LGI Homes, Inc. (LGIH) Bundle
تاريخ موجز لشركة LGI Homes, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة LGI Homes, Inc.، وهي شركة لبناء المنازل السكنية، في عام 2003 ويقع مقرها الرئيسي في ذا وودلاندز، تكساس. تركز الشركة على المنازل ذات الأسعار المعقولة في المواقع المرغوبة، وتخدم في المقام الأول مشتري المنازل لأول مرة والذين ينتقلون إلى أعلى. اعتبارًا من عام 2024، تعمل LGI في عدة مناطق عبر الولايات المتحدة، بما في ذلك الأسواق الوسطى والجنوبية الشرقية والشمالية الغربية والغربية وفلوريدا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LGI Homes عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى أدائها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | 651.9 مليون دولار | 617.5 مليون دولار | 5.6% |
| المنازل مغلقة | 1,757 | 1,751 | 0.3% |
| متوسط سعر البيع لكل منزل مغلق | $371,004 | $352,678 | 5.2% |
| صافي الدخل | 69.6 مليون دولار | 67.0 مليون دولار | 3.8% |
| الدخل التشغيلي | 80.3 مليون دولار | 82.3 مليون دولار | -2.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 105.6 مليون دولار | 98.8 مليون دولار | 7.5% |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توضيح الأداء حسب القطاع أدناه:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | إغلاق المنزل | متوسط سعر البيع ($) |
|---|---|---|---|
| المركزية | $441.6 | 1,363 | $323,998 |
| جنوب شرق | $407.1 | 1,231 | $330,681 |
| شمال غرب | $187.3 | 344 | $544,340 |
| الغرب | $351.9 | 848 | $414,953 |
| فلوريدا | $257.4 | 709 | $363,035 |
| المجموع | $1,645.2 | 4,495 | $366,007 |
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
تواصل LGI Homes التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي وتطوير مجتمعات جديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LGI 138 مجتمعًا نشطًا، ارتفاعًا من 117 في نهاية عام 2023، مما يعكس استراتيجية النمو الخاصة بها.
التحديات والفرص
على الرغم من النمو الإيجابي في الإيرادات والمبيعات، تواجه LGI Homes تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد وأسعار الفائدة، مما قد يؤثر على القدرة على تحمل تكاليف السكن. وسجلت الشركة نسبة إلغاء بلغت 21.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 22.8% في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحسن طفيف في استقرار الطلب.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
فيما يتعلق بالتدفق النقدي، أبلغت LGI Homes عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 200.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قدره 390.9 مليون دولار أمريكي في مخزون العقارات. تدير الشركة بشكل فعال هيكل رأس مالها، وهو ما يتضح من صافي النقد البالغ 219.3 مليون دولار الذي توفره الأنشطة التمويلية خلال نفس الفترة.
أداء المخزون
كجزء من استراتيجية إدارة رأس المال، أعادت LGI Homes شراء 18.0 مليون دولار من أسهمها العادية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في آفاق نموها على المدى الطويل.
خاتمة
تظل شركة LGI Homes, Inc. لاعبًا رئيسيًا في قطاع الإسكان الميسور التكلفة، حيث تتغلب على التحديات بينما تستفيد من فرص النمو عبر مناطقها التشغيلية.
من يملك LGI Homes, Inc. (LGIH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LGI Homes, Inc. (LGIH) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 79.45% | 22,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 12.30% | 3,400,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 8.25% | 2,200,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في LGI Homes اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 12.65% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 11.55% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 10.14% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 6.54% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 1,500,000 | 5.42% |
الملكية التنفيذية
يعد المديرون التنفيذيون الرئيسيون وحصص ملكيتهم في LGI Homes أمرًا مهمًا. ويوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية التنفيذية:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| تشارلز إي مكماهون | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.81% |
| ديفيد إي كوفمان | المدير المالي | 250,000 | 0.91% |
| إريك إل كوفمان | سجع | 150,000 | 0.54% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة LGI Homes, Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $41.50 |
| القيمة السوقية | 1.15 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 69.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (الربع الثالث 2024) | $2.95 |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 651.9 مليون دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
بشكل عام، تتمتع شركة LGI Homes, Inc. بهيكل ملكية مستقر مع دعم مؤسسي كبير، مما يعكس الثقة في نموذج أعمالها وإمكانات النمو. وتشير الحصة المتزايدة من الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه إيجابي نحو زيادة الاستثمار من جانب الكيانات المالية القائمة.
