Knowles Corporation (KN) Bundle
Uma breve história da Knowles Corporation
Fundada em 1946, a Knowles Corporation se estabeleceu como líder em microfones microacústicos e tecnologia avançada de MEMS (sistemas micro-eletromecânicos). A empresa é especializada em soluções de áudio de alto desempenho e dispositivos de precisão, atendendo a uma ampla gama de aplicações, incluindo saúde auditiva, eletrônicos de consumo e mercados industriais.
Aquisições recentes
Em 2023, a Knowles Corporation adquiriu o negócio de CD, aprimorando significativamente seu portfólio no segmento de dispositivos de precisão. Essa aquisição contribuiu para um aumento substancial nas receitas, com as receitas de dispositivos de precisão atingindo US $ 227,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 151,7 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 49,8%.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Knowles relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 63,7 milhões | US $ 57,9 milhões | 10.0% |
| EBIT | US $ 25,0 milhões | US $ 22,3 milhões | 12.1% |
| EBIT ajustado | US $ 26,1 milhões | US $ 23,2 milhões | 12.5% |
| Ganhos líquidos | US $ 0,5 milhão | US $ 16,6 milhões | -96.9% |
A Companhia sofreu um declínio notável nos ganhos líquidos, que caiu para US $ 0,5 milhão no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 16,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse declínio é atribuído ao aumento das despesas operacionais e a uma taxa de prejuízo de boa vontade significativa de US $ 13,1 milhões.
Desempenho do segmento
Knowles opera através de dois segmentos principais: dispositivos de precisão e MedTech & Specialty Audio. Abaixo está um resumo de seu desempenho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | EBIT (em milhões) | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de precisão | $227.2 | $10.5 | 4.6% |
| MedTech & Specialty Audio | $63.7 | $25.0 | 39.2% |
O segmento de dispositivos de precisão obteve um aumento significativo na receita devido à aquisição do negócio de CD, apesar de enfrentar desafios na demanda de certos mercados.
Patrimônio líquido e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Knowles Corporation refletiu o seguinte:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $92.6 |
| Total de ativos | $1,171.3 |
| Passivos totais | $393.9 |
| Equidade total dos acionistas | $777.4 |
O patrimônio líquido total diminuiu para US $ 777,4 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 1.034,1 milhões no final de 2023, principalmente devido a perdas líquidas e recompras de ações.
Tendências de perspectivas e mercado
Olhando para o futuro, a Knowles Corporation está focada em alavancar suas recentes aquisições para reforçar sua posição de mercado nos setores crescentes da MedTech e da Specialty Audio. A Companhia continua a navegar por desafios relacionados às despesas operacionais e às flutuações da demanda de mercado, enquanto buscam melhorar a lucratividade e o crescimento sustentado dos fluxos de receita.
Um dono da Whos Knowles Corporation (KN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da Knowles Corporation (KN) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A empresa possui aproximadamente 98,3 milhões de ações em circulação. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Institucional | 10,897,122 | 11.08% |
| BlackRock Inc. | Institucional | 9,845,238 | 10.03% |
| State Street Corporation | Institucional | 5,612,154 | 5.71% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 4,023,203 | 4.09% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 3,000,000 | 3.05% |
| Acionistas individuais | Individual | 65,000,000 | 66.04% |
Mudanças recentes na propriedade
No último período de relatório, a Knowles Corporation registrou um ligeiro aumento na propriedade institucional, com o Vanguard Group e o BlackRock aumentando suas posições. O total de propriedade institucional agora é de aproximadamente 30,91% do total de ações em circulação.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Knowles Corporation era de US $ 15,78, refletindo um aumento de 18%no ano. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 1,55 bilhão.
Financeiro Overview
A Knowles Corporation relatou receitas de US $ 411 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 29,4% em comparação com o mesmo período em 2023. Os ganhos ajustados antes dos juros e impostos (EBIT) no mesmo período foram de US $ 75 milhões, com um Margem EBIT ajustada de 40,8%.
Conclusão da análise de propriedade
O cenário de propriedade da Knowles Corporation é dominado principalmente por investidores institucionais, com os acionistas individuais mantendo uma parcela significativa também. O forte desempenho financeiro e a trajetória de crescimento da empresa continua a atrair interesse das principais empresas de investimento.
