Paramount Global (PARA) Bundle
Uma breve história da Paramount Global
Empresa Overview
A Paramount Global, um conglomerado de mídia e entretenimento, opera através de vários segmentos, incluindo serviços de televisão, cinema e streaming. A partir de 2024, a empresa enfrentou desafios financeiros significativos, mas continua sendo um participante importante no setor.
Desempenho financeiro (2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paramount relatou receitas de US $ 6,73 bilhões, uma diminuição de 6% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a menores receitas de liberações teatrais e licenciamento, parcialmente compensado pelo crescimento em serviços de transmissão , particularmente Paramount+.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 6,73 bilhões | US $ 7,13 bilhões | -6% |
| Receita operacional | US $ 337 milhões | US $ 621 milhões | -46% |
| Ganhos líquidos (perda) | $ (4) milhões | US $ 247 milhões | n/m |
| EPS diluído | $(0.01) | $0.36 | n/m |
Desempenho no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da Paramount diminuíram 4%, para US $ 21,23 bilhões. A empresa registrou uma perda operacional significativa de US $ 5,40 bilhões, em comparação com uma perda de US $ 855 milhões no ano anterior.
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 21,23 bilhões | US $ 22,01 bilhões | -4% |
| Renda operacional (perda) | US $ 5,40 bilhões | US $ 0,86 bilhão | n/m |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 5,98 bilhões | $ (1,29) bilhão | n/m |
| EPS diluído | $(9.04) | $(2.04) | n/m |
Principais desafios e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Paramount enfrentou encargos e deficiências de reestruturação, totalizando US $ 6,10 bilhões, impactando significativamente os resultados financeiros. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de streaming e otimizar os custos de conteúdo como parte de suas iniciativas estratégicas.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Paramount era de aproximadamente US $ 14,62 bilhões. A estrutura patrimonial da empresa reflete desafios em andamento, com o patrimônio líquido total no valor de US $ 16,63 bilhões.
| Tipo de dívida | Valor (30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Dívida sênior | US $ 12,99 bilhões |
| Dívida júnior | US $ 1,63 bilhão |
| Dívida total | US $ 14,62 bilhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de abril de 2024, a Paramount converteu seu estoque preferencial conversível obrigatório em ações ordinárias da Classe B, aumentando sua base de ações ordinárias. A empresa também declarou dividendos de US $ 0,05 por ação ordinária no terceiro trimestre de 2024.
| Dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo de ações ordinárias por ação | $0.05 | $0.05 |
| Dividendos de ações ordinárias totais | US $ 35 milhões | US $ 34 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Apesar de enfrentar perdas significativas e desafios operacionais, a Paramount está se posicionando para a recuperação potencial por meio de um foco renovado na transformação digital e na otimização de conteúdo. A empresa continua comprometida em aproveitar sua extensa biblioteca e franquias para aprimorar sua plataforma de streaming e atrair novos assinantes.
Um que possui a Paramount Global (parágrafo)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Paramount Global (NASDAQ: PARA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 67.5 |
| BlackRock, Inc. | 9.7% | 65.0 |
| State Street Corporation | 7.5% | 50.0 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.3% | 35.0 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | 32.5 |
| Outros investidores institucionais | 62.5% | 417.5 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um fator significativo na estrutura de propriedade da Paramount Global. Os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm uma porcentagem notável de ações:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Bob Bakish | Presidente e CEO | 1,5 milhão |
| Naveen Chopra | Diretor financeiro | 0,5 milhão |
| Outros executivos | Vários | 2,0 milhões |
Desempenho de ações Overview
As ações da Paramount Global viram flutuações no ano passado, refletindo seu desempenho financeiro e condições de mercado. A tabela a seguir resume as principais métricas de estoque em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $11.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 7,47 bilhões |
| 52 semanas de altura | $27.50 |
| 52 semanas baixo | $9.50 |
| Rendimento de dividendos | 1.34% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem tendência para cima, refletindo maior confiança na direção estratégica da Paramount Global. A tabela a seguir descreve as mudanças na propriedade institucional de 2023 a 2024:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 78.5% | - |
| 2024 | 80.2% | +1.7% |
Transações recentes
Em agosto de 2024, a Paramount Global entrou em uma transação para vender sua participação de 13% na Viacom18 por aproximadamente 42,86 bilhões de rúpias indianas. Essa transação reflete uma mudança estratégica nas prioridades de investimento da empresa.
