The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Uma breve história da Scotts Miracle-Gro Company
A Scotts Miracle-Gro Company, listada na NYSE como SMG, se estabeleceu como o maior profissional de marketing do mundo de produtos de jardim e jardim de marca. A partir de 2024, a empresa passou por transformações significativas destinadas a melhorar sua saúde financeira e eficiência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, Scotts Miracle-Gro registrou vendas líquidas totais de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, refletindo um aumento marginal de US $ 3,55 bilhões no ano anterior. O segmento de consumidores dos EUA viu crescimento, com as vendas aumentando em 6%, para US $ 3,0 bilhões, impulsionados pelo espaço aprimorado da prateleira e promoções eficazes em produtos de jardim e controle. Por outro lado, o segmento de Hawthorne sofreu um declínio acentuado, com as vendas caindo 37%, para US $ 294,7 milhões, devido à cessação de seu negócio de distribuição de terceiros.
| Métricas financeiras | EF 2024 | EF 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,55 bilhões | — |
| Vendas de segmento de consumo dos EUA | US $ 3,0 bilhões | US $ 2,83 bilhões | +6% |
| Vendas de segmento Hawthorne | US $ 294,7 milhões | US $ 467,3 milhões | -37% |
| Margem bruta (GAAP) | 23.9% | 18.5% | +29% |
| GAAP LIM LIDE | US $ 34,9 milhões | US $ 380,1 milhões | -91% |
| Perda líquida diluída por ação | $0.61 | $6.79 | -91% |
Insights trimestrais de desempenho
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Scotts Miracle-Gro registrou vendas líquidas de US $ 414,7 milhões, um aumento de 11% em comparação com US $ 374,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O segmento de consumidores dos EUA mostrou um aumento notável de 54%, totalizando US $ 309,7 milhões, enquanto as vendas do segmento de Hawthorne caíram 46%, para US $ 80,5 milhões.
| Métricas trimestrais | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 414,7 milhões | US $ 374,5 milhões | +11% |
| Vendas dos consumidores dos EUA | US $ 309,7 milhões | US $ 201,0 milhões | +54% |
| Vendas de Hawthorne | US $ 80,5 milhões | US $ 149,7 milhões | -46% |
| Margem bruta (GAAP) | -7.1% | -15.2% | — |
| GAAP LIM LIDE | US $ 244,0 milhões | US $ 468,4 milhões | -48% |
Gerenciamento de custos e ajustes operacionais
A Scotts Miracle-Gro implementou iniciativas estratégicas de redução de custos, culminando em uma diminuição de 9% nas despesas de venda, general e administrativa, totalizando US $ 559,0 milhões no ano fiscal. A empresa também relatou uma melhora significativa em sua taxa de margem bruta, que aumentou para 23,9% em uma base GAAP, principalmente devido à economia de rede de distribuição e à mistura favorável do segmento.
Análise de dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma relação dívida / ebitda de 4,86 vezes, que fica abaixo do máximo de 6,0 vezes. A dívida total de longo prazo foi de US $ 2,17 bilhões, com as despesas de juros diminuindo para US $ 158,8 milhões, refletindo um saldo mais baixo da dívida.
| Métricas de dívida e fluxo de caixa | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,17 bilhões | US $ 2,56 bilhões |
| Despesa de juros | US $ 158,8 milhões | US $ 178,1 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 583,5 milhões | US $ 438,2 milhões |
Em resumo, a Scotts Miracle-Gro Company demonstrou resiliência e previsão estratégica em navegar em seus desafios operacionais, posicionando-se para o crescimento e estabilidade futuros no setor de gramado e jardim.
A quem é dono da Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG) tem uma estrutura de propriedade diversificada. O maior acionista é a Hagedorn Partnership, L.P., que possui aproximadamente 24% das ações ordinárias da empresa. Essa propriedade significativa permite que a parceria exerça considerável influência sobre as decisões corporativas que exigem a aprovação dos acionistas.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais também possuem uma parte substancial das ações da empresa. Aqui está um resumo dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 14.5% | 8,2 milhões |
| Vanguard Group, Inc. | 11.3% | 6,4 milhões |
| State Street Corporation | 7.8% | 4,4 milhões |
| Invesco Ltd. | 3.5% | 2,0 milhões |
| Wellington Management Company, LLP | 3.1% | 1,7 milhão |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Scotts Miracle-Gro também é notável. Os principais executivos e membros do conselho mantêm um combinado 5% das ações da empresa. Isso inclui:
- Jim Hagedorn (Presidente e CEO)
- Matt Garth (CFO)
- Outros membros e executivos do conselho
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Scotts Miracle-Gro relatou uma empresa total de vendas líquidas de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, refletindo um desempenho estável em comparação com o ano anterior. As ações da empresa mostraram flutuações em resposta às condições de mercado, com uma perda líquida de GAAP de US $ 34,9 milhões ou $0.61 por ação para o ano fiscal. O preço das ações da empresa no final de 2024 é aproximadamente $50 por ação, que foi influenciada por tendências mais amplas do mercado na indústria de gramado e jardim, bem como as mudanças estratégicas da empresa nas operações comerciais.
