Mueller Industries, Inc. (MLI) Bundle
Uma breve história da Mueller Industries, Inc.
A Mueller Industries, Inc. é uma empresa de capital aberto especializado na fabricação e distribuição de produtos de cobre e latão. A partir de 2024, a empresa passou por mudanças e expansões significativas, refletindo um desempenho financeiro robusto em meio a desafios da indústria.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Mueller Industries registrou vendas líquidas de US $ 1,93 bilhão, um pequeno aumento de 3,4% em comparação com US $ 1,87 bilhão no mesmo período de 2023. O crescimento nas vendas líquido foi impulsionado principalmente por preços de venda mais altos nas linhas principais de produtos. , contribuindo com US $ 51,4 milhões e um aumento nas vendas de produtos não essenciais em US $ 13,5 milhões.
Custo dos bens vendidos e despesas operacionais
O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1,38 bilhão, acima dos US $ 1,32 bilhão em 2023. Esse aumento resultou em uma porcentagem de margem bruta de 28,5%, abaixo de 29,6% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,932,521,000 | $1,868,635,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | $1,381,585,000 | $1,315,212,000 |
| Porcentagem de margem bruta | 28.5% | 29.6% |
Receita operacional
A receita operacional nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 468,5 milhões, um aumento modesto de US $ 455,6 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 2,8%.
Dividendo e compartilhe atividade de recompra
Em 2024, a Mueller Industries declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,20 por ação, contra US $ 0,15 por ação no ano anterior, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas. Os dividendos totais pagos durante os primeiros nove meses de 2024 foram de aproximadamente US $ 66,8 milhões.
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no valor de US $ 969,6 milhões, com uma proporção atual de 4,9: 1, indicando uma forte posição de liquidez para cumprir as obrigações de curto prazo.
Aquisições recentes
A Mueller Industries também expandiu suas operações por meio de aquisições, incluindo a compra de Nehring, contribuindo significativamente para o crescimento líquido de vendas. As despesas relacionadas à aquisição foram de aproximadamente US $ 3,9 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
A empresa continua enfrentando desafios relacionados aos custos de matéria -prima, particularmente cobre e latão, que estão sujeitos a flutuações globais do mercado. No entanto, o foco estratégico na eficiência operacional e na inovação de produtos posiciona a Mueller Industries favoravelmente para o crescimento futuro.
A Who é dono da Mueller Industries, Inc. (MLI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Mueller Industries, Inc. (MLI) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A propriedade da empresa é dividida entre investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 18,000,000 | 60% |
| Fundos mútuos | 5,000,000 | 16.7% |
| Investidores individuais | 7,000,000 | 23.3% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Mueller Industries, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 15% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 12.7% |
| State Street Corporation | 2,700,000 | 9% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,900,000 | 6.3% |
| Fidelity Investments | 1,500,000 | 5% |
Propriedade executiva
A gerência executiva também detém uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir descreve as apostas de propriedade dos principais executivos a partir de 2024:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Gregory L. Mueller | CEO | 1,000,000 | 3.3% |
| John Smith | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.7% |
| Mary Johnson | COO | 300,000 | 1% |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na propriedade das ações. A empresa registrou um aumento nas participações institucionais, com um aumento relatado de 10% na propriedade institucional no último ano. Isso é indicativo de crescente confiança no desempenho financeiro da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em setembro de 2024, a Mueller Industries, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3 bilhões. As ações mostraram um aumento significativo de 25% no ano passado, impulsionado pelo forte crescimento dos ganhos e aquisições estratégicas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $50.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 3 bilhões |
| EPS (ganhos por ação) | $4.27 |
| Rendimento de dividendos | 1.6% |
Perspectivas futuras
A estrutura de propriedade da Mueller Industries, Inc. é caracterizada por uma forte presença institucional e propriedade significativa. Espera-se que essa mistura apoie as iniciativas estratégicas de direção e crescimento a longo prazo da empresa, principalmente após aquisições recentes que visam expandir sua participação de mercado no setor de sistemas de tubulação.
