Nustar Energy L.P. (NS): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da nuer Energy L.P. (NS)

Formação e os primeiros anos

A NuStar Energy L.P. foi formada em 2007 como resultado da fusão entre os negócios e empresas de armazenamento da Valero Energy Corporation e uma afiliada, criando uma empresa focada em fornecer serviços de transporte e armazenamento para produtos de petróleo. Em 31 de dezembro de 2022, Nuustar operava aproximadamente 9.800 milhas de tubulação e 72 instalações terminais.

Oferta pública inicial

Em 2007, a NuStar Energy L.P. conduziu sua oferta pública inicial (IPO), precificando 10 milhões de unidades comuns a um preço de US $ 21 por unidade, arrecadando aproximadamente US $ 210 milhões. Este evento marcou a entrada de Nuustar no mercado público.

Aquisições -chave

Desde a sua criação, Nuustar buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições:

• 2012: Adquiriu o segmento de oleodutos e terminais da NuStar Energy por US $ 1,5 bilhão.
• 2014: Adquiriu a participação de 50% no terminal de San Antonio, Texas por US $ 35 milhões.
• 2018: Concluiu uma aquisição significativa dos ativos da entidade L.P. da G&P por US $ 825 milhões.

Desempenho financeiro

Em 2022, Nuustar registrou receitas de US $ 1,48 bilhão e lucro líquido de US $ 155 milhões. O EBITDA ajustado para o mesmo ano foi de US $ 577 milhões. A empresa demonstrou desempenho financeiro robusto com um índice de cobertura de distribuição de 1,6x para o ano fiscal.

Capitalização de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da NuStar Energy L.P. era de aproximadamente US $ 3,01 bilhões. As ações, negociadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo "NS", tinha um preço de fechamento de US $ 15,64 por ação.

Desenvolvimentos recentes

Nos últimos anos, a NUSTAR tem se concentrado em expandir sua infraestrutura de combustíveis renováveis, investindo mais de US $ 300 milhões em biocombustíveis e projetos de energia renovável a partir de 2023. A empresa tem como alvo uma redução de 30% nas emissões de gases de efeito estufa até 2025. NuStar também entrou em vários vários Contratos de longo prazo para fornecer armazenamento para produtos a diesel renováveis.

Perspectivas futuras

A partir das últimas projeções financeiras, os analistas estimam que a receita de NuStar aumentará em aproximadamente 5% ao ano nos próximos cinco anos, impulsionada pelo aumento da demanda por infraestrutura de energia e soluções de energia renovável.

A Who é dono de Nustar Energy L.P. (NS)

Estrutura de propriedade

A propriedade da NuStar Energy L.P. é composta principalmente por vários investidores institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes, as seguintes porcentagens de propriedade são notáveis:

Principais acionistas institucionais

Os principais acionistas institucionais incluem:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada inclui os principais executivos e membros do conselho. As figuras a seguir representam participações internas:

Desempenho de mercado e dados financeiros

No final do terceiro trimestre de 2023, a NuStar Energy L.P. mostrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,5 bilhões. A empresa relatou as seguintes métricas financeiras:

Dividendos e rendimento

A NuStar Energy L.P. manteve uma política de dividendos consistente. As informações de dividendos mais recentes são as seguintes:

Mudanças recentes na propriedade

Registros recentes indicaram uma ligeira mudança na estrutura de propriedade, com maior participação de fundos de hedge e grupos de investimento alternativos:

• Aumento da propriedade por fundos de hedge: 5%
• Diminuição da participação individual dos acionistas: 2%
• Gerenciamento ativo por fundos notáveis, levando a mudanças nas estratégias.

Nustar Energy L.P. (NS) Declaração de Missão

Missão Overview

A Nustar Energy L.P. visa fornecer serviços de logística e transporte seguros, confiáveis ​​e de alta qualidade para produtos petrolíferos e combustíveis renováveis. A missão se concentra na excelência operacional e na mordomia ambiental enquanto entrega valor às partes interessadas.

Valores centrais

A Nustar Energy está comprometida com vários valores essenciais que orientam suas operações. Estes incluem:

• Segurança: Priorizar a saúde e a segurança dos funcionários e das comunidades serviram.
• Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
• Excelência: Buscando os mais altos padrões em serviço e confiabilidade.
• Sustentabilidade: Focando em práticas ambientalmente responsáveis.

Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos de NuStar incluem:

• Expandir a infraestrutura para atender à crescente demanda por energia.
• Investir em tecnologias inovadoras para aumentar a eficiência operacional.
• Manter um forte balanço para apoiar estratégias de crescimento.

Desempenho financeiro

No final de 2022, a NuStar Energy registrou receitas totais de US $ 2,190 bilhões. O lucro líquido para o mesmo ano fiscal foi de aproximadamente US $ 148 milhões, refletindo um crescimento em comparação com os anos anteriores.

Métricas operacionais

Posição de mercado

A Nustar Energy é um fornecedor diversificado de transporte e armazenamento de produtos petrolíferos. A empresa tem uma presença significativa nos Estados Unidos e está envolvida no transporte e armazenamento de petróleo bruto, produtos refinados e produtos químicos.