Conclusão da dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Scotts Miracle-Gro Company é caracterizada por investimentos institucionais significativos e uma das principais partes interessadas na forma da Parceria Hagedorn. Essa dinâmica desempenha um papel crucial na direção estratégica e na governança geral da empresa.
A Declaração de Missão Scotts Miracle-Gro (SMG)
A Scotts Miracle-Gro Company (SMG) se concentra em melhorar a qualidade de vida dos consumidores por meio de produtos inovadores de gramado e jardim. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o envolvimento da comunidade, com o objetivo de liderar a indústria no fornecimento de produtos que promovam jardins e paisagens saudáveis.
Financeiro Overview
Até o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, Scotts Miracle-Gro relatou vendas líquidas totais de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, permanecendo plano em comparação com o ano anterior. O segmento de consumo dos EUA viu um aumento de vendas de 6%, totalizando US $ 3,0 bilhões, enquanto o segmento de Hawthorne experimentou um declínio significativo de 37%, trazendo US $ 294,7 milhões.
| Métrica financeira | EF 2024 | EF 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,6 bilhões | 0% |
| Vendas de segmento de consumo dos EUA | US $ 3,0 bilhões | US $ 2,8 bilhões | 6% |
| Vendas de segmento Hawthorne | US $ 294,7 milhões | US $ 467,3 milhões | (37%) |
| GAAP LIM LIDE | US $ 34,9 milhões | US $ 380,1 milhões | 91% |
| EBITDA ajustado não-GAAP | US $ 510,1 milhões | US $ 446,9 milhões | 14% |
Desempenho trimestral
No quarto trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Scotts Miracle-Gro relatou vendas líquidas totais de US $ 414,7 milhões, um aumento de 11% comparado com US $ 374,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O segmento de consumo dos EUA experimentou um aumento notável de 54% Nas vendas, totalizando US $ 309,7 milhões.
| Métrica trimestral | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 414,7 milhões | US $ 374,5 milhões | 11% |
| Vendas dos consumidores dos EUA | US $ 309,7 milhões | US $ 201,0 milhões | 54% |
| Vendas de Hawthorne | US $ 80,5 milhões | US $ 149,7 milhões | (46%) |
Estrutura de custos e margens
A taxa de margem bruta do GAAP da empresa para o ano fiscal ficou em 23.9%, uma melhoria de 18.5% no ano fiscal de 2023. A margem bruta ajustada não-GAAP foi relatada em 26.3%, de cima de 23.7% no ano anterior.
| Métricas de margem | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de margem bruta GAAP | 23.9% | 18.5% |
| Taxa de margem bruta ajustada não-GAAP | 26.3% | 23.7% |
Dívida e fluxo de caixa
Scotts Miracle-Gro relatou uma relação dívida / ebitda de 4,86 vezes no final do ano fiscal de 2024. O fluxo de caixa livre foi relatado em US $ 583,5 milhões, comparado com US $ 438,2 milhões No ano fiscal de 2023, refletindo práticas aprimoradas de gerenciamento de caixa.
| Métricas de dívida e fluxo de caixa | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Relação dívida / ebitda | 4.86x | N / D |
| Fluxo de caixa livre | US $ 583,5 milhões | US $ 438,2 milhões |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A empresa está focada em um plano de crescimento de três anos com o objetivo de melhorar seus pontos fortes, enquanto gera crescimento sustentável e valor dos acionistas. Espera -se que os investimentos em marketing e inovação excedam US $ 40 milhões No ano fiscal de 2025, visando recuperação de margem bruta adicional e crescimento de EBITDA ajustado.
