Shutterstock, Inc. (SSTK) Bundle
Uma breve história da Shutterstock, Inc.
Empresa Overview
A Shutterstock, Inc. é um fornecedor global líder de imagens, vídeos e música licenciados de alta qualidade. Fundada em 2003, a empresa cresceu significativamente, expandindo suas ofertas de produtos e alcance global.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Shutterstock relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 250,6 milhões | US $ 233,2 milhões | US $ 685,0 milhões | US $ 657,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 17,6 milhões | US $ 28,4 milhões | US $ 37,4 milhões | US $ 111,3 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 46,4 milhões | US $ 45,5 milhões | US $ 115,4 milhões | US $ 131,7 milhões |
| Lucro líquido ajustado por parte diluída | $1.31 | $1.26 | $3.22 | $3.62 |
| Ações diluídas médias ponderadas | 35,5 milhões | 36,1 milhões | 35,8 milhões | 36,4 milhões |
Aquisições recentes
Em 22 de julho de 2024, a Shutterstock concluiu a aquisição da Envato Pty Ltd. por um preço de compra de US $ 53 milhões. A aquisição teve como objetivo melhorar as ofertas de produtos da Shutterstock em ativos digitais.
Além disso, a aquisição da Giphy foi finalizada por aproximadamente US $ 57,8 milhões, com uma parcela significativa alocada à compensação de retenção para funcionários da Gifhy, avaliada em US $ 98,7 milhões.
Programa de desempenho e recompra de ações
Como parte de seu compromisso de retornar o valor aos acionistas, o Conselho de Administração da Shutterstock aprovou um programa de recompra de ações em junho de 2023, autorizando até US $ 100 milhões em recompras. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente 5,5 milhões de ações a um custo médio de US $ 48,86.
Dividendos
Em 2024, a Shutterstock declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 31,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, com um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação anunciado em 21 de outubro de 2024.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de Shutterstock profile incluído:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Revolver - Contrato de Crédito A&R | $155,000 |
| Empréstimo a prazo - Contrato de crédito A&R | $124,226 |
Destaques operacionais
A Shutterstock manteve um compromisso com a inovação, investindo em tecnologia e expandindo suas ofertas de conteúdo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu US $ 167,8 milhões em receita da receita diferida, demonstrando demanda robusta por seus serviços.
Perspectivas futuras
O Shutterstock continua a se concentrar no crescimento por meio de aquisições estratégicas e diversificação de produtos, com o objetivo de capitalizar tendências emergentes em conteúdo digital e soluções de marketing.
A Who é proprietário do Shutterstock, Inc. (SSTK)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Shutterstock, Inc. (SSTK) inclui uma variedade de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 5,042,500 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4,137,200 |
| State Street Corporation | 8.4% | 3,377,900 |
| Invesco Ltd. | 5.6% | 2,250,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.8% | 1,943,800 |
| Fundadores e executivos | 3.2% | 1,295,000 |
| Outros investidores institucionais | 55.5% | 22,500,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Shutterstock mostrou variabilidade em 2024, com as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em outubro de 2024) | $45.30 |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| 52 semanas baixo | $32.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,80 bilhão |
| Razão P/E. | 17.2 |
Aquisições recentes
A Shutterstock expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, principalmente:
- Envato - adquirido em 22 de julho de 2024, aprimorando as ofertas de conteúdo da Shutterstock.
- Giphy - adquirido em 2023, contribuindo para uma gama diversificada de conteúdo digital.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro de Shutterstock nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 250,6 milhões | US $ 233,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 17,6 milhões | US $ 28,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 232,4 milhões | US $ 216,1 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.50 | $0.79 |
Resumo dos principais índices financeiros
A tabela a seguir fornece um overview dos principais índices financeiros para Shutterstock:
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.5% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.25 |
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.75 |
Dividendos
Shutterstock manteve uma política de dividendos consistente, com os seguintes pagamentos de dividendos em 2024:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.30 | 13 de dezembro de 2024 |
Conclusão
A Shutterstock continua a solidificar sua posição no mercado de conteúdo digital por meio de aquisições estratégicas e uma estrutura de propriedade diversificada. As métricas financeiras da empresa refletem seu crescimento e adaptação contínuas no cenário competitivo.
