TriNet Group, Inc. (TNET) Bundle
Eine kurze Geschichte der Trinet Group, Inc.
Trinet Group, Inc. (TNET) ist eine professionelle Arbeitgeberorganisation (PEO), die umfassende HR-Lösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen bietet. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seiner Serviceangebote und der finanziellen Leistung gemacht.
Unternehmen Overview
Trinet wurde 1988 gegründet und bietet Dienstleistungen wie Gehaltsabrechnung, Leistungen und Compliance -Lösungen an. Das Unternehmen wurde 2014 an der New Yorker Börse börsennotiert. Sein Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Co-Employent, bei der Trinet für die Mitarbeiter seiner Kunden der Arbeitgeber von Rekord wird und es Unternehmen ermöglicht, ihre HR-Funktionen auszulagern.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 erzielte Trinet einen Gesamtumsatz von 1,237 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg von 1% gegenüber 1,222 Mrd. USD in 8 Jahren 2023 ausführte. Die Einnahmen für 2024 in Höhe von 3,727 Mrd. USD erreichten gegenüber 3,677 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Auch ein Anstieg um 1%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,237 Milliarden US -Dollar | 1,222 Milliarden US -Dollar | 3,727 Milliarden US -Dollar | 3,677 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 45 Millionen Dollar | 94 Millionen Dollar | 196 Millionen US -Dollar | 308 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 109 Millionen Dollar | 172 Millionen Dollar | 425 Millionen US -Dollar | 557 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche WSES | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
Betriebsmetriken
Das Unternehmen meldete eine durchschnittliche Anzahl von Arbeitsplätzen (WSEs) von 355.948 für den dritten Quartal 2024, was gegenüber dem Vorjahr um 7% entspricht. Die Gesamtzahl der WSEs stieg ebenfalls um 6%und erreichte 356.137.
Aktienleistung und Dividenden
Trinet war in Aktienrückkaufprogrammen aktiv. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 1,46 Millionen Aktien für rund 155 Millionen US -Dollar zurückgekauft. Der Vorstand hat im Februar, Juni und September 2024 auch vierteljährliche Dividenden von 0,25 USD je Aktie erklärt, was eine Dividendenzahlungen in Höhe von rund 37 Mio. USD für das Jahr in Höhe von rund 37 Millionen US -Dollar hat.
| Dividendenerklärung Datum | Dividendenbetrag | Gesamtzahlung |
|---|---|---|
| Februar 2024 | $0.25 | 13 Millionen Dollar |
| Juni 2024 | $0.25 | 12 Millionen Dollar |
| September 2024 | $0.25 | 12 Millionen Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Trinet auf 3,729 Milliarden US -Dollar, was eine geringfügige Erhöhung von 3,693 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023 betrug. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens gingen im gleichen Zeitraum von 1,093 Milliarden US -Dollar auf 1,068 Mrd. USD zurück.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,729 Milliarden US -Dollar | 3,693 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 1,068 Milliarden | $ 1,093 Milliarden |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 129 Millionen Dollar | 78 Millionen Dollar |
Zukünftige Aussichten
Trinet konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung von Serviceangeboten durch technologische Investitionen und operative Verbesserungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine starke finanzielle Position zu nutzen, um das Wachstum und die Rentabilität in den kommenden Jahren voranzutreiben.
A WHO gehört Trinet Group, Inc. (TNET)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Trinet Group, Inc. (TNET) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Zu den größten Aktionären gehören Investmentunternehmen und Investmentfonds, die erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.4% | 42,350,000 |
| Insider | 5.6% | 2,800,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 9.0% | 4,500,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären von Trinets gehören einige der größten Vermögensverwaltungsunternehmen in den USA, die ein starkes institutionelles Interesse an den Aktien des Unternehmens widerspiegeln.
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10,500,000 | 21.0% |
| BlackRock, Inc. | 9,800,000 | 19.6% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 12.0% |
| Treue -Investitionen | 4,500,000 | 9.0% |
| Atairos Group, Inc. | 3,200,000 | 6.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist nach wie vor erheblich, und mehrere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten Aktien des Unternehmens. Dies stimmt ihre Interessen mit denen anderer Aktionäre aus.
