Lam Research Corporation (LRCX) Bundle
Uma breve história da LAM Research Corporation
Fundada em 1980, a LAM Research Corporation é líder na indústria de equipamentos de fabricação de semicondutores, especializada em etch, deposição e tecnologias limpas. A empresa cresceu significativamente, impulsionada pela crescente demanda por processos avançados de fabricação de semicondutores.
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, a LAM Research relatou uma receita de US $ 4,168 bilhões para o trimestre, refletindo um aumento de US $ 3,872 bilhões no trimestre anterior. Ano a ano, isso representa um aumento substancial de US $ 3,482 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita | $4,167,976 | $3,871,507 | $3,482,062 |
| Margem bruta | $2,002,683 | $1,840,098 | $1,654,702 |
| Resultado líquido | $1,116,444 | $1,020,282 | $887,398 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Desempenho de ações e ações corporativas
Em maio de 2024, a LAM Research anunciou um Dividir de dez por um A partir de 2 de outubro de 2024. Esta decisão estratégica foi tomada para melhorar a liquidez de suas ações e atrair uma ampla gama de investidores.
A empresa também manteve um programa robusto de recompra de ações, com uma recompra total de 12.011 ações a um preço médio de $84.00 por ação durante o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024. O custo total dessas recompras foi aproximadamente US $ 1,003 bilhão.
Segmentação de mercado e quebra de receita
No trimestre de setembro de 2024, a LAM Research viu um fluxo de receita diversificado em diferentes mercados:
| Segmento de mercado | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Memória | 35% |
| Fundição | 41% |
| Fabricação de dispositivos lógicos/integrados | 24% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o trimestre foram US $ 495,4 milhões, contabilizando 11.9% da receita total, refletindo o compromisso da LAM Research com a inovação e a manutenção de sua vantagem competitiva na tecnologia.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 6,072 bilhões, um aumento de US $ 5,851 bilhões No final do trimestre anterior. O dinheiro gerado a partir de atividades operacionais foi US $ 1,568 bilhão durante o trimestre.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,568,471 |
| Despesas de capital | ($110,588) |
| Compras de ações do Tesouro | ($997,035) |
| Dividendos pagos | ($260,985) |
Métricas de funcionários
Em 29 de setembro de 2024, a LAM Research empregou aproximadamente 17,700 Indivíduos, refletindo o crescimento e a expansão da empresa em resposta ao aumento da demanda no setor de semicondutores.
A Companhia continua a se concentrar no alinhamento de suas operações com as demandas do mercado, implementando iniciativas estratégicas para melhorar a eficiência operacional e o valor dos acionistas.
A Who é proprietário da LAM Research Corporation (LRCX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a LAM Research Corporation (LRCX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais que possuem uma porcentagem significativa do total de ações em circulação.
Principais acionistas
A tabela a seguir apresenta os principais acionistas da LAM Research Corporation a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 106,339,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% | 97,553,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.9% | 63,853,000 |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 3.1% | 40,000,000 |
| Investidor individual | Equipe Executiva de Pesquisa LAM | 1.5% | 19,500,000 |
| Outro | Outros detentores institucionais | 30.9% | 400,000,000 |
Desempenho de ações
Em 29 de setembro de 2024, as ações da LAM Research mostraram um desempenho robusto com um preço de fechamento de US $ 84,00 por ação. A empresa passou por uma divisão de dez por um dividido em 2 de outubro de 2024, ajustando todos os números relacionados às ações de acordo.
Métricas financeiras recentes
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para a LAM Research Corporation para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | $4,167,976,000 |
| Margem bruta | $2,002,683,000 |
| Resultado líquido | $1,116,444,000 |
| Despesas operacionais | $738,486,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6,067,471,000 |
| Número de funcionários | 17,700 |
Programa de recompra de compartilhamento
Em maio de 2024, o Conselho de Administração da LAM Research autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 10 bilhões. No final de setembro de 2024, a empresa havia recomprado ações totalizando aproximadamente US $ 1.003.654.000 durante o trimestre.
Dividendos
Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a LAM Research declarou dividendos, totalizando US $ 261.000.000, refletindo o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas, mantendo uma sólida posição financeira.
