Shutterstock, Inc. (SSTK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shutterstock, Inc.
شركة Overview
Shutterstock, Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى المرخصة عالية الجودة. تأسست الشركة في عام 2003، وقد نمت بشكل ملحوظ، ووسعت عروض منتجاتها وانتشارها العالمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Shutterstock عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.6 مليون دولار | 233.2 مليون دولار | 685.0 مليون دولار | 657.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 37.4 مليون دولار | 111.3 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 46.4 مليون دولار | 45.5 مليون دولار | 115.4 مليون دولار | 131.7 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل لكل سهم مخفف | $1.31 | $1.26 | $3.22 | $3.62 |
| المتوسط المرجح للأسهم المخففة | 35.5 مليون | 36.1 مليون | 35.8 مليون | 36.4 مليون |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 22 يوليو 2024، أكملت Shutterstock عملية الاستحواذ على شركة Envato Pty Ltd. مقابل سعر شراء قدره 53 مليون دولار. كان الهدف من عملية الاستحواذ هو تعزيز عروض منتجات Shutterstock في الأصول الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على Giphy مقابل ما يقرب من 57.8 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير لتعويضات الاحتفاظ لموظفي Giphy بقيمة 98.7 مليون دولار أمريكي.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، وافق مجلس إدارة Shutterstock على برنامج إعادة شراء الأسهم في يونيو 2023، مما سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار. بحلول 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد أعادت شراء ما يقرب من 5.5 مليون سهم بمتوسط تكلفة قدره 48.86 دولارًا.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت Shutterstock عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 31.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد تم الإعلان عنها في 21 أكتوبر 2024.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيتم سداد ديون Shutterstock profile وشملت:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المسدس - اتفاقية ائتمان A&R | $155,000 |
| القرض لأجل - اتفاقية ائتمان A&R | $124,226 |
المعالم التشغيلية
حافظت Shutterstock على التزامها بالابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع عروض المحتوى الخاصة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات بقيمة 167.8 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المؤجلة، مما يدل على الطلب القوي على خدماتها.
النظرة المستقبلية
تواصل Shutterstock التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتنويع المنتجات، بهدف الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في المحتوى الرقمي وحلول التسويق.
من يملك شركة Shutterstock, Inc. (SSTK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Shutterstock, Inc. (SSTK) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 5,042,500 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 4,137,200 |
| شركة ستيت ستريت | 8.4% | 3,377,900 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 2,250,000 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.8% | 1,943,800 |
| المؤسسون والمديرون التنفيذيون | 3.2% | 1,295,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 55.5% | 22,500,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Shutterstock تقلبًا في عام 2024، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2024) | $45.30 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $55.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $32.50 |
| القيمة السوقية | 1.80 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 17.2 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت Shutterstock بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ولا سيما:
- Envato - تم الاستحواذ عليها في 22 يوليو 2024، مما أدى إلى تعزيز عروض محتوى Shutterstock.
- Giphy - تم الاستحواذ عليها في عام 2023، وهي تساهم في مجموعة متنوعة من المحتوى الرقمي.
مالي Overview
يتلخص الأداء المالي لشركة Shutterstock للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 250.6 مليون دولار | 233.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 28.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 232.4 مليون دولار | 216.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.50 | $0.79 |
ملخص النسب المالية الرئيسية
ويقدم الجدول التالي overview من النسب المالية الرئيسية لـ Shutterstock:
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 7.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 |
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.75 |
توزيعات الأرباح
حافظت Shutterstock على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع دفعات الأرباح التالية في عام 2024:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.30 | 13 ديسمبر 2024 |
خاتمة
تواصل Shutterstock تعزيز مكانتها في سوق المحتوى الرقمي من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وهيكل الملكية المتنوع. تعكس المقاييس المالية للشركة نموها المستمر وتكيفها مع المشهد التنافسي.
بيان مهمة Shutterstock, Inc. (SSTK).
تهدف شركة Shutterstock, Inc. إلى توفير منصة شاملة للمحترفين المبدعين للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى عالية الجودة، وتمكينهم من تحقيق رؤيتهم.
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Shutterstock على التزام الشركة بما يلي: ابتكار, إِبداع، و إمكانية الوصول في مجال المحتوى المرئي. تم تصميم هذا النهج لدعم الفنانين والمسوقين والشركات في مساعيهم الإبداعية.
القيم الأساسية
- إِبداع: توفير بيئة تشجع على التعبير الإبداعي.
- جودة: التأكد من أن جميع المحتوى يلبي معايير عالية من التميز.
- مجتمع: بناء مجتمع قوي من المساهمين والعملاء.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Shutterstock, Inc. عن إيرادات إجمالية قدرها 218.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي. ويوضح الجدول التالي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $140.0 | 5% |
| الخدمات حسب الطلب | $39.5 | 8% |
| حلول المؤسسات | $39.0 | 10% |
موقف السوق
تعمل Shutterstock في سوق تنافسية، مع لاعبين مهمين بما في ذلك Adobe Stock وGetty Images. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ Shutterstock تقريبًا 25% من حصة سوق التصوير الفوتوغرافي العالمي.
قاعدة العملاء
يخدم Shutterstock قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون المشتركين النشطين وحوالي 500,000 عملاء المؤسسات على مستوى العالم.
الاستثمار في التكنولوجيا
وفي عام 2024، استثمرت الشركة تقريبًا 30 مليون دولار في التحسينات التقنية، مع التركيز على قدرات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحسين تصميم واجهة المستخدم، بهدف تعزيز تجربة العملاء.
