Pinterest, Inc. (PINS) Bundle
Uma breve história do Pinterest, Inc.
O Pinterest, Inc. viu um crescimento financeiro significativo e desenvolvimentos operacionais que levam a 2024. A Companhia relatou uma receita de US $ 898,4 milhões para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 18% comparado com US $ 763,2 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita chegou US $ 2,49 bilhões, um aumento de 20% de US $ 2,07 bilhões em 2023.
Desempenho financeiro
Em termos de lucro líquido, o Pinterest relatou US $ 30,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses, o lucro líquido foi US $ 14,6 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 236,8 milhões no ano anterior. Essa mudança indica uma reviravolta significativa na lucratividade.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 898,4 milhões | US $ 763,2 milhões | US $ 2,49 bilhões | US $ 2,07 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 30,6 milhões | US $ 6,7 milhões | US $ 14,6 milhões | (US $ 236,8 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 242,1 milhões | US $ 184,7 milhões | US $ 535,0 milhões | US $ 318,7 milhões |
Estrutura de custos
O custo da receita do Pinterest para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 187,5 milhões, de cima de US $ 171,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. O custo geral da receita representou 21% de receita no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 22% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi US $ 553,4 milhões, contra US $ 510,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 326,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 23% aumento de US $ 264,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, os custos de P&D totalizaram US $ 919,8 milhões, comparado com US $ 800,4 milhões em 2023, representando um 15% aumentar.
Vendas e marketing
As despesas de vendas e marketing para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 249,0 milhões, de cima de US $ 225,9 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses, os custos de vendas e marketing aumentaram para US $ 740,7 milhões de US $ 670,3 milhões.
Despesas gerais e administrativas
Despesas gerais e administrativas aumentaram significativamente para US $ 141,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 106,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a um acordo legal. Durante os nove meses, essas despesas diminuíram para US $ 359,9 milhões de US $ 414,3 milhões.
Métricas de usuário e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Pinterest relatou uma contagem mensal de usuário ativo (MAU) 485 milhões, comparado com 436 milhões um ano antes. A receita média por usuário (ARPU) também cresceu para $1.70, refletindo a 5% Aumentar ano a ano.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido do Pinterest fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 710,6 milhões, comparado com US $ 354,7 milhões em 2023. A Companhia relatou dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis de US $ 2,44 bilhões em 30 de setembro de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 710,6 milhões | US $ 354,7 milhões |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 2,44 bilhões | US $ 1,62 bilhão |
Programas de recompra de ações
Em setembro de 2023, o Pinterest iniciou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 15,9 milhões de ações para um total de US $ 500 milhões. Em novembro de 2024, um novo programa foi autorizado para até US $ 2,0 bilhões.
A Who é dono do Pinterest, Inc. (pinos)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, o Pinterest, Inc. possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla, compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade entre os acionistas é a seguinte:
| Tipo de acionista | Ações de classe A. | Ações da classe B. | Total de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 29.5% |
| Propriedade interna | 100,000,000 | 60,000,000 | 160,000,000 | 23.5% |
| Investidores de varejo | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 22.1% |
| Outras partes interessadas | 80,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 | 13.3% |
| Ações do Tesouro | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.3% |
| Ações não alocadas | 48,000,000 | 10,000,000 | 58,000,000 | 8.5% |
Insider Holdings
A equipe executiva e os membros do conselho mantêm uma parcela significativa das ações da Classe B, que carregam maiores direitos de voto. Os maiores acionistas individuais incluem:
- Ben Silbermann, Co-fundador e CEO: 10.000.000 de ações da classe B
- Evan Sharp, Co-fundador e diretor de produto: 8.000.000 de ações de classe B
- Jeremy D. Stoppelman, Membro do conselho: 5.000.000 de ações da classe B
Propriedade institucional
Investidores institucionais demonstraram interesse substancial no Pinterest. A partir de 2024, a seguir estão os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 40,000,000 | 5.9% |
| BlackRock, Inc. | 35,000,000 | 5.0% |
| Fidelity Investments | 25,000,000 | 3.7% |
| State Street Corporation | 20,000,000 | 2.9% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 2.2% |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado do Pinterest é de aproximadamente US $ 27,3 bilhões, com um preço das ações de US $ 40,50 por ação. As ações mostraram um aumento de 15% no ano, refletindo o sentimento positivo do mercado e o crescimento do envolvimento do usuário, evidenciado por um aumento para 537 milhões de usuários ativos mensais (MAUS).
