NuStar Energy L.P. (NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة NuStar Energy L.P. (NS)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة NuStar Energy L.P. في عام 2007 نتيجة للاندماج بين أعمال خطوط الأنابيب والتخزين التابعة لشركة Valero Energy Corporation وشركة تابعة لها، مما أدى إلى إنشاء شركة تركز على تقديم خدمات النقل والتخزين للمنتجات البترولية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، قامت شركة NuStar بتشغيل ما يقرب من 9800 ميل من خطوط الأنابيب و72 منشأة طرفية.
الطرح العام الأولي
في عام 2007، أجرت شركة NuStar Energy L.P. طرحها العام الأولي (IPO)، حيث قامت بتسعير 10 ملايين وحدة مشتركة بسعر 21 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 210 مليون دولار أمريكي. يمثل هذا الحدث دخول NuStar إلى السوق العامة.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
منذ إنشائها، اتبعت NuStar استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ:
- 2012: استحوذت على قطاع خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية في شركة NuStar Energy مقابل 1.5 مليار دولار.
- 2014: استحوذت على حصة 50% في محطة سان أنطونيو بولاية تكساس مقابل 35 مليون دولار.
- 2018: أكملت عملية الاستحواذ الكبيرة على أصول كيان L.P. من G&P مقابل 825 مليون دولار.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت NuStar عن إيرادات قدرها 1.48 مليار دولار وصافي دخل 155 مليون دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس العام 577 مليون دولار. أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا مع نسبة تغطية توزيع بلغت 1.6X للسنة المالية.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة NuStar Energy L.P. حوالي 3.01 مليار دولار. تم تداول السهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "NS"، وكان سعر إغلاقه 15.64 دولارًا للسهم الواحد.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | نسبة تغطية التوزيع |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.48 | 155 | 577 | 1.6 |
| 2021 | 1.29 | 93 | 510 | 1.5 |
| 2020 | 1.52 | 123 | 563 | 1.4 |
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، ركزت NuStar على توسيع البنية التحتية للوقود المتجدد، واستثمرت أكثر من 300 مليون دولار في مشاريع الوقود الحيوي والطاقة المتجددة اعتبارًا من عام 2023. واستهدفت الشركة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول عام 2025. كما دخلت NuStar في العديد من الاتفاقيات. عقود طويلة الأجل لتوفير التخزين لمنتجات الديزل المتجددة.
النظرة المستقبلية
وفقًا لأحدث التوقعات المالية، يقدر المحللون أن إيرادات NuStar ستنمو بنسبة 5٪ تقريبًا سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على البنية التحتية للطاقة وحلول الطاقة المتجددة.
من يملك شركة NuStar Energy L.P. (NS)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتألف ملكية شركة NuStar Energy L.P. بشكل أساسي من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، فإن نسب الملكية التالية ملحوظة:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
| ملكية المطلعين | 15% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 10% |
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 9% |
| شركة ستيت ستريت | 3,100,000 | 7% |
| تيودور، بيكرينغ، هولت وشركاه | 2,400,000 | 5% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. تمثل الأرقام التالية الحيازات الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| براد بارون | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 |
| وليام ج. مكارثي | المدير المالي | 150,000 |
| المطلعين الآخرين | لا يوجد | 1,500,000 |
أداء السوق والبيانات المالية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أظهرت شركة NuStar Energy L.P. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 2.5 مليار دولار. أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| ربح | 620 مليون دولار |
| صافي الدخل | 80 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 300 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 6 مليارات دولار |
توزيعات الأرباح والعائد
حافظت NuStar Energy L.P. على سياسة توزيع أرباح ثابتة. أحدث معلومات الأرباح هي كما يلي:
| مبلغ الأرباح | عائد الأرباح |
|---|---|
| 0.40 دولار للسهم الواحد | 9.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
أشارت الإيداعات الأخيرة إلى تحول طفيف في هيكل الملكية، مع زيادة مشاركة صناديق التحوط ومجموعات الاستثمار البديلة:
- زيادة ملكية صناديق التحوط: 5%
- انخفاض مشاركة المساهمين الأفراد: 2%
- الإدارة النشطة من قبل صناديق بارزة، مما يؤدي إلى تغييرات في الاستراتيجيات.
