Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Bundle
Une brève histoire de Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) a subi des transformations importantes et fait face à des défis substantiels ces dernières années, en particulier au cours de l'exercice 2024, aboutissant à diverses mesures financières et changements opérationnels.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 31 août 2024, Walgreens Boots Alliance a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventes (en millions) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Coût des ventes (en millions) | $121,134 | $112,009 | $104,437 |
| Bénéfice brut (en millions) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Vente, frais généraux et administratifs (en millions) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Perte nette (en millions) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Perte nette diluée par action | $(10.01) | $(3.57) | $5.01 |
Points saillants opérationnels
Au cours de l'exercice 2024, Walgreens Boots Alliance a connu une charge de déficience importante de 12,7 milliards de dollars liée à la bonne volonté, principalement attribuée à son segment de santé américain. Ce fut une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes, reflétant les défis en cours dans l'intégration des acquisitions et la gestion de l'efficacité opérationnelle.
La croissance des ventes a été motivée par de solides performances dans le segment des pharmacies de vente au détail aux États-Unis, générant 124,2 milliards de dollars de ventes, soit une augmentation par rapport à 116,9 milliards de dollars en 2023. Le segment international a également contribué, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, déclarant des ventes de 12,1 milliards de dollars et 9,6 milliards de dollars, respectivement, respectivement, respectivement, les ventes de 12,1 milliards et 9,6 milliards de dollars, respectivement, respectivement, les ventes de 12,1 milliards de dollars et 9,6 milliards .
Flux de trésorerie et investissements
Walgreens Boots Alliance a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 1,018 milliard de dollars en 2024, contre 2,258 milliards de dollars en 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,018 | $2,258 |
| Dépenses en capital | $1,381 | $2,117 |
Dettes et activités de financement
Au 31 août, 2024, Walgreens Boots Alliance avait une dette totale à long terme de 8,044 milliards de dollars, légèrement en baisse par rapport à 8,145 milliards de dollars en 2023. La société a activement géré sa dette, y compris l'émission de 750 millions de dollars en 8,125% de billets dus en 2029 au cours de 2029 L'exercice.
Les futures échéances de la dette de l'entreprise au 31 août 2024 sont les suivantes:
| Année | Montant (en millions) |
|---|---|
| 2025 | $1,505 |
| 2026 | $2,838 |
| 2027 | $1,835 |
| 2028 | $1 |
| 2029 | $751 |
| Plus tard | $2,651 |
| Total | $9,581 |
Position du marché et défis
La position du marché de Walgreens Boots Alliance a été contestée par divers facteurs, notamment une concurrence accrue dans le secteur de la pharmacie, l'évolution du paysage des soins de santé et l'intégration des acquisitions récentes. La société continue d'adapter sa stratégie pour relever ces défis, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration des offres de clients.
En résumé, le paysage financier et opérationnel de Walgreens Boots Alliance à partir de 2024 reflète à la fois les défis continus et les ajustements stratégiques nécessaires pour maintenir sa position sur le marché des soins de santé concurrentiel.
A qui possède Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) est constituée d'un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires par pourcentage de propriété:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | The Vanguard Group, Inc. | 8.61% |
| Investisseurs institutionnels | BlackRock, Inc. | 7.85% |
| Investisseurs institutionnels | State Street Corporation | 4.98% |
| Hedge funds | Wellington Management Group LLP | 5.12% |
| Initiés de l'entreprise | Roshak, John (PDG) | 0.04% |
| Initiés de l'entreprise | Cohen, Richard (CFO) | 0.03% |
| Autre | Investisseurs individuels | 73.33% |
Performance de stock récent
Walgreens Boots Alliance a connu des fluctuations dans son cours de bourse tout au long de 2024. Au 31 août 2024, l'action se négociait à environ 12 $ par action, reflétant une baisse significative par rapport à son année précédente.
| Période | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| T1 2024 | 12.50 | 10.79 |
| Q2 2024 | 11.75 | 10.19 |
| Q3 2024 | 11.00 | 9.49 |
| Q4 2024 | 12.00 | 10.32 |
Financier Overview
Walgreens Boots Alliance a rapporté les principales mesures financières suivantes pour l'exercice se terminant le 31 août 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes totales | 147,66 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 26,52 milliards de dollars |
| Perte nette | (8,64 milliards de dollars) |
| Gains nets ajustés | 2,49 milliards de dollars |
| Perte de fonctionnement | (14,08 milliards de dollars) |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 1,02 milliard de dollars |
Dette et obligations
Au 31 août 2024, Walgreens Boots Alliance avait une dette totale à long terme d'environ 8,04 milliards de dollars. L'entreprise a géré activement ses niveaux de dette et réduit les passifs globaux.
| Type de dette | Montant (milliards de dollars) |
|---|---|
| Dette à long terme | 8.04 |
| Dette à court terme | 1.51 |
| Dette totale | 9.55 |
Conclusion de la structure de propriété
La propriété de Walgreens Boots Alliance est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec des participations importantes de grandes sociétés de gestion d'actifs. La performance financière de l'entreprise en 2024 a été difficile, reflétant des pressions de marché plus larges et des obstacles opérationnels.