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2024, o Conselho do Pinterest autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 2 bilhões para ações ordinárias da Classe A, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas.
Pinterest, Inc. (pinos) Declaração de missão
O Pinterest, Inc. está comprometido em trazer a todos a inspiração para criar uma vida que amam. Esta missão reflete seu foco em capacitar os usuários a descobrir e compartilhar idéias em vários interesses e hobbies.
Financeiro Overview a partir de 2024
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Pinterest relatou um crescimento significativo na receita e no envolvimento do usuário:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 898,4 milhões | US $ 763,2 milhões | +18% |
| Resultado líquido | US $ 30,6 milhões | US $ 6,7 milhões | +354% |
| Usuários ativos mensais (MAUS) | 537 milhões | 483 milhões | +11% |
| Ebitda ajustada | US $ 242,1 milhões | US $ 184,7 milhões | +31% |
Recutação geográfica da receita
A receita do Pinterest é influenciada significativamente por sua distribuição geográfica dos usuários:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| EUA e Canadá | US $ 691,1 milhões | US $ 592,4 milhões | +17% |
| Europa | US $ 132,7 milhões | US $ 118,5 milhões | +12% |
| Resto do mundo | US $ 74,5 milhões | US $ 52,4 milhões | +42% |
Métricas de engajamento do usuário
A estratégia do Pinterest se concentra no aumento do envolvimento do usuário por meio de conteúdo personalizado. Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita média por usuário (ARPU) | $1.70 | $1.62 | +5% |
| Taxa de engajamento | Alto | Moderado | Melhoria |
Estrutura de custos
À medida que o Pinterest continua a crescer, sua estrutura de custos reflete investimentos em aquisição e tecnologia de usuários:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 187,5 milhões | US $ 171,0 milhões | +10% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 326,7 milhões | US $ 264,7 milhões | +23% |
| Vendas e marketing | US $ 249,0 milhões | US $ 225,9 milhões | +10% |
| Geral e Administrativo | US $ 141,1 milhões | US $ 106,6 milhões | +32% |
Desempenho de ações e posição de mercado
O desempenho das ações do Pinterest reflete sua posição financeira e de mercado:
| Métrica | Valor atual | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $38.25 | +15% |
| Capitalização de mercado | US $ 25,9 bilhões | N / D |
| Ações em circulação | 678 milhões | N / D |
Conclusão na direção estratégica
A declaração de missão e o desempenho financeiro do Pinterest indicam um forte compromisso com o envolvimento do usuário e o crescimento da receita, posicionando a empresa favoravelmente no mercado de publicidade digital. O foco no conteúdo personalizado, combinado com uma estratégia financeira robusta, apóia sua evolução contínua como uma plataforma líder de descoberta visual.
Como funciona o Pinterest, Inc. (pinos)
Modelo de negócios
O Pinterest, Inc. gera receita principalmente através da publicidade. Os anunciantes podem comprar anúncios diretamente ou por meio de agências. A receita é reconhecida após a interação do usuário com anúncios, incluindo cliques ou visualizações, com base em vários modelos de preços como custo por clique (CPC) e custo por mil impressões (CPM).
Métricas de usuário
Em 30 de setembro de 2024, o Pinterest relatou:
- Usuários ativos mensais (MAUS): 537 milhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
- Distribuição geográfica de Maus:
- EUA e Canadá: 77% do total de maus
- Europa: 15% do total de maus
- Resto do mundo: 8% do total de maus
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Pinterest informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 898,4 milhões | US $ 763,2 milhões | 18% |
| Resultado líquido | US $ 30,6 milhões | US $ 6,7 milhões | 354% |
| Ebitda ajustada | US $ 242,1 milhões | US $ 184,7 milhões | 31% |
| Perda de operações | (US $ 5,9 milhões) | (US $ 5,0 milhões) | 23% |
Recutação de receita
A receita é segmentada geograficamente da seguinte forma para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| EUA e Canadá | US $ 691,1 milhões | US $ 592,4 milhões | 17% |
| Europa | US $ 132,7 milhões | US $ 118,5 milhões | 12% |
| Resto do mundo | US $ 74,5 milhões | US $ 52,4 milhões | 42% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos do Pinterest foram os seguintes:
| Categoria de custo | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 187,5 milhões | US $ 171,0 milhões | 10% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 326,7 milhões | US $ 264,7 milhões | 23% |
| Vendas e marketing | US $ 249,0 milhões | US $ 225,9 milhões | 10% |
| Geral e Administrativo | US $ 141,1 milhões | US $ 106,6 milhões | 32% |
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, o Pinterest tinha:
- Caixa, equivalentes em dinheiro e títulos comercializáveis: US $ 2.442,6 milhões
- Dívida: US $ 0, já que eles não atraíram suas linhas de crédito recentemente.
