Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
حققت شركة H3، وهي لاعب بارز في صناعة الضيافة، خطوات كبيرة خلال العقود القليلة الماضية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة محفظة مكونة من 96 عقارًا، مع التركيز على تعزيز تجارب الضيوف والكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن إجمالي إيرادات قدرها 558.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 543.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 558.9 مليون دولار | 543.6 مليون دولار | 2.2% |
| صافي الدخل | 37.975 مليون دولار | (6.849 مليون دولار) | نانومتر |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 150.1 مليون دولار | 143.6 مليون دولار | 4.6% |
المقاييس التشغيلية
تشير الإحصاءات التشغيلية للشركة إلى معدل إشغال مستقر بنسبة 74.3% في جميع عقاراتها، بمتوسط سعر يومي (ADR) يبلغ 168.75 دولارًا أمريكيًا وإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) تبلغ 125.42 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 74.3% | 74.4% |
| حل النزاع البديل | $168.75 | $168.35 |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $125.42 | $125.22 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة H3 1.348 مليار دولار أمريكي، مع نسبة دين ذات سعر ثابت تبلغ حوالي 77%. تقوم الشركة بإدارة تعرضها لأسعار الفائدة من خلال الأدوات المالية المشتقة، حيث تم تحويل 600 مليون دولار من الديون ذات المعدلات المتغيرة إلى أسعار فائدة ثابتة.
| نوع الدين | كمية | متوسط السعر |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1.348 مليار دولار | يختلف |
| الديون ذات السعر الثابت | 906 مليون دولار | ~3.35% - 8.11% |
| الديون ذات المعدل المتغير | 442 مليون دولار | ~7.25% - 8.11% |
أداء الأسهم والأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة H3 عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 4.272 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى خسارة أساسية للسهم الواحد قدرها 0.04 دولار أمريكي. وبالمقارنة، فإن صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لنفس الفترة من عام 2023 كان خسارة قدرها 5.438 مليون دولار.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (4.272 مليون دولار) | (5.438 مليون دولار) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.04) | ($0.05) |
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة H3 بتمويل نفقات رأسمالية بلغ مجموعها 61.5 مليون دولار أمريكي. وتخطط الشركة لتخصيص ما بين 75 مليون دولار و85 مليون دولار للنفقات الرأسمالية في عام 2024، بهدف تعزيز جودة العقارات وخدمات الضيوف.
وتركز الاستراتيجية المالية للشركة على الاستفادة من الكفاءات التشغيلية، وإدارة الديون بحكمة، والاستثمار في فرص النمو لتعزيز مكانتها في السوق في قطاع الضيافة.
من يملك شركة Summit Hotel Properties, Inc. (INN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Summit Hotel Properties, Inc. ما يقرب من 87% من الوحدات المشتركة الصادرة والمعلقة ذات حصة الشراكة المحدودة في شراكتها التشغيلية، Summit Hotel OP, LP. ويمتلك العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد الوحدات المشتركة المتبقية. تمتلك الشركة أيضًا جميع الوحدات المفضلة من السلسلة E و5.875% من السلسلة F الخاصة بشراكة التشغيل.
كبار المساهمين
تتميز ملكية شركة Summit Hotel Properties, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9,750,000 | 9.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 7.8% |
| شركة ستيت ستريت | 7,000,000 | 6.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5,600,000 | 5.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,500,000 | 4.2% |
الأسهم العادية والمفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة هيكل الأسهم التالي:
| نوع المخزون | الأسهم الصادرة | تفضيل التصفية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 108,453,266 | لا يوجد |
| الأسهم المفضلة من السلسلة E | 6,400,000 | $160,861,000 |
| الأسهم المفضلة من السلسلة F | 4,000,000 | $100,506,000 |
المشاريع المشتركة
وتشارك شركة Summit Hotel Properties أيضًا في مشاريع مشتركة تساهم في هيكل ملكيتها. تشمل المشاريع المشتركة البارزة ما يلي:
| مشروع مشترك | نسبة الملكية | عدد العقارات |
|---|---|---|
| مشروع مشترك لمؤسسة الخليج للاستثمار | 51% | 39 |
| مشروع بريكل المشترك | 90% | 2 |
| مشروع أونيرا المشترك | 90% | 1 |
مالي Overview
أعلنت شركة Summit Hotel Properties عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $37,975 |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | $(4,272) |
| إجمالي الأصول | $2,837,283 |
| إجمالي الالتزامات | $1,463,783 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,323,281 |
المعاملات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أكملت شركة Summit Hotel Properties بيع فندق Four Points by Marriott San Francisco Airport مقابل 17.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب تبلغ حوالي 0.4 مليون دولار أمريكي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تحتفظ شركة Summit Hotel Properties, Inc. بهيكل ملكية قوي مع دعم مؤسسي كبير ونهج استراتيجي للمشاريع المشتركة، مما يعزز قدرتها التشغيلية واستقرارها المالي.
