TriNet Group, Inc. (TNET) Bundle
تاريخ موجز لشركة TriNet Group, Inc. (TNET)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TriNet Group, Inc. في عام 1988 على يد مارتن بابينك في كاليفورنيا. في البداية، ركزت الشركة على تقديم خدمات منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) المتعلقة بالتكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
النمو والتوسع
طوال التسعينيات، نمت شركة TriNet بشكل ملحوظ، واستحوذت على العديد من شركات PEO الأصغر حجمًا لتوسيع نطاقها الجغرافي وعروض الخدمات. بحلول عام 2001، أصبحت TriNet بالفعل واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات PEO في الولايات المتحدة.
الذهاب إلى الجمهور
في عام 2014، قدمت TriNet طرحها العام الأولي (IPO)، حيث تم التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TNET. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 143 مليون دولار، بسعر 13 دولارًا للسهم الواحد.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت TriNet عن إيرادات إجمالية قدرها 1.23 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 14% عن عام 2021. وبالنسبة للربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1 مليار دولار، مع صافي دخل قدره 83 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | الموظفون المخدومون (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.03 | 56 | 16,000 |
| 2021 | 1.08 | 72 | 18,000 |
| 2022 | 1.23 | 84 | 20,000 |
| 2023 (الربع الثاني) | 1.00 | 83 | 20,500 |
الخدمات المقدمة
تتخصص TriNet في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:
- معالجة الرواتب
- فوائد الموظف
- إدارة المخاطر
- المساعدة على الامتثال
- خدمات الموارد البشرية
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، أصبحت TriNet لاعبًا مهمًا في سوق PEO، حيث تم تصنيفها بين أفضل خمسة PEOs في الولايات المتحدة. تقدر حصة الشركة في السوق بحوالي 5٪ في صناعة PEO، والتي تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية
على مر السنين، شاركت TriNet في عمليات استحواذ مختلفة لتعزيز قدراتها الخدمية:
- الاستحواذ على جيجر في عام 2018
- الاستحواذ على اكسيوم مانجمنت بارتنرز في عام 2019
- الشراكة مع العديد من شركات التأمين لتبسيط المزايا وخدمات إدارة المخاطر
تأثير كوفيد-19
كان لوباء كوفيد-19 تأثير كبير على عمليات TriNet. وفي عام 2020، قدمت الشركة برامج متنوعة لدعم الشركات الصغيرة، منها:
- مركز موارد كوفيد-19 للعملاء
- برامج المساعدة المالية من خلال برنامج حماية الراتب (PPP)
- تعزيز دعم الموارد البشرية لإدارة القوى العاملة عن بعد
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، تواصل TriNet ابتكار منصتها لتوفير حلول الموارد البشرية الرقمية، مع التركيز على تكامل التكنولوجيا وتحسين تجربة العملاء. واستثمرت الشركة بكثافة في التحسينات التكنولوجية، وخصصت ما يقرب من 30 مليون دولار في عام 2022 للبحث والتطوير.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم TriNet تقلبًا كبيرًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي 66 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (بالمليارات) | أعلى مستوى خلال 52 أسبوع ($) | أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ($) |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 66 | 4.3 | 83 | 54 |
| أكتوبر 2022 | 58 | 3.8 | 72 | 50 |
| أكتوبر 2021 | 70 | 4.5 | 83 | 60 |
مسؤولية الشركات
تلتزم TriNet بمبادرات مسؤولية الشركات، مع التركيز على:
- جهود الاستدامة البيئية
- برامج المشاركة المجتمعية
- التنوع والشمول في مكان العمل
خاتمة
بفضل تاريخها القوي من النمو والالتزام بالابتكار، تواصل TriNet Group, Inc. لعب دور محوري في صناعة PEO، لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة.
من يملك TriNet Group, Inc. (TNET)
كبار المساهمين
يتم تداول TriNet Group, Inc. (TNET) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر TNET. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يكشف هيكل الملكية عن مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | اعتبارا من التاريخ |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.23% | 30,500,000 | سبتمبر 2023 |
| ملكية المطلعين | 5.12% | 1,950,000 | سبتمبر 2023 |
| مستثمرو التجزئة | 14.65% | 5,500,000 | سبتمبر 2023 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يلعب أكبر المساهمين المؤسسيين دورًا مهمًا في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي لشركة TriNet Group, Inc.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم | اعتبارا من التاريخ |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.45% | 4,800,000 | سبتمبر 2023 |
| شركة بلاك روك | 9.67% | 3,700,000 | سبتمبر 2023 |
| شركاء المشروع المؤسسي | 7.34% | 2,800,000 | سبتمبر 2023 |
| استثمارات الإخلاص | 6.42% | 2,400,000 | سبتمبر 2023 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.89% | 2,200,000 | سبتمبر 2023 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا من الأسهم، مما يؤثر على سياسات الشركة وقراراتها الإستراتيجية.