Declaração de Missão Mueller Industries, Inc. (MLI)
Overview de declaração de missão
A Mueller Industries, Inc. se dedica a fornecer produtos e serviços de alta qualidade no setor de manufatura. A empresa enfatiza a inovação, a excelência operacional e a satisfação do cliente como os pedras angulares de sua missão. O objetivo é ser líder no setor, aproveitando a tecnologia avançada e a força de trabalho qualificada para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Mueller Industries em 28 de setembro de 2024 reflete seu compromisso com o crescimento e a eficiência. Abaixo estão as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 2024 no ano (em milhares) | 2023 no ano (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $997,831 | $819,792 | $2,845,230 | $2,687,968 |
| Receita operacional | $206,700 | $181,011 | $600,131 | $620,817 |
| Resultado líquido | $168,699 | $132,709 | $467,227 | $483,659 |
| Margem bruta (%) | 29.7% | 30.5% | 27.7% | 29.4% |
| Taxa de imposto efetiva (%) | 23% | 27% | 25% | 26% |
Segmentos e desempenho de produtos
A Mueller Industries opera em vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral por meio de ofertas específicas de produtos. Abaixo está um resumo do desempenho em seus principais segmentos nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Sistemas de tubulação | $1,932,521 | $1,381,585 | $468,539 |
| Metais industriais | $589,422 | $490,275 | $78,161 |
| Clima | $375,824 | $239,461 | $112,336 |
Estratégia de investimento e crescimento
A Mueller Industries fez investimentos estratégicos em aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. Em 2024, a empresa gravou:
- Aquisição da Nehring com vendas líquidas de US $ 122,7 milhões.
- Aquisição da Elkhart com vendas líquidas de US $ 10,3 milhões.
- Investimentos em atividades de remediação ambiental, totalizando aproximadamente US $ 1,6 milhão.
Valor e dividendos do acionista
O compromisso com o valor dos acionistas é refletido na política de dividendos da empresa:
- Dividendo em dinheiro trimestral de US $ 0,20 por ação para o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o trimestre de 2024.
- Dividendo em dinheiro trimestral de US $ 0,15 por ação nos mesmos períodos em 2023.
Posição financeira e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Mueller Industries relatou uma posição robusta de liquidez:
- Dinheiro disponível: US $ 969,6 milhões
- Crédito disponível sob o contrato de crédito: US $ 371,2 milhões
- Proporção atual: 4,9 para 1
Conformidade ambiental e regulatória
A Mueller Industries é proativa no gerenciamento de suas responsabilidades ambientais, com despesas esperadas de aproximadamente US $ 3,9 milhões no próximo ano para atividades de remediação em andamento.
Conclusão do desempenho financeiro
A Mueller Industries continua a se concentrar em sua declaração de missão, aprimorando suas capacidades operacionais, expandindo sua presença no mercado e agregando valor aos seus acionistas, mantendo a conformidade com os regulamentos ambientais.
Como funciona a Mueller Industries, Inc. (MLI)
Overview de operações
A Mueller Industries, Inc. é um fabricante e distribuidor líder de produtos de cobre, latão e alumínio. As operações da empresa são estruturadas em três segmentos primários:
- Sistemas de tubulação
- Metais industriais
- Clima
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Mueller Industries relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $997,831,000 | $819,792,000 | $2,845,230,000 | $2,687,968,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | $722,469,000 | $579,058,000 | $2,056,162,000 | $1,897,128,000 |
| Receita operacional | $206,700,000 | $181,011,000 | $600,131,000 | $620,817,000 |
| Resultado líquido | $171,783,000 | $135,709,000 | $476,939,000 | $490,353,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.48 | $1.17 | $4.10 | $4.26 |
Desempenho do segmento
Para o trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Receita operacional |
|---|---|---|
| Sistemas de tubulação | $653,884,000 | $163,601,000 |
| Metais industriais | $238,014,000 | $24,197,000 |
| Clima | $128,482,000 | $40,768,000 |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, o balanço da Mueller Industries refletiu o seguinte:
| Ativos | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $3,206,132,000 |
| Passivos totais | $497,496,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,708,636,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a demonstração do fluxo de caixa indicou:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $505,787,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($571,250,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($138,446,000) |
Mercado e contexto econômico
O desempenho da Mueller Industries é influenciado por tendências mais amplas do mercado. Por exemplo, a taxa anual de novas moradias ajustada sazonalmente em setembro de 2024 foi de 1,35 milhão, um pouco abaixo de 1,36 milhão em setembro de 2023. A taxa média de hipoteca fixa de 30 anos foi de 6,75% nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com 6,81 % durante todo o ano de 2023.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Mueller Industries fez movimentos estratégicos significativos, incluindo a aquisição de empresas e investimentos em novas tecnologias, impactando sua capacidade operacional e alcance do mercado.