بيان مهمة شركة NuStar Energy L.P. (NS).
مهمة Overview
تهدف شركة NuStar Energy L.P. إلى توفير خدمات لوجستية ونقل آمنة وموثوقة وعالية الجودة للمنتجات البترولية والوقود المتجدد. تركز المهمة على التميز التشغيلي والإشراف البيئي مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
تلتزم شركة NuStar Energy بالعديد من القيم الأساسية التي توجه عملياتها. وتشمل هذه:
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات التي يتم تقديم الخدمة لها.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى معايير الخدمة والموثوقية.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ NuStar ما يلي:
- - توسيع البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
- الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم استراتيجيات النمو.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة NuStar Energy عن إيرادات إجمالية قدرها 2.190 مليار دولار. وبلغ صافي الدخل لنفس العام المالي حوالي 148 مليون دولار، مما يعكس نمواً مقارنة بالسنوات السابقة.
المقاييس التشغيلية
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | نظام خطوط الأنابيب (أميال) | المحطات |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.190 | 148 | 9,300 | 40 |
| 2021 | 1.900 | 131 | 9,300 | 40 |
| 2020 | 1.750 | 80 | 9,300 | 40 |
موقف السوق
NuStar Energy هي شركة تقدم خدمات متنوعة لنقل وتخزين المنتجات البترولية. تتمتع الشركة بحضور كبير في الولايات المتحدة وتشارك في نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية.
المشاركة المجتمعية
تكرس شركة NuStar Energy جهودها للمشاركة المجتمعية والاستثمار في المشاريع المحلية ودعم المبادرات التعليمية. وفي عام 2022، ساهمت الشركة بحوالي 1.2 مليون دولار في المشاريع المجتمعية وجهود الإغاثة في حالات الكوارث.
المبادرات البيئية
تستثمر شركة NuStar Energy في ممارسات الاستدامة وأنظمة الإدارة البيئية. وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2019. وكجزء من التزامهم، قاموا بتنفيذ برامج مختلفة لكفاءة الطاقة في جميع عملياتهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز NuStar Energy على تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لاستيعاب مشهد الطاقة المتغير. وتتضمن الخطة الاستراتيجية تقييم فرص النمو في قطاعات الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة NuStar Energy L.P. (NS).
عمل Overview
عمل Overview
تعمل شركة NuStar Energy L.P. في قطاع الطاقة، وتعمل في المقام الأول في نقل وتخزين المنتجات البترولية ومجموعة من السوائل الأخرى. اعتبارًا من عام 2023، تشمل عمليات NuStar أكثر من 9200 ميل من خطوط الأنابيب و80 منشأة طرفية تقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت NuStar عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ لعام 2022 (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,508 |
| صافي الدخل | $201 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $889 |
| إجمالي الأصول | $7,200 |
| إجمالي الالتزامات | $4,600 |
| عدالة | $2,600 |
تدفقات الإيرادات
يتم تحقيق إيرادات NuStar من عدة قطاعات:
- النقل عبر خطوط الأنابيب
- الخدمات الطرفية
- خدمات التخزين
- تسويق المنتجات المكررة
عمليات خطوط الأنابيب
تنقل خطوط أنابيب NuStar مجموعة متنوعة من السوائل، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة والسوائل المتخصصة. الإحصائيات الرئيسية لعمليات خطوط الأنابيب اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 هي:
| نوع خط الأنابيب | الطول (أميال) |
|---|---|
| النفط الخام | 4,100 |
| المنتجات المكررة | 1,900 |
| سوائل أخرى | 3,200 |
مرافق التخزين
توفر مرافق محطة NuStar حلول تخزين مهمة. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، قامت الشركة بما يلي:
- 80 موقعًا للمحطات الطرفية
- سعة تخزينية تزيد عن 77 مليون برميل
التواجد الجغرافي
تدير NuStar مرافق في مناطق جغرافية رئيسية:
| منطقة | عدد المرافق | السعة التخزينية (مليون برميل) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 75 | 75 |
| منطقة البحر الكاريبي | 5 | 2 |
موقف السوق
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، احتلت شركة NuStar Energy L.P. مكانة مهمة في السوق فيما يتعلق بنظيراتها:
- القيمة السوقية: حوالي 2.0 مليار دولار
- التوزيع السنوي لكل وحدة: 1.68 دولار
تأثير العوامل الخارجية
تتأثر عمليات NuStar بعوامل خارجية مختلفة، بما في ذلك:
- أسعار النفط الخام
- السياسات التنظيمية
- التشريعات البيئية
- تقلبات الطلب في السوق
فرص الاستثمار
شرعت NuStar في مبادرات نمو متعددة تهدف إلى توسيع سعة خطوط الأنابيب وقدرات التخزين:
- النفقات الرأسمالية المخططة لعام 2023: 220 مليون دولار
- وتشمل المشاريع الحالية توسعات في الأسواق الرئيسية مثل تكساس وكاليفورنيا.
