Kontoor Brands, Inc. (KTB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Kontoor Brands, Inc.
Kontoor Brands, Inc. هي شركة عالمية متخصصة في الملابس العصرية ومقرها في الولايات المتحدة، وتشتهر في المقام الأول بعلامتيها التجاريتين Wrangler® وLee®. تأسست الشركة في عام 2019 عندما انفصلت عن شركة VF، التي كانت تمتلك العلامات التجارية لعقود من الزمن.
شركة Overview
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تعمل Kontoor Brands من خلال قطاعين رئيسيين: Wrangler وLee. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع ملابس الدنيم والملابس غير الرسمية عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك أسواق الجملة والمباشرة للمستهلك والأسواق الدولية. تُباع منتجات العلامة التجارية من خلال التجار بالجملة والمتاجر المتخصصة والمنصات عبر الإنترنت.
الأداء المالي
في الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة Kontoor Brands عن إيرادات صافية قدرها 670.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 2٪ مقارنة بـ 654.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 1.908 مليار دولار، بانخفاض من 1.938 دولار. مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 670.2 مليون دولار | 654.5 مليون دولار | 1.908 مليار دولار | 1.938 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 44.7% | 41.5% | 44.9% | 41.7% |
| الدخل التشغيلي | 98.3 مليون دولار | 85.5 مليون دولار | 258.0 مليون دولار | 243.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 70.5 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | 181.8 مليون دولار | 162.2 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $1.05 | $3.22 | $2.85 |
موقف السوق والتحديات
ركزت Kontoor Brands على توسيع تواجدها الرقمي، مع زيادة ملحوظة بنسبة 5% في إيرادات البيع بالجملة في الولايات المتحدة والتي تُعزى إلى النمو في أعمال البيع بالجملة الرقمية الخاصة بها. ومع ذلك، غير الولايات المتحدة. وانخفضت إيرادات البيع بالجملة بنسبة 7%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط والمكسيك.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كانت الشركة تدير بنشاط هيكل رأس المال والسيولة. وبلغ إجمالي النقد وما في حكمه 269.4 مليون دولار، مما يعكس مركز السيولة القوي. شاركت الشركة أيضًا في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 1.2 مليون سهم مقابل 85 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024.
| المقاييس الرئيسية | سبتمبر 2024 | ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 269.4 مليون دولار | 215.1 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 745.0 مليون دولار | 783.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 356.9 مليون دولار | 371.9 مليون دولار |
خاتمة
تواصل Kontoor Brands اجتياز بيئة البيع بالتجزئة الصعبة التي تتميز بتقلب طلب المستهلكين وضغوط الاقتصاد الكلي. تظل الشركة تركز على الاستفادة من نقاط قوة علامتها التجارية مع التكيف مع السوق المتطور.
من يملك شركة Kontoor Brands, Inc. (KTB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Kontoor Brands, Inc. (KTB) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | 6,300,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 5,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.1% | 4,500,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.4% | 4,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.9% | 3,200,000 |
| القابضة الداخلية (الإدارة) | 2.5% | 1,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 54.4% | 30,000,000 |
أداء المخزون
أظهر سهم Kontoor Brands أداءً متنوعًا في السوق. فيما يلي الإحصائيات الرئيسية للسهم في عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2024) | $70.83 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $75.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $60.00 |
| القيمة السوقية | 3.9 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 2.85% |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 21.5 |
التطورات الأخيرة للشركة
في عام 2024، شاركت Kontoor Brands في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي قد تؤثر على الملكية وإدراك السوق:
- توسيع القنوات المباشرة للمستهلك، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 15% على أساس سنوي.
- إطلاق خطوط إنتاج جديدة تحت العلامتين التجاريتين Wrangler وLee تهدف إلى جذب الفئات السكانية الأصغر سنًا.
- إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم، بتخصيص 50 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
الملكية الداخلية والإدارة
اعتبارًا من عام 2024، تشكل ملكية المطلعين ما يقرب من 2.5% من إجمالي أسهم الشركة. المديرين التنفيذيين الرئيسيين تشمل:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سكوت هـ. باكستر | الرئيس والمدير التنفيذي | 400,000 |
| جوزيف أ. ألكير | المدير المالي | 250,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 750,000 |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
تظل الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في استقرار أسهم Kontoor وإمكانات النمو. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| مؤسسة | تغيير الملكية (%) | تمت إضافة/إزالة المشاركات |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1.2% | 300,000 |
| شركة بلاك روك | +0.8% | 200,000 |
| شركة ستيت ستريت | -0.5% | -100,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | +0.3% | 100,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | +0.4% | 150,000 |
بيان مهمة Kontoor Brands, Inc. (KTB).
تلتزم شركة Kontoor Brands, Inc. بتقديم ملابس نمط حياة مبتكرة ومستدامة من خلال علاماتها التجارية الشهيرة، Wrangler® وLee®. تؤكد مهمة الشركة على التركيز على الجودة والحرفية والمسؤولية البيئية في كل منتج، مما يضمن أن العملاء لا يبدون بمظهر جيد فحسب، بل يشعرون بالرضا تجاه اختياراتهم.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أبلغت Kontoor Brands عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 670.2 مليون دولار | 654.5 مليون دولار | 2.0% |
| الهامش الإجمالي | 44.7% | 41.5% | 3.2% |
| الدخل التشغيلي | 98.3 مليون دولار | 85.5 مليون دولار | 15.8% |
| صافي الدخل | 70.5 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | 18.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $1.05 | 20.0% |
قطاعات السوق
تعمل Kontoor Brands بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: Wrangler وLee. يوضح الجدول التالي أداء الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رانجلر | 464.1 مليون دولار | 444.5 مليون دولار | 4.4% |
| لي | 202.3 مليون دولار | 208.0 مليون دولار | (2.7%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي للإيرادات الضوء على مدى وصول كونتور إلى السوق:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نحن. | 529.7 مليون دولار | 505.8 مليون دولار | 4.7% |
| دولي | 140.5 مليون دولار | 148.7 مليون دولار | (5.5%) |
المبادرات الاستراتيجية
تركز Kontoor Brands على الاستدامة والابتكار في عملياتها، بما يتماشى مع توقعات المستهلك والمعايير البيئية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- ابتكار المنتج: تطوير أنماط جديدة وأقمشة مستدامة.
- تحسين سلسلة التوريد: تعزيز الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية.
- التوسع الرقمي: زيادة قدرات التجارة الإلكترونية لتعزيز مشاركة العملاء.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أظهرت Kontoor Brands التزامًا بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال الأرباح:
| دفع الأرباح | كمية | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | 0.52 دولار للسهم الواحد | 19 ديسمبر 2024 |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 83.3 مليون دولار.
كيف تعمل شركة Kontoor Brands, Inc. (KTB).
شركة Overview
Kontoor Brands, Inc. هي شركة ملابس عالمية تعمل في المقام الأول تحت الاسمين التجاريين Wrangler® وLee®. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع الملابس والأحذية والإكسسوارات عبر قنوات مختلفة بما في ذلك البيع بالجملة والمباشر للمستهلك.
