Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Bundle
Uma breve história da empresa H3
A H3 Company, uma participante de destaque no setor de hospitalidade, fez progressos significativos nas últimas décadas. A partir de 2024, a empresa opera um portfólio de 96 propriedades, com foco em aprimorar as experiências dos hóspedes e a eficiência operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a H3 Company relatou receitas totais de US $ 558,9 milhões, um pequeno aumento de US $ 543,6 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 2,2% ano a ano.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 558,9 milhões | US $ 543,6 milhões | 2.2% |
| Resultado líquido | US $ 37,975 milhões | (US $ 6,849 milhões) | nm |
| Ebitda ajustada | US $ 150,1 milhões | US $ 143,6 milhões | 4.6% |
Métricas operacionais
As estatísticas operacionais da Companhia indicam uma taxa de ocupação estável de 74,3% em suas propriedades, com uma taxa média diária (ADR) de US $ 168,75 e receita por sala disponível (REVPAR) de US $ 125,42 para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 74.3% | 74.4% |
| ADR | $168.75 | $168.35 |
| Revpar | $125.42 | $125.22 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company tinha dívida total no valor de US $ 1,348 bilhão, com um índice de dívida de taxa fixa de aproximadamente 77%. A Companhia está gerenciando sua exposição à taxa de juros por meio de instrumentos financeiros derivados, com US $ 600 milhões em dívida de taxa variável convertida em taxas fixas.
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa média |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 1,348 bilhão | Varia |
| Dívida de taxa fixa | US $ 906 milhões | ~3.35% - 8.11% |
| Dívida da taxa variável | US $ 442 milhões | ~7.25% - 8.11% |
Equidade e compartilhar desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a H3 Company reportou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 4,272 milhões, traduzindo -se para uma perda básica por ação de US $ 0,04. Em comparação, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários para o mesmo período em 2023 foi uma perda de US $ 5,438 milhões.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | (US $ 4,272 milhões) | (US $ 5,438 milhões) |
| Perda básica por ação | ($0.04) | ($0.05) |
Despesas de capital
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa H3 financiou as despesas de capital, totalizando US $ 61,5 milhões. A empresa planeja alocar entre US $ 75 milhões e US $ 85 milhões para despesas de capital em 2024, com o objetivo de melhorar a qualidade da propriedade e os serviços de convidados.
A estratégia financeira da empresa se concentra em alavancar eficiências operacionais, gerenciar a dívida com prudência e investir em oportunidades de crescimento para fortalecer sua posição de mercado no setor de hospitalidade.
A Who é proprietário da Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Summit Hotel Properties, Inc. possui aproximadamente 87% das unidades comuns emitidas e em circulação de juros de parceria limitada em sua parceria operacional, Summit Hotel Op, LP. As unidades comuns restantes são mantidas por vários investidores institucionais e individuais. A empresa também detém todas as unidades preferenciais da Série E de 6,25% e 5,875% da Série F de 5,875% da Parceria operacional.
Principais acionistas
A propriedade da Summit Hotel Properties, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9,750,000 | 9.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 7.8% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 6.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 5,600,000 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 4,500,000 | 4.2% |
Estoque comum e preferido
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui a seguinte estrutura de ações:
| Tipo de estoque | Ações emitidas | Preferência de liquidação |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 108,453,266 | N / D |
| Estoque preferencial da série E | 6,400,000 | $160,861,000 |
| Estoque preferencial da série F | 4,000,000 | $100,506,000 |
Joint ventures
A Summit Hotel Properties também está envolvida em joint ventures que contribuem para sua estrutura de propriedade. Joint ventures notáveis incluem:
| Consórcio | Porcentagem de propriedade | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Joint Venture GIC | 51% | 39 |
| Brickell Joint Venture | 90% | 2 |
| Joint venture da Onera | 90% | 1 |
Financeiro Overview
A Summit Hotel Properties relatou as seguintes métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $37,975 |
| Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários | $(4,272) |
| Total de ativos | $2,837,283 |
| Passivos totais | $1,463,783 |
| Patrimônio total | $1,323,281 |
Transações recentes
Em outubro de 2024, a Summit Hotel Properties concluiu a venda dos quatro pontos pelo Marriott San Francisco Airport Hotel por US $ 17,7 milhões, resultando em um ganho de aproximadamente US $ 0,4 milhão.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A Summit Hotel Properties, Inc. mantém uma estrutura de propriedade robusta com apoio institucional significativo e uma abordagem estratégica para joint ventures, aumentando sua capacidade operacional e estabilidade financeira.
Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Declaração de missão
Overview
A Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) pretende aprimorar o valor dos acionistas por meio da aquisição, propriedade e gerenciamento de hotéis de marca premium nos EUA. A empresa se concentra em maximizar os retornos de seu portfólio, mantendo um forte desempenho operacional e práticas sustentáveis.
Declaração de missão
A declaração de missão da Summit Hotel Properties enfatiza o compromisso de fornecer experiências excepcionais de hospitalidade, promover uma cultura de sustentabilidade e garantir um crescimento a longo prazo para seus investidores.
Principais dados financeiros
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para as propriedades do Summit Hotel em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | $2,837,283,000 |
| Passivos totais | $1,463,783,000 |
| Equidade | $1,323,281,000 |
| Lucro líquido (perda) por nove meses | $37,975,000 |
| Receita líquida (perda) por ação ordinária (básico) | $(0.04) |
| Receita líquida (perda) por ação ordinária (diluída) | $(0.04) |
| Ebitda por nove meses | $213,138,000 |
| Ebitdare ajustado por nove meses | $150,061,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $51,698,000 |
Desenvolvimentos recentes
A Summit Hotel Properties se envolveu ativamente em vendas e aquisições estratégicas de propriedades para otimizar seu portfólio. As transações notáveis incluem:
- Venda de duas propriedades de hospedagem em Nova Orleans por US $ 73 milhões em abril de 2024.
- Venda do Hilton Garden Inn em Bryan, TX por US $ 11 milhões em abril de 2024.
- Venda de Hyatt Place em Dallas, TX por US $ 10,3 milhões em fevereiro de 2024.
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Summit Hotel Properties possui 96 propriedades de hospedagem, com um total de 14.255 quartos. O portfólio é diversificado em várias marcas, principalmente Marriott, Hilton e Hyatt.
| Marca | Número de propriedades | Número de quartos |
|---|---|---|
| Marriott | 50 | 7,643 |
| Hilton | 23 | 3,488 |
| Hyatt | 16 | 2,359 |
| Ihg | 5 | 708 |
| Independente | 2 | 57 |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro das propriedades do Summit Hotel para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 ilustra uma trajetória de recuperação no setor de hospitalidade, impulsionada pelo aumento da demanda por viagens de negócios e em grupo.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | $558,852,000 |
| Despesas totais | $491,838,000 |
| Receita operacional | $95,453,000 |
| Receita líquida (perda) atribuível aos acionistas ordinários | $(4,272,000) |
| Receita abrangente (perda) atribuível aos acionistas ordinários | $(13,745,000) |
Iniciativas de sustentabilidade
A Summit Hotel Properties está comprometida com práticas sustentáveis em suas operações. Isso inclui atualizações e iniciativas com eficiência energética que visam reduzir a pegada ambiental de suas propriedades.
Conclusão
A missão da Summit Hotel Properties, Inc. reflete sua dedicação à excelência operacional, sustentabilidade e valor dos acionistas, apoiados por fortes métricas de desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona o Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Modelo de negócios
A Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) opera como um Trust (REIT), com foco na propriedade de hotéis de servidores selecionados e marca premium. O portfólio da empresa consiste em propriedades principalmente nas marcas Marriott, Hilton e Hyatt.
