Paramount Global (PARA) Bundle
Une brève histoire de Paramount Global
Entreprise Overview
Paramount Global, un premier conglomérat de médias et de divertissement, opère à travers divers segments, y compris les services de télévision, de cinéma et de streaming. En 2024, la société a été confrontée à des défis financiers importants mais reste un acteur clé de l'industrie.
Performance financière (2024)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Paramount a rapporté des revenus de 6,73 milliards de dollars, une diminution de 6% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à la baisse des revenus des versions théâtrales et des licences, partiellement compensé par la croissance des services de streaming , en particulier paramount +.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 6,73 milliards de dollars | 7,13 milliards de dollars | -6% |
| Revenu opérationnel | 337 millions de dollars | 621 millions de dollars | -46% |
| Géré net (perte) | (4) millions de dollars | 247 millions de dollars | n / m |
| EPS dilué | $(0.01) | $0.36 | n / m |
Performance de l'année à jour
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de Paramount ont diminué de 4% pour atteindre 21,23 milliards de dollars. La société a déclaré une perte d'exploitation importante de 5,40 milliards de dollars, contre une perte de 855 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 21,23 milliards de dollars | 22,01 milliards de dollars | -4% |
| Revenu opérationnel (perte) | (5,40) milliards de dollars | (0,86) milliards de dollars | n / m |
| Géré net (perte) | (5,98) milliards de dollars | (1,29) milliards de dollars | n / m |
| EPS dilué | $(9.04) | $(2.04) | n / m |
Défis clés et initiatives stratégiques
En 2024, Paramount a été confronté à des frais de restructuration et à des déficiences totalisant 6,10 milliards de dollars, ce qui a un impact significatif sur les résultats financiers. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses offres de streaming et l'optimisation des coûts de contenu dans le cadre de ses initiatives stratégiques.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Paramount s'élevait à environ 14,62 milliards de dollars. La structure de capitaux propres de la société reflète des défis en cours, les capitaux propres totaux des capitaux propres s'élevant à 16,63 milliards de dollars.
| Type de dette | Montant (30 septembre 2024) |
|---|---|
| Dette senior | 12,99 milliards de dollars |
| Dette junior | 1,63 milliard de dollars |
| Dette totale | 14,62 milliards de dollars |
Développements récents
Le 1er avril 2024, Paramount a converti ses actions privilégiées convertibles obligatoires en actions ordinaires de classe B, augmentant sa base de stock ordinaire. La société a également déclaré des dividendes de 0,05 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2024.
| Dividendes | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividende des actions ordinaires par action | $0.05 | $0.05 |
| Dividendes totaux en actions ordinaires | 35 millions de dollars | 34 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Malgré des pertes importantes et des défis opérationnels, Paramount se positionne pour une récupération potentielle grâce à une concentration renouvelée sur la transformation numérique et l'optimisation du contenu. La société reste déterminée à tirer parti de sa vaste bibliothèque et de ses franchises pour améliorer sa plate-forme de streaming et attirer de nouveaux abonnés.
Un qui possède Paramount Global (para)
Importants actionnaires
En 2024, Paramount Global (NASDAQ: PARA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 67.5 |
| BlackRock, Inc. | 9.7% | 65.0 |
| State Street Corporation | 7.5% | 50.0 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.3% | 35.0 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | 32.5 |
| Autres investisseurs institutionnels | 62.5% | 417.5 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un facteur important dans la structure de propriété de Paramount Global. Les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détiennent un pourcentage notable d'actions:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Bob Bakish | Président et chef de la direction | 1,5 million |
| Naveen Chopra | Directeur financier | 0,5 million |
| Autres dirigeants | Divers | 2,0 millions |
Performance du stock Overview
Les actions de Paramount Global ont connu des fluctuations au cours de la dernière année, reflétant ses performances financières et ses conditions de marché. Le tableau suivant résume les mesures clés des actions au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $11.20 |
| Capitalisation boursière | 7,47 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $27.50 |
| 52 semaines de bas | $9.50 |
| Rendement des dividendes | 1.34% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a tendance à la hausse, reflétant une confiance accrue dans l'orientation stratégique de Paramount Global. Le tableau suivant décrit les changements de propriété institutionnelle de 2023 à 2024:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 78.5% | - |
| 2024 | 80.2% | +1.7% |
Transactions récentes
En août 2024, Paramount Global a conclu une transaction pour vendre son intérêt de 13% dans Viacom18 pour environ 42,86 milliards de roupies indiennes. Cette transaction reflète un changement stratégique dans les priorités d'investissement de l'entreprise.
