Hasbro, Inc. (HAS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hasbro, Inc.
تتمتع شركة Hasbro, Inc. بتاريخ غني كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الألعاب على مستوى العالم، حيث تعود جذورها إلى عام 1923. وكانت الشركة المعروفة في الأصل باسم Hassenfeld Brothers، بدأت كعمل تجاري لبقايا المنسوجات قبل الانتقال إلى إنتاج الألعاب في الأربعينيات. بحلول الستينيات، كانت هاسبرو قد قدمت علامات تجارية شهيرة مثل جي.آي. جو ومونوبولي، أثبتا مكانتهما كاسم مألوف.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hasbro عن إيرادات صافية قدرها 1,281.3 مليون دولار للربع الثالث، بانخفاض من 1,503.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل تراجع 15%. أظهرت النتائج السنوية حتى تاريخه للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 انخفاضًا في الإيرادات إلى 3,033.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,714.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 1 أكتوبر 2023، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 18%.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,281.3 | -15% |
| الربع الثالث 2023 | 1,503.4 | لا يوجد |
| 9شهر 2024 | 3,033.9 | -18% |
| 9 أشهر 2023 | 3,714.4 | لا يوجد |
أداء القطاع
وكان الانخفاض في الإيرادات مدفوعًا بالانخفاضات الكبيرة في قطاع الترفيه، الذي انخفض بنسبة 86% بسبب تجريد شركة eOne للسينما والتلفزيون. كما شهد قطاع المنتجات الاستهلاكية أ 10% الانخفاض، مما يعكس اتجاهات الصناعة الأوسع والتحول في مزيج المنتجات.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المنتجات الاستهلاكية | 860.1 | 956.9 | -10% |
| معالجات الساحل والألعاب الرقمية | 404.0 | 423.6 | -5% |
| ترفيه | 17.2 | 122.9 | -86% |
مقاييس الربحية
من حيث الربحية، أعلنت Hasbro عن ربح تشغيلي قدره 301.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 169.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ووصل صافي الأرباح المنسوبة إلى شركة Hasbro, Inc. إلى 223.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 171.1 دولار أمريكي مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا تحولاً كبيراً في الأداء التشغيلي.
| فترة | الربح (الخسارة) التشغيلية (بالملايين) | صافي الأرباح (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 301.9 | 223.2 |
| الربع الثالث 2023 | (169.5) | (171.1) |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون هاسبرو طويلة الأجل 4.0 مليار دولار، مع تصنيف 500 مليون دولار على أنها جارية. أصدرت الشركة سندات دين ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2024، بمعدل فائدة ثابت قدره 6.05% تستحق في عام 2034. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل، بما في ذلك النقد المقيد، 70.4 مليون دولار في نفس التاريخ.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4,000.0 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 500.0 |
| النقد والنقد المعادل | 70.4 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Hasbro 1,309.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 2,223.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تعكس الميزانية العمومية تأثيرات التحديات التشغيلية والسوقية التي تمت مواجهتها خلال العام.
| تاريخ | إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) |
|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | 1,309.7 |
| 1 أكتوبر 2023 | 2,223.2 |
باختصار، تأثر الأداء المالي لشركة Hasbro في عام 2024 بانخفاض كبير في الإيرادات في القطاعات الرئيسية والتحديات التشغيلية، لكنه أظهر مرونة في مقاييس الربحية وسط مشهد السوق المليء بالتحديات.
من يملك شركة Hasbro, Inc. (HAS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Hasbro, Inc. (HAS) علنًا في بورصة ناسداك. يتم توزيع ملكية هاسبرو بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Hasbro, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 84.5 | 64.0% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.3 | 11.5% |
| المستثمرون الأفراد | 29.2 | 22.0% |
| ملكية المطلعين | 1.0 | 0.8% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يعد كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Hasbro, Inc. لاعبين مهمين في المشهد الاستثماري. يسرد الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 13.2 | 10.0% |
| شركة بلاك روك | 12.0 | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 9.5 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.8 | 6.0% |
| استثمارات الإخلاص | 6.5 | 5.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهد هيكل ملكية Hasbro بعض التغييرات، لا سيما بسبب بيع أعمالها في مجال الأفلام والتلفزيون eOne. لقد أثرت هذه الخطوة الإستراتيجية على القيمة الإجمالية للمساهمين والمصلحة المؤسسية:
- في 27 ديسمبر 2023، باعت شركة Hasbro أعمالها في مجال الأفلام والتلفزيون eOne لشركة Lionsgate مقابل 375.0 مليون دولار.
