Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Bundle
Uma breve história da Walgreens Boots Alliance, Inc.
A Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) passou por transformações significativas e enfrentou desafios substanciais nos últimos anos, principalmente por meio de 2024 fiscais, culminando em várias métricas financeiras e mudanças operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, relatou a Walgreens Boots Alliance:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Vendas (em milhões) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Custo das vendas (em milhões) | $121,134 | $112,009 | $104,437 |
| Lucro bruto (em milhões) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas (em milhões) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Perda líquida (em milhões) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Perda líquida diluída por ação | $(10.01) | $(3.57) | $5.01 |
Destaques operacionais
No fiscal de 2024, a Walgreens Boots Alliance sofreu uma acusação significativa de redução ao valor recuperável de US $ 12,7 bilhões relacionados ao ágio, atribuído principalmente ao seu segmento de saúde dos EUA. Este foi um aumento substancial em comparação aos anos anteriores, refletindo desafios contínuos na integração de aquisições e no gerenciamento da eficiência operacional.
O crescimento das vendas foi impulsionado pelo forte desempenho no segmento de farmácias de varejo dos EUA, gerando US $ 124,2 bilhões em vendas, um aumento de US $ 116,9 bilhões em 2023. O segmento internacional também contribuiu, com a Alemanha e o Reino Unido relatando vendas de US $ 12,1 bilhões e US $ 9,6 bilhões, respectivamente .
Fluxo de caixa e investimentos
A Walgreens Boots Alliance relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,018 bilhão em 2024, abaixo de US $ 2,258 bilhões em 2023. As despesas de capital da empresa totalizaram US $ 1,381 bilhão, refletindo uma redução no investimento como parte de seus esforços de gerenciamento de custos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,018 | $2,258 |
| Despesas de capital | $1,381 | $2,117 |
Atividades de dívida e financiamento
Em 31 de agosto de 2024, a Walgreens Boots Alliance tinha uma dívida total a longo prazo de US $ 8,044 bilhões, ligeiramente abaixo de US $ 8,145 bilhões em 2023. A empresa conseguiu ativamente sua dívida, incluindo a emissão de US $ 750 milhões em 8,125%, devidos em 2029 durante 2029 durante a o ano fiscal.
Os vencimentos futuros da dívida da empresa em 31 de agosto de 2024 são os seguintes:
| Ano | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 2025 | $1,505 |
| 2026 | $2,838 |
| 2027 | $1,835 |
| 2028 | $1 |
| 2029 | $751 |
| Mais tarde | $2,651 |
| Total | $9,581 |
Posição e desafios de mercado
A posição de mercado da Walgreens Boots Alliance foi desafiada por vários fatores, incluindo o aumento da concorrência no setor de farmácias, a evolução do cenário de saúde e a integração de aquisições recentes. A empresa continua a adaptar sua estratégia para enfrentar esses desafios, com foco em melhorar a eficiência operacional e melhorar as ofertas de clientes.
Em resumo, o cenário financeiro e operacional da Walgreens Boots Alliance a partir de 2024 reflete os desafios em andamento e os ajustes estratégicos necessários para manter sua posição no mercado competitivo de saúde.
A Who é proprietário da Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) consiste em uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas por percentual de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | O Vanguard Group, Inc. | 8.61% |
| Investidores institucionais | BlackRock, Inc. | 7.85% |
| Investidores institucionais | State Street Corporation | 4.98% |
| Fundos de hedge | Wellington Management Group LLP | 5.12% |
| Insiders da empresa | Roshak, John (CEO) | 0.04% |
| Insiders da empresa | Cohen, Richard (CFO) | 0.03% |
| Outro | Investidores individuais | 73.33% |
Desempenho recente de ações
A Walgreens Boots Alliance viu flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024. Em 31 de agosto de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 12 por ação, refletindo um declínio significativo em relação ao ano anterior.
| Período | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 12.50 | 10.79 |
| Q2 2024 | 11.75 | 10.19 |
| Q3 2024 | 11.00 | 9.49 |
| Q4 2024 | 12.00 | 10.32 |
Financeiro Overview
A Walgreens Boots Alliance relatou as seguintes métricas financeiras importantes para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas totais | US $ 147,66 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 26,52 bilhões |
| Perda líquida | $ 8,64 bilhões) |
| Ganhos líquidos ajustados | US $ 2,49 bilhões |
| Perda operacional | $ (14,08 bilhões) |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 1,02 bilhão |
Dívida e obrigações
Em 31 de agosto de 2024, a Walgreens Boots Alliance tinha uma dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 8,04 bilhões. A empresa vem gerenciando ativamente seus níveis de dívida e reduzindo os passivos gerais.
| Tipo de dívida | Valor (US $ bilhão) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 8.04 |
| Dívida de curto prazo | 1.51 |
| Dívida total | 9.55 |
Conclusão da estrutura de propriedade
A propriedade da Walgreens Boots Alliance é predominantemente mantida por investidores institucionais, com participações significativas das principais empresas de gerenciamento de ativos. O desempenho financeiro da empresa em 2024 tem sido um desafio, refletindo pressões mais amplas do mercado e obstáculos operacionais.