الأهداف المستقبلية
وضعت Shutterstock أهدافًا طموحة لعام 2025، تستهدف نمو الإيرادات بنسبة 15% وتوسيع شبكة المساهمين من خلال 20%.
كيف تعمل شركة Shutterstock, Inc. (SSTK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Shutterstock, Inc. بشكل أساسي من خلال مصدرين للإيرادات:
- محتوى: ترخيص الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمحتوى ثلاثي الأبعاد لأغراض تجارية.
- البيانات والتوزيع والخدمات: تقديم منتجات وخدمات البيانات التي تتجاوز ترخيص المحتوى القياسي، بما في ذلك البيانات الوصفية للتدريب على الذكاء الاصطناعي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد Shutterstock:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.6 مليون دولار | 233.2 مليون دولار | 7% |
| إيرادات المحتوى | 203.7 مليون دولار | 178.8 مليون دولار | 14% |
| إيرادات البيانات والتوزيع والخدمات | 46.9 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | -14% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 685.0 مليون دولار | 657.4 مليون دولار | 4% |
| إيرادات المحتوى | 547.5 مليون دولار | 559.7 مليون دولار | -2% |
| إيرادات البيانات والتوزيع والخدمات | 137.5 مليون دولار | 97.6 مليون دولار | 41% |
التكاليف والنفقات
توزيع التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 104.4 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 11% |
| المبيعات والتسويق | 55.4 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | -1% |
| تطوير المنتج | 28.6 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | 2% |
| العامة والإدارية | 44.0 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 17% |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Shutterstock للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 28.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.50 | $0.79 |
مقاييس المشتركين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس المشتركين في Shutterstock كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المشتركين | 470,000 | 551,000 |
| متوسط الإيرادات لكل عميل | $446 | $401 |
| التنزيلات المدفوعة (بالملايين) | 32.9 | 36.4 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 24.7 مليون دولار | 106.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (156.1 مليون دولار) | (61.9 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 162.6 مليون دولار | (83.2 مليون دولار) |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Shutterstock عن توزيعات الأرباح النقدية ودفعتها على النحو التالي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.30 | 10.6 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | $0.90 | 31.9 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
ساهم استحواذ Shutterstock على Envato في 22 يوليو 2024 في نمو الإيرادات ولكنه أثر أيضًا على هياكل التكلفة، لا سيما في النفقات المتعلقة بالإتاوات وتكاليف الموظفين.
كيف تجني شركة Shutterstock, Inc. (SSTK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Shutterstock, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال عرضين رئيسيين: المحتوى والبيانات، والتوزيع، والخدمات.
إيرادات المحتوى
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات محتوى Shutterstock بنسبة 14% إلى 203.7 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى الاستحواذ على Envato في 22 يوليو 2024، على الرغم من أنه تم تعويضه جزئيًا من خلال انخفاض في اكتساب عملاء جدد.
إيرادات البيانات والتوزيع والخدمات
وفي الربع نفسه، انخفضت الإيرادات من البيانات والتوزيع والخدمات بنسبة 14% إجمالاً 46.9 مليون دولار. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الأداء في عرض البيانات، على الرغم من النمو في التوزيع والخدمات.
الإيرادات حسب المنطقة
تغييرات الإيرادات حسب المنطقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $120.5 | $123.3 | -2% |
| أوروبا | $69.5 | $56.6 | +23% |
| خارج أوروبا وأمريكا الشمالية | $60.6 | $53.4 | +14% |
التكاليف والنفقات
ارتفعت تكلفة إيرادات Shutterstock بنسبة 10.2 مليون دولار ل 104.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 42% من الإيرادات. ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الإتاوات ونفقات المحتوى المرتبطة بشراء Envato.
انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 0.8 مليون دولار، المجموع 55.4 مليون دولاروالتي تمثل 22% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 24% في العام السابق.
ارتفعت نفقات تطوير المنتج إلى 28.6 مليون دولاربينما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل ملحوظ 6.4 مليون دولار ل 44.0 مليون دولار.
صافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Shutterstock عن صافي دخل قدره 17.6 مليون دولار، انخفاضا من 28.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت ربحية السهم (EPS) لهذا الربع $0.50 (مخفف).
مقاييس التشغيل الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Shutterstock ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المشتركون (نهاية الفترة) | 470,000 |
| إيرادات المشتركين (بالملايين) | $78.7 |
| متوسط الإيرادات لكل عميل (آخر اثني عشر شهرًا) | $446 |
| التنزيلات المدفوعة (بالملايين) | 32.9 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Shutterstock عن توزيع أرباح نقدية على $0.30 للسهم الواحد، بإجمالي 10.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، و 31.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
ومن المتوقع أن يؤدي استحواذ Shutterstock على Envato إلى توسيع نطاق وصولها إلى أنواع المحتوى الجديدة وقواعد العملاء، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والوكالات. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز الإيرادات من الفيديو والصوت والرسومات والقوالب.
الملخص المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Shutterstock للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.6 مليون دولار | 233.2 مليون دولار | +7% |
| صافي الدخل | 17.6 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | -38% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.50 | $0.79 | -37% |
| تكلفة الإيرادات | 104.4 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | +11% |
| مصاريف التشغيل | 232.4 مليون دولار | 216.1 مليون دولار | +8% |
Shutterstock, Inc. (SSTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Shutterstock, Inc. (SSTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Shutterstock, Inc. (SSTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Shutterstock, Inc. (SSTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.