre 2023.
Tendencias y orientación del mercado
Mirando hacia el futuro, Gilead proyecta las ventas de productos para todo el año 2024 para variar entre $ 27.8 mil millones y $ 28.1 mil millones, con EPS diluido no GAAP esperado entre $ 4.25 y $ 4.45. La compañía continúa enfocándose en expandir su tubería de productos y mejorar la presencia de su mercado en las áreas terapéuticas.
A Who posee Gilead Sciences, Inc. (Gild)
Principales accionistas
A partir de 2024, Gilead Sciences, Inc. (GILD) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.33% | Inversor institucional |
| Blackrock Inc. | 7.92% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.88% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.42% | Inversor institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.68% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 2.45% | Inversor institucional |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.25% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 35.93% | Inversores institucionales |
| Propiedad interna | 0.78% | Persona enterada |
| Flotador público | 28.82% | Inversores públicos |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Gilead Sciences ha visto fluctuaciones a lo largo de los años. Al 30 de septiembre de 2024, los principales titulares institucionales han mantenido sus posiciones, con Vanguard y Blackrock como los accionistas más importantes. La propiedad institucional total se encuentra aproximadamente 66.53%.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo relativamente baja, con información privilegiada que mantiene sobre 0.78% de las acciones de la compañía. Esto refleja una tendencia común en las grandes empresas públicas donde la propiedad interna a menudo se limita a ejecutivos clave y miembros de la junta.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, Gilead Sciences tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 52 mil millones. La acción ha mostrado resiliencia, con un aumento de precios de 7% El año hasta la fecha. El precio de las acciones cerró aproximadamente $42.50 por acción el 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Gilead reportó ingresos totales de $ 7.5 mil millones, a 7% aumento en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a Gilead fue $ 1.253 mil millones, con ganancias diluidas por acción (EPS) de $1.00.
Política de dividendos
Gilead Sciences tiene un historial de devolución de capital a los accionistas a través de dividendos. En el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total $ 983 millones, traduciendo a un dividendo de $0.77 por acción.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Gilead Sciences, Inc. a partir de 2024 demuestra una fuerte presencia de inversores institucionales, que es típico para las compañías farmacéuticas de gran capitalización. La compañía continúa centrándose en el crecimiento y los rendimientos de los accionistas, manteniendo un enfoque equilibrado para la asignación de capital e inversión en investigación y desarrollo.
Declaración de misión de Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Overview
La declaración de misión de Gilead Sciences, Inc. enfatiza su compromiso de avanzar en la terapéutica innovadora para abordar las necesidades médicas no satisfechas. La compañía tiene como objetivo mejorar la atención al paciente mediante el desarrollo y comercialización de medicamentos, particularmente en los campos de VIH, enfermedades hepáticas, oncología y enfermedades inflamatorias.
Valores centrales
- Innovación: Gilead se dedica a la excelencia e innovación científica, fomentando una cultura que fomenta una investigación innovadora.
- Enfoque del paciente: La compañía prioriza las necesidades de los pacientes, asegurando que sus terapias sean accesibles y efectivas.
- Integridad: Gilead opera con transparencia y responsabilidad en todos los aspectos de su negocio.
- Colaboración: La compañía valora las asociaciones con profesionales de la salud, instituciones académicas y otras organizaciones para mejorar sus esfuerzos de investigación y desarrollo.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Gilead reportó ingresos totales de $ 7.5 mil millones, marcando un aumento del 7% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye a mayores ventas en productos de VIH y oncología, así como remdesivir (Veklury) para Tratamiento para el COVID-19.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 7.5 mil millones | $ 7.0 mil millones | 7% |
| Venta de productos de VIH | $ 5.1 mil millones | $ 4.7 mil millones | 9% |
| Venta de enfermedades hepáticas | $ 733 millones | $ 706 millones | 4% |
| Ventas oncológicas | $ 816 millones | $ 769 millones | 6% |
| Lngresos netos | $ 1.25 mil millones | $ 2.18 mil millones | -43% |
| EPS diluido | $1.00 | $1.73 | -42% |
Cartera de productos
La diversa cartera de productos de Gilead es un componente clave de su misión. La compañía se centra en áreas terapéuticas donde existen necesidades insatisfechas significativas, particularmente:
- VIH: Los tratamientos de VIH de Gilead, incluidos Biktarvy y Descovy, son productos líderes en el mercado.