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio total da Summit compreendia 96 propriedades com um total de 14.255 quartos. O colapso da marca é o seguinte:
| Franquia/marca | Número de propriedades de hospedagem | Número de quartos |
|---|---|---|
| Marriott | 50 | 7,643 |
| Hilton | 23 | 3,488 |
| Hyatt | 16 | 2,359 |
| Ihg | 5 | 708 |
| Independente | 2 | 57 |
| Total | 96 | 14,255 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Summit relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $37,975,000 | $(6,849,000) |
| Receita total | $558,852,000 | $558,692,000 |
| Despesas totais | $491,838,000 | $499,997,000 |
| Receita operacional | $95,453,000 | $58,359,000 |
| Ebitdare ajustado | $150,061,000 | $143,638,000 |
Recutação de receita
Os componentes da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Fonte de receita | Quantia |
|---|---|
| Receita de quarto | $497,864,000 |
| Receita de comida e bebida | $30,174,000 |
| Outra receita | $30,814,000 |
| Receita total | $558,852,000 |
Métricas operacionais
As principais estatísticas operacionais para o portfólio total em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 74.3% |
| Taxa média diária (ADR) | $168.75 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $125.42 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $134,138,000 |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $33,689,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(156,558,000) |
| Mudança líquida em dinheiro | $11,269,000 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor pendente |
|---|---|
| 2024 empréstimo a prazo | $200,000,000 |
| Notas conversíveis | $287,500,000 |
| Dívida da joint venture da GIC | $661,044,000 |
| Dívida total | $1,348,544,000 |
Transações recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a cúpula concluiu várias vendas importantes de propriedades:
- Vendeu um portfólio de duas propriedades de hospedagem em Nova Orleans, LA por US $ 73.000.000, resultando em um ganho de aproximadamente US $ 28.300.000.
- VENDE O HILTON GARDEN Inn - Bryan (College Station), TX por US $ 11.000.000.
- Vendia o Hyatt Place - Dallas (Plano), TX por US $ 10.300.000.
Perspectivas futuras
A Summit antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 75.000.000 a US $ 85.000.000 em 2024, financiados por fluxos de caixa operacionais e empréstimos da linha de crédito rotativa de US $ 400 milhões.
Como a Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Summit Hotel Properties, Inc. gera principalmente receita de três fontes principais: aluguel de salas, operações de alimentos e bebidas e outros serviços de hospedagem. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de quarto | $497,864 |
| Receita de comida e bebida | $30,174 |
| Outra receita | $30,814 |
| Receita total | $558,852 |
Desempenho operacional
As métricas operacionais para o portfólio da Summit revelam indicadores importantes de desempenho que afetam a geração de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 74.3% |
| Taxa média diária (ADR) | $168.75 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $125.42 |
Análise de despesas
No gerenciamento dos custos operacionais, o total de despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 491.838, quebrados da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesas de quartos | $111,303 |
| Despesas de comida e bebida | $23,130 |
| Outras despesas operacionais de propriedades de hospedagem | $170,061 |
| Impostos sobre a propriedade, seguro e outro | $40,822 |
| Taxas de gerenciamento | $12,059 |
| Depreciação e amortização | $109,965 |
| Despesas gerais e administrativas corporativas | $24,488 |
| Despesas totais | $491,838 |
Métricas de rentabilidade
A Summit Hotel Properties relatou uma receita operacional de US $ 95.453 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As outras métricas de receita (despesa) incluíram:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de juros | $(62,840) |
| Receita de juros | $1,473 |
| Ganho em extinção da dívida | $3,000 |
| Resultado líquido | $37,975 |
Estrutura de capital e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, a Summit Hotel Properties tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $200.0 |
| Notas conversíveis | $287.5 |
| Linha de crédito da joint venture da GIC | $200.0 |
| Dívida total | $687.5 |
Transações de propriedade recentes
Em 2024, a Summit Hotel Properties executou várias transações imobiliárias que afetam sua base de receita:
- Vendeu quatro propriedades de hospedagem.
- Adquiriu duas propriedades de hospedagem em junho de 2023.
Essas transações influenciaram as métricas operacionais e o desempenho financeiro, contribuindo para as flutuações de receita.
Perspectivas futuras
A Summit Hotel Properties antecipa a melhoria contínua no RevPAR, impulsionado pelo aumento da demanda transitória de negócios e em grupo. A empresa está focada em otimizar a eficiência operacional e manter uma abordagem disciplinada das despesas de capital.
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Summit Hotel Properties, Inc. (INN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Summit Hotel Properties, Inc. (INN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.