Knowles Corporation (KN) Declaração de missão
Empresa Overview
A Knowles Corporation (KN) se concentra no fornecimento de microofones microacústicos avançados, sistemas micro-eletromecânicos (MEMS) e outros dispositivos de precisão. A partir de 2024, a empresa opera em dois segmentos primários: dispositivos de precisão e áudio MedTech & Specialty.
Declaração de missão
A missão da Knowles Corporation é fornecer soluções inovadoras que aprimorem a experiência auditiva e melhorem a qualidade do som em várias aplicações, incluindo eletrônicos de consumo, dispositivos médicos e aplicações industriais. A empresa pretende aproveitar sua experiência em engenharia e tecnologias avançadas para criar produtos de áudio superiores que atendam às necessidades em evolução de seus clientes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Knowles Corporation relatou números financeiros significativos, refletindo seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 142,5 milhões | US $ 108,1 milhões | 31.7% |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 0,5 milhão | US $ 16,6 milhões | -96.9% |
| EBIT ajustado | US $ 30,0 milhões | US $ 24,6 milhões | 21.9% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.10 | $0.17 | -41.2% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Knowles Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra um crescimento considerável:
| Segmento | Receita (em milhões) | EBIT ajustado (em milhões) | Margem EBIT ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de precisão | $227.2 | $37.7 | 16.6% |
| MedTech & Specialty Audio | $183.8 | $75.0 | 40.8% |
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Knowles Corporation totalizaram US $ 92,6 milhões, refletindo a liquidez sólida. O patrimônio líquido total da empresa foi de US $ 777,4 milhões, indicando uma posição financeira robusta, apesar dos recentes desafios operacionais.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a Knowles Corporation adquiriu a Kaplan Electronics e certos ativos da Cornell Dubilier Electronics por US $ 259,8 milhões, aumentando suas capacidades em dispositivos de precisão. Espera -se que essa aquisição estratégica impulsione o crescimento futuro da receita.
Objetivos estratégicos
- Inovação: Aprimore continuamente as ofertas de produtos por meio de pesquisa e desenvolvimento.
- Expansão de mercado: Aumentar a participação de mercado nos mercados existentes e novos, particularmente na MedTech.
- Eficiência operacional: Melhore os processos de produção para reduzir custos e melhorar as margens.
Como funciona a Knowles Corporation (KN)
Empresa Overview
A Knowles Corporation (KN) opera principalmente em dois segmentos: dispositivos de precisão (PD) e MedTech & Specialty Audio (MSA). Em 30 de setembro de 2024, a Knowles relatou um crescimento significativo da receita, impulsionado principalmente por aquisições e aumento da demanda nos principais mercados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Knowles Corporation registrou receitas totais de US $ 142,5 milhões, refletindo um aumento de 31,8% em relação a US $ 108,1 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi notavelmente influenciado pela aquisição da Cornell Dubilier Electronics (CD).
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 142,5 milhões | US $ 108,1 milhões | 31.8% |
| Lucro bruto | US $ 62,9 milhões | US $ 50,4 milhões | 24.8% |
| Ganhos líquidos de operações contínuas | US $ 9,2 milhões | US $ 15,2 milhões | -39.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.10 | $0.17 | -41.2% |
Desempenho do segmento
O segmento de dispositivos de precisão registrou receitas de US $ 78,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 50,2 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 57,0%. Esse crescimento foi amplamente atribuído à aquisição da CD, que reforçou as finanças do segmento, apesar de enfrentar desafios na demanda dos mercados herdados.
O segmento de áudio MedTech & Specialty também registrou crescimento de receita, alcançando US $ 63,7 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 57,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 10,0%. Esse segmento se beneficiou de volumes de remessa mais altos em produtos de saúde auditiva.
| Segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de precisão | US $ 78,8 milhões | US $ 50,2 milhões | 57.0% |
| MedTech & Specialty Audio | US $ 63,7 milhões | US $ 57,9 milhões | 10.0% |
Métricas operacionais
A eficiência operacional da Knowles pode ser avaliada por meio de suas métricas de EBIT (ganhos antes de juros e impostos). Para o terceiro trimestre de 2024, o EBIT para o segmento MSA foi de US $ 25,0 milhões, refletindo uma margem de 39,2%, enquanto o EBIT ajustado para o segmento de PD foi de US $ 16,1 milhões, com uma margem de 20,4%.
