The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Una breve historia de Scotts Miracle-Gro Company
La compañía Scotts Miracle-Gro, que figura en la NYSE como SMG, se ha establecido como el mayor vendedor mundial de productos de jardín y césped de consumo de marca. A partir de 2024, la compañía ha sufrido transformaciones significativas destinadas a mejorar su salud financiera y eficiencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Scotts Miracle-Gro reportó ventas netas totales de aproximadamente $ 3.6 mil millones, lo que refleja un aumento marginal de $ 3.55 mil millones en el año anterior. El segmento de consumo de EE. UU. Vio un crecimiento, con ventas en un 6% a $ 3.0 mil millones, impulsadas por un espacio mejorado de estantería y promociones efectivas en jardines y productos de control. Por el contrario, el segmento de Hawthorne experimentó una fuerte disminución, con las ventas cayeron un 37% a $ 294.7 millones debido al cese de su negocio de distribución de terceros.
| Métricas financieras | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 3.6 mil millones | $ 3.55 mil millones | — |
| Ventas de segmento de consumo de EE. UU. | $ 3.0 mil millones | $ 2.83 mil millones | +6% |
| Ventas de segmento de Hawthorne | $ 294.7 millones | $ 467.3 millones | -37% |
| Margen bruto (GAAP) | 23.9% | 18.5% | +29% |
| Pérdida neta GAAP | $ 34.9 millones | $ 380.1 millones | -91% |
| Pérdida neta diluida por acción | $0.61 | $6.79 | -91% |
Insights de rendimiento trimestral
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Scotts Miracle-Gro reportó ventas netas de $ 414.7 millones, un aumento del 11% en comparación con $ 374.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. El segmento de consumidores de EE. UU. Mostró un notable aumento del 54%, por un total de $ 309.7 millones, mientras que las ventas del segmento de Hawthorne se desplomaron en un 46% a $ 80.5 millones.
| Métricas trimestrales | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 414.7 millones | $ 374.5 millones | +11% |
| Ventas de consumidores de EE. UU. | $ 309.7 millones | $ 201.0 millones | +54% |
| Ventas de Hawthorne | $ 80.5 millones | $ 149.7 millones | -46% |
| Margen bruto (GAAP) | -7.1% | -15.2% | — |
| Pérdida neta GAAP | $ 244.0 millones | $ 468.4 millones | -48% |
Gestión de costos y ajustes operativos
Scotts Miracle-Gro ha implementado iniciativas estratégicas de reducción de costos, que culminó en una disminución del 9% en los gastos de venta, generales y administrativos, por valor de $ 559.0 millones para el año fiscal. La compañía también informó una mejora significativa en su tasa de margen bruto, que aumentó al 23.9% en base a GAAP, principalmente debido a los ahorros de la red de distribución y la combinación de segmentos favorable.
Análisis de deuda y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una relación deuda-ebitda de 4.86 veces, que está por debajo del máximo del pacto de 6.0 veces. La deuda total a largo plazo se situó en $ 2.17 mil millones, con los gastos de intereses que disminuyen a $ 158.8 millones, lo que refleja un saldo de deuda más bajo.
| Métricas de deuda y flujo de efectivo | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.17 mil millones | $ 2.56 mil millones |
| Gasto de interés | $ 158.8 millones | $ 178.1 millones |
| Flujo de caja libre | $ 583.5 millones | $ 438.2 millones |
En resumen, la compañía Scotts Miracle-Gro ha demostrado resiliencia y previsión estratégica en la navegación de sus desafíos operativos, posicionándose para el crecimiento y estabilidad futura en el sector del césped y el jardín.
A quien posee la compañía Scotts Miracle-Gro (SMG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la compañía Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG) tiene una estructura de propiedad diversa. El mayor accionista es Hagedorn Partnership, L.P., que posee aproximadamente 24% de las acciones comunes de la Compañía. This significant ownership allows the partnership to exert considerable influence over corporate decisions that require shareholder approval.
Propiedad institucional
Institutional investors also hold a substantial portion of the company’s stock. Aquí hay un resumen de los principales accionistas institucionales:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 14.5% | 8.2 millones |
| Vanguard Group, Inc. | 11.3% | 6.4 millones |
| State Street Corporation | 7.8% | 4.4 millones |
| Invesco Ltd. | 3.5% | 2.0 millones |
| Wellington Management Company, LLP | 3.1% | 1.7 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna en Scotts Miracle-Gro también es notable. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen un combinado 5% de las acciones de la compañía. Esto incluye:
- Jim Hagedorn (Presidente y CEO)
- Matt Garth (CFO)
- Otros miembros de la junta y ejecutivos
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Scotts Miracle-Gro informó una compañía total de ventas netas de aproximadamente $ 3.6 mil millones, reflejando un rendimiento estable en comparación con el año anterior. Las acciones de la compañía han demostrado fluctuaciones en respuesta a las condiciones del mercado, con una pérdida neta de GAAP de $ 34.9 millones o $0.61 por acción para el año fiscal. El precio de las acciones de la compañía a fines de 2024 es aproximadamente $50 por acción, que ha sido influenciada por tendencias más amplias del mercado en la industria del césped y los jardines, así como los cambios estratégicos de la compañía en las operaciones comerciales.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de la compañía Scotts Miracle-Gro se caracteriza por una importante inversión institucional y una parte interesada importante en forma de la Asociación Hagedorn. Esta dinámica juega un papel crucial en la dirección estratégica y la gobernanza general de la compañía.