Capitalização de mercado
Em 29 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da LAM Research Corporation é de aproximadamente US $ 104 bilhões, com base no número total de ações em circulação e no preço atual das ações.
Conclusão
A estrutura de propriedade da LAM Research Corporation indica um forte apoio institucional, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa na indústria de equipamentos semicondutores. As métricas financeiras e as iniciativas de recompra de ações destacam ainda mais o compromisso da LAM Research de melhorar o valor dos acionistas.
Declaração de missão da LAM Research Corporation (LRCX)
A missão da LAM Research Corporation é permitir que os clientes construam os dispositivos de semicondutores mais avançados do mundo, impulsionando a inovação e a eficiência no processo de fabricação de semicondutores. A empresa enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade, a eficiência operacional e a parceria com os clientes para maximizar o desempenho de seus equipamentos.
Aspectos -chave da declaração de missão
- Inovação: Concentre-se na tecnologia de ponta em equipamentos de fabricação de semicondutores.
- Parceria do cliente: Colabore de perto com os clientes para entender suas necessidades e desafios.
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir o impacto ambiental dos processos de fabricação.
- Eficiência operacional: Melhoria contínua nos processos para aumentar a produtividade e reduzir os custos.
Financeiro Overview (2024)
No final de setembro de 2024, a LAM Research relatou realizações financeiras significativas, refletindo a eficácia de sua missão e estratégias operacionais:
| Métrica financeira | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| Margem bruta (em milhões) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
| Margem bruta como % de receita | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
| Despesas operacionais totais (em milhões) | $738 | $714 | $631 |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita da região geográfica para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 destaca o alcance global da pesquisa de LAM:
| Região | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| China | $1,558 | 37% |
| Coréia | $762 | 18% |
| Taiwan | $615 | 15% |
| Estados Unidos | $488 | 12% |
| Japão | $301 | 7% |
| Sudeste Asiático | $245 | 6% |
| Europa | $198 | 5% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A LAM Research continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, crucial para manter sua vantagem competitiva:
| Métrica de P&D | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Despesa de P&D (em milhões) | $495 | $498 | $423 |
| P&D como % de receita | 11.9% | 12.9% | 12.1% |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 29 de setembro de 2024, a LAM Research relatou fortes métricas de liquidez:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6,067 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,568 |
| Despesas de capital | $111 |
| Dividendos pagos | $261 |
Essas finanças refletem o compromisso da LAM Research com sua missão, sustentando suas estratégias operacionais com desempenho financeiro robusto, permitindo que ele continue investindo em inovação e parcerias de clientes.
Como funciona a LAM Research Corporation (LRCX)
Negócios Overview
A LAM Research Corporation (LRCX) é um fornecedor líder de equipamentos e serviços de fabricação de wafer para a indústria de semicondutores. A empresa é especializada em equipamentos utilizados nos processos de depoimento, gravação e limpeza essenciais para a fabricação de semicondutores. Em 2024, a empresa está posicionada para se beneficiar do aumento da demanda por tecnologias avançadas de fabricação de semicondutores impulsionadas por tendências na computação em nuvem, inteligência artificial e tecnologia 5G.