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Burton M. Goldfield | CEO | 1,200,000 |
| Jeff Hayward | CTO | 600,000 |
| James J. Houghton | Direktor | 500,000 |
| Andere Insider | Verschieden | 500,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 hat Trinets Aktie (TNET) trotz Schwankungen im breiteren wirtschaftlichen Umfeld auf dem Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Der Aktienkurs verzeichnete einen Anstieg von ca. 15%.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $112.50 |
| Marktkapitalisierung | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $120.00 |
| 52 Wochen niedrig | $85.00 |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 350.000 Aktien |
Jüngste Entwicklungen
Trinet hat sich aktiv an Aktienrückkaufprogrammen beteiligt, wobei rund 279 Millionen US -Dollar bis zum 30. September 2024 im Rahmen seiner Genehmigung verbleiben. Das Unternehmen hat allein im letzten Quartal rund 1,5 Millionen Aktien zurückgekauft.
| Quartal | Aktien zurückgekauft | Betrag ausgegeben (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,455,515 | 154 |
| Q2 2024 | 1,200,000 | 130 |
| Q1 2024 | 1,000,000 | 110 |
TRINET Group, Inc. (TNET) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Trinet Group, Inc. (TNET) ist ein führender Anbieter von Personallösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen und bietet eine umfassende Suite von Dienstleistungen an, darunter Gehaltsabrechnungen, Leistungen, Risikomanagement und Compliance. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich darauf, diesen Unternehmen die Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die zur effektiv und effizienten Verwaltung ihrer Belegschaft erforderlich sind.
Leitbild
Ab 2024 zielt Trinets Leitbild darauf ab, kleine und mittelgroße Unternehmen zu stärken, indem sie umfassende HR-Lösungen liefern, die es ihnen ermöglichen, sich auf ihre Kerngeschäftsziele zu konzentrieren und gleichzeitig ihre Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Diese Mission spiegelt sich in ihrem Engagement für Innovation, Kundenservice und operative Exzellenz wider.
Finanzielle Leistung
Trinets finanzielle Leistung zum 30. September 2024 zeigt sein Wachstum und seine operative Wirksamkeit:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $1,237 | $1,222 | $3,727 | $3,677 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $58 | $116 | $261 | $382 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $45 | $94 | $196 | $308 |
| Verdünnte EPS | $0.89 | $1.63 | $3.87 | $5.20 |
| Durchschnittliche Arbeitsplätze für Arbeitsplätze (WSEs) | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Leistungsmetriken von Trinets zeigen seine betriebliche Effizienz und den strategischen Fokus:
| KPI | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Versicherungskostenquote (ICR) | 90% | 84% |
| Betriebskosten (in Millionen) | $230 | $232 |
| Bereinigter Nettoeinkommen (in Millionen) | $59 | $109 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $109 | $172 |
Strategische Initiativen
Trinet setzt weiterhin strategische Initiativen zur Verbesserung der Serviceangebote und betrieblichen Fähigkeiten ein:
- Erweiterung der HR -Technologieplattformen zur Verbesserung des Kundenbindung.
- Verbesserung des Kundendienstes durch engagierte Support -Teams.
- Investitionen in Schulungs- und Entwicklungsprogramme für Mitarbeiter.
- Implementierung von Datenanalysen zur Optimierung von HR -Lösungen und Kundenergebnissen.
Jüngste Entwicklungen
Die jüngsten Entwicklungen im Jahr 2024 umfassen:
- Einführung einer Stammaktiendividende von 0,25 USD pro Aktie im April, Juli, und für Oktober 2024 geplant.
- Abschluss der Aktienrückkäufe von insgesamt rund 1,46 Millionen Aktien in den ersten neun Monaten des 2024.
- Eröffnung eines neuen Geschäfts- und technologischen Innovationszentrums in Hyderabad, Indien.
Die Mission und Operationen von Trinets sollen die besonderen Bedürfnisse kleiner und mittelgroßer Unternehmen erfüllen und es ihnen ermöglichen, in einem wettbewerbsfähigen Markt zu gedeihen und gleichzeitig die Einhaltung und Zufriedenheit der Mitarbeiter sicherzustellen.
Wie Trinet Group, Inc. (TNET) funktioniert
Geschäftsmodell
Trinet Group, Inc. arbeitet hauptsächlich unter zwei Geschäftsmodellen: Professional Employer Organization (PEO) und Human Resource Information Systems (HRIS). Das PEO -Modell ermöglicht es Trinet, als Arbeitgeber von Aufzeichnungen für seine Kunden zu fungieren, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Einhaltung der Steuer, die Leistungen der Arbeitnehmer und die Vergütung von Arbeitnehmern zu verwalten. Das HRIS-Modell bietet Cloud-basierte HR-Lösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen, sodass sie ihre HR-Funktionen unabhängig übernehmen können.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Trinet die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $1,237 | $1,222 | $3,727 | $3,677 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $58 | $116 | $261 | $382 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $45 | $94 | $196 | $308 |
| Verdünnte EPS | $0.89 | $1.63 | $3.87 | $5.20 |
| Versicherungskosten (in Millionen) | $949 | $874 | $2,772 | $2,594 |
| Einnahmen von Versicherungsdienstleistungen (in Millionen) | $1,053 | $1,037 | $3,143 | $3,110 |
| Professionelle Serviceeinnahmen (in Millionen) | $184 | $185 | $584 | $567 |
Arbeitsplätze für Arbeitsplätze (WSE)
Die Leistung von Trinets wird stark von der Anzahl der Arbeitsplätze für Arbeitsplätze (WSE) beeinflusst. Ab dem 30. September 2024 sind die Metriken wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche WSES | 355,948 | 333,286 |
| GesamtwSEs | 356,137 | 335,741 | PEO -Plattform -Benutzer | 22,140 | N / A |
Versicherungskostenquoten und Trends
Die Versicherungskosten stiegen aufgrund der erhöhten Nutzung und Inflation. Die Versicherungskostenquote (ICR) für Q3 2024 betrug 90%, verglichen mit 84% im zweiten Quartal 2023. Zu den Faktoren, die zu diesem Anstieg beitragen, gehören:
- Höhere Auslastung des medizinischen Dienstes.