Engajamento da comunidade

A Nustar Energy é dedicada ao envolvimento da comunidade, investindo em projetos locais e apoiando iniciativas educacionais. Em 2022, a empresa contribuiu com aproximadamente US $ 1,2 milhão para projetos comunitários e esforços de socorro.

Iniciativas ambientais

A Nustar Energy investe em práticas de sustentabilidade e sistemas de gestão ambiental. A empresa pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% até 2025 em comparação com os níveis de 2019. Como parte de seu compromisso, eles implementaram vários programas de eficiência energética em suas operações.

Perspectivas futuras

No futuro, a Nustar Energy está focada em aprimorar suas capacidades operacionais e expandir suas ofertas de serviços para acomodar um cenário de energia em mudança. O plano estratégico inclui avaliar oportunidades de crescimento em setores de energia renovável.

Como funciona a Nustar Energy L.P. (NS)

Negócios Overview

A Nustar Energy L.P. opera no setor de energia, envolvido principalmente no transporte e armazenamento de produtos petrolíferos e uma variedade de outros líquidos. A partir de 2023, as operações de NuStar incluem mais de 9.200 milhas de tubulação e 80 instalações terminais localizadas na América do Norte e no Caribe.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, NuStar relatou as seguintes métricas financeiras:

Fluxos de receita

A receita de Nustar é gerada a partir de vários segmentos:

• Transporte de pipeline
• Serviços de terminal
• Serviços de armazenamento
• Marketing de produto refinado

Operações de pipeline

Os oleodutos de NuStar transportam uma variedade de líquidos, incluindo petróleo bruto, produtos refinados e líquidos especiais. As principais estatísticas para as operações de pipeline a partir do primeiro trimestre 2023 são:

Instalações de armazenamento

As instalações terminais da NuStar fornecem soluções críticas de armazenamento. No primeiro trimestre de 2023, a empresa possui:

• 80 locais terminais
• Capacidade de armazenamento de mais de 77 milhões de barris

Presença geográfica

Naustar opera instalações em áreas geográficas -chave:

Posição de mercado

No final do ano fiscal de 2022, a NuStar Energy L.P. ocupou uma posição significativa no mercado em relação a seus pares:

• Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 2,0 bilhões
• Distribuição anual por unidade: US $ 1,68

Impacto de fatores externos

As operações de Nustar são influenciadas por vários fatores externos, incluindo:

• Preços do petróleo bruto
• Políticas regulatórias
• Legislação ambiental
• Flutuações de demanda de mercado

Oportunidades de investimento

Naustar embarcou em várias iniciativas de crescimento, com o objetivo de expandir seus recursos de capacidade e armazenamento de oleodutos:

• Despesas de capital planejadas para 2023: US $ 220 milhões
• Os projetos atuais incluem expansões em mercados -chave, como Texas e Califórnia.

Conclusão

A NuStar Energy L.P. continua a desempenhar um papel crítico no mercado de energia por meio de sua extensa rede, diversos fluxos de receita e iniciativas de crescimento destinadas a se adaptar às mudanças no mercado.

Como NuStar Energy L.P. (NS) ganha dinheiro

Segmentos de negócios

A energia de NuStar opera principalmente através de seu Dois segmentos de negócios: Oleoduto e armazenamento.

Operações de pipeline

O segmento de oleoduto está envolvido no transporte de petróleo bruto, produtos refinados e líquidos de gás natural através de uma extensa rede. No mais recente relatórios fiscais, NuStar tem aproximadamente 9.200 milhas de pipeline em operação.

• Taxa de transferência média: 1,0 milhão de barris por dia
• Receita gerada a partir de operações de pipeline em 2022: US $ 1,26 bilhão

Operações de armazenamento

A Nustar oferece serviços de armazenamento para petróleo bruto e produtos refinados em suas instalações. A empresa gerencia aproximadamente 75 milhões de barris de capacidade de armazenamento em locais importantes.

• Receita de armazenamento em 2022: US $ 356 milhões
• Taxa de utilização das instalações de armazenamento: 90%

Financeiro Overview

No final do segundo trimestre de 2023, NuStar relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Mecanismo de preços

Os preços de Nustar para serviços de oleoduto e armazenamento normalmente baseiam-se em contratos com clientes, que podem ser de longo prazo ou de curto prazo. As estratégias de preços geralmente dependem de:

• Volume de produto transportado ou armazenado
• Tipo de produto
• Condições de mercado influenciadas pela oferta e demanda

Oportunidades de crescimento

Nos últimos anos, Nustar buscou oportunidades de crescimento nos mercados de energia renovável. A empresa anunciou planos para investimentos totalizando US $ 200 milhões Expandir sua infraestrutura para biocombustíveis e outros produtos renováveis ​​até 2025.

Dividendos e devoluções de acionistas

Naustar está comprometido em retornar o capital aos acionistas por meio de dividendos. A taxa atual de dividendos anuais é US $ 1,80 por ação, cedendo aproximadamente 8.6% com base nos preços atuais das ações.

Posição de mercado

A Nustar Energy está posicionada dentro do setor de energia como um ator significativo no espaço do meio da corrente. Sua capitalização de mercado em outubro de 2023 é aproximadamente US $ 2,8 bilhões.

Riscos e desafios

Naustar enfrenta riscos de mercado, incluindo flutuações nos preços do petróleo, mudanças regulatórias e concorrência de outros operadores do meio da corrente.