INSULET Corporation (PODD): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da INSULET Corporation

Empresa Overview

A Insulet Corporation, fundada em 2000 e sediada em Acton, Massachusetts, é uma empresa de dispositivos médicos especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas de entrega de insulina para pessoas com diabetes. O principal produto da empresa, o Sistema de Gerenciamento de Insulina Omnipod, é uma bomba de insulina vestível e sem cigarro que permite a entrega contínua de insulina sem a necessidade de várias injeções diárias.

Desempenho financeiro em 2024

Em 30 de setembro de 2024, a Insulet Corporation relatou um aumento significativo na receita total. A receita total dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 543,9 milhões, representando um aumento de 25,7% em comparação com US $ 432,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou para US $ 1.474,1 milhões, um aumento de 24,2%, de US $ 1.187,3 milhões em 2023.

Recutação de receita

A receita da venda de produtos omnipodes nos EUA nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 395,6 milhões, um aumento de 23,4%, de US $ 320,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses, a receita omnípod dos EUA alcançada US $ 1.065,6 milhões, um aumento de 24,4%, de US $ 856,4 milhões em 2023. A receita internacional também obteve crescimento, aumentando para US $ 381,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 303,7 milhões em 2023, marcando um aumento de 25,6%.

Custo e despesas

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita da Insulet aumentou 18,2%, para US $ 459,3 milhões, acima dos US $ 388,6 milhões em 2023. A margem bruta para esse período foi relatada em 68,8%, uma melhoria de 67,3% em 2023. , as despesas gerais e administrativas subiram para US $ 656,2 milhões, um aumento de 25,7% em comparação com US $ 522,1 milhões no ano anterior, em grande parte devido ao crescimento do número de funcionários para apoiar a expansão comercial.

Lucro líquido e ganhos por ação

O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 317,6 milhões, um aumento substancial de US $ 103,0 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) para esse período foi de US $ 4,53, em comparação com US $ 1,48 no ano anterior.

Pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 159,0 milhões, um pouco abaixo dos US $ 163,0 milhões em 2023. Isso representou 10,8% da receita total, abaixo de 13,7% no ano anterior, refletindo o aumento da eficiência operacional postagem -Launch of Omnipod 5.

Posição de mercado

A Insulet Corporation se estabeleceu como líder no mercado de gerenciamento de diabetes, impulsionada pela inovação de sua plataforma Omnpod. A empresa continua se concentrando em expandir suas ofertas de produtos e aumentar a penetração do mercado, principalmente nos mercados internacionais.

Conclusão

A partir de 2024, a Insulet Corporation está bem posicionada para o crescimento contínuo, apoiado pelo forte desempenho da receita, gerenciamento de custos eficaz e um compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento.

Um dono da INSULET Corporation (podd)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Insulet Corporation (PODD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada da Insulet Corporation é de aproximadamente 3,9%, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Os principais insiders incluem:

• Shacey Petrovic, CEO - 1.200.000 ações
• Danielle Dyer, CFO - 500.000 ações
• Charles Alpuche, COO - 400.000 ações

Tendências de propriedade institucional

A propriedade institucional mostrou uma tendência ascendente, refletindo a confiança no potencial de crescimento do Insulet. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 57% da empresa, ante 54% no ano anterior. A tabela a seguir descreve as mudanças na propriedade institucional:

Desempenho de ações

O desempenho das ações da Insulet Corporation tem sido robusto, com um aumento no ano a data de aproximadamente 30% em outubro de 2024. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho de ações:

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Insulet Corporation apresenta uma mistura de participações institucionais e privilegiadas, com confiança significativa refletida no desempenho das ações. A diversidade de propriedade indica uma ampla base de apoio às iniciativas estratégicas da empresa e à trajetória de crescimento.

Declaração de missão da INSULET Corporation (PODD)

Nossa missão é melhorar a vida de pessoas com diabetes. Estamos envolvidos principalmente no desenvolvimento, fabricação e venda de nossa plataforma proprietária de omnpode, um sistema contínuo de entrega de insulina para pessoas com diabetes dependente de insulina.

