LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle
Uma breve história da LGI Homes, Inc.
Empresa Overview
A LGI Homes, Inc., uma construtora residencial, foi fundada em 2003 e está sediada em Woodlands, Texas. A empresa se concentra em casas acessíveis em locais desejáveis, servindo principalmente compradores de casas pela primeira vez e subindo. Em 2024, o LGI opera em várias regiões nos Estados Unidos, incluindo os mercados central, sudeste, noroeste, oeste e Flórida.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a LGI Homes relatou métricas financeiras significativas indicando seu desempenho:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de vendas domésticas | US $ 651,9 milhões | US $ 617,5 milhões | 5.6% |
| Casas fechadas | 1,757 | 1,751 | 0.3% |
| Preço médio de venda por casa fechado | $371,004 | $352,678 | 5.2% |
| Resultado líquido | US $ 69,6 milhões | US $ 67,0 milhões | 3.8% |
| Receita operacional | US $ 80,3 milhões | US $ 82,3 milhões | -2.4% |
| EBITDA | US $ 105,6 milhões | US $ 98,8 milhões | 7.5% |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho por segmento é destacado abaixo:
| Região | Receitas (US $ milhões) | Fechamento da casa | Preço médio de venda ($) |
|---|---|---|---|
| Central | $441.6 | 1,363 | $323,998 |
| Sudeste | $407.1 | 1,231 | $330,681 |
| Noroeste | $187.3 | 344 | $544,340 |
| Oeste | $351.9 | 848 | $414,953 |
| Flórida | $257.4 | 709 | $363,035 |
| Total | $1,645.2 | 4,495 | $366,007 |
Posicionamento e estratégia de mercado
A LGI Homes continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas de terra e desenvolvimento de novas comunidades. Em 30 de setembro de 2024, a LGI tinha 138 comunidades ativas, contra 117 no final de 2023, refletindo sua estratégia de crescimento.
Desafios e oportunidades
Apesar do crescimento positivo de receitas e vendas, as casas LGI enfrentam desafios, como o aumento dos custos de materiais e as taxas de juros, o que pode afetar a acessibilidade da habitação. A empresa relatou uma taxa de cancelamento de 21,6% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 22,8% no mesmo período do ano anterior, indicando uma ligeira melhora na estabilidade da ordem.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Em termos de fluxo de caixa, a LGI Homes relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 200,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a uma queda de US $ 390,9 milhões no inventário imobiliário. A Companhia gerencia ativamente sua estrutura de capital, evidenciada por US $ 219,3 milhões em caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento durante o mesmo período.
Desempenho de ações
Como parte de sua estratégia de gerenciamento de capital, a LGI Homes recomprou US $ 18,0 milhões de suas ações ordinárias sob seu programa de recompra de ações, indicando confiança em suas perspectivas de crescimento a longo prazo.
Conclusão
A LGI Homes, Inc. continua sendo um participante importante no setor imobiliário acessível, navegando desafios e capitalizando as oportunidades de crescimento em suas regiões operacionais.
Um dono da LGI Homes, Inc. (LGIH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a LGI Homes, Inc. (LGIH) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e investidores de varejo. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 79.45% | 22,000,000 |
| Investidores de varejo | 12.30% | 3,400,000 |
| Fundos mútuos | 8.25% | 2,200,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da LGI Homes a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 12.65% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 11.55% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 10.14% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 6.54% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1,500,000 | 5.42% |
Propriedade executiva
Os principais executivos e suas participações de propriedade nas casas LGI são significativas. A tabela a seguir fornece detalhes da propriedade executiva:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Charles E. McMahon | CEO | 500,000 | 1.81% |
| David E. Kauffman | Diretor Financeiro | 250,000 | 0.91% |
| Eric L. Kauffman | COO | 150,000 | 0.54% |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, a LGI Homes, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $41.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,15 bilhão |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 69,6 milhões |
| EPS (Q3 2024) | $2.95 |
| Receita (Q3 2024) | US $ 651,9 milhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
No geral, a LGI Homes, Inc. possui uma estrutura de propriedade estável com apoio institucional significativo, o que reflete a confiança em seu modelo de negócios e potencial de crescimento. A crescente participação da propriedade institucional indica uma tendência positiva em direção a um maior investimento de entidades financeiras estabelecidas.
