TriNet Group, Inc. (TNET) Bundle
Uma breve história do Trinet Group, Inc.
O Trinet Group, Inc. (TNET) é uma organização profissional de empregadores (PEO) que fornece soluções abrangentes de RH para pequenas e médias empresas. A partir de 2024, a empresa fez progressos significativos para melhorar suas ofertas de serviços e desempenho financeiro.
Empresa Overview
Fundada em 1988, a Trinet oferece serviços, incluindo folha de pagamento, benefícios e soluções de conformidade. A empresa foi negociada publicamente na Bolsa de Nova York em 2014. Seu modelo de negócios se concentra no co-emprego, onde a Trinet se torna o empregador registrado para os funcionários de seus clientes, permitindo que as empresas terceirizem suas funções de RH.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Trinet registrou receitas totais de US $ 1,237 bilhão, refletindo um aumento de 1% em relação a US $ 1,222 bilhão no terceiro trimestre de 2023. As receitas no acumulação de 2024 atingiram US $ 3,727 bilhões, acima de US $ 3,677 bilhões no mesmo período de 2023, de 2023, também um aumento de 1%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,237 bilhão | US $ 1,222 bilhão | US $ 3,727 bilhões | US $ 3,677 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 45 milhões | US $ 94 milhões | US $ 196 milhões | US $ 308 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 109 milhões | US $ 172 milhões | US $ 425 milhões | US $ 557 milhões |
| WSEs médios | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
Métricas operacionais
A empresa relatou um número médio de funcionários do local de trabalho (WSEs) de 355.948 para o terceiro trimestre de 2024, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O número total de WSEs também cresceu 6%, atingindo 356.137.
Desempenho de ações e dividendos
A TRINET tem sido ativa nos programas de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente 1,46 milhão de ações por cerca de US $ 155 milhões. O conselho também declarou dividendos trimestrais de US $ 0,25 por ação em fevereiro, junho e setembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 37 milhões em pagamentos de dividendos para o ano.
| Data de declaração de dividendos | Quantidade de dividendos | Pagamento total |
|---|---|---|
| Fevereiro de 2024 | $0.25 | US $ 13 milhões |
| Junho de 2024 | $0.25 | US $ 12 milhões |
| Setembro de 2024 | $0.25 | US $ 12 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Trinet totalizaram US $ 3,729 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 3,693 bilhões no final de 2023. O passivo total da empresa diminuiu para US $ 1,068 bilhão de US $ 1,093 bilhão no mesmo período.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,729 bilhões | US $ 3,693 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,068 bilhão | US $ 1,093 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 129 milhões | US $ 78 milhões |
Perspectivas futuras
A Trinet continua a se concentrar em expandir sua base de clientes e aprimorar as ofertas de serviços por meio de investimentos em tecnologia e melhorias operacionais. A empresa pretende aproveitar sua forte posição financeira para impulsionar o crescimento e a lucratividade nos próximos anos.
A Who é proprietário do Trinet Group, Inc. (TNET)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Trinet Group, Inc. (TNET) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas incluem empresas de investimento e fundos mútuos, que mantêm participações significativas na empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.4% | 42,350,000 |
| Insiders | 5.6% | 2,800,000 |
| Investidores de varejo | 9.0% | 4,500,000 |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Trinet incluem algumas das maiores empresas de gestão de ativos nos Estados Unidos, refletindo um forte interesse institucional nas ações da empresa.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 21.0% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 19.6% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 12.0% |
| Fidelity Investments | 4,500,000 | 9.0% |
| Atairos Group, Inc. | 3,200,000 | 6.4% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider permanece significativa, com vários executivos e membros do conselho detêm ações da empresa. Isso alinha seus interesses com os de outros acionistas.
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Burton M. Goldfield | CEO | 1,200,000 |
| Jeff Hayward | CTO | 600,000 |
| James J. Houghton | Diretor | 500,000 |
| Outros insiders | Vários | 500,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Trinet (TNET) mostraram resiliência no mercado, apesar das flutuações no ambiente econômico mais amplo. O preço das ações sofreu um aumento ano a data de aproximadamente 15%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $112.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,6 bilhões |
| 52 semanas de altura | $120.00 |
| 52 semanas baixo | $85.00 |
| Volume médio diário | 350.000 ações |
Desenvolvimentos recentes
A Trinet tem se envolvido ativamente em programas de recompra de ações, com aproximadamente US $ 279 milhões restantes sob sua autorização em 30 de setembro de 2024. A empresa recompensou cerca de 1,5 milhão de ações apenas no último trimestre.