Dette et obligations financières
La société a géré efficacement sa dette, avec une dette totale à long terme de 14,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Le tableau suivant décrit les principales composantes de ses obligations de dette:
| Instrument de dette | Montant (millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 4,75% de billets pour personnes âgées dus 2025 | 125 | 2025 |
| 4,0% de billets pour personnes âgées dus 2026 | 346 | 2026 |
| 3,375% de billets pour personnes âgées dus 2028 | 498 | 2028 |
| 7,875% de débentures seniors dues 2030 | 829 | 2030 |
| 4,95% de billets pour personnes âgées dus 2031 | 1,231 | 2031 |
Énoncé de mission Paramount Global (PARA)
Énoncé de mission
La mission de Paramount Global est de "divertir le monde grâce à une narration innovante, à fournir du contenu sur des plateformes et à engager des publics". Cette mission se reflète dans leurs initiatives stratégiques pour améliorer leurs services de streaming, en particulier Paramount +, tout en maintenant une forte présence dans des secteurs de médias traditionnels tels que la diffusion cinématographique et télévisée.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Paramount Global a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 6,73 milliards de dollars | 7,13 milliards de dollars | (6%) |
| Revenu opérationnel (perte) | 337 millions de dollars | 621 millions de dollars | (46%) |
| Géré net (perte) des opérations continues | (4) millions de dollars | 247 millions de dollars | (n / m) |
| EPS dilué des opérations continues | $(0.01) | $0.36 | (n / m) |
| Oibda ajusté | 858 millions de dollars | 716 millions de dollars | 20% |
| Géré net ajusté des opérations continues | 327 millions de dollars | 207 millions de dollars | 58% |
| EPS dilué ajusté des opérations continues | $0.49 | $0.30 | 63% |
Répartition des revenus
Les sources de revenus de Paramount Global pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont classés comme suit:
| Segment | Revenus (en milliards) |
|---|---|
| Publicité | 5,98 milliards de dollars |
| Affilié et abonnement | 5,78 milliards de dollars |
| Licence et autres | 2,04 milliards de dollars |
| Revenus totaux | 21,23 milliards de dollars |
Défis et initiatives stratégiques
En 2024, Paramount Global a été confronté à des défis, notamment une perte nette signalée des opérations continues attribuables à une partie primordiale de 5,98 milliards de dollars, ou 9,04 $ par action diluée. Les principales initiatives stratégiques pour contrer ces défis comprennent:
- Amélioration du service de streaming Paramount + pour stimuler la croissance des abonnés.
- Tirant du contenu de CBS, y compris les droits de radiodiffusion pour des événements majeurs comme le Super Bowl LVIII.
- Mise en œuvre des mesures de réduction des coûts pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, Paramount Global a maintenu une valeur totale d'actifs de 46,25 milliards de dollars et un passif total de 28,17 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 17,08 milliards de dollars.
Dette Profile
La structure de la dette de Paramount Global au 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Type de dette | Montant (en milliards) | Maturité |
|---|---|---|
| Dette senior | 12,99 milliards de dollars | 2025 - 2050 |
| Dette junior | 1,63 milliard de dollars | 2057 - 2062 |
| Dette totale | 14,62 milliards de dollars | N / A |
Conclusion
Paramount Global continue de naviguer dans un paysage médiatique complexe tout en s'efforçant de réaliser sa mission de fournir un contenu engageant et innovant auprès du public dans le monde. L'accent stratégique sur les services de streaming et l'efficacité opérationnelle reste au cœur de sa trajectoire de croissance.
Comment fonctionne Paramount Global (Para)
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Paramount Global a rapporté les chiffres financiers suivants pour la fin des neuf mois:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $21,229 | $22,014 | $(785) | (4)% |
| Revenu opérationnel (perte) | $(5,398) | $(855) | $(4,543) | n / m |
| Géré net (perte) des opérations continues | $(5,980) | $(1,288) | $(4,692) | n / m |
| EPS dilué des opérations continues | $(9.04) | $(2.04) | $(7.00) | n / m |
| Oibda ajusté | $2,712 | $1,870 | $842 | 45% |
| Géré net ajusté des opérations continues | $1,112 | $359 | $753 | n / m |
| EPS dilué ajusté des opérations continues | $1.65 | $0.48 | $1.17 | n / m |
Répartition des revenus
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont démontré une diminution de plusieurs domaines:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Publicité | $5,981 | $5,905 | $76 | 1% |
| Affilié et abonnement | $5,778 | $6,082 | $(304) | (5)% |
| Licence et autres | $2,041 | $2,930 | $(889) | (30)% |
| Médias télévisés | $13,800 | $14,917 | $(1,117) | (7)% |
| Direct à consommateur | $5,619 | $4,867 | $752 | 15% |
| Divertissement filmé | $1,874 | $2,310 | $(436) | (19)% |
Défis et ajustements opérationnels
Les défis opérationnels de Paramount Global ont conduit à des ajustements financiers importants:
- Programmation des frais de 1,12 milliard de dollars.
- Les charges de dépréciation totalisant 6,10 milliards de dollars.
