Kontoor Brands, Inc. (KTB) Bundle
Uma breve história da Kontoor Brands, Inc.
A Kontoor Brands, Inc. é uma empresa global de roupas de vida com sede nos Estados Unidos, conhecida principalmente por suas marcas Wrangler® e Lee®. A empresa foi formada em 2019, quando foi feita da VF Corporation, que possuía as marcas há décadas.
Empresa Overview
Em setembro de 2024, a Kontoor Brands opera através de dois segmentos primários: Wrangler e Lee. A empresa projeta, fabrica e vende roupas de jeans e casuais em vários canais, incluindo mercados atacadistas, diretos ao consumidor e internacionais. Os produtos da marca são vendidos através de comerciantes de massa, lojas especializadas e plataformas on -line.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, as marcas Kontoor reportaram receitas líquidas de US $ 670,2 milhões, um aumento de 2% em comparação com US $ 654,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em setembro de 2024, as receitas líquidas totalizaram US $ 1,908 bilhão, de US $ 1,938 Bilhão em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 670,2 milhões | US $ 654,5 milhões | US $ 1,908 bilhão | US $ 1,938 bilhão |
| Margem bruta | 44.7% | 41.5% | 44.9% | 41.7% |
| Receita operacional | US $ 98,3 milhões | US $ 85,5 milhões | US $ 258,0 milhões | US $ 243,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 70,5 milhões | US $ 59,5 milhões | US $ 181,8 milhões | US $ 162,2 milhões |
| EPS diluído | $1.26 | $1.05 | $3.22 | $2.85 |
Posição e desafios de mercado
A Kontoor Brands se concentrou em expandir sua presença digital, com um notável aumento de 5% nas receitas atacadistas dos EUA atribuídas ao crescimento em seus negócios de atacado digital. No entanto, não americanos. As receitas de atacado caíram 7%, principalmente devido a vendas mais fracas na Europa, Oriente Médio e México.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a empresa vem gerenciando ativamente sua estrutura de capital e liquidez. O dinheiro total e os equivalentes em dinheiro eram de US $ 269,4 milhões, refletindo uma forte posição de liquidez. A empresa também se envolveu em um programa de recompra de ações, comprando 1,2 milhão de ações por US $ 85 milhões durante os nove meses findos em setembro de 2024.
| Métricas -chave | Setembro de 2024 | Dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 269,4 milhões | US $ 215,1 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 745,0 milhões | US $ 783,9 milhões |
| Patrimônio total | US $ 356,9 milhões | US $ 371,9 milhões |
Conclusão
A Kontoor Brands continua a navegar em um ambiente de varejo desafiador marcado pela flutuação da demanda do consumidor e pelas pressões macroeconômicas. A empresa continua focada em alavancar os pontos fortes de sua marca enquanto se adapta ao mercado em evolução.
A Who é proprietário da Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Kontoor Brands, Inc. (KTB) pertence principalmente a investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 6,300,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 8.1% | 4,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4% | 4,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 3,200,000 |
| Insider Holdings (Gerenciamento) | 2.5% | 1,400,000 |
| Outros investidores institucionais | 54.4% | 30,000,000 |
Desempenho de ações
As ações da Kontoor Brands mostraram desempenho variado no mercado. Aqui estão as principais estatísticas para as ações em 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em outubro de 2024) | $70.83 |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| 52 semanas baixo | $60.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,9 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 2.85% |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 21.5 |
Desenvolvimentos recentes da empresa
Em 2024, a Kontoor Brands se envolveu em várias iniciativas estratégicas que podem afetar a propriedade e a percepção do mercado:
- Expansão dos canais diretos ao consumidor, aumentando as vendas on-line em 15% ano a ano.
- Lançamento de novas linhas de produtos sob as marcas Wrangler e Lee destinadas a capturar dados demográficos mais jovens.
- O programa de recompra de ações iniciado, com US $ 50 milhões alocados no primeiro trimestre de 2024.