Declaración de misión de la Compañía SCOTTS MIRACLE-GRO (SMG)
La Compañía Scotts Miracle-Gro (SMG) se centra en mejorar la calidad de vida de los consumidores a través de innovadores productos de césped y jardín. La declaración de la misión enfatiza un compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la participación comunitaria, con el objetivo de liderar la industria para proporcionar productos que fomenten jardines y paisajes saludables.
Financiero Overview
A partir del año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2024, Scotts Miracle-Gro reportó ventas netas totales de aproximadamente $ 3.6 mil millones, restante plano en comparación con el año anterior. El segmento de consumo de EE. UU. Vio un aumento de las ventas de 6%, total $ 3.0 mil millonesmientras que el segmento de Hawthorne experimentó una disminución significativa de 37%, trayendo $ 294.7 millones.
| Métrica financiera | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 3.6 mil millones | $ 3.6 mil millones | 0% |
| Ventas de segmento de consumo de EE. UU. | $ 3.0 mil millones | $ 2.8 mil millones | 6% |
| Ventas de segmento de Hawthorne | $ 294.7 millones | $ 467.3 millones | (37%) |
| Pérdida neta GAAP | $ 34.9 millones | $ 380.1 millones | 91% |
| EBITDA ajustado no GAAP | $ 510.1 millones | $ 446.9 millones | 14% |
Rendimiento trimestral
En el cuarto trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Scotts Miracle-Gro reportó ventas netas totales de $ 414.7 millones, un aumento de 11% en comparación con $ 374.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. El segmento de consumidores de EE. UU. Experimentó un notable aumento de 54% en ventas, total $ 309.7 millones.
| Métrico trimestral | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 414.7 millones | $ 374.5 millones | 11% |
| Ventas de consumidores de EE. UU. | $ 309.7 millones | $ 201.0 millones | 54% |
| Ventas de Hawthorne | $ 80.5 millones | $ 149.7 millones | (46%) |
Estructura de costos y márgenes
La tasa de margen bruto GAAP de la compañía para el año fiscal se mantuvo en 23.9%, una mejora de 18.5% En el año fiscal 2023. Se informó un margen bruto ajustado sin GAAP en 26.3%, arriba de 23.7% el año anterior.
| Métricas de margen | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de margen bruto de GAAP | 23.9% | 18.5% |
| Tasa de margen bruto ajustado no GAAP | 26.3% | 23.7% |
Deuda y flujo de efectivo
Scotts Miracle-Gro reportó una relación deuda-ebitda de 4.86 veces Al final del año fiscal 2024. Se informó un flujo de efectivo libre en $ 583.5 millones, en comparación con $ 438.2 millones En el año fiscal 2023, reflejando mejores prácticas de gestión de efectivo.
| Métricas de deuda y flujo de efectivo | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Relación deuda-ebitda | 4.86x | N / A |
| Flujo de caja libre | $ 583.5 millones | $ 438.2 millones |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
La compañía se centra en un plan de crecimiento de tres años destinado a mejorar sus fortalezas centrales al tiempo que impulsa el crecimiento sostenible y el valor de los accionistas. Se espera que las inversiones en marketing y la innovación superen $ 40 millones En el año fiscal 2025, apuntando a una recuperación adicional del margen bruto y un crecimiento ajustado de EBITDA.
