Hasbro, Inc. (HAS) Bundle
Uma breve história da Hasbro, Inc.
A Hasbro, Inc. tem uma história rica como um dos principais fabricantes de brinquedos em todo o mundo, com suas raízes rastreando até 1923. Originalmente conhecida como Hassenfeld Brothers, a empresa começou como um negócio remanescente têxtil antes de fazer a transição para a produção de brinquedos na década de 1940. Na década de 1960, a Hasbro havia introduzido marcas icônicas como G.I. Joe e Monopoly, estabelecendo -se como um nome familiar.
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Hasbro registrou receitas líquidas de US $ 1.281,3 milhões no terceiro trimestre, abaixo dos US $ 1.503,4 milhões no mesmo período em 2023, marcando um Declínio de 15%. Os resultados do ano a data nos primeiros nove meses de 2024 mostraram uma diminuição nas receitas para US $ 3.033,9 milhões, em comparação com US $ 3.714,4 milhões nos nove meses que terminam em 1 de outubro de 2023, representando um 18% diminuição.
| Período | Receita líquida (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,281.3 | -15% |
| Q3 2023 | 1,503.4 | N / D |
| 9m 2024 | 3,033.9 | -18% |
| 9m 2023 | 3,714.4 | N / D |
Desempenho do segmento
O declínio nas receitas foi impulsionado por quedas significativas no segmento de entretenimento, que caiu 86% Devido à desinvestimento dos negócios de filmes e TV EONE. O segmento de produtos de consumo também viu um 10% diminuir, refletindo tendências mais amplas da indústria e uma mudança no mix de produtos.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | 860.1 | 956.9 | -10% |
| Wizards of the Coast and Digital Gaming | 404.0 | 423.6 | -5% |
| Entretenimento | 17.2 | 122.9 | -86% |
Métricas de rentabilidade
Em termos de lucratividade, a Hasbro registrou um lucro operacional de US $ 301,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, contrastando com uma perda de US $ 169,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos líquidos atribuíveis à Hasbro, Inc. atingiram US $ 223,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 171.1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso reflete uma reviravolta significativa no desempenho operacional.
| Período | Lucro operacional (perda) (em milhões) | Ganhos líquidos (perda) (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 301.9 | 223.2 |
| Q3 2023 | (169.5) | (171.1) |
Dívida e posição financeira
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Hasbro ficou em US $ 4,0 bilhões, com US $ 500 milhões classificados como atuais. A Companhia emitiu US $ 500 milhões em títulos de dívida sênior não garantidos em maio de 2024, com uma taxa de juros fixa de 6,05% devido em 2034. Caixa e equivalentes de caixa, incluindo dinheiro restrito, totalizaram US $ 70,4 milhões na mesma data.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 4,000.0 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | 500.0 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 70.4 |
Equidade do acionista
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Hasbro foi relatado em US $ 1.309,7 milhões, abaixo dos US $ 2.223,2 milhões no ano anterior. O balanço patrimonial reflete os impactos dos desafios operacionais e de mercado enfrentados durante o ano.
| Data | Total dos acionistas do patrimônio líquido (em milhões) |
|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | 1,309.7 |
| 1 de outubro de 2023 | 2,223.2 |
Em resumo, o desempenho financeiro da Hasbro em 2024 foi impactado por uma queda significativa de receita em segmentos -chave e desafios operacionais, mas mostrou a resiliência nas métricas de lucratividade em meio a um cenário de mercado desafiador.
Um dono da Hasbro, Inc. (tem)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Hasbro, Inc. (HAS) é negociada publicamente na Bolsa de Valores da NASDAQ. A propriedade da Hasbro é distribuída entre investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Hasbro, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 84.5 | 64.0% |
| Fundos mútuos | 15.3 | 11.5% |
| Investidores individuais | 29.2 | 22.0% |
| Propriedade interna | 1.0 | 0.8% |
Os principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Hasbro, Inc. são atores significativos no cenário de investimentos. A tabela a seguir lista os maiores acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 13.2 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 12.0 | 9.2% |
| State Street Corporation | 9.5 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 7.8 | 6.0% |
| Fidelity Investments | 6.5 | 5.0% |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, a estrutura de propriedade da Hasbro sofreu algumas mudanças, principalmente devido à venda de seus negócios de cinema e TV. Esse movimento estratégico afetou o valor geral do acionista e o interesse institucional:
- Em 27 de dezembro de 2023, a Hasbro vendeu seus negócios de cinema e TV para a Lionsgate por US $ 375,0 milhões.