Énoncé de mission Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Walgreens Boots Alliance, Inc. s'engage à créer une vie plus joyeuse grâce à une meilleure santé. Cette mission englobe le dévouement de l'entreprise à fournir des services de pharmacie et de santé de haute qualité dans son vaste réseau de plateformes de vente au détail et numériques. L'entreprise vise à améliorer l'accès aux soins de santé tout en garantissant l'accent mis sur la commodité et la satisfaction des clients.
Énoncé de mission Overview
En 2024, Walgreens Boots Alliance souligne son rôle dans l'écosystème des soins de santé en intégrant les services de pharmacie avec des offres de santé et de bien-être plus larges. L'entreprise cherche à améliorer la qualité des soins et des résultats tout en réduisant les coûts globaux grâce aux efforts coordonnés avec les plans de santé et les systèmes de santé.
Objectifs stratégiques
- Pour améliorer l'accès des clients aux services de santé.
- Pour fournir des produits de santé et de beauté de haute qualité.
- Pour tirer parti des plateformes numériques pour une plus grande commodité.
- Pour engager des communautés mal desservies pour améliorer les résultats pour la santé.
- Pour promouvoir la durabilité et la responsabilité des entreprises.
Métriques de performance financière
Walgreens Boots Alliance a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son approche axée sur la mission. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux chiffres financiers de l'exercice 2024:
| Métrique | Exercice 2024 (en millions) | Exercice 2023 (en millions) | Exercice 2022 (en millions) |
|---|---|---|---|
| Ventes | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Bénéfice brut | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Perte nette attribuable à la WBA | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Gains nets ajustés | $2,491 | $3,439 | $4,360 |
| Bénéfice dilué ajusté par action | $2.88 | $3.98 | $5.04 |
Programmes d'engagement et de fidélité des clients
Walgreens Boots Alliance engage activement sa clientèle grâce à divers programmes de fidélité. Au 31 août 2024, le nombre de membres du programme de fidélité MyWalgreens a atteint environ 124 millions, reflétant l'engagement de l'entreprise à améliorer l'expérience et la rétention des clients.
Intégration des soins de santé
L'entreprise a considérablement élargi ses services de santé, en mettant l'accent sur les soins basés sur la valeur. Cela comprend des partenariats avec les plans de santé et les systèmes pour améliorer l'engagement des patients, en particulier dans les zones mal desservies. L'intégration de plates-formes numériques telles que Walgreens Find Care améliore l'accessibilité aux services de santé.
Présence du marché et main-d'œuvre
Walgreens Boots Alliance exploite environ 12 500 emplacements aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, employant environ 312 000 personnes. Ce vaste réseau permet à l'entreprise de desservir des millions de clients efficacement et efficacement.
Engagement à la durabilité
La stratégie de durabilité de l'entreprise se concentre sur la création de communautés saines et une planète plus saine. La Walgreens Boots Alliance est reconnue pour ses efforts en matière de gestion de l'environnement et de responsabilité sociale, ayant été nommée dans les indices de durabilité Dow Jones pendant quatre années consécutives à partir de 2023.
Conclusion
Walgreens Boots Alliance continue d'évoluer sa mission de créer des vies plus joyeuses grâce à une meilleure santé, à la démonstration de performances financières importantes et à un engagement envers l'engagement des clients, l'intégration des soins de santé et la durabilité.
Comment fonctionne Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Entreprise Overview
Walgreens Boots Alliance, Inc. opère à travers trois segments principaux: la pharmacie de vente au détail aux États-Unis, les soins de santé internationaux et américains. L'entreprise est impliquée dans les opérations de détail, les services de santé et de bien-être, la distribution pharmaceutique et les services de pharmacie spécialisés.