- وأدى هذا البيع إلى إعادة هيكلة كبيرة للأصول والالتزامات، والتي ربما أثرت على استراتيجيات الاستثمار المؤسسي.
- اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، سجلت هاسبرو إيرادات صافية قدرها 1,281.3 مليون دولار للربع الثالث، مما يعكس انخفاضًا عن الفترات السابقة.
أداء المخزون
تأثر أداء سهم Hasbro بعوامل السوق المختلفة، بما في ذلك اتجاهات الإيرادات وتغييرات الملكية. يقدم الجدول التالي لمحة سريعة عن مقاييس أداء سهم Hasbro في عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $56.75 |
| القيمة السوقية | 7.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $75.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $52.00 |
| عائد الأرباح | 3.5% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، قد تستمر ديناميكيات ملكية هاسبرو في التطور مع تكيف الشركة مع ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. من المرجح أن يلعب تأثير القرارات الإستراتيجية، مثل بيع الأصول غير الأساسية وجهود إعادة الهيكلة، دورًا مهمًا في تشكيل قاعدة المساهمين وأداء الأسهم في السنوات القادمة.
بيان مهمة شركة Hasbro, Inc. (HAS).
Hasbro, Inc. ("Hasbro") هي شركة ألعاب وملكية فكرية تتمثل مهمتها في الترفيه والتواصل بين أجيال من المعجبين من خلال متعة اللعب وعجائب رواية القصص. وتؤكد الشركة خلق السحر من خلال اللعب من خلال تقديم تجارب العلامة التجارية الجذابة للجماهير العالمية عبر الألعاب والمنتجات الاستهلاكية والترفيه. تشتمل محفظة Hasbro على علامات تجارية شهيرة مثل MAGIC: THE GATHERING، وHasbro Gaming، وPLAY-DOH، وNERF، وTRANSFORMERS، وDUNGEONS & DRAGONS، وPEPPA PIG، إلى جانب العلامات التجارية الشريكة الرائدة.
مسترشدة بهدفها، تهدف هاسبرو إلى خلق الفرح والمجتمع لجميع الأشخاص حول العالم، بلعبة واحدة، ولعبة واحدة، وقصة واحدة في كل مرة. لقد تم الاعتراف بالشركة باستمرار لمواطنتها المؤسسية، بما في ذلك تسميتها كواحدة من الشركات أفضل 100 شركة مواطنة بواسطة 3BL Media على مدى العقد الماضي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هاسبرو عن انخفاض في صافي إيرادات الربع الثالث، بإجمالي 1,281.3 مليون دولار، تحت 15% من 1,503.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاض الكبير في قطاع الترفيه بعد بيع أعمال eOne للسينما والتلفزيون.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العلامات التجارية الامتياز | 941.6 مليون دولار | 1,011.0 مليون دولار | (7%) |
| العلامات التجارية الشريكة | 190.1 مليون دولار | 228.2 مليون دولار | (17%) |
| العلامات التجارية المحفظة | 149.6 مليون دولار | 170.6 مليون دولار | (12%) |
| الأفلام والتلفزيون التي لا تحمل علامة Hasbro التجارية | $0 | 93.6 مليون دولار | (100%) |
| المجموع | 1,281.3 مليون دولار | 1,503.4 مليون دولار | (15%) |
الأداء المالي من العام حتى تاريخه
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي إيرادات هاسبرو إلى 3,033.9 مليون دولار، يعكس 18% تراجع من 3,714.4 مليون دولار في عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
- أ 423.5 مليون دولار (87%) تراجع في قطاع الترفيه.