- Essa venda levou a uma reestruturação significativa de ativos e passivos, o que pode ter influenciado as estratégias de investimento institucional.
- Em 29 de setembro de 2024, a Hasbro registrou receitas líquidas de US $ 1.281,3 milhões no terceiro trimestre, refletindo um declínio em relação aos períodos anteriores.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Hasbro foi influenciado por vários fatores de mercado, incluindo suas tendências de receita e mudanças de propriedade. A tabela a seguir fornece um instantâneo das métricas de desempenho de ações da Hasbro em 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $56.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 7,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| 52 semanas baixo | $52.00 |
| Rendimento de dividendos | 3.5% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a dinâmica de propriedade da Hasbro pode continuar evoluindo à medida que a empresa se adapta às condições do mercado e ao sentimento dos investidores. O impacto das decisões estratégicas, como a venda de ativos não essenciais e os esforços de reestruturação, provavelmente desempenhará um papel significativo na formação de sua base de acionistas e desempenho das ações nos próximos anos.
Hasbro, Inc. (tem) declaração de missão
A Hasbro, Inc. ("Hasbro") é uma empresa de jogo, brinquedo e propriedade intelectual cuja missão é entreter e conectar gerações de fãs através da alegria do jogo e da maravilha de contar histórias. A empresa enfatiza Criando magia através do jogo Ao oferecer experiências envolventes da marca para o público global em jogos, produtos de consumo e entretenimento. O portfólio da Hasbro inclui marcas icônicas como Magic: The Gathering, Hasbro Gaming, Play-Doh, Nerf, Transformers, Dungeons & Dragons e Peppa Pig, juntamente com as principais marcas parceiras.
Guiado por seu objetivo, a Hasbro pretende criar alegria e comunidade para todas as pessoas em todo o mundo, um jogo, um brinquedo e uma história de cada vez. A empresa foi consistentemente reconhecida por sua cidadania corporativa, incluindo ser nomeado um dos 100 melhores cidadãos corporativos pela 3BL Media na última década.
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, a Hasbro relatou um declínio nas receitas líquidas do terceiro trimestre, totalizando US $ 1.281,3 milhões, abaixo 15% de US $ 1.503,4 milhões No mesmo período em 2023. Esse declínio foi impulsionado principalmente por uma diminuição significativa no segmento de entretenimento após a venda do negócio de filmes e TV EONE.
| Segmento | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Marcas de franquia | US $ 941,6 milhões | US $ 1.011,0 milhões | (7%) |
| Marcas parceiras | US $ 190,1 milhões | US $ 228,2 milhões | (17%) |
| Marcas de portfólio | US $ 149,6 milhões | US $ 170,6 milhões | (12%) |
| Filme e TV sem marca Hasbro | $0 | US $ 93,6 milhões | (100%) |
| Total | US $ 1.281,3 milhões | US $ 1.503,4 milhões | (15%) |
Desempenho financeiro no ano
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas líquidas da Hasbro diminuíram para US $ 3.033,9 milhões, refletindo um 18% declínio de US $ 3.714,4 milhões em 2023. A diminuição foi atribuída principalmente a:
- UM US $ 423,5 milhões (87%) diminuem no segmento de entretenimento.
- UM US $ 334,9 milhões (16%) diminui no segmento de produtos de consumo.