- Erhöhte Raten für ambulante Dienstleistungen.
- Steigende Arzneimittelkosten, insbesondere für Diabetes- und Fettleibigkeitsmedikamente.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 wurden mit 230 Mio. USD gemeldet, ein geringfügiger Rückgang von 232 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kosten für die Bereitstellung von Dienstleistungen | $74 | $74 |
| Vertrieb und Marketing | $74 | $75 |
| Allgemein und administrativ | $46 | $51 |
| Systementwicklung und Programmierung | $17 | $15 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Trinet die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $251 |
| Eingeschränktes Bargeld | $780 |
| Gesamtstromvermögen | $2,605 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $2,440 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,600 |
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre mit 129 Mio. USD gemeldet. Das Unternehmen war in Aktienrückkäufen aktiv, wobei 279 Mio. USD im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms verbleiben. Die im Jahr 2024 deklarierten Dividenden umfassen:
- Februar: 0,25 USD pro Aktie, insgesamt rund 13 Millionen US -Dollar.
- Juni: 0,25 USD pro Aktie, insgesamt rund 12 Millionen US -Dollar.
- September: 0,25 USD pro Aktie, insgesamt rund 12 Millionen US -Dollar.
Wie Trinet Group, Inc. (TNET) Geld verdient
Einnahmequellen
Trinet Group, Inc. erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Professional Service Revenues (PSR) und Insurance Service Revenues (ISR).
Professionelle Serviceeinnahmen (PSR)
PSR enthält Gebühren, die Kunden für verschiedene HR -Dienste, einschließlich Lohn- und Gehaltsabwicklung, Compliance -Services und Zugang zu HR -Technologie, zugelassen. Die Aufschlüsselung von PSR für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:
| Zeitraum | Peo Services (Millionen US -Dollar) | HRIS Cloud Services (Millionen US -Dollar) | Gesamt -PSR (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 174 | 10 | 184 |
| Q3 2023 | 168 | 17 | 185 |
| YTD 2024 | 552 | 32 | 584 |
| YTD 2023 | 527 | 40 | 567 |
Einnahmen für den Versicherungsdienst (ISR)
ISR besteht aus gesundheitlichen Leistungen und Arbeitnehmerentschädigungsversicherungen, die von Kunden erhoben wurden. Für Q3 2024 sind die ISR -Zahlen:
| Zeitraum | Einnahmen für den Versicherungsdienst (Millionen US -Dollar) | Versicherungskosten (Millionen US -Dollar) | Versicherungskostenquote (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,053 | 949 | 90 |
| Q3 2023 | 1,037 | 874 | 84 |
| YTD 2024 | 3,143 | 2,772 | 88 |
| YTD 2023 | 3,110 | 2,594 | 83 |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken zum 30. September 2024 spiegeln die Leistung des Unternehmens bei der Verwaltung von Arbeitern (WSEs) wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche WSES | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
| GesamtwSEs | 356,137 | 335,741 | 356,137 | 335,741 | Durchschnittliche HRIS -Benutzer | 183,410 | 210,863 | 189,929 | 219,058 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Trinet die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | YTD 2024 ($ Millionen) | YTD 2023 ($ Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,727 | 3,677 | 1% |
| Betriebseinkommen | 261 | 382 | -32% |
| Nettoeinkommen | 196 | 308 | -36% |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 247 | 365 | -32% |
Schlussfolgerung zur Umsatzerzeugung
Die TRINET-Strategie für die Umsatzerzeugung nutzt eine Mischung aus dienstbasierten Gebühren aus PEO- und HRIS-Modellen, während die Versicherungsrisiken über ISR verwaltet werden. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Anzahl der mit Co-bearbeiteten WSEs zu erhöhen und strategische Preisanpassungen umzusetzen, spielt eine entscheidende Rolle für das Umsatzwachstum.
Die operativen und finanziellen Leistungskennzahlen von Trinet weisen auf die Aufrechterhaltung eines hohen Service -Niveaus auf und navigieren gleichzeitig steigende Versicherungskosten und Marktbedingungen.
TriNet Group, Inc. (TNET) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TriNet Group, Inc. (TNET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriNet Group, Inc. (TNET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriNet Group, Inc. (TNET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.