- أ 334.9 مليون دولار (16%) انخفاض في قطاع المنتجات الاستهلاكية.
- إزاحة جزئية من أ 77.9 مليون دولار (7%) زيادة في قطاعي Wizards of the Coast والألعاب الرقمية.
| شريحة | التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العلامات التجارية الامتياز | 2,334.7 مليون دولار | 2,412.8 مليون دولار | (3%) |
| العلامات التجارية الشريكة | 402.4 مليون دولار | 533.8 مليون دولار | (25%) |
| العلامات التجارية المحفظة | 296.8 مليون دولار | 370.6 مليون دولار | (20%) |
| الأفلام والتلفزيون التي لا تحمل علامة Hasbro التجارية | $0 | 397.2 مليون دولار | (100%) |
| المجموع | 3,033.9 مليون دولار | 3,714.4 مليون دولار | (18%) |
بلغت الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 630.2 مليون دولارمقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة (340.2 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية ومواطنة الشركات
تتضمن مبادرات Hasbro الإستراتيجية الأخيرة تحولًا متعدد السنوات يهدف إلى التركيز على علامات تجارية أقل وأكبر وأفضل، مما أدى إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وإدارة المخزون. وحققت الشركة أيضًا تحولات قيادية كبيرة وشددت على الاستثمار في امتيازاتها الأكثر قيمة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الألعاب والألعاب والترفيه.
تماشيًا مع مهمتها، تواصل Hasbro الانخراط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمساهمة في تنمية المجتمع واستدامته من خلال برامجها وممارساتها المختلفة.
كيف تعمل شركة Hasbro, Inc. (HAS).
Overview الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Hasbro, Inc. عن صافي إيرادات قدره 1,281.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 15% من 1,503.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي الإيرادات بنسبة 18% إلى 3,033.9 دولار. مليون دولار مقارنة بـ 3,714.4 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,281.3 | (15%) |
| الربع الثالث 2023 | $1,503.4 | لا يوجد |
| 9شهر 2024 | $3,033.9 | (18%) |
| 9 أشهر 2023 | $3,714.4 | لا يوجد |
أداء القطاع
يُعزى انخفاض الإيرادات في المقام الأول إلى الانكماش الكبير في قطاع الترفيه وقطاع المنتجات الاستهلاكية، والذي يقابله قليلاً زيادة في قطاع ويزاردز أوف ذا كوست والألعاب الرقمية.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العلامات التجارية الامتياز | $941.6 | $1,011.0 | (7%) |
| العلامات التجارية الشريكة | $190.1 | $228.2 | (17%) |
| العلامات التجارية المحفظة | $149.6 | $170.6 | (12%) |
| ترفيه | $17.2 | $122.9 | (86%) |
الربح والتكاليف التشغيلية
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت هاسبرو عن أرباح تشغيلية قدرها 301.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة قدرها 169.5 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. تحسن هامش الربح التشغيلي بسبب مبادرات توفير التكاليف ومزيج المنتجات المناسب.
| فترة | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $301.9 | 23.6% |
| الربع الثالث 2023 | $(169.5) | (11.3%) |
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى شركة Hasbro, Inc. للربع الثالث من عام 2024 223.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم الأساسية والمخففة البالغة 1.60 دولار أمريكي و1.59 دولار أمريكي على التوالي. يمثل هذا انتعاشًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 171.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $223.2 | $1.60 | $1.59 |
| الربع الثالث 2023 | $(171.1) | $(1.23) | $(1.23) |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Hasbro في نهاية الربع الثالث من عام 2024 696.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 185.5 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2023. وحققت الشركة صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 587.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| فترة | النقد والنقد المعادل (بالملايين) | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $696.1 | $587.6 |
| الربع الثالث 2023 | $185.5 | $334.9 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hasbro عن إجمالي أصول بقيمة 7,229.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم بقيمة 5,920.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,309.7 مليون دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $7,229.9 |
| إجمالي الالتزامات | $5,920.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,309.7 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Hasbro تحديات في المقام الأول بسبب الانخفاض في قطاع الترفيه بسبب بيع أعمال eOne للأفلام والتلفزيون، مما أثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، تتنقل الشركة في اتجاهات الصناعة الأوسع والتحولات في تفضيلات المستهلك.
