TriNet Group, Inc. (TNET) Bundle
تاريخ موجز لشركة TriNet Group, Inc.
TriNet Group, Inc. (TNET) هي منظمة أصحاب عمل محترفة (PEO) توفر حلولاً شاملة للموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في تعزيز عروض خدماتها وأدائها المالي.
شركة Overview
تقدم TriNet، التي تأسست عام 1988، خدمات تشمل كشوف المرتبات والمزايا وحلول الامتثال. تم طرح الشركة للتداول العام في بورصة نيويورك في عام 2014. ويركز نموذج أعمالها على التوظيف المشترك، حيث تصبح TriNet صاحب العمل المسجل لموظفي عملائها، مما يسمح للشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الموارد البشرية الخاصة بهم.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت TriNet عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.237 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 1٪ من 1.222 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. ووصلت الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 إلى 3.727 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.677 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأيضا زيادة 1%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.237 مليار دولار | 1.222 مليار دولار | 3.727 مليار دولار | 3.677 مليار دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 94 مليون دولار | 196 مليون دولار | 308 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 109 مليون دولار | 172 مليون دولار | 425 مليون دولار | 557 مليون دولار |
| متوسط WSEs | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
مقاييس التشغيل
أبلغت الشركة عن متوسط عدد الموظفين في موقع العمل بلغ 355,948 موظفًا للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ عن العام السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6% ليصل إلى 356,137.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لقد نشطت TriNet في برامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 1.46 مليون سهم مقابل حوالي 155 مليون دولار. أعلن مجلس الإدارة أيضًا عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير ويونيو وسبتمبر 2024، بإجمالي 37 مليون دولار أمريكي تقريبًا من مدفوعات الأرباح لهذا العام.
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح | إجمالي الدفع |
|---|---|---|
| فبراير 2024 | $0.25 | 13 مليون دولار |
| يونيو 2024 | $0.25 | 12 مليون دولار |
| سبتمبر 2024 | $0.25 | 12 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول TriNet 3.729 مليار دولار، بزيادة طفيفة من 3.693 مليار دولار في نهاية عام 2023. وانخفض إجمالي مطلوبات الشركة إلى 1.068 مليار دولار من 1.093 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.729 مليار دولار | 3.693 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.068 مليار دولار | 1.093 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 129 مليون دولار | 78 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل TriNet التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض الخدمات من خلال الاستثمارات التقنية والتحسينات التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من مركزها المالي القوي لدفع النمو والربحية في السنوات المقبلة.
من يملك TriNet Group, Inc. (TNET)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة TriNet Group, Inc. (TNET) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل أكبر المساهمين شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة، التي تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.4% | 42,350,000 |
| المطلعين | 5.6% | 2,800,000 |
| مستثمرو التجزئة | 9.0% | 4,500,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمون المؤسسيون الرئيسيون في TriNet بعضًا من أكبر شركات إدارة الأصول في الولايات المتحدة، مما يعكس الاهتمام المؤسسي القوي بأسهم الشركة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,500,000 | 21.0% |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 19.6% |
| شركة ستيت ستريت | 6,000,000 | 12.0% |
| استثمارات الإخلاص | 4,500,000 | 9.0% |
| مجموعة أتايروس، وشركة | 3,200,000 | 6.4% |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا في الشركة. وهذا يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين الآخرين.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيرتون م. جولدفيلد | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جيف هايوارد | مدير التكنولوجيا | 600,000 |
| جيمس ج. هوتون | مخرج | 500,000 |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 500,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم TriNet (TNET) مرونة في السوق على الرغم من التقلبات في البيئة الاقتصادية الأوسع. وقد شهد سعر السهم زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $112.50 |
| القيمة السوقية | 5.6 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $120.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $85.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 350.000 سهم |
التطورات الأخيرة
شاركت TriNet بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء ما يقرب من 279 مليون دولار بموجب ترخيصها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأعادت الشركة شراء حوالي 1.5 مليون سهم في الربع الأخير وحده.
| ربع | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,455,515 | 154 |
| الربع الثاني 2024 | 1,200,000 | 130 |
| الربع الأول 2024 | 1,000,000 | 110 |
بيان مهمة TriNet Group, Inc. (TNET).