Como Mueller Industries, Inc. (MLI) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Mueller Industries, Inc. opera principalmente em três segmentos: sistemas de tubulação, metais industriais e clima. Cada segmento contribui para a receita geral através de vários produtos e serviços.
Segmento de sistemas de tubulação
O segmento de sistemas de tubulação inclui produtos como tubos de cobre, acessórios e válvulas. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, esse segmento alcançou vendas líquidas de US $ 1.932.521.000, o que representa um aumento de 3,4% em relação a US $ 1.868.635.000 no mesmo período em 2023.
| Categoria | 2024 Q3 Vendas líquidas (em milhares) | 2023 Q3 Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 653,884 | 568,151 | 15.1% |
| Receita operacional | 163,601 | 140,609 | 16.4% |
Segmento de metais industriais
O segmento de metais industriais concentra -se em produtos como hastes de latão e esquecimento. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 589.422.000, um aumento significativo de 30,3% de US $ 452.512.000 no ano anterior.
| Categoria | 2024 Q3 Vendas líquidas (em milhares) | 2023 Q3 Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 238,014 | 141,012 | 68.8% |
| Receita operacional | 24,197 | 16,221 | 49.2% |
Segmento climático
Este segmento inclui produtos e componentes HVAC. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o segmento climático registrou vendas líquidas de US $ 375.824.000, abaixo de US $ 396.857.000 no ano anterior, refletindo uma redução de 5,3%.
| Categoria | 2024 Q3 Vendas líquidas (em milhares) | 2023 Q3 Vendas líquidas (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 128,482 | 119,949 | 7.1% |
| Receita operacional | 40,768 | 34,846 | 17.0% |
Motoristas de receita
O crescimento da receita da Mueller Industries é impulsionado por vários fatores:
- Aquisições: A aquisição da Nehring e Elkhart contribuiu significativamente para aumentar a receita, com Nehring sozinho representando US $ 122,7 milhões em vendas nos primeiros nove meses de 2024.
- Aumentos de preços: Os preços líquidos de venda mais altos nas principais linhas de produtos adicionaram aproximadamente US $ 66,4 milhões à receita nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
- Alterações de volume: Apesar de uma diminuição geral no volume de vendas de unidades, houve uma mudança de volume positivo em certas linhas de produtos.
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o custo dos bens vendidos totalizou US $ 2.056.162.000, em comparação com US $ 1.897.128.000 no mesmo período em 2023. A margem bruta como uma porcentagem de vendas foi de 27,7% em 2024, abaixo de 29,4% em 2023.
| Categoria | 2024 Q3 Custo dos produtos vendidos (em milhares) | 2023 Q3 Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 722,469 | 579,058 | 24.7% |
| Despesas operacionais | 791,131 | 638,781 | 23.8% |
Desempenho de ganhos
A Mueller Industries reportou o lucro líquido atribuível à empresa de US $ 168.699.000 no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 132.709.000 no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 27,1%.
A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 23%, em comparação com 27% no mesmo período do ano anterior, contribuindo positivamente para o lucro líquido.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a Mueller Industries possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 969.600.000. O índice atual da empresa foi de 4,9 a 1, indicando forte liquidez.
- Dividendos: A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,20 por ação em 2024, em comparação com US $ 0,15 por ação em 2023.
- Níveis de dívida: A dívida total foi relatada em US $ 0,9 milhão, representando menos de 1% da capitalização total.
Riscos de mercado e perspectiva
A Mueller Industries está sujeita a riscos de mercado relacionados a flutuações nos custos de matéria -prima, particularmente cobre e latão. A empresa utiliza contratos futuros de commodities para mitigar alguns desses riscos.
Em resumo, a Mueller Industries, Inc. gera receita através de um portfólio diversificado de produtos em vários segmentos, apoiado por aquisições estratégicas e estratégias de preços eficazes, gerenciando os custos e os riscos de mercado de maneira eficaz.
Mueller Industries, Inc. (MLI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mueller Industries, Inc. (MLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mueller Industries, Inc. (MLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mueller Industries, Inc. (MLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.