| Segmento | Q3 2024 EBIT | Margem de EBIT (%) |
|---|---|---|
| MedTech & Specialty Audio | US $ 25,0 milhões | 39.2% |
| Dispositivos de precisão | US $ 16,1 milhões | 20.4% |
Estrutura de custos e despesas
O custo dos bens vendidos (COGs) para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 79,5 milhões, em comparação com US $ 57,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando um aumento de 38,3% principalmente devido à aquisição de CD. A margem de lucro bruta para este trimestre foi de 44,1%, abaixo de 46,6% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| COGS | US $ 79,5 milhões | US $ 57,5 milhões | 38.3% |
| Margem de lucro bruto | 44.1% | 46.6% | -2.5% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Knowles tinha equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 92,6 milhões, um aumento de US $ 87,3 milhões no final de 2023. A empresa garantiu uma linha de crédito rotativa para apoiar sua liquidez operacional.
Desenvolvimentos recentes
Em 18 de setembro de 2024, a Knowles anunciou um acordo definitivo para vender seus negócios da CMM por US $ 150,0 milhões. Esse movimento estratégico faz parte de um esforço mais amplo para otimizar as operações e se concentrar nos segmentos principais.
Além disso, a Knowles concluiu a aquisição de CD em 1º de novembro de 2023, para uma consideração total de US $ 246,8 milhões, financiada por meio de uma combinação de instrumentos em dinheiro e dívida, incluindo uma nota de US $ 122,9 milhões.
Como a Knowles Corporation (KN) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Knowles Corporation opera principalmente através de dois segmentos reportáveis: dispositivos de precisão (PD) e MedTech & Specialty Audio (MSA). A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Variação percentual de 2023 |
|---|---|---|
| Dispositivos de precisão | $227.2 | 49.8% |
| MedTech & Specialty Audio | $183.8 | 10.8% |
| Receita total | $411.0 | 29.4% |
Segmento de dispositivos de precisão
No segmento de dispositivos de precisão, as receitas aumentaram significativamente devido à aquisição do negócio de CD. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos de operações contínuas antes de juros e impostos de renda foram de US $ 10,5 milhões, com uma margem de EBIT de 4,6%.
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita | $227.2 | $151.7 |
| Ganhos antes de juros e impostos | $10.5 | $21.6 |
| EBIT ajustado | $37.7 | $30.0 |
| Margem EBIT ajustada | 16.6% | 19.8% |
Segmento de áudio MedTech & Specialty
O segmento de áudio MedTech & Specialty gerou receitas de US $ 183,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados pelo aumento da demanda por produtos de saúde auditiva.
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita | $183.8 | $165.9 |
| Ganhos antes de juros e impostos | $71.9 | $57.4 |
| EBIT ajustado | $75.0 | $60.0 |
| Margem EBIT ajustada | 40.8% | 36.2% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos (CAGs) foi de US $ 235,7 milhões, representando um aumento de 36,9% em relação a US $ 172,2 milhões em 2023. Esse aumento foi devido principalmente à aquisição de CD e menor utilização de capacidade de fábrica.
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| COGS | $235.7 | $172.2 | Lucro bruto | $173.9 | $145.2 |
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
Desempenho de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Knowles registrou ganhos líquidos de operações contínuas de US $ 13,0 milhões, abaixo de US $ 39,0 milhões em 2023. O lucro líquido não-GAAP foi de US $ 59,6 milhões em comparação com US $ 44,1 milhões em 2023.
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos de operações contínuas | $13.0 | $39.0 |
| Ganhos líquidos não-GAAP | $59.6 | $44.1 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.14 | $0.42 |
| Ganhos não-GAAP por ação (diluída) | $0.64 | $0.47 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 30,9 milhões, em comparação com US $ 24,3 milhões em 2023, refletindo o aumento do investimento em inovação e desenvolvimento de produtos.
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $30.9 | $24.3 | Porcentagem de receitas | 7.5% | 7.6% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Knowles tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 92,6 milhões, o que é um aumento de US $ 87,3 milhões no final de 2023. A empresa também garantiu uma linha de crédito rotativa de um sindicato de bancos comerciais para melhorar a liquidez.
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $92.6 | $87.3 |
| Linha de crédito rotativo | $150.0 | — |
Knowles Corporation (KN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Knowles Corporation (KN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Knowles Corporation (KN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Knowles Corporation (KN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.