شركة Overview
TriNet Group, Inc. (TNET) هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك كشوف المرتبات والمزايا وإدارة المخاطر والامتثال. تركز مهمة الشركة على تزويد هذه الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لإدارة القوى العاملة لديها بفعالية وكفاءة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يهدف بيان مهمة TriNet إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تقديم حلول شاملة للموارد البشرية تمكنها من التركيز على أهداف أعمالها الأساسية مع تعزيز تجربة موظفيها. وتنعكس هذه المهمة في التزامهم بالابتكار وخدمة العملاء والتميز التشغيلي.
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة TriNet اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 نموها وفعاليتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,237 | $1,222 | $3,727 | $3,677 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $58 | $116 | $261 | $382 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $45 | $94 | $196 | $308 |
| ربحية السهم المخففة | $0.89 | $1.63 | $3.87 | $5.20 |
| متوسط موظفي موقع العمل (WSEs) | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشير مقاييس أداء TriNet إلى كفاءتها التشغيلية وتركيزها الاستراتيجي:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نسبة تكلفة التأمين (ICR) | 90% | 84% |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $230 | $232 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $59 | $109 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $109 | $172 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل TriNet تنفيذ المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وقدراتها التشغيلية:
- التوسع في منصات تكنولوجيا الموارد البشرية لتحسين مشاركة العملاء.
- تعزيز خدمة العملاء من خلال فرق الدعم المخصصة.
- الاستثمار في برامج تدريب وتطوير الموظفين.
- تنفيذ تحليلات البيانات لتحسين حلول الموارد البشرية ونتائج العملاء.
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة في عام 2024 ما يلي:
- طرح أرباح الأسهم العادية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في أبريل ويوليو، ومن المقرر طرحها في أكتوبر 2024.
- الانتهاء من عمليات إعادة شراء الأسهم بإجمالي 1.46 مليون سهم تقريبًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
- افتتاح مركز جديد للأعمال والابتكار التكنولوجي في حيدر أباد، الهند.
تم تصميم مهمة TriNet وعملياتها لدعم الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يسمح لها بالازدهار في سوق تنافسي مع ضمان الامتثال ورضا الموظفين.
كيف تعمل شركة TriNet Group, Inc. (TNET).
نموذج الأعمال
تعمل شركة TriNet Group, Inc. بشكل أساسي ضمن نموذجي أعمال: منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) وأنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS). يسمح نموذج PEO لشركة TriNet بالعمل كصاحب عمل مسجل لعملائها، وإدارة الرواتب، والامتثال الضريبي، واستحقاقات الموظفين، وتعويضات العمال. يقدم نموذج نظام معلومات الموارد البشرية حلولاً للموارد البشرية قائمة على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يمكّنها من التعامل مع وظائف الموارد البشرية الخاصة بها بشكل مستقل.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TriNet عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,237 | $1,222 | $3,727 | $3,677 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $58 | $116 | $261 | $382 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $45 | $94 | $196 | $308 |
| ربحية السهم المخففة | $0.89 | $1.63 | $3.87 | $5.20 |
| تكاليف التأمين (بالملايين) | $949 | $874 | $2,772 | $2,594 |
| إيرادات خدمات التأمين (بالملايين) | $1,053 | $1,037 | $3,143 | $3,110 |
| إيرادات الخدمات المهنية (بالملايين) | $184 | $185 | $584 | $567 |
موظفو موقع العمل (WSE)
يتأثر أداء TriNet بشكل كبير بعدد موظفي موقع العمل (WSE). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط WSEs | 355,948 | 333,286 |
| إجمالي WSEs | 356,137 | 335,741 | مستخدمي منصة PEO | 22,140 | لا يوجد |
نسب واتجاهات تكلفة التأمين
وقد ارتفعت تكاليف التأمين بسبب زيادة الاستخدام والتضخم. بلغت نسبة تكلفة التأمين (ICR) للربع الثالث من عام 2024 90%، مقارنة بـ 84% في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة ما يلي:
- ارتفاع الاستفادة من الخدمات الطبية.
- زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية.
- ارتفاع تكاليف الأدوية المتخصصة، خاصة أدوية السكري والسمنة.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 230 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 232 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة تقديم الخدمات | $74 | $74 |
| المبيعات والتسويق | $74 | $75 |
| العامة والإدارية | $46 | $51 |
| تطوير وبرمجة النظم | $17 | $15 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TriNet مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $251 |
| النقدية المقيدة | $780 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $2,605 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $2,440 |
| إجمالي الالتزامات | $3,600 |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 129 مليون دولار. كانت الشركة نشطة في إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 279 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. تشمل الأرباح المعلنة في عام 2024 ما يلي:
- فبراير: 0.25 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 13 مليون دولار تقريبًا.
- يونيو: 0.25 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 12 مليون دولار تقريبًا.
- سبتمبر: 0.25 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 12 مليون دولار تقريبًا.
كيف تجني شركة TriNet Group, Inc. (TNET) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق TriNet Group, Inc. إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: إيرادات الخدمات المهنية (PSR) وإيرادات خدمات التأمين (ISR).
إيرادات الخدمات المهنية (PSR)
يتضمن PSR الرسوم المفروضة على العملاء مقابل خدمات الموارد البشرية المختلفة، بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات وخدمات الامتثال والوصول إلى تكنولوجيا الموارد البشرية. وجاء توزيع PSR للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فترة | خدمات PEO (بالملايين الدولارات) | خدمات HRIS السحابية (بالملايين الدولارات) | إجمالي PSR (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 174 | 10 | 184 |
| الربع الثالث 2023 | 168 | 17 | 185 |
| حتى عام 2024 | 552 | 32 | 584 |
| حتى عام 2023 | 527 | 40 | 567 |
إيرادات خدمات التأمين (ISR)
يتكون ISR من المزايا الصحية وأقساط تأمين تعويضات العمال التي يتم جمعها من العملاء. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فإن أرقام ISR هي:
| فترة | إيرادات خدمات التأمين (مليون دولار) | تكاليف التأمين (بالملايين الدولارات) | نسبة تكلفة التأمين (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,053 | 949 | 90 |
| الربع الثالث 2023 | 1,037 | 874 | 84 |
| حتى عام 2024 | 3,143 | 2,772 | 88 |
| حتى عام 2023 | 3,110 | 2,594 | 83 |
المقاييس التشغيلية
تعكس المقاييس التشغيلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 أداء الشركة في إدارة موظفي موقع العمل (WSEs):
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| متوسط WSEs | 355,948 | 333,286 | 351,856 | 329,257 |
| إجمالي WSEs | 356,137 | 335,741 | 356,137 | 335,741 | متوسط مستخدمي نظام معلومات الموارد البشرية | 183,410 | 210,863 | 189,929 | 219,058 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت TriNet عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | حتى عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,727 | 3,677 | 1% |
| الدخل التشغيلي | 261 | 382 | -32% |
| صافي الدخل | 196 | 308 | -36% |
| صافي الدخل المعدل | 247 | 365 | -32% |
الاستنتاج بشأن توليد الإيرادات
تستفيد استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بـ TriNet من مزيج من الرسوم القائمة على الخدمة من نماذج PEO وHRIS مع إدارة مخاطر التأمين من خلال ISR. تلعب قدرة الشركة على زيادة عدد الشركات المشاركة في العمل وتنفيذ تعديلات الأسعار الإستراتيجية دورًا حاسمًا في نمو إيراداتها.
تشير مقاييس الأداء التشغيلي والمالي لشركة TriNet إلى التركيز على الحفاظ على مستويات خدمة عالية مع التعامل مع ارتفاع تكاليف التأمين وظروف السوق.
TriNet Group, Inc. (TNET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TriNet Group, Inc. (TNET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TriNet Group, Inc. (TNET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TriNet Group, Inc. (TNET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.