- Um deslocamento parcial de um US $ 77,9 milhões (7%) Aumento nos Wizards of the Coast and Digital Gaming Segment.
| Segmento | Nove meses findos em 29 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 1 de outubro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Marcas de franquia | US $ 2.334,7 milhões | US $ 2.412,8 milhões | (3%) |
| Marcas parceiras | US $ 402,4 milhões | US $ 533,8 milhões | (25%) |
| Marcas de portfólio | US $ 296,8 milhões | US $ 370,6 milhões | (20%) |
| Filme e TV sem marca Hasbro | $0 | US $ 397,2 milhões | (100%) |
| Total | US $ 3.033,9 milhões | US $ 3.714,4 milhões | (18%) |
O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 630,2 milhões, comparado a uma perda operacional de (US $ 340,2 milhões) no mesmo período em 2023.
Iniciativas estratégicas e cidadania corporativa
As recentes iniciativas estratégicas da Hasbro incluem uma transformação de vários anos destinada a se concentrar em menos marcas, maiores e melhores marcas, o que levou a uma melhor eficiência da cadeia de suprimentos e gerenciamento de inventário. A empresa também fez transições significativas de liderança e enfatizou o investimento em suas franquias mais valiosas em vários setores, incluindo jogos, brinquedos e entretenimento.
Em alinhamento com sua missão, a Hasbro continua a se envolver em iniciativas de responsabilidade social corporativa, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade da comunidade por meio de seus vários programas e práticas.
Como funciona a Hasbro, Inc.
Overview de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Hasbro, Inc. registrou uma receita líquida de US $ 1.281,3 milhões, um declínio de 15% de US $ 1.503,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas líquidas diminuíram 18% para US $ 3.033,9 milhões comparados a US $ 3.714,4 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Receita líquida (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,281.3 | (15%) |
| Q3 2023 | $1,503.4 | N / D |
| 9m 2024 | $3,033.9 | (18%) |
| 9m 2023 | $3,714.4 | N / D |
Desempenho do segmento
O declínio da receita é atribuído principalmente a desacelerações significativas no segmento de entretenimento e em produtos de consumo, compensado ligeiramente por um aumento no segmento de Wizards of the Coast and Digital Gaming.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Marcas de franquia | $941.6 | $1,011.0 | (7%) |
| Marcas parceiras | $190.1 | $228.2 | (17%) |
| Marcas de portfólio | $149.6 | $170.6 | (12%) |
| Entretenimento | $17.2 | $122.9 | (86%) |
Lucro e custos operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Hasbro registrou um lucro operacional de US $ 301,9 milhões, em comparação com uma perda de US $ 169,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A margem de lucro operacional melhorou devido a iniciativas de economia de custos e um mix de produtos favorável.
| Período | Lucro operacional (em milhões) | Margem operacional |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $301.9 | 23.6% |
| Q3 2023 | $(169.5) | (11.3%) |
Ganhos líquidos e ganhos por ação
Os ganhos líquidos atribuíveis à Hasbro, Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 223,2 milhões, traduzindo -se para ganhos básicos e diluídos por ação de US $ 1,60 e US $ 1,59, respectivamente. Isso marca uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 171,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Ganhos líquidos (em milhões) | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $223.2 | $1.60 | $1.59 |
| Q3 2023 | $(171.1) | $(1.23) | $(1.23) |
Fluxo de caixa e liquidez
Os equivalentes em dinheiro e caixa da Hasbro no final do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 696,1 milhões, acima dos US $ 185,5 milhões no final do terceiro trimestre de 2023. A Companhia gerou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 587,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Período | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | Caixa líquido de atividades operacionais (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $696.1 | $587.6 |
| Q3 2023 | $185.5 | $334.9 |
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, a Hasbro registrou ativos totais de US $ 7.229,9 milhões e passivos totais de US $ 5.920,2 milhões, resultando em um patrimônio líquido total de US $ 1.309,7 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $7,229.9 |
| Passivos totais | $5,920.2 |
| Equidade total dos acionistas | $1,309.7 |
Tendências e desafios de mercado
A Hasbro enfrenta desafios principalmente de declínios em seu segmento de entretenimento devido à venda do negócio de filmes e TV, que afetou significativamente os fluxos de receita. Além disso, a empresa está navegando em tendências mais amplas da indústria e mudanças nas preferências do consumidor.