| تحديات السوق | تأثير |
|---|---|
| بيع الأفلام والتلفزيون eOne | انخفاض كبير في إيرادات قطاع الترفيه |
| التحولات في تفضيلات المستهلك | التأثير على مبيعات فئات الألعاب التقليدية |
كيف تجني شركة Hasbro, Inc. (HAS) الأموال
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تحقق شركة Hasbro, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، تتكون أساسًا من المنتجات الاستهلاكية وWizards of the Coast والألعاب الرقمية والترفيه. ويوضح الجدول التالي صافي الإيرادات عبر هذه القطاعات للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | 29 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 1 أكتوبر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المنتجات الاستهلاكية | 1,797.6 | 2,132.5 | (16%) |
| معالجات الساحل والألعاب الرقمية | 1,172.3 | 1,094.4 | 7% |
| ترفيه | 64.0 | 487.5 | (87%) |
| إجمالي صافي الإيرادات | 3,033.9 | 3,714.4 | (18%) |
قسم المنتجات الاستهلاكية
ضمن قطاع المنتجات الاستهلاكية، انخفض صافي الإيرادات بشكل أساسي بسبب انخفاض مبيعات العلامات التجارية الرئيسية مثل NERF وTRANSFORMERS وSTAR WARS وMARVEL. تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال الإيرادات من العلامة التجارية FURBY المعاد تقديمها وإيرادات الترخيص من بطاقات التداول MY LITTLE PONY. وبلغ الربح التشغيلي للقطاع 64.8 مليون دولار، أو 3.6% من صافي الإيرادات، للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
معالجات الساحل وقطاع الألعاب الرقمية
سجل هذا القطاع زيادة صافية في الإيرادات بنسبة 7% لتصل إلى 1,172.3 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بارتفاع الترخيص الرقمي للعبة الفيديو Baldur's Gate 3 المبنية على DUNGEONS & DRAGONS، إلى جانب المبيعات القوية في MAGIC: THE GATHERING. بلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 551.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30٪ مقارنة بالعام السابق.
قسم الترفيه
شهد قطاع الترفيه انخفاضًا كبيرًا في صافي الإيرادات، حيث انخفض إلى 64.0 مليون دولار أمريكي من 487.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بيع أعمال eOne للسينما والتلفزيون. حقق هذا القطاع ربحًا تشغيليًا قدره 14.6 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح الجدول التالي صافي إيرادات قطاع المنتجات الاستهلاكية حسب المنطقة الجغرافية للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,072.0 | (13%) |
| أوروبا | 341.8 | (28%) |
| آسيا والمحيط الهادئ | 193.3 | 1% |
| أمريكا اللاتينية | 190.5 | (19%) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات Hasbro للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2403.7 مليون دولار، بانخفاض عن 4054.6 مليون دولار في العام السابق. وانخفضت تكلفة المبيعات إلى 820.8 مليون دولار أو 27.1% من صافي الإيرادات. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت Hasbro عن صافي ربح قدره 419.9 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى صافي ربح للسهم قدره 3.01 دولار. ويلخص الجدول التالي مقاييس الأرباح:
| متري | 29 سبتمبر 2024 | 1 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | 419.9 | (428.2) |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $3.01 | $(3.09) |
| ربحية السهم المخففة | $3.00 | $(3.09) |
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
تواصل شركة Hasbro, Inc. تحقيق الإيرادات من خلال محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات. على الرغم من التحديات في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والترفيهية، فإن النمو في قطاعي ويزاردز أوف ذا كوست والألعاب الرقمية قد وفر تعويضًا إيجابيًا، مما يدل على قدرة الشركة على التكيف في مشهد السوق المتغير.
Hasbro, Inc. (HAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hasbro, Inc. (HAS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hasbro, Inc. (HAS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hasbro, Inc. (HAS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.