A plataforma Omnipod inclui o Omnipod 5 de geração mais recente e seus antecessores Omnipod Dash e Omnipod clássico, todos eliminando a necessidade de várias injeções diárias usando seringas ou canetas de insulina ou o uso de bomba e tubulação.

O Omnipod 5, que se baseia em nossa plataforma móvel Omnipod Dash, é um sistema de entrega automatizado de insulina automatizado que se integra a monitores contínuos de glicose (CGM) para gerenciar o açúcar no sangue e é totalmente controlado por um smartphone pessoal compatível ou controlador Omnpod 5. Os CGMs são vendidos separadamente por terceiros.

Nosso objetivo financeiro é sustentar um crescimento lucrativo. Para conseguir isso, lançamos o Omnipod 5 nos Estados Unidos em 2022 e no Reino Unido e na Alemanha em junho e agosto de 2023, respectivamente. Mais recentemente, em junho de 2024, lançamos nossos lançamentos completos do Omnipod 5 na Holanda e na França.

Desempenho financeiro Overview

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou US $ 111,2 milhões, ou 25,7%, para US $ 543,9 milhões em comparação com US $ 432,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em US $ 286,8 milhões, ou 24,2%, para US $ 1.474,1 milhões em comparação com US $ 1.187,3 milhões no mesmo período em 2023.

Recutação de receita

A receita com a venda de produtos omnipod nos EUA aumentou US $ 75,0 milhões, ou 23,4%, para US $ 395,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 320,6 milhões para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro , 2024, a receita dos EUA dos produtos Omnipod aumentou US $ 209,2 milhões, ou 24,4%, para US $ 1.065,6 milhões em comparação com US $ 856,4 milhões no mesmo período em 2023.

Custo e despesas

O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou US $ 70,7 milhões, ou 18,2%, para US $ 459,3 milhões em comparação com US $ 388,6 milhões no mesmo período em 2023. A margem bruta foi de 68,8% nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024, comparado com 67,3% para o mesmo período em 2023.

Lucro líquido e ganhos por ação

O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 77,5 milhões, em comparação com US $ 51,9 milhões no mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1,08, em comparação com US $ 0,74 para o Mesmo período em 2023.

Foco de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 159,0 milhões, o que foi relativamente nivelado com o ano anterior. As despesas de pesquisa e desenvolvimento, como porcentagem de receita, diminuíram para 10,8% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 13,7% no mesmo período em 2023.

Iniciativas de expansão de mercado

Em junho de 2024, a Insulet Corporation enviou seu 510 (k) para uma indicação expandida de Omnipod 5 para diabetes tipo 2 para o FDA dos EUA e recebeu autorização em agosto de 2024. A empresa continua se concentrando em expandir sua presença internacional e melhorar suas ofertas de produtos.

Como funciona a INSULET Corporation (PODD)

Negócios Overview

A Insulet Corporation está envolvida principalmente no desenvolvimento, fabricação e venda da plataforma Omnipod, um sistema contínuo de entrega de insulina para pessoas com diabetes dependente de insulina. A plataforma Omnipod inclui o Omnipod 5, o Omnipod Dash e o Omnipod clássico, que eliminam a necessidade de várias injeções diárias.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o INSULET relatou receita total de US $ 543,9 milhões, um aumento de US $ 111,2 milhões ou 25,7% em comparação com US $ 432,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total alcançada US $ 1.474,1 milhões, um aumento de US $ 286,8 milhões ou 24,2%, ante US $ 1.187,3 milhões no ano anterior.

Aparelhamento da receita dos EUA

A receita com a venda de produtos omnipod nos EUA foi de US $ 395,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 23,4% em relação a US $ 320,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos EUA ficou em US $ 1.065,6 milhões, refletindo um aumento de 24,4% de US $ 856,4 milhões no mesmo período de 2023.

Receita internacional

International revenue for Omnipod products increased to $138.0 million in Q3 2024, a rise of 36.1% from $101.4 million in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, international revenue was $381.4 million, up 25.6% from $303.7 million in the previous ano.