| Desafios de mercado | Impacto |
|---|---|
| Venda de filmes e TV EONE | Declínio significativo da receita no segmento de entretenimento |
| Mudanças nas preferências do consumidor | Impactando as vendas de categorias de brinquedos tradicionais |
Como Hasbro, Inc. (tem) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A partir de 2024, a Hasbro, Inc. gera receita através de vários segmentos, consistindo principalmente de produtos de consumo, bruxos da costa e jogos digitais e entretenimento. A tabela a seguir ilustra as receitas líquidas nesses segmentos nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | 29 de setembro de 2024 (em milhões) | 1 de outubro de 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | 1,797.6 | 2,132.5 | (16%) |
| Wizards of the Coast and Digital Gaming | 1,172.3 | 1,094.4 | 7% |
| Entretenimento | 64.0 | 487.5 | (87%) |
| Receita líquida total | 3,033.9 | 3,714.4 | (18%) |
Segmento de produtos de consumo
Dentro do segmento de produtos de consumo, as receitas líquidas diminuíram principalmente devido a um declínio nas vendas de marcas importantes como NERF, Transformers, Star Wars e Marvel. A diminuição foi parcialmente compensada pela receita da marca Furby reintby e da receita de licenciamento dos meus pequenos cartões de comércio de pôneis. O lucro operacional do segmento foi de US $ 64,8 milhões, ou 3,6% da receita líquida, nos primeiros nove meses de 2024.
Wizards da costa e segmento de jogos digitais
Esse segmento registrou um aumento líquido de receita de 7%, para US $ 1.172,3 milhões, impulsionado pelo maior licenciamento digital dos videogames baseados em Dungeons & Dragons, Baldur's Gate 3, juntamente com fortes vendas em Magic: The Gathering. O lucro operacional para esse segmento foi de US $ 551,1 milhões, representando um aumento de 30% em comparação com o ano anterior.
Segmento de entretenimento
O segmento de entretenimento registrou um declínio significativo nas receitas líquidas, caindo para US $ 64,0 milhões, de US $ 487,5 milhões no ano anterior, em grande parte devido à venda do negócio de filmes e TV EONE. Esse segmento relatou um lucro operacional de US $ 14,6 milhões.
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir mostra as receitas líquidas do segmento de produtos de consumo por região geográfica nos nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024:
| Região | Receita líquida (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,072.0 | (13%) |
| Europa | 341.8 | (28%) |
| Ásia -Pacífico | 193.3 | 1% |
| América latina | 190.5 | (19%) |
Estrutura de custos
Os custos e despesas totais da Hasbro nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 2.403,7 milhões, abaixo dos US $ 4.054,6 milhões no ano anterior. O custo das vendas diminuiu para US $ 820,8 milhões, ou 27,1% das receitas líquidas. A diminuição foi atribuída a volumes de vendas mais baixos e eficiências aprimoradas da cadeia de suprimentos.
Métricas de rentabilidade
Nos primeiros nove meses de 2024, a Hasbro registrou um lucro líquido de US $ 419,9 milhões, traduzindo para um lucro líquido por ação de US $ 3,01. A tabela a seguir resume as métricas de ganhos:
| Métrica | 29 de setembro de 2024 | 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | 419.9 | (428.2) |
| Ganhos básicos por ação | $3.01 | $(3.09) |
| Ganhos diluídos por ação | $3.00 | $(3.09) |
Conclusão sobre geração de receita
A Hasbro, Inc. continua a gerar receita através de um portfólio diversificado em vários segmentos. Apesar dos desafios nos segmentos de produtos de consumo e entretenimento, o crescimento nos Wizards da costa e do segmento de jogos digitais proporcionou uma deslocamento positivo, demonstrando a adaptabilidade da empresa em um cenário de mercado em mudança.
Hasbro, Inc. (HAS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hasbro, Inc. (HAS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hasbro, Inc. (HAS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hasbro, Inc. (HAS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.