Cómo funciona la empresa Scotts Miracle-Gro (SMG)
Compañía Overview
La compañía Scotts Miracle-Gro, con sede en Marysville, Ohio, es un comercializador líder de productos de jardín y césped de consumo de marca. A partir del año fiscal 2024, la compañía reportó ventas totales de aproximadamente $ 3.6 mil millones.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, los resultados financieros de Scotts Miracle-Gro incluyeron:
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 3.6 mil millones | $ 3.6 mil millones | — |
| Ventas de segmento de consumo de EE. UU. | $ 3.0 mil millones | $ 2.8 mil millones | 6% |
| Ventas de segmento de Hawthorne | $ 294.7 millones | $ 467.3 millones | (37)% |
| Pérdida neta GAAP | $ 34.9 millones | $ 380.1 millones | 91% |
| Ebitda ajustado | $ 510.1 millones | $ 446.9 millones | 14% |
Análisis de segmento
Scotts Miracle-Gro opera principalmente a través de tres segmentos: el consumidor de EE. UU., Hawthorne y otros. El rendimiento de estos segmentos se resume a continuación:
| Segmento | Q4 FY 2024 Ventas netas | Q4 FY 2023 Ventas netas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consumidor de EE. UU. | $ 309.7 millones | $ 201.0 millones | 54% |
| Hawthorne | $ 80.5 millones | $ 149.7 millones | (46)% |
| Otro | $ 24.5 millones | $ 23.8 millones | 3% |
| Total | $ 414.7 millones | $ 374.5 millones | 11% |
Métricas operativas
Scotts Miracle-Gro ha hecho avances significativos para mejorar las métricas operativas. Las figuras clave para el año fiscal 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen bruto (GAAP) | 23.9% |
| Margen bruto (no GAAP) | 26.3% |
| Gastos de SG y A | $ 559.0 millones |
| Gasto de interés | $ 158.8 millones |
| Flujo de caja libre | $ 583.5 millones |
Flujo de caja y liquidez
Para el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2024, Scotts Miracle-Gro informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 667.5 millones |
| Inversiones en propiedades, plantas y equipos | ($ 84.0 millones) |
| Equivalentes en efectivo y efectivo al final del año | $ 71.6 millones |
Deuda y financiamiento
La situación de la deuda de la compañía al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 2.17 mil millones |
| Relación deuda-ebitda | 4.86x |
Perspectiva futura
Scotts Miracle-Gro se centra en planes de crecimiento estratégicos y espera lograr una recuperación adicional de margen bruto en el año fiscal 2025. La compañía anticipa realizar inversiones incrementales de al menos $ 40 millones en sus marcas para apoyar el crecimiento a largo plazo.
Cómo la empresa Scotts Miracle-Gro (SMG) gana dinero
Flujos de ingresos
La compañía Scotts Miracle-Gro genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: el consumidor de EE. UU., Hawthorne y otros. Para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron aproximadamente $ 3.6 mil millones, mostrando estabilidad en comparación con años anteriores.
| Segmento | Ventas netas (año fiscal 2024) | Ventas netas (año fiscal 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Consumidor de EE. UU. | $ 3.0 mil millones | $ 2.84 mil millones | 6% |
| Hawthorne | $ 294.7 millones | $ 467.3 millones | (37)% |
| Otro | $ 244.3 millones | $ 240.3 millones | 2% |
| Total | $ 3.6 mil millones | $ 3.55 mil millones | — |
Segmento de consumo de EE. UU.
El segmento de consumo de EE. UU. Es el mayor contribuyente, que contiene Aproximadamente el 84% de las ventas totales. Este segmento incluye productos para el cuidado del césped y el jardín, como los fertilizantes, los productos de control del suelo y las plagas. Las ventas aumentaron con 6% Año tras año, atribuido a los listados de nuevos productos, la expansión del espacio en el estante y las actividades promocionales.
Segmento de Hawthorne
El segmento de Hawthorne, que se centra en productos de jardinería interiores e hidropónicos, vio una disminución significativa en las ventas de 37%. Esta caída se debió principalmente al cese de la distribución de terceros y la reducción de la demanda de productos profesionales de iluminación hortícola. Las cifras de ventas para Hawthorne para el año fiscal 2024 fueron $ 294.7 millones, abajo de $ 467.3 millones En el año fiscal 2023.
Estructura de costos
Para el año fiscal 2024, el costo total de las ventas fue $ 2.62 mil millones, conduciendo a un margen grave de 23.9%. El margen bruto mejorado de 18.5% En el año anterior, en gran parte debido a las medidas de ahorro de costos y la deflación de los costos del material.
| Métricas financieras | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 23.9% | 18.5% |
| Gastos de SG y A | $ 559.0 millones | $ 551.3 millones |
| Gasto de interés | $ 158.8 millones | $ 178.1 millones |
| Pérdida neta | $ 34.9 millones | $ 380.1 millones |
Ganancias ajustadas y EBITDA
El EBITDA ajustado no GAAP para el año fiscal 2024 se informó en $ 510.1 millones, un aumento de $ 446.9 millones En el año fiscal 2023. Esta mejora fue impulsada por un rendimiento operativo más fuerte y una gestión estratégica de costos.
Flujo de caja libre
El flujo de efectivo libre para el año fiscal 2024 alcanzó $ 583.5 millones, en comparación con $ 438.2 millones en el año fiscal 2023. Este aumento se debió principalmente a la gestión eficiente del capital de trabajo y los niveles de inventario, logrando un objetivo de mantener inventarios a continuación $ 600 millones.
Conclusión del rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento se evalúa en función de las ventas netas y las ganancias del segmento. El segmento de consumidores de EE. UU. Mostró resiliencia, mientras que el segmento de Hawthorne enfrentó desafíos. La estrategia general de la compañía se centra en mejorar el valor de la marca y la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento futuro.
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Scotts Miracle-Gro Company (SMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.