Dívida e obrigações financeiras
A empresa tem gerenciado sua dívida de maneira eficaz, com a dívida total de longo prazo em US $ 14,5 bilhões em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir descreve os principais componentes de suas obrigações de dívida:
| Instrumento de dívida | Quantidade (milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 4,75% Notas seniores com vencimento de 2025 | 125 | 2025 |
| 4,0% Notas seniores com vencimento de 2026 | 346 | 2026 |
| 3,375% Notas seniores com vencimento de 2028 | 498 | 2028 |
| 7,875% de debêntures seniores com vencimento de 2030 | 829 | 2030 |
| 4,95% Notas seniores com vencimento de 2031 | 1,231 | 2031 |
Declaração de missão Global (PARA) Paramount
Declaração de missão
A missão da Paramount Global é "entreter o mundo através de narrativas inovadoras, entregando conteúdo entre plataformas e envolvendo o público". Essa missão se reflete em suas iniciativas estratégicas para aprimorar seus serviços de streaming, particularmente a Paramount+, mantendo uma forte presença nos setores tradicionais de mídia, como transmissão de filmes e televisão.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Paramount Global relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 6,73 bilhões | US $ 7,13 bilhões | (6%) |
| Renda operacional (perda) | US $ 337 milhões | US $ 621 milhões | (46%) |
| Ganhos líquidos (perda) de operações contínuas | $ (4) milhões | US $ 247 milhões | (n/m) |
| EPS diluído de operações contínuas | $(0.01) | $0.36 | (n/m) |
| Oibda ajustado | US $ 858 milhões | US $ 716 milhões | 20% |
| Ganhos líquidos ajustados de operações contínuas | US $ 327 milhões | US $ 207 milhões | 58% |
| EPS diluído ajustado de operações contínuas | $0.49 | $0.30 | 63% |
Recutação de receita
Os fluxos de receita da Paramount Global nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são categorizados da seguinte forma:
| Segmento | Receita (em bilhões) |
|---|---|
| Anúncio | US $ 5,98 bilhões |
| Afiliado e assinatura | US $ 5,78 bilhões |
| Licenciamento e outro | US $ 2,04 bilhões |
| Receita total | US $ 21,23 bilhões |
Desafios e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Paramount Global enfrentou desafios, incluindo uma perda líquida relatada de operações contínuas atribuíveis à Paramount de US $ 5,98 bilhões, ou US $ 9,04 por ação diluída. As principais iniciativas estratégicas para combater esses desafios incluem:
- Aprimorando o serviço Paramount+ Streaming para impulsionar o crescimento do assinante.
- Aproveitando o conteúdo da CBS, incluindo direitos de transmissão para grandes eventos como o Super Bowl LVIII.
- Implementando medidas de corte de custos para melhorar a eficiência operacional.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Paramount Global manteve um valor total de ativos de US $ 46,25 bilhões e passivos totais de US $ 28,17 bilhões, resultando no patrimônio líquido de US $ 17,08 bilhões.
Dívida Profile
A estrutura da dívida da Paramount Global em 30 de setembro de 2024, está resumida abaixo:
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| Dívida sênior | US $ 12,99 bilhões | 2025 - 2050 |
| Dívida júnior | US $ 1,63 bilhão | 2057 - 2062 |
| Dívida total | US $ 14,62 bilhões | N / D |
Conclusão
A Paramount Global continua a navegar em um cenário complexo de mídia, enquanto se esforça para cumprir sua missão de fornecer conteúdo envolvente e inovador ao público em todo o mundo. O foco estratégico nos serviços de streaming e a eficiência operacional permanece central para sua trajetória de crescimento.
Como funciona a Paramount Global (para)
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Paramount Global relatou os seguintes números financeiros para os nove meses terminados:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $21,229 | $22,014 | $(785) | (4)% |
| Renda operacional (perda) | $(5,398) | $(855) | $(4,543) | n/m |
| Ganhos líquidos (perda) de operações contínuas | $(5,980) | $(1,288) | $(4,692) | n/m |
| EPS diluído de operações contínuas | $(9.04) | $(2.04) | $(7.00) | n/m |
| Oibda ajustado | $2,712 | $1,870 | $842 | 45% |
| Ganhos líquidos ajustados de operações contínuas | $1,112 | $359 | $753 | n/m |
| EPS diluído ajustado de operações contínuas | $1.65 | $0.48 | $1.17 | n/m |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 demonstrou uma diminuição em várias áreas:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Anúncio | $5,981 | $5,905 | $76 | 1% |
| Afiliado e assinatura | $5,778 | $6,082 | $(304) | (5)% |
| Licenciamento e outro | $2,041 | $2,930 | $(889) | (30)% |
| Mídia de TV | $13,800 | $14,917 | $(1,117) | (7)% |
| Direto ao consumidor | $5,619 | $4,867 | $752 | 15% |
| Entretenimento filmado | $1,874 | $2,310 | $(436) | (19)% |
Desafios e ajustes operacionais
Os desafios operacionais da Paramount Global levaram a ajustes financeiros significativos:
- Cobranças de programação de US $ 1,12 bilhão.