Declaração de Missão Shutterstock, Inc. (SSTK)
A Shutterstock, Inc. visa fornecer uma plataforma abrangente para profissionais criativos acessarem imagens, vídeos e música de alta qualidade, capacitando-os a dar vida às suas visões.
Declaração de missão Overview
A declaração de missão de Shutterstock enfatiza o compromisso da empresa com inovação, criatividade, e acessibilidade no reino do conteúdo visual. Essa abordagem foi projetada para apoiar artistas, profissionais de marketing e empresas em seus empreendimentos criativos.
Valores centrais
- Criatividade: Promover um ambiente que incentive a expressão criativa.
- Qualidade: Garantir que todo o conteúdo atenda a altos padrões de excelência.
- Comunidade: Construindo uma forte comunidade de colaboradores e clientes.
- Integridade: Defender práticas éticas em todas as operações comerciais.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Shutterstock, Inc. registrou uma receita total de US $ 218,5 milhões, refletindo um aumento de 6%ano a ano. A quebra das fontes de receita é detalhada na tabela a seguir:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $140.0 | 5% |
| Serviços sob demanda | $39.5 | 8% |
| Enterprise Solutions | $39.0 | 10% |
Posição de mercado
A Shutterstock opera em um mercado competitivo, com players significativos, incluindo o Adobe Stock e a Getty Images. A partir de 2024, o Shutterstock detém aproximadamente 25% da participação de mercado global de fotografia de banco de imagens.
Base de clientes
Shutterstock serve uma base de clientes diversificada, incluindo over 1,5 milhão assinantes ativos e aproximadamente 500,000 clientes corporativos globalmente.
Investimento em tecnologia
Em 2024, a empresa investiu aproximadamente US $ 30 milhões Nos aprimoramentos da tecnologia, com foco nos recursos de pesquisa orientados a IA e no design aprimorado da interface do usuário, com o objetivo de melhorar a experiência do cliente.
Objetivos futuros
Shutterstock estabeleceu metas ambiciosas para 2025, direcionando o crescimento da receita de 15% e uma expansão de sua rede de colaboradores por 20%.
Como funciona o Shutterstock, Inc. (SSTK)
Modelo de negócios
Shutterstock, Inc. opera principalmente através de dois fluxos de receita:
- Contente: Licenciamento de imagens, vídeos, música e conteúdo 3D para fins comerciais.
- Dados, distribuição e serviços: Oferecendo produtos e serviços de dados que vão além do licenciamento de conteúdo padrão, incluindo metadados para treinamento de IA.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Shutterstock informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 250,6 milhões | US $ 233,2 milhões | 7% |
| Receita de conteúdo | US $ 203,7 milhões | US $ 178,8 milhões | 14% |
| Receita de dados, distribuição e serviços | US $ 46,9 milhões | US $ 54,5 milhões | -14% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras foram as seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 685,0 milhões | US $ 657,4 milhões | 4% |
| Receita de conteúdo | US $ 547,5 milhões | US $ 559,7 milhões | -2% |
| Receita de dados, distribuição e serviços | US $ 137,5 milhões | US $ 97,6 milhões | 41% |
Custos e despesas
A quebra dos custos e despesas do terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 104,4 milhões | US $ 94,2 milhões | 11% |
| Vendas e marketing | US $ 55,4 milhões | US $ 56,2 milhões | -1% |
| Desenvolvimento de produtos | US $ 28,6 milhões | US $ 28,1 milhões | 2% |
| Geral e Administrativo | US $ 44,0 milhões | US $ 37,6 milhões | 17% |
Resultado líquido
O lucro líquido da Shutterstock nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 17,6 milhões | US $ 28,4 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.50 | $0.79 |
Métricas de assinante
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de assinantes da Shutterstock eram as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Assinantes | 470,000 | 551,000 |
| Receita média por cliente | $446 | $401 |
| Downloads pagos (em milhões) | 32.9 | 36.4 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 24,7 milhões | US $ 106,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 156,1 milhões) | (US $ 61,9 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 162,6 milhões | (US $ 83,2 milhões) |
Dividendos
Shutterstock declarou e pagou dividendos em dinheiro da seguinte forma:
| Período | Dividendo por ação | Dividendo total pago |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.30 | US $ 10,6 milhões |
| 9m 2024 | $0.90 | US $ 31,9 milhões |
Aquisições recentes
A aquisição da Envato pela Shutterstock em 22 de julho de 2024, contribuiu para o crescimento da receita, mas também impactou as estruturas de custos, particularmente em despesas relacionadas a royalties e custos dos funcionários.