Propriedade interna e gerenciamento
A partir de 2024, a propriedade privilegiada compreende aproximadamente 2,5% do total de ações da empresa. Os principais executivos incluem:
| Executivo | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Scott H. Baxter | Presidente e CEO | 400,000 |
| Joseph A. Alkire | Diretor financeiro | 250,000 |
| Outros executivos | Vários | 750,000 |
Tendências institucionais dos investidores
A propriedade institucional continua sendo um fator significativo no potencial de estabilidade e crescimento de Kontoor. A tabela a seguir destaca as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Instituição | Mudança de propriedade (%) | Ações adicionadas/removidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | +1.2% | 300,000 |
| BlackRock, Inc. | +0.8% | 200,000 |
| State Street Corporation | -0.5% | -100,000 |
| Wellington Management Group LLP | +0.3% | 100,000 |
| Invesco Ltd. | +0.4% | 150,000 |
Kontoor Brands, Inc. (KTB) Declaração de missão
A Kontoor Brands, Inc. está comprometida em fornecer roupas inovadoras e sustentáveis por meio de suas marcas icônicas, Wrangler® e Lee®. A missão da empresa enfatiza o foco em qualidade, habilidade e responsabilidade ambiental em todos os produtos, garantindo que os clientes não apenas pareçam bem, mas se sintam bem com suas escolhas.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, as marcas Kontoor reportaram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 670,2 milhões | US $ 654,5 milhões | 2.0% |
| Margem bruta | 44.7% | 41.5% | 3.2% |
| Receita operacional | US $ 98,3 milhões | US $ 85,5 milhões | 15.8% |
| Resultado líquido | US $ 70,5 milhões | US $ 59,5 milhões | 18.0% |
| EPS diluído | $1.26 | $1.05 | 20.0% |
Segmentos de mercado
A Kontoor Brands opera principalmente através de dois segmentos reportáveis: Wrangler e Lee. A tabela a seguir descreve o desempenho da receita por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Wrangler | US $ 464,1 milhões | US $ 444,5 milhões | 4.4% |
| Lee | US $ 202,3 milhões | US $ 208,0 milhões | (2.7%) |
Distribuição de receita geográfica
O colapso geográfico das receitas destaca ainda mais o alcance do mercado de Kontoor:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| NÓS. | US $ 529,7 milhões | US $ 505,8 milhões | 4.7% |
| Internacional | US $ 140,5 milhões | US $ 148,7 milhões | (5.5%) |
Iniciativas estratégicas
A Kontoor Brands está focada na sustentabilidade e inovação em suas operações, alinhando -se com as expectativas do consumidor e os padrões ambientais. As principais iniciativas incluem:
- Inovação de produtos: Desenvolvendo novos estilos e tecidos sustentáveis.
- Otimização da cadeia de suprimentos: Aumentar a eficiência e reduzir a pegada de carbono.
- Expansão digital: Aumentar os recursos de comércio eletrônico para melhorar o envolvimento do cliente.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em setembro de 2024, a Kontoor Brands demonstrou um compromisso de retornar valor a seus acionistas por meio de dividendos:
| Pagamento de dividendos | Quantia | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,52 por ação | 19 de dezembro de 2024 |
Nos nove meses findos em setembro de 2024, o total de dividendos pagos totalizou US $ 83,3 milhões.
Como funciona a Kontoor Brands, Inc. (KTB)
Empresa Overview
A Kontoor Brands, Inc. é uma empresa global de vestuário de estilo de vida que opera principalmente sob os nomes de marcas Wrangler® e Lee®. A empresa projeta, fabrica e vende roupas, calçados e acessórios em vários canais, incluindo atacado e consumidor direto.