بيان مهمة LGI Homes, Inc. (LGIH).
شركة Overview
LGI Homes, Inc. (LGIH) هي شركة بناء منازل جاهزة للانتقال إليها وبأسعار معقولة. تركز الشركة في المقام الأول على تزويد مشتري المنازل المبتدئين والمتنقلين بمنازل عالية الجودة وبأسعار تنافسية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف LGIH إلى تعزيز مكانتها في صناعة بناء المنازل من خلال الالتزام بقيمها الأساسية وبيان مهمتها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة LGI Homes في توفير منازل عالية الجودة تعمل على تحسين حياة عملائها مع تقديم قيمة وخدمة استثنائية. تؤكد الشركة على النزاهة والجودة والحرفية ورضا العملاء باعتبارها ركائز عملياتها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LGI Homes عن مقاييس أداء مالي مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية والتزامها بمهمتها:
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | 1.645 مليار دولار | 1.750 مليار دولار | -6.0% |
| صافي الدخل | 145.2 مليون دولار | 147.1 مليون دولار | -1.3% |
| متوسط سعر البيع لكل منزل مغلق | $366,007 | $352,075 | +4.0% |
| المنازل مغلقة | 4,495 | 4,971 | -9.6% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 24.7% | 22.8% | +1.9% |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حافظت LGI Homes على تركيز تشغيلي قوي، وهو ما ينعكس في المقاييس التالية:
| المقياس التشغيلي | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط عدد المجتمع | 126.1 | 101.1 | +24.8% |
| متوسط معدل الاستيعاب الشهري | 4.0 | 5.5 | -27.3% |
| صافي الطلبات | 4,993 | 5,646 | -11.5% |
| معدل الإلغاء | 21.6% | 22.8% | -5.3% |
| إنهاء التراكم (المنازل) | 1,088 | 1,377 | -21.0% |
خاتمة
تواصل LGI Homes وضع نفسها كشركة رائدة في مجال بناء المنازل من خلال التركيز على الجودة ورضا العملاء والكفاءة التشغيلية. تعكس المقاييس المالية والتشغيلية للشركة التزامها ببيان مهمتها وأهدافها الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة LGI Homes, Inc. (LGIH).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LGI Homes, Inc. بشكل أساسي في قطاع بناء المنازل السكنية، مع التركيز على تقديم منازل للمبتدئين والمنازل الصاعدة تحت العلامة التجارية LGI Homes. كما أنها توفر منازل فاخرة ومتحركة من خلال العلامة التجارية Terrata Homes. وتؤكد الشركة على استراتيجية توفير منازل عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو ما يتم تسهيله من خلال العمليات الفعالة والتركيز على إدارة التكاليف.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت LGI Homes عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | $1,645,202,000 | $1,750,166,000 |
| المنازل مغلقة | 4,495 | 4,971 |
| متوسط سعر البيع لكل منزل مغلق | $366,007 | $352,075 |
| الهامش الإجمالي | $405,777,000 | $399,558,000 |
| صافي الدخل | $145,201,000 | $147,138,000 |
أداء القطاع
تعمل LGI Homes في عدة قطاعات جغرافية، حيث يساهم كل منها بشكل مختلف في الأداء العام. يلخص الجدول التالي إيرادات مبيعات المنازل وإغلاق المنازل ومتوسط سعر المبيعات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات | إغلاق المنزل | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| المركزية | $441,609,000 | 1,363 | $323,998 |
| جنوب شرق | $407,068,000 | 1,231 | $330,681 |
| شمال غرب | $187,253,000 | 344 | $544,340 |
| الغرب | $351,880,000 | 848 | $414,953 |
| فلوريدا | $257,392,000 | 709 | $363,035 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات منازل LGI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,239,425,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 111,183,000 دولار أمريكي من 1,350,608,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي الهامش كنسبة مئوية من إيرادات مبيعات المنازل إلى 24.7% من 22.8 % على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
تعتبر نفقات التشغيل عنصرا حاسما في الصحة المالية للشركة. يوضح الجدول التالي المصاريف البيعية والإدارية العامة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| مصاريف البيع | $149,196,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $90,022,000 |
تحليل صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LGI Homes عن دخل صافي قدره 69,575,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بـ 67,042,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع لكل منزل مغلق والمكاسب من بيع قطع سكنية.