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| بيرتون م. جولدفيلد | المدير التنفيذي | 1.20% | 460,000 |
| مايكل أ. دورني | المدير المالي | 0.80% | 310,000 |
| ديل د. دواير | سجع | 0.45% | 170,000 |
معلومات أسعار الأسهم الأخيرة
يوفر سعر السهم الحالي لشركة TNET نظرة ثاقبة حول كيفية تقييم السوق للشركة.
| متري | قيمة | تاريخ |
|---|---|---|
| سعر السهم الحالي | $80.25 | 19 أكتوبر 2023 |
| القيمة السوقية | 2.25 مليار دولار | 19 أكتوبر 2023 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.90 | أكتوبر 2023 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $65.10 | أكتوبر 2023 |
بيان مهمة TriNet Group, Inc. (TNET).
شركة Overview
شركة Overview
TriNet Group, Inc. (TNET) هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تأسست الشركة في عام 1988، وتطورت لتقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك الرواتب والمزايا وإدارة المخاطر والامتثال. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت TriNet عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 1.1 مليار دولار.
القيم الأساسية
يؤكد بيان مهمة TriNet على التزامها بتعزيز إنتاجية ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول قوية للموارد البشرية. تشمل القيم الأساسية ما يلي:
- نزاهة: الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمساءلة.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتعزيز العلاقات.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا لتبسيط عمليات الموارد البشرية.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع العملاء لتصميم الحلول.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة TriNet مسار نموها في قطاع الموارد البشرية. المقاييس المالية الرئيسية هي كما يلي:
| متري | قيمة الربع الثالث من عام 2023 | قيمة الربع الثالث من عام 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار دولار | 1.02 مليار دولار | 7.8% |
| صافي الدخل | 75 مليون دولار | 70 مليون دولار | 7.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 130 مليون دولار | 120 مليون دولار | 8.3% |
| عدد العملاء | 20,000+ | 18,500 | 8.1% |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف TriNet إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع بيان مهمتها، بما في ذلك:
- توسيع عروض الخدمات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- تعزيز منصات التكنولوجيا للحصول على تجارب أفضل للمستخدم.
- تحسين معدلات الاحتفاظ بالعملاء التي وصلت حاليًا 90%.
- زيادة حصة السوق في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف نمو 5% سنويا.
شهادات العملاء
توضح تعليقات العملاء مدى فعالية مهمة TriNet. تشمل الشهادات المختارة ما يلي:
- "لقد غيرت TriNet الطريقة التي ندير بها احتياجات الموارد البشرية لدينا. خبرتهم كانت لا تقدر بثمن."
- "إن خدمة العملاء سريعة الاستجابة والخدمات المخصصة تجعلهم شريكًا موثوقًا به."
- "مع TriNet، يمكننا التركيز على أعمالنا الأساسية بينما يتعاملون مع تعقيدات الموارد البشرية."
المشاركة المجتمعية
تلتزم TriNet بمشاركة المجتمع من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- دعم الشركات المحلية من خلال ورش العمل التعليمية.
- المساهمة في الأعمال الخيرية بميزانية سنوية قدرها 2 مليون دولار لتوعية المجتمع.
- تشجيع العمل التطوعي لدى الموظفين أكثر من 2000 ساعة تم تسجيلها في عام 2023.
خاتمة
تواصل TriNet Group, Inc. مواءمة بيان مهمتها مع الأهداف القابلة للتنفيذ والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدفع مبادئها الأساسية التزام الشركة بالتميز والابتكار في صناعة الموارد البشرية.
كيف تعمل شركة TriNet Group, Inc. (TNET).