خاتمة
تواصل NuStar Energy L.P. لعب دور حاسم في سوق الطاقة من خلال شبكتها الواسعة ومصادر إيراداتها المتنوعة ومبادرات النمو التي تهدف إلى التكيف مع تغيرات السوق.
كيف تجني شركة NuStar Energy L.P. (NS) المال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة NuStar Energy في المقام الأول من خلال قطاعين من الأعمال: خطوط الأنابيب والتخزين.
عمليات خطوط الأنابيب
يشارك قطاع خطوط الأنابيب في نقل النفط الخام والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي من خلال شبكة واسعة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، لدى NuStar ما يقرب من 9200 ميل من خط الأنابيب قيد التشغيل.
- متوسط الإنتاجية: 1.0 مليون برميل يوميا
- الإيرادات الناتجة عن عمليات خطوط الأنابيب في عام 2022: 1.26 مليار دولار
عمليات التخزين
تقدم NuStar خدمات تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة عبر منشآتها. تدير الشركة تقريبا 75 مليون برميل سعة التخزين في المواقع الرئيسية.
- إيرادات التخزين في عام 2022: 356 مليون دولار
- معدل الاستفادة من مرافق التخزين: 90%
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت NuStar عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2023 الربع الثاني | 2022 الربع الثاني |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.67 مليار دولار | 1.59 مليار دولار |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار | 135 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 470 مليون دولار | 465 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 8.9 مليار دولار | 8.4 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.2 مليار دولار | 5.9 مليار دولار |
آلية التسعير
يعتمد تسعير NuStar لخدمات خطوط الأنابيب والتخزين عادةً على العقود المبرمة مع العملاء، والتي يمكن أن تكون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. تعتمد استراتيجيات التسعير غالبًا على:
- حجم المنتج المنقول أو المخزن
- نوع المنتج
- ظروف السوق تتأثر بالعرض والطلب
فرص النمو
في السنوات الأخيرة، تابعت شركة NuStar فرص النمو في أسواق الطاقة المتجددة. أعلنت الشركة عن خطط للاستثمارات يبلغ مجموعها 200 مليون دولار لتوسيع بنيتها التحتية للوقود الحيوي والمنتجات المتجددة الأخرى بحلول عام 2025.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تلتزم NuStar بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. معدل الأرباح السنوي الحالي هو 1.80 دولار للسهم الواحد، العائد تقريبا 8.6% على أساس أسعار الأسهم الحالية.
موقف السوق
تقع شركة NuStar Energy في قطاع الطاقة باعتبارها لاعبًا مهمًا في مجال النقل. تبلغ قيمتها السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 2.8 مليار دولار.
المخاطر والتحديات
تواجه NuStar مخاطر السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط، والتغييرات التنظيمية، والمنافسة من مشغلي منتصف الطريق الآخرين.
NuStar Energy L.P. (NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support