بيان مهمة شركة Summit Hotel Properties, Inc. (INN).
Overview
تهدف شركة Summit Hotel Properties, Inc. (INN) إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستحواذ على الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة وملكيتها وإدارتها في الولايات المتحدة. وتركز الشركة على تعظيم العائدات من محفظتها مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي والممارسات المستدامة.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة ساميت للعقارات الفندقية على الالتزام بتقديم تجارب ضيافة استثنائية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وضمان النمو على المدى الطويل لمستثمريها.
البيانات المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة ساميت للعقارات الفندقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,837,283,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,463,783,000 |
| عدالة | $1,323,281,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) لمدة تسعة أشهر | $37,975,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم عادي (أساسي) | $(0.04) |
| صافي (الخسارة) الدخل لكل سهم عادي (مخفف) | $(0.04) |
| EBITDA لمدة تسعة أشهر | $213,138,000 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة تسعة أشهر | $150,061,000 |
| النقد والنقد المعادل | $51,698,000 |
التطورات الأخيرة
شاركت شركة Summit Hotel Properties بنشاط في مبيعات العقارات والاستحواذات الإستراتيجية لتحسين محفظتها. المعاملات البارزة تشمل:
- بيع عقارين للسكن في نيو أورليانز مقابل 73 مليون دولار في أبريل 2024.
- بيع فندق هيلتون جاردن إن في بريان بولاية تكساس مقابل 11 مليون دولار في أبريل 2024.
- بيع فندق حياة بليس في دالاس، تكساس مقابل 10.3 مليون دولار في فبراير 2024.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Summit Hotel Properties 96 فندقًا بإجمالي 14,255 غرفة ضيوف. تتنوع المحفظة عبر العديد من العلامات التجارية، وفي المقام الأول ماريوت وهيلتون وحياة.
| ماركة | عدد العقارات | عدد غرف الضيوف |
|---|---|---|
| ماريوت | 50 | 7,643 |
| هيلتون | 23 | 3,488 |
| حياة | 16 | 2,359 |
| مجموعة فنادق إنتركونتيننتال | 5 | 708 |
| مستقل | 2 | 57 |
الأداء المالي
يوضح الأداء المالي لشركة ساميت هوتيل بروبرتيز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسار التعافي في قطاع الضيافة، مدفوعًا بزيادة الطلب على سفر الأعمال والمجموعات.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $558,852,000 |
| إجمالي النفقات | $491,838,000 |
| الدخل التشغيلي | $95,453,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $(4,272,000) |
| الدخل (الخسارة) الشامل العائد إلى المساهمين العاديين | $(13,745,000) |
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Summit Hotel Properties بالممارسات المستدامة في جميع عملياتها. ويشمل ذلك ترقيات ومبادرات موفرة للطاقة تهدف إلى تقليل البصمة البيئية لممتلكاتها.