نموذج الأعمال
توفر شركة TriNet Group, Inc. حلولاً شاملة للاستعانة بمصادر خارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). خدماتهم تشمل:
- معالجة الرواتب
- إدارة الفوائد
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة المخاطر والامتثال
- خدمات الموظفين
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت TriNet عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.138 مليار دولار | 1.105 مليار دولار | 1.021 مليار دولار |
| صافي الدخل | 86.4 مليون دولار | 85.7 مليون دولار | 88.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.53 | $1.52 | $1.47 |
| الدخل التشغيلي | 126.5 مليون دولار | 125.0 مليون دولار | 124.1 مليون دولار |
قاعدة العملاء
تخدم TriNet أكثر من 30.000 عميل في مختلف الصناعات، بما في ذلك:
- تكنولوجيا
- الرعاية الصحية
- الخدمات المالية
- تصنيع
- التسويق والإعلان
عدد الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، يعمل لدى TriNet ما يقرب من 4000 موظف، مع قوة عاملة تدعم:
- تأهيل العميل
- خدمة العملاء
- عمليات الرواتب
- إدارة الامتثال
عروض الخدمة
تقدم TriNet مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك:
- إدارة الرواتب والضرائب
- الفوائد الصحية (بما في ذلك الطب وطب الأسنان والرؤية)
- حلول التقاعد (خطط 401 (ك))
- تأمين تعويض العمال
- توجيه ودعم الموارد البشرية
موقف السوق
تتمتع TriNet بمكانة هامة في صناعة PEO (منظمات أصحاب العمل المحترفين):
- حصة السوق: حوالي 12%
- معدل نمو الإيرادات السنوية: 12% (2023)
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 90%
التطورات الأخيرة
وتشمل التطورات الرئيسية ما يلي:
- إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم
- التوسع في ولايات إضافية، وزيادة الوصول الجغرافي
- الاستحواذ على الشركات التكميلية لتوسيع عروض الخدمات
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس TriNet مع PEOs الأخرى، بما في ذلك:
- ADP إجمالي المصدر
- بايشكس
- الوقاحة
- جوست وركس
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتضمن إحصائيات مخزون TNET ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $84.50 |
| القيمة السوقية | 5.01 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $90.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $72.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 21.5 |
اختتام العمليات
يعتمد إطار العمل التشغيلي الفعال لشركة TriNet على منهجها المعتمد على التكنولوجيا، والعلاقات القوية مع العملاء، ومجموعة الخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كيف تجني شركة TriNet Group, Inc. (TNET) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق TriNet Group, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال الخدمات الشاملة إدارة رأس المال البشري (HCM) الحلول التي يتم تقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs) في مختلف الصناعات. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات، والتي تشمل:
- خدمات الرواتب
- إدارة الفوائد الصحية
- إدارة المخاطر والامتثال
- إدارة المواهب
- خدمات استشارات الموارد البشرية
نموذج تسعير الخدمة
يعتمد نموذج التسعير لخدمات TriNet عادةً على مزيج من:
- النسبة المئوية للرواتب
- رسوم شهرية ثابتة
- الرسوم على أساس استخدام خدمة محددة
بالنسبة لعام 2022، أبلغت TriNet عن متوسط إيرادات لكل موظف (RPE) يبلغ تقريبًا $5,000.
الأداء المالي
في عام 2022 بأكمله، أفادت شركة TriNet Group, Inc.:
- إجمالي الإيرادات 1.15 مليار دولار
- صافي الدخل 107 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 191 مليون دولار
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تم تقديم خدمة TriNet 20.000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل حوالي 348.000 موظف عبر مختلف القطاعات. يشمل توزيع الإيرادات حسب قطاع الصناعة ما يلي:
| صناعة | نسبة الإيرادات | عدد العملاء |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 34% | 7,000 |
| الرعاية الصحية | 22% | 4,500 |
| الخدمات المهنية | 15% | 3,000 |
| ضيافة | 10% | 2,000 |
| تصنيع | 9% | 1,500 |
| آخر | 10% | 2,000 |
هيكل التكلفة
يعتمد هيكل تكلفة TriNet إلى حد كبير على ما يلي:
- تعويضات ومزايا الموظفين
- تكاليف التكنولوجيا والبنية التحتية
- مصاريف المبيعات والتسويق
- المصاريف العمومية والإدارية
في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل لشركة TriNet بحوالي 1.04 مليار دولار.
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر TriNet باستمرار في تعزيز نظامها التكنولوجي. وفي عام 2022 خصصت الشركة حوالي 45 مليون دولار نحو ترقيات التكنولوجيا، بهدف تحسين تقديم الخدمات وتجربة العملاء.
مبادرات النمو
تركز TriNet على العديد من استراتيجيات النمو، بما في ذلك:
- توسيع عروض الخدمات
- الحصول على الأعمال التكميلية
- تعزيز الجهود التسويقية
- زيادة الوصول الجغرافي
في السنة المالية 2022، أكملت TriNet عمليتي استحواذ، وساهمت في عملية استحواذ إضافية 20 مليون دولار في الإيرادات.
المناظر الطبيعية التنافسية
تواجه TriNet منافسة من العديد من الشركات العاملة في مجال إدارة رأس المال البشري، بما في ذلك:
- بايشكس
- شرطة أبوظبي
- الوقاحة
- جوست وركس
اعتبارًا من عام 2022، احتفظت TriNet تقريبًا 7% من إجمالي حصة السوق في مساحة HCM.
TriNet Group, Inc. (TNET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support