Declaração de missão LGI Homes, Inc. (LGIH)
Empresa Overview
A LGI Homes, Inc. (LGIH) é um construtor de casas acessíveis e prontas. A empresa se concentra principalmente em fornecer compradores iniciantes e de nível básico com casas de qualidade a preços competitivos. A partir de 2024, o LGIH visa melhorar sua posição na indústria de construção de casas, aderindo aos seus principais valores e declaração de missão.
Declaração de missão
A missão das casas LGI é fornecer casas de qualidade que aprimorem a vida de seus clientes enquanto oferecem valor e serviço excepcionais. A empresa enfatiza a integridade, o artesanato de qualidade e a satisfação do cliente como os pilares de suas operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a LGI Homes relatou métricas significativas de desempenho financeiro que refletem sua eficácia operacional e comprometimento com sua missão:
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de vendas domésticas | US $ 1,645 bilhão | US $ 1,750 bilhão | -6.0% |
| Resultado líquido | US $ 145,2 milhões | US $ 147,1 milhões | -1.3% |
| Preço médio de venda por casa fechado | $366,007 | $352,075 | +4.0% |
| Casas fechadas | 4,495 | 4,971 | -9.6% |
| Margem bruta (%) | 24.7% | 22.8% | +1.9% |
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as casas LGI mantiveram um forte foco operacional, refletido nas seguintes métricas:
| Métrica operacional | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Contagem média da comunidade | 126.1 | 101.1 | +24.8% |
| Taxa média mensal de absorção | 4.0 | 5.5 | -27.3% |
| Pedidos líquidos | 4,993 | 5,646 | -11.5% |
| Taxa de cancelamento | 21.6% | 22.8% | -5.3% |
| Terminando o backlog (casas) | 1,088 | 1,377 | -21.0% |
Conclusão
A LGI Homes continua a se posicionar como construtora líder, concentrando -se na qualidade, satisfação do cliente e eficiência operacional. As métricas financeiras e os destaques operacionais da Companhia refletem seu compromisso com sua declaração de missão e objetivos estratégicos.
Como funciona o LGI Homes, Inc. (LGIH)
Modelo de negócios
A LGI Homes, Inc. opera principalmente no setor de construção residencial, concentrando-se em fornecer casas de nível básico e mover-se sob a marca LGI Homes. Eles também oferecem casas de mudança e luxo através da marca Terrata Homes. A empresa enfatiza uma estratégia de fornecer casas de qualidade a preços acessíveis, que é facilitada por operações eficientes e foco no gerenciamento de custos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LGI Homes relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita de vendas domésticas | $1,645,202,000 | $1,750,166,000 |
| Casas fechadas | 4,495 | 4,971 |
| Preço médio de venda por casa fechado | $366,007 | $352,075 |
| Margem bruta | $405,777,000 | $399,558,000 |
| Resultado líquido | $145,201,000 | $147,138,000 |
Desempenho do segmento
A LGI Homes opera em vários segmentos geográficos, cada um contribuindo de maneira diferente para o desempenho geral. A tabela a seguir resume a receita de vendas domésticas, o fechamento da casa e o preço médio de venda por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita | Fechamento da casa | Preço médio de venda |
|---|---|---|---|
| Central | $441,609,000 | 1,363 | $323,998 |
| Sudeste | $407,068,000 | 1,231 | $330,681 |
| Noroeste | $187,253,000 | 344 | $544,340 |
| Oeste | $351,880,000 | 848 | $414,953 |
| Flórida | $257,392,000 | 709 | $363,035 |
Estrutura de custos
O custo das vendas para residências LGI nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.239.425.000, o que representa uma queda de US $ 111.183.000 de US $ 1.350.608.000 no mesmo período de 2023. A margem bruta, pois uma porcentagem de vendas residencial aumentou para 24.7% de 22.8.8.8.8. % ano a ano.
Despesas operacionais
As despesas operacionais são um componente crítico da saúde financeira da empresa. A tabela a seguir descreve as despesas administrativas de vendas e gerais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Despesas de venda | $149,196,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $90,022,000 |
Análise de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a LGI Homes relatou um lucro líquido de US $ 69.575.000, refletindo um aumento de 3,8% em comparação com US $ 67.042.000 no mesmo período de 2023. Esse aumento foi atribuído a um preço médio mais alto por casa fechada e ganhos de ganhos a partir de A venda de lotes residenciais.