Declaração de Missão Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
A Walgreens Boots Alliance, Inc. está comprometida em criar vidas mais alegres através de uma saúde melhor. Essa missão abrange a dedicação da empresa em fornecer serviços de farmácia e saúde de alta qualidade em sua extensa rede de plataformas digitais e de varejo. A empresa pretende melhorar o acesso aos cuidados de saúde, garantindo um foco na conveniência e satisfação do cliente.
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Walgreens Boots Alliance enfatiza seu papel no ecossistema de saúde, integrando serviços de farmácia com ofertas mais amplas de saúde e bem -estar. A empresa procura melhorar a qualidade dos cuidados e resultados, reduzindo os custos gerais por meio de esforços coordenados com os planos e sistemas de saúde.
Objetivos estratégicos
- Para aprimorar o acesso ao cliente a serviços de saúde.
- Para fornecer produtos de saúde e beleza de alta qualidade.
- Aproveitar as plataformas digitais para maior conveniência.
- Envolver comunidades carentes para obter melhores resultados de saúde.
- Para promover a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa.
Métricas de desempenho financeiro
A Walgreens Boots Alliance relatou métricas financeiras significativas que refletem sua abordagem orientada por missões. Abaixo está um resumo dos principais números financeiros para o ano fiscal de 2024:
| Métrica | Fiscal 2024 (em milhões) | Fiscal 2023 (em milhões) | Fiscal 2022 (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Vendas | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Lucro bruto | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Perda líquida atribuível à WBA | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Ganhos líquidos ajustados | $2,491 | $3,439 | $4,360 |
| Ganhos diluídos ajustados por ação | $2.88 | $3.98 | $5.04 |
Programas de engajamento e fidelidade do cliente
A Walgreens Boots Alliance envolve ativamente sua base de clientes através de vários programas de fidelidade. Em 31 de agosto de 2024, o número de membros do programa de fidelidade de Mywalgreens atingiu aproximadamente 124 milhões, refletindo o compromisso da empresa em aprimorar a experiência e a retenção do cliente.
Integração da saúde
A empresa expandiu significativamente seus serviços de saúde, com foco nos cuidados baseados em valor. Isso inclui parcerias com planos de saúde e sistemas para melhorar o envolvimento do paciente, especialmente em áreas carentes. A integração de plataformas digitais como Walgreens Encontre os cuidados aprimora a acessibilidade aos serviços de saúde.
Presença de mercado e força de trabalho
A Walgreens Boots Alliance opera aproximadamente 12.500 locais nos EUA, Europa e América Latina, empregando cerca de 312.000 pessoas. Essa extensa rede permite que a empresa atenda milhões de clientes de maneira eficaz e eficiente.
Compromisso com a sustentabilidade
A estratégia de sustentabilidade da empresa se concentra na criação de comunidades saudáveis e em um planeta mais saudável. A Walgreens Boots Alliance é reconhecida por seus esforços em mordomia ambiental e responsabilidade social, tendo sido nomeado para os índices de sustentabilidade Dow Jones por quatro anos consecutivos a partir de 2023.
Conclusão
A Walgreens Boots Alliance continua a evoluir sua missão de criar vidas mais alegres por meio de melhor saúde, demonstrando desempenho financeiro significativo e um compromisso com o envolvimento do cliente, a integração da saúde e a sustentabilidade.
Como funciona a Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Empresa Overview
A Walgreens Boots Alliance, Inc. opera através de três segmentos primários: farmácia de varejo dos EUA, internacional e saúde dos EUA. A empresa está envolvida em operações de farmácias de varejo, serviços de saúde e bem -estar, distribuição farmacêutica e serviços de farmácia especializada.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, a Walgreens Boots Alliance relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Vendas (em milhões) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Lucro bruto (em milhões) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas (em milhões) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Comprometimento da boa vontade (em milhões) | $12,701 | $0 | $0 |
| Renda operacional (perda) (em milhões) | $(14,076) | $(6,882) | $1,387 |
| Recebimentos líquidos (perdas) (em milhões) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Recurso líquido (perda) por ação | $(10.01) | $(3.57) | $5.02 |
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em três segmentos, cada um contribuindo para vendas e lucros gerais:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Renda operacional (perda) (em milhões) |
|---|---|---|
| Farmácia de varejo dos EUA | $115,778 | $(385) |
| Internacional | $23,552 | $682 |
| Cuidados de Saúde dos EUA | $8,345 | $(14,241) |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
A Walgreens Boots Alliance se concentrou em melhorar seu fluxo de caixa e reduzir sua carga de dívida:
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $1,000 | $2,300 | $3,900 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento (em milhões) | $(1,900) | $(3,100) | $(1,100) |
| Dívida total de longo prazo (em milhões) | $8,044 | $8,145 | Não fornecido |
Mudanças operacionais e iniciativas estratégicas
Em 2024, a empresa anunciou um programa de otimização de pegada para fechar aproximadamente 900 a 1.000 lojas com desempenho inferior até o final do ano fiscal de 2027. Este programa visa melhorar a eficiência operacional e se adaptar às mudanças de comportamentos do consumidor.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Walgreens Boots Alliance continua a enfrentar desafios no cenário da farmácia de varejo, incluindo pressões competitivas e preferências em evolução do consumidor, impactando as margens de vendas e lucros.