Desempenho financeiro
No final de setembro de 2024, a LAM Research relatou métricas financeiras significativas, revelando um forte desempenho:
| Métricas financeiras | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 24 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $4,168 | $3,872 | $3,482 |
| Margem bruta (em milhões) | $2,003 | $1,840 | $1,655 |
| Margem bruta (% da receita) | 48.0% | 47.5% | 47.5% |
| Despesas operacionais totais (em milhões) | $738 | $714 | $632 |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,116 | $1,020 | $887 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.86 | $0.78 | $0.67 |
Recutação de receita
A receita da pesquisa de LAM é categorizada na receita de sistemas e receita relacionada ao suporte ao cliente:
| Tipo de receita | 29 de setembro de 2024 (em milhares) | 30 de junho de 2024 (em milhares) | 24 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita de sistemas | $2,392,730 | $2,169,885 | $2,056,655 |
| Receita relacionada ao suporte ao cliente | $1,775,246 | $1,701,622 | $1,425,407 |
Distribuição regional da receita
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a receita foi distribuída da seguinte maneira:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China | $1,558,404 | 37% |
| Coréia | $762,081 | 18% |
| Taiwan | $615,368 | 15% |
| Estados Unidos | $488,381 | 12% |
| Japão | $301,386 | 7% |
| Sudeste Asiático | $244,789 | 6% |
| Europa | $197,567 | 5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para a pesquisa da LAM incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A):
| Tipo de despesa | 29 de setembro de 2024 (em milhares) | 30 de junho de 2024 (em milhares) | 24 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | $495,358 | $497,829 | $422,629 |
| Vendendo, geral e administrativo | $243,128 | $216,477 | $207,023 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a LAM Research relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito de US $ 6,1 bilhões, refletindo um aumento de US $ 5,9 bilhões no final de junho de 2024. As principais métricas de fluxo de caixa incluem:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,568.5 |
| Despesas de capital | $110.6 |
| Dividendos pagos | $261.0 |
| Recompra de ações do Tesouro | $997.0 |
Posição de mercado e foco estratégico
A LAM Research está focada em manter sua liderança no mercado de equipamentos semicondutores, investindo pesadamente em P&D e alavancando sua extensa base de clientes. A empresa pretende apoiar os avanços nas tecnologias de fabricação de semicondutores, particularmente em processos de depoimento, gravação e limpeza.
Como a LAM Research Corporation (LRCX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LAM Research Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Receita de sistemas e Receita relacionada ao suporte ao cliente.
| Período | Receita de sistemas (em milhares) | Receita de suporte ao cliente (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | $2,392,730 | $1,775,246 | $4,167,976 |
| 30 de junho de 2024 | $2,169,885 | $1,701,622 | $3,871,507 |
| 24 de setembro de 2023 | $2,056,655 | $1,425,407 | $3,482,062 |
Segmentos de mercado
A empresa atende três mercados primários na fabricação de semicondutores: memória, fundição, e Fabricação de dispositivos lógicos/integrados.
Em 29 de setembro de 2024, a distribuição de receita por mercado era:
| Segmento de mercado | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Memória | 35% |
| Fundição | 41% |
| Fabricação de dispositivos lógicos/integrados | 24% |
Distribuição geográfica
A receita também é geograficamente diversificada. Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a receita por região foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| China | $1,558,404 |
| Coréia | $762,081 |
| Taiwan | $615,368 |
| Estados Unidos | $488,381 |
| Japão | $301,386 |
| Sudeste Asiático | $244,789 |
| Europa | $197,567 |
Margem bruta e receita operacional
Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a LAM Research relatou:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Margem bruta | $2,002,683 |
| Porcentagem de margem bruta | 48.0% |
| Despesas operacionais totais | $738,486 |
| Receita operacional | $1,264,197 |
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Investimento
A P&D é um componente crítico da estratégia da LAM Research, com investimentos totalizando:
| Período | Despesa de P&D (em milhares) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | $495,358 | 11.9% |
| 30 de junho de 2024 | $497,829 | 12.9% |
| 24 de setembro de 2023 | $422,629 | 12.1% |
Fluxo de caixa e saúde financeira
Em 29 de setembro de 2024, a LAM Research relatou:
| Métrica | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | US $ 6,1 bilhões |
| Resultado líquido | $1,116,444 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.86 |
Programa de recompra de ações
Em maio de 2024, o conselho autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 10 bilhões. Para o trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024, a empresa recomprou:
| Período | Total de ações recompradas | Custo total (em milhares) | Preço médio pago por ação |
|---|---|---|---|
| Trimestre encerrado em 29 de setembro de 2024 | 12,011 | $997,035 | $84.00 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho da LAM Research no trimestre de setembro de 2024 reflete uma forte demanda em seus principais mercados e o gerenciamento eficaz das despesas operacionais, contribuindo para um crescimento significativo do lucro líquido.
Lam Research Corporation (LRCX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Lam Research Corporation (LRCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Lam Research Corporation (LRCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lam Research Corporation (LRCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.