Como Shutterstock, Inc. (SSTK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Shutterstock, Inc. gera receita principalmente por meio de duas ofertas principais: conteúdo e dados, distribuição e serviços.
Receita de conteúdo
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de conteúdo de Shutterstock aumentaram 14% para US $ 203,7 milhões Comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído à aquisição da Envato em 22 de julho de 2024, embora tenha sido parcialmente compensado por um declínio na aquisição de novos clientes.
Receita de dados, distribuição e serviços
No mesmo trimestre, as receitas de dados, distribuição e serviços diminuíram em 14%, totalizando US $ 46,9 milhões. Esse declínio ocorreu principalmente devido ao desempenho reduzido em sua oferta de dados, apesar do crescimento da distribuição e serviços.
Receita por região
As mudanças de receita por região nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $120.5 | $123.3 | -2% |
| Europa | $69.5 | $56.6 | +23% |
| Fora da Europa e América do Norte | $60.6 | $53.4 | +14% |
Custos e despesas
O custo de receita do Shutterstock aumentou em US $ 10,2 milhões para US $ 104,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, representando 42% da receita. O aumento ocorreu principalmente devido a royalties e despesas de conteúdo mais altas ligadas à aquisição da Envato.
As despesas de vendas e marketing diminuíram por US $ 0,8 milhão, totalizando US $ 55,4 milhões, o que representou 22% da receita total, abaixo dos 24% no ano anterior.
As despesas de desenvolvimento de produtos aumentaram para US $ 28,6 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas aumentaram significativamente por US $ 6,4 milhões para US $ 44,0 milhões.
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, Shutterstock relatou um lucro líquido de US $ 17,6 milhões, uma diminuição de US $ 28,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o trimestre foram $0.50 (diluído).
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Shutterstock tinha:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Assinantes (final do período) | 470,000 |
| Receita de assinante (em milhões) | $78.7 |
| Receita média por cliente (últimos doze meses) | $446 |
| Downloads pagos (em milhões) | 32.9 |
Dividendos
Shutterstock declarou dividendos em dinheiro de $0.30 por ação, totalizando US $ 10,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024 e US $ 31,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aquisições e estratégia de crescimento
A aquisição da Envato pela Shutterstock deve expandir seu alcance para novos tipos de conteúdo e bases de clientes, que incluem freelancers, pequenas empresas e agências. Esse movimento estratégico visa aumentar a receita de vídeo, áudio, gráficos e modelos.
Resumo financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro de Shutterstock nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 250,6 milhões | US $ 233,2 milhões | +7% |
| Resultado líquido | US $ 17,6 milhões | US $ 28,4 milhões | -38% |
| EPS (diluído) | $0.50 | $0.79 | -37% |
| Custo da receita | US $ 104,4 milhões | US $ 94,2 milhões | +11% |
| Despesas operacionais | US $ 232,4 milhões | US $ 216,1 milhões | +8% |
Shutterstock, Inc. (SSTK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Shutterstock, Inc. (SSTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Shutterstock, Inc. (SSTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Shutterstock, Inc. (SSTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.