| Trimestre | Ações recompradas | Montante gasto (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,455,515 | 154 |
| Q2 2024 | 1,200,000 | 130 |
| Q1 2024 | 1,000,000 | 110 |
Declaração de missão Trinet Group, Inc. (TNET)
Empresa Overview
O Trinet Group, Inc. (TNET) é um fornecedor líder de soluções de recursos humanos para pequenas e médias empresas, oferecendo um conjunto abrangente de serviços, incluindo folha de pagamento, benefícios, gerenciamento de riscos e conformidade. A missão da empresa se concentra em fornecer a essas empresas as ferramentas e os recursos necessários para gerenciar sua força de trabalho de maneira eficaz e eficiente.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Trinet visa capacitar pequenas e médias empresas, fornecendo soluções abrangentes de RH que lhes permitem se concentrar em seus principais objetivos de negócios e aprimorar sua experiência de funcionário. Esta missão se reflete em seu compromisso com a inovação, o atendimento ao cliente e a excelência operacional.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Trinet em 30 de setembro de 2024 mostra seu crescimento e eficácia operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $1,237 | $1,222 | $3,727 | $3,677 |
| Renda operacional (em milhões) | $58 | $116 | $261 | $382 |
| Lucro líquido (em milhões) | $45 | $94 | $196 | $308 |
| EPS diluído | $0.89 | $1.63 | $3.87 | $5.20 |
| Funcionários médios do local de trabalho (WSEs) | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
Principais indicadores de desempenho
As métricas de desempenho da Trinet indicam sua eficiência operacional e foco estratégico:
| KPI | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Razão de custo de seguro (ICR) | 90% | 84% |
| Despesas operacionais (em milhões) | $230 | $232 |
| Lucro líquido ajustado (em milhões) | $59 | $109 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $109 | $172 |
Iniciativas estratégicas
A TRINET continua a implementar iniciativas estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e recursos operacionais:
- Expansão das plataformas de tecnologia de RH para melhorar o envolvimento do cliente.
- Aprimoramento do atendimento ao cliente por meio de equipes de suporte dedicadas.
- Investimento em programas de treinamento e desenvolvimento de funcionários.
- Implementação de análises de dados para otimizar soluções de RH e resultados do cliente.
Desenvolvimentos recentes
Desenvolvimentos recentes em 2024 incluem:
- Introdução de um dividendo de ações ordinárias de US $ 0,25 por ação em abril, julho e programado para outubro de 2024.
- Conclusão de recompras de ações, totalizando aproximadamente 1,46 milhão de ações durante os primeiros nove meses de 2024.
- Abertura de um novo Centro de Negócios e Inovação Tecnológica em Hyderabad, Índia.
A missão e as operações da Trinet são projetadas para apoiar as necessidades exclusivas de pequenas e médias empresas, permitindo que eles prosperem em um mercado competitivo, garantindo a conformidade e a satisfação dos funcionários.
Como o Trinet Group, Inc. (TNET) funciona
Modelo de negócios
A Trinet Group, Inc. opera principalmente sob dois modelos de negócios: Organização Profissional de Empregadores (PEO) e Sistemas de Informação de Recursos Humanos (HRIS). O modelo PEO permite que a TRINET sirva como empregador registrado para seus clientes, gerenciando a folha de pagamento, conformidade tributária, benefícios dos funcionários e compensação dos trabalhadores. O modelo HRIS oferece soluções de RH baseadas em nuvem para pequenas e médias empresas, permitindo que eles lidem com suas funções de RH de forma independente.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Trinet relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $1,237 | $1,222 | $3,727 | $3,677 |
| Renda operacional (em milhões) | $58 | $116 | $261 | $382 |
| Lucro líquido (em milhões) | $45 | $94 | $196 | $308 |
| EPS diluído | $0.89 | $1.63 | $3.87 | $5.20 |
| Custos de seguro (em milhões) | $949 | $874 | $2,772 | $2,594 |
| Receitas de serviço de seguro (em milhões) | $1,053 | $1,037 | $3,143 | $3,110 |
| Receitas de serviço profissional (em milhões) | $184 | $185 | $584 | $567 |
Funcionários do local de trabalho (WSE)
O desempenho de Trinet é fortemente influenciado pelo número de funcionários do local de trabalho (WSE). Em 30 de setembro de 2024, as métricas são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| WSEs médios | 355,948 | 333,286 |
| WSEs totais | 356,137 | 335,741 | Usuários da plataforma PEO | 22,140 | N / D |
Índices de custo e tendências
Os custos de seguro aumentaram devido ao aumento da utilização e inflação. A taxa de custo de seguro (ICR) para o terceiro trimestre de 2024 foi de 90%, em comparação com 84% no terceiro trimestre de 2023. Os fatores que contribuem para esse aumento incluem:
- Utilização de serviço médico mais alto.