Programa de desempenho e recompra de ações
Em novembro de 2024, o Conselho do Pinterest autorizou um novo programa de recompra de ações por até US $ 2,0 bilhões em ações ordinárias da Classe A. O programa anterior, que permitiu US $ 500 milhões em recompras, foi cancelado.
Desenvolvimentos recentes
O Pinterest resolveu uma questão legal em 1º de novembro de 2024, incorrendo em uma acusação de US $ 34,7 milhões, reconhecida nas finanças do terceiro trimestre de 2024.
Panorama
O Pinterest continua se concentrando no aprimoramento da experiência do usuário e no aumento do engajamento por meio de estratégias aprimoradas de relevância e personalização.
Como Pinterest, Inc. (pinos) ganha dinheiro
Geração de receita
O Pinterest, Inc. gera principalmente receita através da publicidade em sua plataforma. Os anunciantes compram anúncios diretamente ou através de agências, que são exibidas em vários formatos, incluindo custo por clique (CPC), custo por mil impressões (CPM) e anúncios de vídeo (custo por visualização, CPV). Em 30 de setembro de 2024, o Pinterest registrou receita total de US $ 898,4 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 18% em relação a US $ 763,2 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Usuários ativos mensais (MAUS)
Em 30 de setembro de 2024, o Pinterest tinha 537 milhões de usuários ativos mensais (MAUS), refletindo um aumento de 11% em comparação com 484 milhões de mAus no ano anterior. Esse crescimento no envolvimento do usuário é crucial para impulsionar as impressões de anúncios e a receita.
Receita média por usuário (ARPU)
A receita média por usuário (ARPU) no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,70, o que representa um aumento de 5% em relação aos US $ 1,62 do ano anterior. A quebra da região mostrou:
- ARPU dos EUA e do Canadá: US $ 7,31 (até 13%)
- Europa Arpu: US $ 1,00 (10%)
- Resto do World ARPU: US $ 0,14 (até 18%)
Partida da receita geográfica
A receita baseada na localização geográfica do terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Mudança percentual (YOY) |
|---|---|---|
| EUA e Canadá | $691.1 | 16% |
| Europa | $132.7 | 12% |
| Resto do mundo | $74.5 | 42% |
Estrutura de custos
O custo da receita do Pinterest para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 187,5 milhões, representando 21% da receita total, um aumento de US $ 171,0 milhões (22% da receita) no terceiro trimestre de 2023. Os custos e despesas gerais do terceiro trimestre totalizaram US $ 904,3 milhões.
Despesas operacionais
A quebra das despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Categoria | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Custo da receita | $187.5 | 21% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $326.7 | 36% |
| Vendas e marketing | $249.0 | 28% |
| Geral e Administrativo | $141.1 | 16% |
Lucro líquido e ebitda ajustada
O Pinterest registrou um lucro líquido de US $ 30,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento significativo de US $ 6,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado no mesmo período foi de US $ 242,1 milhões, acima dos US $ 184,7 milhões ano a ano.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Pinterest possuía dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 2,44 bilhões, fornecendo uma posição robusta de liquidez para apoiar futuras iniciativas de crescimento.
Programa de recompra de ações
Em setembro de 2023, o Pinterest autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1,0 bilhão e, em 30 de setembro de 2024, US $ 500,0 milhões permaneceram disponíveis para recompras.
Conclusão sobre fluxos de receita
O modelo de receita do Pinterest depende fortemente da publicidade, aproveitando sua base de usuários e métricas de engajamento para atrair anunciantes. A empresa continua a otimizar sua estrutura de custos e gerenciar as despesas operacionais efetivamente para aumentar a lucratividade.
Pinterest, Inc. (PINS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pinterest, Inc. (PINS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pinterest, Inc. (PINS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pinterest, Inc. (PINS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.