Desempenho financeiro
Em setembro de 2024, a Kontoor Brands relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $670,194,000 | $654,540,000 | +2% |
| Margem bruta | $299,510,000 | $271,465,000 | +10.3% |
| Receita operacional | $98,321,000 | $85,482,000 | +15% |
| Resultado líquido | $70,548,000 | $59,531,000 | +19% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.26 | $1.05 | +20% |
Recutação de receita
A receita de Kontoor nos nove meses findos em setembro de 2024 foi de US $ 1.908.294.000, em comparação com US $ 1.937.672.000 no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 2%. A tabela a seguir detalha fontes de receita:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Atacado dos EUA | $482,141,000 | $458,301,000 |
| Não u.s. Atacado | $113,126,000 | $121,556,000 |
| Direto ao consumidor | $74,927,000 | $72,683,000 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em setembro de 2024, a quebra dos custos foi a seguinte:
| Tipo de custo | Quantia | % das receitas líquidas |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $370,684,000 | 55.3% |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $201,189,000 | 30.0% |
| Receita operacional | $98,321,000 | 14.7% |
Tendências de mercado
A Kontoor Brands experimentou flutuações em seus segmentos de mercado. No terceiro trimestre de 2024, as receitas atacadistas dos EUA aumentaram 5%, enquanto não são os EUA. As receitas no atacado diminuíram 7%. A receita direta ao consumidor aumentou 3% devido ao crescimento das vendas de comércio eletrônico.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em setembro de 2024, foram relatados fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Atividades operacionais | $286,258,000 |
| Atividades de investimento | $(16,465,000) |
| Atividades de financiamento | $(210,752,000) |
Dívida e patrimônio
Em setembro de 2024, as marcas Kontoor tinham a seguinte dívida de longo prazo:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $348,965,000 |
| 4,125% Notas, com vencimento de 2029 | $396,021,000 |
| Dívida total de longo prazo | $744,986,000 |
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em setembro de 2024, a Kontoor Brands recomprou 1,2 milhão de ações por US $ 85,0 milhões e pagou US $ 83,3 milhões em dividendos. O dividendo trimestral declarado em 24 de outubro de 2024 foi de US $ 0,52 por ação.
Conclusão
A Kontoor Brands continua a navegar em um cenário desafiador do mercado, equilibrando o crescimento em segmentos específicos contra declínios em outros, mantendo o foco nos retornos dos acionistas e na eficiência operacional.
Como Kontoor Brands, Inc. (KTB) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Kontoor Brands, Inc. gera receita principalmente através de duas marcas principais: Wrangler e Lee. Seus fluxos de receita podem ser categorizados em três canais principais: atacado dos EUA, não americanos. Atacado e direto ao consumidor.
| Canal | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Atacado dos EUA | $482.6 | $461.0 | 4.4% |
| Não u.s. Atacado | $116.9 | $125.1 | -6.5% |
| Direto ao consumidor | $70.8 | $68.5 | 3.4% |
| Receita total | $670.2 | $654.5 | 2.0% |
Análise de margem bruta
As marcas Kontoor alcançaram uma margem bruta de 44,7% no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 41,5% no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a custos favoráveis do produto e mix de canais.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta (em milhões) | $299.5 | $271.5 |
| Porcentagem de margem bruta | 44.7% | 41.5% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 201,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando 30,0% da receita líquida, em comparação com 28,4% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| SG&A Despesas (em milhões) | $201.2 | $186.0 |
| Sg & a como porcentagem de receita | 30.0% | 28.4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, a Kontoor Brands registrou um lucro líquido de US $ 70,5 milhões, um aumento de 19% em relação a US $ 59,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação aumentou para US $ 1,26, de US $ 1,05 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $70.5 | $59.5 |
| EPS diluído | $1.26 | $1.05 |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos de Kontoor varia significativamente, com Wrangler mostrando crescimento enquanto Lee experimentou declínios em determinadas áreas.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Lucro do segmento (Q3 2024, em milhões) | Lucro do segmento (terceiro trimestre de 2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Wrangler | $464.1 | $444.5 | $97.8 | $81.6 |
| Lee | $202.3 | $208.0 | $23.4 | $20.7 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Kontoor Brands é gerada a partir de mercados dos EUA e Internacional, com uma parcela notável proveniente da região das Américas.
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| NÓS. | $529.7 | $505.8 |
| Internacional | $140.5 | $148.7 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O fluxo de caixa de Kontoor nos nove meses findos em setembro de 2024 mostrou um forte desempenho operacional, com dinheiro fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 286,3 milhões.
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $286.3 | $147.5 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(16.5) | $(31.3) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(210.8) | $(98.0) |
Obrigações de dívida
Em setembro de 2024, as marcas Kontoor tinham dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 745 milhões, com uma parcela significativa atribuída a um empréstimo a prazo e notas não garantidas.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $348.9 |
| 4,125% Notas seniores com vencimento de 2029 | $396.0 |
| Dívida total de longo prazo | $744.9 |
Kontoor Brands, Inc. (KTB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kontoor Brands, Inc. (KTB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kontoor Brands, Inc. (KTB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.