- Coûts de restructuration et liés aux transactions de 595 millions de dollars.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, le bilan met en évidence les chiffres clés suivants:
| Catégorie d'actifs | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,443 | $2,460 |
| Créances, filet | $6,327 | $7,115 |
| Actif total | $46,250 | $53,543 |
Les passifs actuels ont été signalés comme:
| Catégorie de responsabilité | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Comptes à payer | $826 | $1,100 |
| Frais à payer | $1,954 | $2,104 |
| Total des passifs actuels | $9,354 | $9,656 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations étaient:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation | $584 | $(174) |
| Flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d'investissement | $(317) | $(344) |
| Flux de trésorerie nets utilisés pour le financement des activités | $(298) | $(744) |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Paramount Global était la suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $14,620 |
| Dette à long terme | $14,495 |
| Partie actuelle de la dette | $125 |
Comment Paramount Global (Para) fait de l'argent
Sources de revenus
Paramount Global génère des revenus via divers canaux, principalement classés en publicité, en abonnement et en licence. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a été déclaré à 21,23 milliards de dollars, soit une baisse de 4% contre 22,01 milliards de dollars au cours de la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Publicité | $5,981 | $5,905 | 1% |
| Affilié et abonnement | $5,778 | $6,082 | -5% |
| Licence et autres | $2,041 | $2,930 | -30% |
| Médias télévisés | $13,800 | $14,917 | -7% |
| Direct à consommateur | $5,619 | $4,867 | 15% |
| Divertissement filmé | $1,874 | $2,310 | -19% |
Revenus publicitaires
Les revenus publicitaires pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 étaient de 5,98 milliards de dollars, reflétant une augmentation modeste de 1% contre 5,91 milliards de dollars en 2023. Ce segment a bénéficié d'une augmentation de 21% des impressions des services de streaming tels que Paramount + et Pluto TV, comme ainsi que des ventes publicitaires politiques plus élevées.
Revenus d'abonnement
Les revenus de l'abonnement ont contribué 5,78 milliards de dollars pour les neuf mois en 2024, contre 6,08 milliards de dollars en 2023, marquant une baisse de 5%. Cette diminution a été influencée par une baisse de 2% des frais d'affiliation linéaire et l'absence d'événements de boxe à la carte. Cependant, Paramount + a connu une croissance de 13% chez les abonnés, atteignant 71,9 millions d'ici le 30 septembre 2024, contre 63,4 millions l'année précédente.
Revenus de licence
Les licences et les autres revenus ont chuté de manière significative pour atteindre 2,04 milliards de dollars, une diminution de 30% par rapport à 2,93 milliards de dollars en 2023. La baisse a été attribuée à la baisse des revenus des licences à partir de divertissement à domicile et à une diminution du contenu produit pour des tiers en raison des arrêts de production de l'année précédente causés par les grèves de la main-d'œuvre provoquées par les grèves de la main-d'œuvre à la main .
Segment direct aux consommateurs
Le segment direct aux consommateurs a déclaré des revenus de 5,62 milliards de dollars, contre 4,87 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 15%. Cette croissance est largement tirée par l'expansion de Paramount + et de la base croissante des abonnés.
Revenus de divertissement filmés
Les revenus de divertissement filmés ont totalisé 1,87 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 19% contre 2,31 milliards de dollars en 2023. La baisse était principalement due à la baisse des versions théâtrales et aux revenus de licence des films récents.
Performance opérationnelle
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Paramount Global a déclaré une perte d'exploitation de 5,40 milliards de dollars, contre une perte de 855 millions de dollars en 2023. Cette baisse significative a été influencée par des frais de programmation de 1,12 milliard de dollars et des frais de dépréciation totalisant 6,10 milliards de dollars, notamment des frais, dont le nombre de dollars, dont le nombre de dollars, dont le nombre de dollars, dont les inclus, notamment les frais, dont le total, dont le nombre de dollars, dont le nombre, dont les inclus, notamment les frais, dont le total, dont le total, dont le total, dont le total, dont le nombre de dollars, dont les inclus, notamment les frais, dont le nombre de dollars, dont les inclus, dont le total, comprenant 1,12 milliard Affaiblissement de la bonne volonté. L'OIBDA ajusté s'est amélioré de 45% à 2,71 milliards de dollars, principalement entraîné par la croissance des services de streaming.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel (perte) | (5 398) millions de dollars | (855) millions de dollars |
| Géré net (perte) | (5 980) millions de dollars | (1 288) millions de dollars |
| EPS dilué | $(9.04) | $(2.04) |
| Oibda ajusté | 2 712 millions de dollars | 1 870 millions de dollars |
Conclusion sur les stratégies financières
La stratégie financière de Paramount Global à partir de 2024 se concentre sur la maximisation des revenus de sa plate-forme de streaming tout en gérant les coûts associés à la production et à la distribution de contenu. La société s'adapte au paysage changeant de la consommation des médias en mettant l'accent sur ses offres directes aux consommateurs et en tirant parti des opportunités de publicité sur ses plateformes.
Paramount Global (PARA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Paramount Global (PARA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paramount Global (PARA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paramount Global (PARA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.