موقف السوق والتوقعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LGI Homes عدد متراكم من 1,088 منزلًا بقيمة 417,798,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض من 1,377 منزلًا بقيمة 509,932,000 دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ معدل الإلغاء للأشهر التسعة 21.6%، وهو تحسن طفيف من 22.8% في العام السابق.
جرد المجتمع والكثير
كان لدى LGI Homes 138 مجتمعًا نشطًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 68,564 قطعة أرض مملوكة أو خاضعة للسيطرة، بانخفاض من 71,081 في نهاية عام 2023. ويعكس هذا نهجًا استراتيجيًا لحيازة الأراضي وإدارة المخزون.
كيف تجني شركة LGI Homes, Inc. (LGIH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق LGI Homes إيرادات في المقام الأول من خلال بيع منازل الأسرة الواحدة، وتستهدف المشترين على مستوى المبتدئين والمشترين الصاعدين. تعمل الشركة تحت علامتين تجاريتين رئيسيتين: LGI Homes للمنازل ذات المستوى المبتدئ وTerrata Homes للمنازل الفاخرة والمتنقلة. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات مبيعات المنازل 1.645 مليار دولار، مقارنة بـ 1.750 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.0%.
| شريحة | إيرادات مبيعات المنازل (2024) | إيرادات مبيعات المنازل (2023) | إغلاق المنازل (2024) | إغلاق المنازل (2023) | متوسط سعر البيع (2024) | متوسط سعر البيع (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المركزية | $441,609,000 | $564,580,000 | 1,363 | 1,724 | $323,998 | $327,483 |
| جنوب شرق | $407,068,000 | $397,618,000 | 1,231 | 1,216 | $330,681 | $326,988 |
| شمال غرب | $187,253,000 | $212,885,000 | 344 | 433 | $544,340 | $491,651 |
| الغرب | $351,880,000 | $256,575,000 | 848 | 672 | $414,953 | $381,808 |
| فلوريدا | $257,392,000 | $318,508,000 | 709 | 926 | $363,035 | $343,961 |
| المجموع | $1,645,202,000 | $1,750,166,000 | 4,495 | 4,971 | $366,007 | $352,075 |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 1.239 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.351 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح لهذه الفترة 405.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 399.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. تحسنت نسبة الهامش إلى 24.7% من 22.8% على أساس سنوي.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $1,239,425,000 | $1,350,608,000 |
| الهامش الإجمالي | $405,777,000 | $399,558,000 |
| هامش الربح الإجمالي % | 24.7% | 22.8% |
مصاريف التشغيل
بلغت نفقات البيع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 149.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 141.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الإعلانات والموظفين. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 90.0 مليون دولار من 84.3 مليون دولار في العام السابق.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | $149,196,000 | $141,811,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $90,022,000 | $84,334,000 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 145.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 147.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الربحية الأساسية للسهم 6.17 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، بانخفاض من 6.24 دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $145,201,000 | $147,138,000 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $6.17 | $6.24 |
| ربحية السهم المخففة | $6.15 | $6.21 |
ظروف السوق والتعديلات الاستراتيجية
قامت LGI Homes بتعديل عملياتها استجابة لظروف السوق، مع التركيز على التنويع الجغرافي وفتحات المجتمع الإستراتيجية. ارتفع متوسط عدد المجتمع إلى 126.1 في عام 2024 من 101.1 في عام 2023، في حين انخفض متوسط معدل الاستيعاب الشهري إلى 4.0 من 5.5، مما يعكس القيود المستمرة على القدرة على تحمل التكاليف.
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت الأعمال المتراكمة من 1088 منزلًا بقيمة 417.8 مليون دولار تقريبًا، بانخفاض عن 1377 منزلًا بقيمة 509.9 مليون دولار في عام 2023. وبلغ معدل الإلغاء لهذه الفترة 21.6% مقارنة بـ 22.8% في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إنهاء الأعمال المتراكمة - المنازل | 1,088 | 1,377 |
| إنهاء الأعمال المتراكمة - القيمة | $417,798,000 | $509,932,000 |
| معدل الإلغاء | 21.6% | 22.8% |
LGI Homes, Inc. (LGIH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LGI Homes, Inc. (LGIH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LGI Homes, Inc. (LGIH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LGI Homes, Inc. (LGIH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.