خاتمة
تعكس مهمة شركة Summit Hotel Properties, Inc. تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي والاستدامة وقيمة المساهمين، مدعومة بمقاييس الأداء المالي القوية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Summit Hotel Properties, Inc. (INN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Summit Hotel Properties, Inc. (INN) كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على ملكية الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة والخدمات المختارة. تتكون محفظة الشركة من عقارات تحت العلامات التجارية ماريوت وهيلتون وحياة.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم المحفظة الإجمالية لـ Summit 96 فندقًا بإجمالي 14,255 غرفة ضيوف. التوزيع حسب العلامة التجارية هو كما يلي:
| الامتياز / العلامة التجارية | عدد عقارات السكن | عدد غرف الضيوف |
|---|---|---|
| ماريوت | 50 | 7,643 |
| هيلتون | 23 | 3,488 |
| حياة | 16 | 2,359 |
| مجموعة فنادق إنتركونتيننتال | 5 | 708 |
| مستقل | 2 | 57 |
| المجموع | 96 | 14,255 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Summit عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $37,975,000 | $(6,849,000) |
| إجمالي الإيرادات | $558,852,000 | $558,692,000 |
| إجمالي النفقات | $491,838,000 | $499,997,000 |
| الدخل التشغيلي | $95,453,000 | $58,359,000 |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هو | $150,061,000 | $143,638,000 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي مكونات الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | كمية |
|---|---|
| إيرادات الغرفة | $497,864,000 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $30,174,000 |
| الإيرادات الأخرى | $30,814,000 |
| إجمالي الإيرادات | $558,852,000 |
المقاييس التشغيلية
تشمل الإحصائيات التشغيلية الرئيسية لإجمالي المحفظة حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 74.3% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $168.75 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $125.42 |
تحليل التدفق النقدي
فيما يلي تفاصيل التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $134,138,000 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $33,689,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(156,558,000) |
| صافي التغير في النقد | $11,269,000 |
هيكل الديون
كما في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ المستحق |
|---|---|
| 2024 قرض لأجل | $200,000,000 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $287,500,000 |
| ديون المشاريع المشتركة لمؤسسة الخليج للاستثمار | $661,044,000 |
| إجمالي الديون | $1,348,544,000 |
المعاملات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Summit العديد من مبيعات العقارات الرئيسية:
- بيعت محفظة مكونة من عقارين للسكن في نيو أورليانز، لوس أنجلوس مقابل 73,000,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق ربح قدره حوالي 28,300,000 دولار أمريكي.
- تم بيع فندق هيلتون جاردن إن - بريان (كوليج ستيشن)، تكساس مقابل 11,000,000 دولار.
- باع فندق Hyatt Place - Dallas (Plano)، TX بمبلغ 10.300.000 دولار.
النظرة المستقبلية
وتتوقع ساميت أن تبلغ النفقات الرأسمالية ما يقرب من 75.000.000 دولار أمريكي إلى 85.000.000 دولار أمريكي لعام 2024، ويتم تمويلها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والقروض من التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Summit Hotel Properties, Inc. (INN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Summit Hotel Properties, Inc. إيراداتها في المقام الأول من ثلاثة مصادر رئيسية: تأجير الغرف، وعمليات الأطعمة والمشروبات، وخدمات السكن الأخرى. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إيرادات الغرفة | $497,864 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $30,174 |
| الإيرادات الأخرى | $30,814 |
| إجمالي الإيرادات | $558,852 |
الأداء التشغيلي
تكشف المقاييس التشغيلية لمحفظة Summit عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تؤثر على توليد الإيرادات. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 74.3% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $168.75 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $125.42 |
تحليل النفقات
في إدارة التكاليف التشغيلية، بلغ إجمالي النفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 491,838 دولارًا أمريكيًا، مقسمة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف الغرفة | $111,303 |
| مصاريف الأطعمة والمشروبات | $23,130 |
| مصاريف تشغيل عقارات السكن الأخرى | $170,061 |
| الضرائب العقارية والتأمين وغيرها | $40,822 |
| رسوم الإدارة | $12,059 |
| الاستهلاك والإطفاء | $109,965 |
| المصاريف العامة والإدارية للشركات | $24,488 |
| إجمالي النفقات | $491,838 |
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Summit Hotel Properties عن دخل تشغيلي قدره 95,453 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتضمنت مقاييس الدخل (المصروفات) الأخرى ما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| حساب الفائدة | $(62,840) |
| دخل الفوائد | $1,473 |
| الربح من إطفاء الديون | $3,000 |
| صافي الدخل | $37,975 |
هيكل رأس المال وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة ساميت للعقارات الفندقية التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $200.0 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $287.5 |
| تسهيلات ائتمانية للمشروع المشترك لمؤسسة الخليج للاستثمار | $200.0 |
| إجمالي الديون | $687.5 |
المعاملات العقارية الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Summit Hotel Properties العديد من المعاملات العقارية التي أثرت على قاعدة إيراداتها:
- بيعت أربعة عقارات السكن.
- استحوذت على عقارين للسكن في يونيو 2023.
وقد أثرت هذه المعاملات على كل من المقاييس التشغيلية والأداء المالي، مما ساهم في تقلبات الإيرادات.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة ساميت هوتيل بروبرتيز استمرار التحسن في إيرادات الغرف المتاحة مدفوعًا بزيادة الطلب التجاري العابر والطلب الجماعي. تركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على نهج منضبط للنفقات الرأسمالية.
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Summit Hotel Properties, Inc. (INN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Summit Hotel Properties, Inc. (INN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.