Como a empresa Scotts Miracle-Gro (SMG) funciona
Empresa Overview
A Scotts Miracle-Gro Company, com sede em Marysville, Ohio, é um profissional de marketing dos produtos de jardim e jardim da marca. No ano fiscal de 2024, a empresa registrou vendas totais de aproximadamente US $ 3,6 bilhões.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, os resultados financeiros de Scotts Miracle-Gro incluíram:
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,6 bilhões | — |
| Vendas de segmento de consumo dos EUA | US $ 3,0 bilhões | US $ 2,8 bilhões | 6% |
| Vendas de segmento Hawthorne | US $ 294,7 milhões | US $ 467,3 milhões | (37)% |
| GAAP LIM LIDE | US $ 34,9 milhões | US $ 380,1 milhões | 91% |
| Ebitda ajustada | US $ 510,1 milhões | US $ 446,9 milhões | 14% |
Análise do segmento
Scotts Miracle-Gro opera principalmente através de três segmentos: consumidor dos EUA, Hawthorne e outros. O desempenho desses segmentos está resumido abaixo:
| Segmento | Q4 FY 2024 VENDAS LENTAS | Q4 FY 2023 Vendas líquidas | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor dos EUA | US $ 309,7 milhões | US $ 201,0 milhões | 54% |
| Hawthorne | US $ 80,5 milhões | US $ 149,7 milhões | (46)% |
| Outro | US $ 24,5 milhões | US $ 23,8 milhões | 3% |
| Total | US $ 414,7 milhões | US $ 374,5 milhões | 11% |
Métricas operacionais
Scotts Miracle-Gro fez progressos significativos na melhoria das métricas operacionais. Os principais números para o ano fiscal de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem bruta (GAAP) | 23.9% |
| Margem bruta (não-GAAP) | 26.3% |
| Despesas da SG&A | US $ 559,0 milhões |
| Despesa de juros | US $ 158,8 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 583,5 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, relatou Scotts Miracle-Gro:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 667,5 milhões |
| Investimentos em propriedade, planta e equipamento | (US $ 84,0 milhões) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do ano | US $ 71,6 milhões |
Dívida e financiamento
A situação da dívida da empresa em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 2,17 bilhões |
| Relação dívida / ebitda | 4.86x |
Perspectivas futuras
O Scotts Miracle-Gro está focado nos planos de crescimento estratégico e espera obter uma recuperação adicional de margem bruta no ano fiscal de 2025. A empresa prevê fazer investimentos incrementais de pelo menos US $ 40 milhões em suas marcas para apoiar o crescimento a longo prazo.
Como a Scotts Miracle-Gro Company (SMG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa Scotts Miracle-Gro gera receita principalmente por meio de três segmentos: consumidor dos EUA, Hawthorne e outros. Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram aproximadamente US $ 3,6 bilhões, mostrando estabilidade em comparação aos anos anteriores.
| Segmento | Vendas líquidas (FY 2024) | Vendas líquidas (FY 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Consumidor dos EUA | US $ 3,0 bilhões | US $ 2,84 bilhões | 6% |
| Hawthorne | US $ 294,7 milhões | US $ 467,3 milhões | (37)% |
| Outro | US $ 244,3 milhões | US $ 240,3 milhões | 2% |
| Total | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,55 bilhões | — |
Segmento de consumidor dos EUA
O segmento de consumo dos EUA é o maior colaborador, representando Aproximadamente 84% do total de vendas. Esse segmento inclui produtos para cuidados com gramado e jardim, como fertilizantes, solo e produtos de controle de pragas. As vendas aumentaram 6% Ano a ano, atribuído a novas listagens de produtos, expansão espacial de prateleiras e atividades promocionais.
Segmento de Hawthorne
O segmento Hawthorne, que se concentra em produtos para jardinagem interna e hidropônica, viu um declínio significativo nas vendas de vendas de 37%. Essa queda ocorreu principalmente devido à cessação da distribuição de terceiros e à demanda reduzida por produtos profissionais de iluminação hortícola. Os números de vendas para Hawthorne para o ano fiscal de 2024 foram US $ 294,7 milhões, de baixo de US $ 467,3 milhões no ano fiscal de 2023.
Estrutura de custos
Para o ano fiscal de 2024, o custo total das vendas foi US $ 2,62 bilhões, levando a uma margem bruta de 23.9%. A margem bruta melhorou de 18.5% No ano anterior, em grande parte devido a medidas de economia de custos e deflação de custos materiais.
| Métricas financeiras | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 23.9% | 18.5% |
| Despesas da SG&A | US $ 559,0 milhões | US $ 551,3 milhões |
| Despesa de juros | US $ 158,8 milhões | US $ 178,1 milhões |
| Perda líquida | US $ 34,9 milhões | US $ 380,1 milhões |
Ganhos ajustados e EBITDA
O EBITDA ajustado não-GAAP para o ano fiscal de 2024 foi relatado em US $ 510,1 milhões, um aumento de US $ 446,9 milhões No ano fiscal de 2023. Essa melhoria foi impulsionada por um desempenho operacional mais forte e gerenciamento estratégico de custos.
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2024 alcançado US $ 583,5 milhões, comparado com US $ 438,2 milhões No ano fiscal de 2023. Esse aumento foi devido principalmente ao gerenciamento eficiente de capital de giro e níveis de estoque, atingindo um alvo de manter os inventários abaixo US $ 600 milhões.
Conclusão do desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento é avaliado com base no lucro líquido de vendas e segmento. O segmento de consumo dos EUA mostrou resiliência, enquanto o segmento de Hawthorne enfrentou desafios. A estratégia geral da empresa se concentra no aumento do valor da marca e da eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.