Posição de mercado e perspectiva
Em 30 de setembro de 2024, a LGI Homes tinha um atraso de 1.088 casas avaliadas em US $ 417.798.000, uma queda em relação a 1.377 casas avaliadas em US $ 509.932.000 no ano anterior. A taxa de cancelamento nos nove meses foi de 21,6%, melhorou ligeiramente de 22,8% no ano anterior.
Comunidade e estoque de lote
A LGI Homes tinha 138 comunidades ativas em 30 de setembro de 2024, com um total de 68.564 lotes de propriedade ou controlados, abaixo de 71.081 no final de 2023. Isso reflete uma abordagem estratégica para a aquisição de terras e o gerenciamento de inventário.
Como LGI Homes, Inc. (LGIH) ganha dinheiro
Fontes de receita
A LGI Homes gera principalmente receita através da venda de casas unifamiliares, visando compradores de nível básico e de movimentação. A empresa opera sob duas marcas principais: LGI Homes para casas de nível básico e casas Terratas para casas da série de mudança e luxo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de vendas domésticas foram de US $ 1,645 bilhão, em comparação com US $ 1,750 bilhão no mesmo período em 2023, representando uma queda de 6,0%.
| Segmento | Receitas de vendas domésticas (2024) | Receitas de vendas domésticas (2023) | Fechamento doméstico (2024) | Fechamento doméstico (2023) | Preço médio de venda (2024) | Preço médio de venda (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | $441,609,000 | $564,580,000 | 1,363 | 1,724 | $323,998 | $327,483 |
| Sudeste | $407,068,000 | $397,618,000 | 1,231 | 1,216 | $330,681 | $326,988 |
| Noroeste | $187,253,000 | $212,885,000 | 344 | 433 | $544,340 | $491,651 |
| Oeste | $351,880,000 | $256,575,000 | 848 | 672 | $414,953 | $381,808 |
| Flórida | $257,392,000 | $318,508,000 | 709 | 926 | $363,035 | $343,961 |
| Total | $1,645,202,000 | $1,750,166,000 | 4,495 | 4,971 | $366,007 | $352,075 |
Custo de vendas e margem bruta
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 1,239 bilhão, abaixo de US $ 1,351 bilhão no mesmo período em 2023. A margem bruta para esse período foi de US $ 405,8 milhões, um ligeiro aumento de US $ 399,6 milhões em 2023. A porcentagem de margem melhorou para 24,7%, de 22,8%, ano a ano.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $1,239,425,000 | $1,350,608,000 |
| Margem bruta | $405,777,000 | $399,558,000 |
| Margem bruta % | 24.7% | 22.8% |
Despesas operacionais
As despesas de venda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 149,2 milhões, um aumento de US $ 141,8 milhões em 2023, principalmente devido a custos mais altos de publicidade e pessoal. As despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 90,0 milhões, ante US $ 84,3 milhões no ano anterior.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de venda | $149,196,000 | $141,811,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $90,022,000 | $84,334,000 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 145,2 milhões, uma ligeira queda de US $ 147,1 milhões em 2023. O lucro básico por ação foi de US $ 6,17 para 2024, abaixo dos US $ 6,24 em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $145,201,000 | $147,138,000 |
| Ganhos básicos por ação | $6.17 | $6.24 |
| Ganhos diluídos por ação | $6.15 | $6.21 |
Condições de mercado e ajustes estratégicos
A LGI Homes ajustou suas operações em resposta às condições do mercado, com foco na diversificação geográfica e nas aberturas estratégicas da comunidade. A contagem média da comunidade aumentou para 126,1 em 2024, de 101,1 em 2023, enquanto a taxa média mensal de absorção diminuiu para 4,0 de 5,5, refletindo restrições contínuas de acessibilidade.
Backlog e pedidos futuros
Em 30 de setembro de 2024, o backlog consistia em 1.088 casas avaliadas em aproximadamente US $ 417,8 milhões, abaixo de 1.377 casas avaliadas em US $ 509,9 milhões em 2023. A taxa de cancelamento para o período foi de 21,6% em comparação a 22,8% em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Terminando Backlog - Casas | 1,088 | 1,377 |
| Backlog final - Valor | $417,798,000 | $509,932,000 |
| Taxa de cancelamento | 21.6% | 22.8% |
LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LGI Homes, Inc. (LGIH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LGI Homes, Inc. (LGIH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LGI Homes, Inc. (LGIH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.