- Enfermedades hepáticas: La compañía también lidera los tratamientos de hepatitis C con productos como Sovaldi y Harvoni.
- Oncología: Gilead se ha expandido a oncología, con productos como Yescarta para el tratamiento del cáncer.
Investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo son fundamentales para la misión de Gilead. En el tercer trimestre de 2024, la compañía gastó aproximadamente $ 1.4 mil millones en I + D, lo que refleja su compromiso con la innovación.
| Gastos de I + D | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 1.4 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Gastos de IPR&D | $ 505 millones | $ 91 millones |
| IPR & D Deterioro | $ 1.75 mil millones | $0 |
Posición de mercado
Gilead Sciences tiene una posición sólida en el mercado biofarmacéutico, con un enfoque en terapias innovadoras que abordan las preocupaciones críticas de salud. La compañía continúa adaptándose y evolucionando, asegurando que su misión se alinee con el panorama cambiante de la atención médica.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Gilead tiene como objetivo mejorar su impacto a través de posibles lanzamientos de nuevos productos e iniciativas de investigación en curso. La compañía ha establecido objetivos de ventas ambiciosos para 2024, proyectando ventas de productos entre $ 27.8 mil millones y $ 28.1 mil millones para el año.
| Finanzas proyectadas para 2024 | De extremo inferior | Gama alta |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 27.8 mil millones | $ 28.1 mil millones |
| EPS diluido no GAAP | $4.25 | $4.45 |
| Ventas de Veklury | $ 1.8 mil millones | $ 1.8 mil millones |
Cómo funciona Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Compañía Overview
Gilead Sciences, Inc. es una compañía biofarmacéutica centrada en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de medicamentos innovadores en áreas de necesidad médica no satisfecha. A partir de 2024, Gilead opera principalmente en los campos de VIH, enfermedades hepáticas, oncología e inflamación.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Gilead reportó ingresos totales de $ 7.5 mil millones, reflejando un 7% de aumento En comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por mayores ventas en segmentos de VIH, oncología y enfermedad hepática.
| Categoría | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 7.5 mil millones | $ 7.0 mil millones | 7% |
| Venta de productos (excluyendo Veklury) | $ 6.8 mil millones | $ 6.4 mil millones | 7% |
| Venta de productos de VIH | $ 5.1 mil millones | $ 4.7 mil millones | 9% |
| Venta de enfermedades hepáticas | $ 733 millones | $ 706 millones | 4% |
| Ventas oncológicas | $ 816 millones | $ 769 millones | 6% |
| Ventas de Veklury | $ 692 millones | $ 636 millones | 9% |
Ganancias y gastos
Las ganancias diluidas de Gilead por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 se pararon en $1.00, abajo de $1.73 en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un deterioro de la investigación y el desarrollo de la investigación y el desarrollo del proceso antes del impuesto (DPR&D) de $ 1.75 mil millones Relacionado con los activos adquiridos de Immunomedics, Inc.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluido | $1.00 | $1.73 |
| EPS diluido no GAAP | $2.02 | $2.29 |
| Ingreso operativo | $ 888 millones | $ 2.6 mil millones |
| Margen operativo | 11.8% | 37.2% |
Investigación y desarrollo
La inversión de Gilead en investigación y desarrollo (I + D) para el tercer trimestre de 2024 ascendió a $ 1.4 mil millones, contabilidad de 18.5% de ingresos totales. La empresa incurrió $ 505 millones en gastos de IPR&D adquiridos durante el trimestre.
| Categoría de gastos | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 1.4 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Gastos adquiridos de IPR&D | $ 505 millones | $ 91 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 1.4 mil millones | $ 1.3 mil millones |
Flujo de caja y dividendos
Gilead generado $ 4.3 mil millones en el flujo de caja operativo durante el tercer trimestre de 2024. La compañía pagó $ 983 millones en dividendos y recompra $ 300 millones de acciones comunes durante el mismo período.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.3 mil millones |
| Dividendos pagados | $ 983 millones |
| Recompra de acciones | $ 300 millones |
Posición y perspectiva del mercado
Gilead continúa fortaleciendo su posición de mercado, particularmente en el segmento de tratamiento del VIH, donde ha visto una demanda significativa de sus productos. La compañía también se está preparando para el lanzamiento potencial de nuevas terapias, incluido Lenacapavir para la prevención del VIH.