الأداء المالي
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أبلغت Kontoor Brands عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $670,194,000 | $654,540,000 | +2% |
| الهامش الإجمالي | $299,510,000 | $271,465,000 | +10.3% |
| الدخل التشغيلي | $98,321,000 | $85,482,000 | +15% |
| صافي الدخل | $70,548,000 | $59,531,000 | +19% |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $1.05 | +20% |
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات كونتور للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024 1,908,294,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,937,672,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2٪. ويوضح الجدول التالي مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البيع بالجملة في الولايات المتحدة | $482,141,000 | $458,301,000 |
| غير الولايات المتحدة بالجملة | $113,126,000 | $121,556,000 |
| مباشرة إلى المستهلك | $74,927,000 | $72,683,000 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | كمية | ٪ من صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $370,684,000 | 55.3% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $201,189,000 | 30.0% |
| الدخل التشغيلي | $98,321,000 | 14.7% |
اتجاهات السوق
شهدت Kontoor Brands تقلبات في قطاعات السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 5%، في حين ارتفعت إيرادات المبيعات خارج الولايات المتحدة. وانخفضت إيرادات الجملة بنسبة 7٪. ارتفعت الإيرادات المباشرة للمستهلك بنسبة 3% بسبب النمو في مبيعات التجارة الإلكترونية.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $286,258,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(16,465,000) |
| أنشطة التمويل | $(210,752,000) |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى Kontoor Brands الديون طويلة الأجل التالية:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| القرض لأجل أ | $348,965,000 |
| سندات بفائدة 4.125%، تستحق في 2029 | $396,021,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $744,986,000 |
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، أعادت Kontoor Brands شراء 1.2 مليون سهم مقابل 85.0 مليون دولار ودفعت أرباحًا بقيمة 83.3 مليون دولار. بلغت توزيعات الأرباح ربع السنوية المعلنة في 24 أكتوبر 2024، 0.52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
خاتمة
تواصل Kontoor Brands التنقل في مشهد السوق المليء بالتحديات، وموازنة النمو في قطاعات معينة مقابل الانخفاضات في قطاعات أخرى، مع الحفاظ على التركيز على عوائد المساهمين والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Kontoor Brands, Inc. (KTB) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Kontoor Brands, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال علامتين تجاريتين رئيسيتين: Wrangler وLee. يمكن تصنيف تدفقات إيراداتها إلى ثلاث قنوات رئيسية: البيع بالجملة في الولايات المتحدة، والبيع خارج الولايات المتحدة. البيع بالجملة والتوصيل المباشر إلى المستهلك.
| قناة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البيع بالجملة في الولايات المتحدة | $482.6 | $461.0 | 4.4% |
| غير الولايات المتحدة بالجملة | $116.9 | $125.1 | -6.5% |
| مباشرة إلى المستهلك | $70.8 | $68.5 | 3.4% |
| إجمالي الإيرادات | $670.2 | $654.5 | 2.0% |
تحليل هامش الربح الإجمالي
حققت Kontoor Brands هامشًا إجماليًا بنسبة 44.7% في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 41.5% في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تكاليف المنتج المواتية ومزيج القنوات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | $299.5 | $271.5 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 44.7% | 41.5% |
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 201.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 30.0% من صافي الإيرادات، مقارنة بـ 28.4% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A (بالملايين) | $201.2 | $186.0 |
| SG&A كنسبة مئوية من الإيرادات | 30.0% | 28.4% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Kontoor Brands عن دخل صافي قدره 70.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19٪ من 59.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.26 دولار أمريكي من 1.05 دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $70.5 | $59.5 |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $1.05 |
أداء القطاع
يختلف أداء قطاعات كونتور بشكل كبير، حيث أظهرت رانجلر نموًا بينما شهدت لي انخفاضًا في مناطق معينة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | أرباح القطاع (الربع الثالث من عام 2023، بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| رانجلر | $464.1 | $444.5 | $97.8 | $81.6 |
| لي | $202.3 | $208.0 | $23.4 | $20.7 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات Kontoor Brands من الأسواق الأمريكية والدولية، مع جزء ملحوظ يأتي من منطقة الأمريكتين.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| نحن. | $529.7 | $505.8 |
| دولي | $140.5 | $148.7 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
أظهر التدفق النقدي لشركة كونتور للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024 أداءً تشغيليًا قويًا، حيث بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 286.3 مليون دولار.
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $286.3 | $147.5 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(16.5) | $(31.3) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(210.8) | $(98.0) |
التزامات الديون
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى Kontoor Brands إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 745 مليون دولار أمريكي، ويعزى جزء كبير منها إلى قرض لأجل وسندات غير مضمونة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القرض لأجل أ | $348.9 |
| سندات ممتازة بفائدة 4.125% تستحق في عام 2029 | $396.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $744.9 |
Kontoor Brands, Inc. (KTB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Kontoor Brands, Inc. (KTB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kontoor Brands, Inc. (KTB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kontoor Brands, Inc. (KTB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.