Custos e despesas

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita da INSULET foi de US $ 166,8 milhões, representando 30,7% da receita total. Isso representa um aumento de US $ 139,4 milhões ou 32,2% da receita no terceiro trimestre de 2023. Durante os nove meses, o custo da receita totalizou US $ 459,3 milhões (31,2% da receita), em comparação com US $ 388,6 milhões (32,7% da receita) no período comparável de 2023.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 54,9 milhões, representando 10,1% da receita, em comparação com US $ 57,8 milhões ou 13,4% da receita no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 159,0 milhões (10,8% de Receita), uma ligeira queda de US $ 163,0 milhões (13,7% da receita) no ano anterior.

Despesas de vendas, gerais e administrativas

As despesas de vendas, gerais e administrativas para o terceiro trimestre de 2024 aumentaram para US $ 234,1 milhões, ou 43,0% da receita, de US $ 180,7 milhões (41,8% da receita) no terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, essas despesas foram de US $ 656,2 milhões (44,5% de receita ), comparado a US $ 522,1 milhões (44,0% da receita) no ano anterior.

Lucro líquido e ganhos por ação

O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 77,5 milhões, um aumento de US $ 51,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro por ação foi de US $ 1,08 (diluído) para o terceiro trimestre de 2024 versus US $ 0,74 para o terceiro trimestre de 2023. milhões no ano anterior, com ganhos por ação de US $ 4,40 (diluídos) em comparação com US $ 1,47.

Destaques do balanço

Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da INSULET eram de US $ 3.025,4 milhões, com passivos totais de US $ 1.907,4 milhões. O patrimônio líquido total foi de US $ 1.118,0 milhões, acima dos US $ 732,7 milhões no final de 2023.

Liquidez e recursos de capital

INSULET relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 902,6 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 704,2 milhões no final de 2023. A Companhia mantém uma relação de capital dívida / total de 56% e uma relação de capital líquida de dívida / total de 20%.

Como a INSULET Corporation (PODD) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Insulet Corporation gera principalmente a receita através das vendas de seus produtos para o Omnpod, que são sistemas de entrega de insulina projetados para indivíduos com diabetes. A receita da empresa pode ser categorizada em dois segmentos principais: vendas de omnípodes dos EUA e vendas internacionais de omnípodes.

Desempenho do mercado dos EUA

No mercado dos EUA, a receita com a venda de produtos Omnipod nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiu US $ 1.065,6 milhões, um aumento de 24,4% em comparação com US $ 856,4 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído a um cliente maior base e aumento de vendas através de canais de farmácia. A receita do partido relacionada nesse segmento também teve um aumento significativo, no valor de US $ 430,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 318,0 milhões no ano anterior.

Expansão do mercado internacional

Internacionalmente, as vendas de omnípodes aumentaram em US $ 77,7 milhões, ou 25,6%, totalizando US $ 381,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 303,7 milhões em 2023. O crescimento nesse segmento foi impulsionado por lançamentos de novos produtos em mercados -chave, como o Reino Unido e Alemanha, juntamente com um aumento no preço médio de venda das 5 unidades de Omnipod 5 em comparação com os modelos anteriores.

Estrutura de custos e lucratividade

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita aumentou para US $ 459,3 milhões, de US $ 388,6 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 18,2%. A margem bruta melhorou para 68,8%, acima de 67,3%, principalmente devido a benefícios de preços e eficiências de fabricação aprimoradas.

Pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 159,0 milhões, ligeiramente inferiores aos US $ 163,0 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Como porcentagem de receita, essas despesas foram responsáveis ​​por 10,8%, abaixo de 13,7% em 2023, indicando uma eficiência aprimorada nos gastos em relação ao crescimento da receita.

Lucro líquido e ganhos por ação

O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 317,6 milhões, significativamente superior a US $ 103,0 milhões em 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período foram diluídos de US $ 4,40, em comparação com US $ 1,47 no ano anterior.

Perspectivas futuras

No ano inteiro de 2024, o Insulet espera um forte crescimento de receita impulsionado pela adoção contínua do Omnipod 5 e pelos benefícios de seu modelo de receita recorrente, juntamente com aumentos antecipados nos preços médios de venda devido aos ajustes anuais de custos de aquisição por atacado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Insulet Corporation (PODD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Insulet Corporation (PODD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Insulet Corporation (PODD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.