- Tabão por redução ao valor recuperável totalizando US $ 6,10 bilhões.
- Custos de reestruturação e transação de US $ 595 milhões.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço destaca as seguintes figuras -chave:
| Categoria de ativos | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,443 | $2,460 |
| Recebíveis, rede | $6,327 | $7,115 |
| Total de ativos | $46,250 | $53,543 |
Os passivos circulantes foram relatados como:
| Categoria de responsabilidade | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Contas a pagar | $826 | $1,100 |
| Despesas acumuladas | $1,954 | $2,104 |
| Passivos atualizados totais | $9,354 | $9,656 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das operações foi:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | $584 | $(174) |
| Fluxo de caixa líquido usado para atividades de investimento | $(317) | $(344) |
| Fluxo de caixa líquido usado para atividades de financiamento | $(298) | $(744) |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da Paramount Global era a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $14,620 |
| Dívida de longo prazo | $14,495 |
| Parte atual da dívida | $125 |
Como a Paramount Global (para) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Paramount Global gera receita através de vários canais, categorizados principalmente em publicidade, assinatura e licenciamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram relatadas em US $ 21,23 bilhões, uma redução de 4% em comparação com US $ 22,01 bilhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Anúncio | $5,981 | $5,905 | 1% |
| Afiliado e assinatura | $5,778 | $6,082 | -5% |
| Licenciamento e outro | $2,041 | $2,930 | -30% |
| Mídia de TV | $13,800 | $14,917 | -7% |
| Direto ao consumidor | $5,619 | $4,867 | 15% |
| Entretenimento filmado | $1,874 | $2,310 | -19% |
Receita de publicidade
A receita de publicidade nos nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 5,98 bilhões, refletindo um aumento modesto de 1%, de US $ 5,91 bilhões em 2023. Esse segmento se beneficiou de um aumento de 21% nas impressões de serviços de streaming como Paramount+ e Plutão, como TV, como bem como vendas de publicidade política mais altas.
Receita de assinatura
A receita de assinatura contribuiu com US $ 5,78 bilhões nos nove meses em 2024, abaixo de US $ 6,08 bilhões em 2023, marcando um declínio de 5%. Essa diminuição foi influenciada por uma queda de 2% nas taxas lineares de afiliados e pela ausência de eventos de boxe de pay-per-view. No entanto, a Paramount+ viu um crescimento de 13% nos assinantes, atingindo 71,9 milhões em 30 de setembro de 2024, ante 63,4 milhões no ano anterior.
Receita de licenciamento
O licenciamento e outras receitas caíram significativamente para US $ 2,04 bilhões, uma queda de 30% de US $ 2,93 bilhões em 2023. O declínio foi atribuído a menores receitas de licenciamento do entretenimento doméstico e uma diminuição no conteúdo produzido para terceiros devido a desligamentos de produção anterior causados por ataques de mão -de -obra .
Segmento direto ao consumidor
O segmento direto ao consumidor registrou receitas de US $ 5,62 bilhões, acima dos US $ 4,87 bilhões em 2023, representando um aumento de 15%. Esse crescimento é amplamente impulsionado pela expansão do Paramount+ e sua crescente base de assinantes.
Receita de entretenimento filmada
As receitas de entretenimento filmadas totalizaram US $ 1,87 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de 19% de US $ 2,31 bilhões em 2023. O declínio foi principalmente devido a liberações teatrais mais baixas e receitas de licenciamento de filmes recentes.
Desempenho operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paramount Global relatou uma perda operacional de US $ 5,40 bilhões, em comparação com uma perda de US $ 855 milhões em 2023. Essa queda significativa foi influenciada por cobranças de programação de US $ 1,12 bilhão e cobranças de prejudicação totalizando US $ 6,10, que incluíram dedução da boa vontade. O OIBDA ajustado melhorou em 45%, para US $ 2,71 bilhões, impulsionado principalmente pelo crescimento nos serviços de streaming.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Renda operacional (perda) | $ (5.398) milhões | $ (855) milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | $ (5.980) milhões | $ (1.288) milhões |
| EPS diluído | $(9.04) | $(2.04) |
| Oibda ajustado | US $ 2.712 milhões | US $ 1.870 milhões |
Conclusão sobre estratégias financeiras
A estratégia financeira da Paramount Global, a partir de 2024, concentra -se em maximizar a receita de sua plataforma de streaming, gerenciando os custos associados à produção e distribuição de conteúdo. A empresa está se adaptando à mudança do cenário do consumo de mídia, enfatizando suas ofertas diretas ao consumidor e alavancando oportunidades de publicidade em suas plataformas.
Paramount Global (PARA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Paramount Global (PARA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paramount Global (PARA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paramount Global (PARA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.