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Gilead fueron $ 5.0 mil millones, abajo de $ 8.4 mil millones A finales de 2023, en gran parte debido a la $ 3.9 mil millones Adquisición de Cymabay Therapeutics, Inc.
Cómo Gilead Sciences, Inc. (Gild) gana dinero
Flujos de ingresos
Gilead Sciences, Inc. genera ingresos principalmente a través de ventas de productos, regalías y otros ingresos contractuales. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 7.5 mil millones, lo que refleja un aumento del 7% en comparación con el mismo trimestre en 2023.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de productos | $7,515 | $6,994 | 7% |
| Regalías, contrato y otros ingresos | $30 | $56 | (46)% |
| Ingresos totales | $7,545 | $7,051 | 7% |
Desglose de ventas de productos
La mayoría de los ingresos de Gilead provienen de la venta de productos, que incluyen medicamentos para el VIH, enfermedades hepáticas, oncología y Covid-19. En el tercer trimestre de 2024, las ventas totales de productos fueron de $ 7.5 mil millones, con varios segmentos que contribuyeron de manera diferente:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| VIH | $5,073 | $4,667 | 9% |
| Enfermedad hepática | $733 | $706 | 4% |
| Oncología | $816 | $769 | 6% |
| Veklury (Covid-19) | $692 | $636 | 9% |
| Otro | $201 | $216 | (7)% |
Productos clave Ingresos de conducción
Los siguientes productos contribuyeron significativamente a los ingresos de Gilead en 2024:
- Biktarvy®: Las ventas aumentaron 13% a $ 3.5 mil millones.
- Descovy®: Las ventas aumentaron un 15% a $ 586 millones.
- Veklury®: Las ventas aumentaron un 9% a $ 692 millones, lo que refleja hospitalizaciones relacionadas con mayor Covid-19.
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Costos y gastos
Los costos operativos de Gilead se han mantenido significativos, lo que afectó la rentabilidad general. En el tercer trimestre de 2024, los costos y gastos totales fueron de $ 6.7 mil millones:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $1,574 | $1,565 |
| Investigación y desarrollo | $1,395 | $1,457 |
| Gastos de I + D adquiridos en proceso | $505 | $91 |
| IPR & D Deterioro | $1,750 | $0 |
| Venta, general y administrativa | $1,433 | $1,315 |
Métricas de rentabilidad
En el tercer trimestre de 2024, Gilead informó una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 1.00, por debajo de $ 1.73 en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un cargo por deterioro de DPI y D de $ 1.75 mil millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluido | $1.00 | $1.73 |
| EPS diluido no GAAP | $2.02 | $2.29 |
| Ingreso operativo | $ 888 millones | $ 2,623 millones |
| Lngresos netos | $ 1,253 millones | $ 2,180 millones |
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Gilead tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables de $ 5.0 mil millones, por debajo de $ 8.4 mil millones a fines de 2023. En el tercer trimestre de 2024, Gilead generó $ 4.3 mil millones en flujo de efectivo operativo.
| Artículo de flujo de caja | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $4,309 | $1,756 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($710) | ($229) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,379) | ($1,518) |
Perspectiva
Para todo el año 2024, Gilead espera que las ventas de productos sean entre $ 27.8 mil millones y $ 28.1 mil millones, con EPS diluidos proyectados entre $ 0.05 y $ 0.25.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gilead Sciences, Inc. (GILD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gilead Sciences, Inc. (GILD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gilead Sciences, Inc. (GILD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.