- Taxas aumentadas para serviços ambulatoriais.
- O aumento dos custos de medicamentos especiais, principalmente para medicamentos para diabetes e obesidade.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 230 milhões, uma ligeira queda de US $ 232 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo da prestação de serviços | $74 | $74 |
| Vendas e marketing | $74 | $75 |
| Geral e Administrativo | $46 | $51 |
| Desenvolvimento e programação de sistemas | $17 | $15 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Trinet tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $251 |
| Dinheiro restrito | $780 |
| Total de ativos circulantes | $2,605 |
| Passivos atualizados totais | $2,440 |
| Passivos totais | $3,600 |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 129 milhões. A empresa tem sido ativa em recompras de ações, com US $ 279 milhões restantes no seu programa de recompra de ações. Os dividendos declarados em 2024 incluem:
- Fevereiro: US $ 0,25 por ação, totalizando aproximadamente US $ 13 milhões.
- Junho: US $ 0,25 por ação, totalizando aproximadamente US $ 12 milhões.
- Setembro: US $ 0,25 por ação, totalizando aproximadamente US $ 12 milhões.
Como Trinet Group, Inc. (TNET) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Trinet Group, Inc. gera receita através de dois segmentos primários: receitas de serviços profissionais (PSR) e receitas do Serviço de Seguros (ISR).
Receitas de serviço profissional (PSR)
O PSR inclui taxas cobradas aos clientes por vários serviços de RH, incluindo processamento de folha de pagamento, serviços de conformidade e acesso à tecnologia de RH. O colapso do PSR para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Período | Serviços PEO (US $ milhões) | Serviços em nuvem de HRIS (US $ milhões) | PSR total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 174 | 10 | 184 |
| Q3 2023 | 168 | 17 | 185 |
| YTD 2024 | 552 | 32 | 584 |
| YTD 2023 | 527 | 40 | 567 |
Receitas de serviço de seguro (ISR)
O ISR consiste em benefícios à saúde e prêmios de seguro de compensação dos trabalhadores coletados dos clientes. Para o terceiro trimestre de 2024, os números do ISR são:
| Período | Receitas de serviço de seguro (US $ milhões) | Custos de seguro (US $ milhões) | Razão de custo de seguro (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,053 | 949 | 90 |
| Q3 2023 | 1,037 | 874 | 84 |
| YTD 2024 | 3,143 | 2,772 | 88 |
| YTD 2023 | 3,110 | 2,594 | 83 |
Métricas operacionais
As métricas operacionais em 30 de setembro de 2024 refletem o desempenho da empresa no gerenciamento de funcionários do local de trabalho (WSES):
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| WSEs médios | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
| WSEs totais | 356,137 | 335,741 | 356,137 | 335,741 | Usuários médios de HRIS | 183,410 | 210,863 | 189,929 | 219,058 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Trinet relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | 3,727 | 3,677 | 1% |
| Receita operacional | 261 | 382 | -32% |
| Resultado líquido | 196 | 308 | -36% |
| Lucro líquido ajustado | 247 | 365 | -32% |
Conclusão sobre geração de receita
A estratégia de geração de receita da Trinet aproveita uma mistura de taxas baseadas em serviços de seus modelos de PEO e HRIS, gerenciando os riscos de seguro através da ISR. A capacidade da Companhia de aumentar o número de WSEs co-empregados e implementar ajustes de preços estratégicos desempenha um papel crítico no crescimento da receita.
As métricas de desempenho operacional e financeiro da Trinet indicam um foco na manutenção de altos níveis de serviço enquanto navegam nos custos crescentes de seguro e nas condições de mercado.
TriNet Group, Inc. (TNET) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TriNet Group, Inc. (TNET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriNet Group, Inc. (TNET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriNet Group, Inc. (TNET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.