Conclusão
Os resultados financeiros da Companhia indicam um ano desafiador, com deficiências significativas e perdas operacionais, principalmente no segmento de saúde dos EUA. Os esforços para otimizar as operações e gerenciar dívidas serão cruciais para o desempenho futuro.
Como Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) gera receita por meio de vários segmentos, principalmente por meio de farmácia de varejo dos EUA, operações internacionais e serviços de saúde dos EUA.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal de 2024, a WBA relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 147.658 milhões | US $ 139.081 milhões | US $ 132.703 milhões |
| Lucro bruto | US $ 26.524 milhões | US $ 27.072 milhões | US $ 28.265 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 28.113 milhões | US $ 34.205 milhões | US $ 27.295 milhões |
| Receita operacional (perda) | $ (14.076) milhões | $ (6.882) milhões | US $ 1.387 milhões |
| Ganhos líquidos (perdas) | $ (15.448) milhões | $ (3.528) milhões | US $ 4.065 milhões |
Segmento de farmácia de varejo dos EUA
O segmento de farmácia de varejo dos EUA é o maior contribuinte para a receita da WBA, incluindo vendas de farmácias de varejo, serviços de saúde e serviços de farmácia especializados.
No ano fiscal de 2024, o segmento de farmácia de varejo dos EUA informou:
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 115.778 milhões | US $ 110.314 milhões |
| Lucro bruto | US $ 20.736 milhões | US $ 22.115 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 21.334 milhões | US $ 27.674 milhões |
| Receita operacional (perda) | $ (385) milhões | US $ 5.307 milhões |
Segmento internacional
O segmento internacional consiste em empresas de varejo de saúde e beleza lideradas por farmácias fora dos EUA e atacadistas farmacêuticos na Alemanha. No fiscal de 2024, o segmento internacional informou:
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 12.067 milhões | US $ 11.211 milhões |
| Lucro bruto | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | Dados não disponíveis | Dados não disponíveis |
Segmento de saúde dos EUA
O segmento de saúde dos EUA inclui VillageMD e Shields, com foco em atendimento baseado em valor e integração de farmácias. Para o ano fiscal de 2024, o segmento de saúde dos EUA relatou:
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 8.345 milhões | US $ 6.570 milhões |
| Perda operacional ajustada | $ (134) milhões | $ (566) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 66 milhões | $ (376) milhões |
Tendências de mercado e drivers de vendas
No ano fiscal de 2024, a WBA encheu aproximadamente 796 milhões de prescrições, com 1,2 bilhão ajustado a equivalentes de 30 dias. As vendas de farmácias representaram 76,8% das vendas totais do segmento, beneficiando -se da inflação de medicamentos de marca e da execução eficaz dos Serviços de Farmácia.
As vendas no varejo, no entanto, enfrentaram desafios, diminuindo em 4,6%, influenciados por um ambiente de varejo mais fraco e vendas sazonais mais baixas.
Estrutura de custos e lucratividade
A estrutura de custos da WBA é impactada significativamente pela venda, despesas gerais e administrativas. No ano fiscal de 2024, essas despesas representaram 19,0% do total de vendas, refletindo uma diminuição em relação aos períodos anteriores devido a iniciativas de economia de custos, mas ainda impactados pelas pressões em andamento e pela pressão do mercado.
Dívida e obrigações financeiras
Em 31 de agosto de 2024, a WBA registrou um prejuízo líquido de US $ 15,4 bilhões, com passivos substanciais, incluindo uma provisão de US $ 6,6 bilhões para reivindicações relacionadas a opióides, que deve ser liquidada nos próximos 15 anos. A empresa também reduziu sua dívida líquida em quase US $ 2 bilhões durante o ano fiscal de 2024.
Conclusão
A Walgreens Boots Alliance, Inc. emprega uma abordagem diversificada para a geração de receita por meio de sua farmácia de varejo, operações internacionais e serviços de saúde, enquanto navega em desafios significativos nas margens de lucro e na dinâmica do mercado.
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