Performance financière
Pour l'exercice terminé le 31 août 2024, Walgreens Boots Alliance a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventes (en millions) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Bénéfice brut (en millions) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Vente, frais généraux et administratifs (en millions) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Altération de la bonne volonté (en millions) | $12,701 | $0 | $0 |
| Revenu opérationnel (perte) (en millions) | $(14,076) | $(6,882) | $1,387 |
| Genuations nettes (pertes) (en millions) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Bénéfice net (perte) par action | $(10.01) | $(3.57) | $5.02 |
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en trois segments, chacun contribuant à des ventes globales et à des bénéfices:
| Segment | Ventes (en millions) | Revenu opérationnel (perte) (en millions) |
|---|---|---|
| Pharmacie de vente au détail aux États-Unis | $115,778 | $(385) |
| International | $23,552 | $682 |
| Soins de santé américains | $8,345 | $(14,241) |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Walgreens Boots Alliance s'est concentré sur l'amélioration de ses flux de trésorerie et la réduction de sa charge de dette:
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (en millions) | $1,000 | $2,300 | $3,900 |
| L'argent net utilisé pour investir des activités (en millions) | $(1,900) | $(3,100) | $(1,100) |
| Dette totale à long terme (en millions) | $8,044 | $8,145 | Non fourni |
Changements opérationnels et initiatives stratégiques
En 2024, la société a annoncé un programme d'optimisation d'empreinte pour clôturer environ 900 à 1 000 magasins sous-performants d'ici la fin de l'exercice 2027. Ce programme vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à s'adapter aux comportements changeants des consommateurs.
Position du marché et paysage concurrentiel
Walgreens Boots Alliance continue de faire face à des défis dans le paysage de la pharmacie au détail, y compris des pressions concurrentielles et en évolution des préférences des consommateurs, un impact sur les ventes et les marges bénéficiaires.
Conclusion
Les résultats financiers de l'entreprise indiquent une année difficile, avec des déficiences importantes et des pertes d'exploitation, en particulier dans le segment des soins de santé américains. Les efforts pour optimiser les opérations et gérer la dette seront cruciaux pour les performances futures.
Comment Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) fait de l'argent
Sources de revenus
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) génère des revenus grâce à plusieurs segments, principalement par le biais de la pharmacie de vente au détail aux États-Unis, des opérations internationales et des services de santé américains.
Performance financière Overview
Pour l'exercice 2024, la WBA a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventes | 147 658 millions de dollars | 139 081 millions de dollars | 132 703 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 26 524 millions de dollars | 27 072 millions de dollars | 28 265 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 28 113 millions de dollars | 34 205 millions de dollars | 27 295 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (14 076) millions de dollars | (6 882) millions de dollars | 1 387 millions de dollars |
| Genuations nettes (perte) | (15 448) millions de dollars | (3 528) millions de dollars | 4 065 millions de dollars |
Segment de pharmacie au détail aux États-Unis
Le segment de la pharmacie de vente au détail aux États-Unis est le plus grand contributeur aux revenus de la WBA, y compris les ventes de pharmacies de détail, de services de santé et de services de pharmacie spécialisés.
Au cours de l'exercice 2024, le segment des pharmacies de vente au détail aux États-Unis a rapporté:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 115 778 millions de dollars | 110 314 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 20 736 millions de dollars | 22 115 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 21 334 millions de dollars | 27 674 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (385) millions de dollars | (5 307) millions de dollars |
Segment international
Le segment international est composé de commerces de détail de santé et de beauté dirigés par la pharmacie en dehors des États-Unis et de la recherche pharmaceutique en Allemagne. Au cours de l'exercice 2024, le segment international a rapporté:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 12 067 millions de dollars | 11 211 millions de dollars |
| Bénéfice brut | Données non disponibles | Données non disponibles |
| Vente, dépenses générales et administratives | Données non disponibles | Données non disponibles |
Segment des soins de santé américains
Le segment des soins de santé américaine comprend Villagemd et Shields, en se concentrant sur les soins basés sur la valeur et l'intégration de la pharmacie. Pour l'exercice 2024, le segment américain des soins de santé a rapporté:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 8 345 millions de dollars | 6 570 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement ajustée | (134) millions de dollars | (566) millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 66 millions de dollars | (376) millions de dollars |
Tendances du marché et moteurs de vente
Au cours de l'exercice 2024, la WBA a rempli environ 796 millions d'ordonnances, avec 1,2 milliard ajusté aux équivalents de 30 jours. Les ventes de pharmacies représentaient 76,8% du total des ventes de segments, bénéficiant de l'inflation des médicaments de marque et de l'exécution efficace des services de pharmacie.
Les ventes au détail, cependant, ont été confrontées à des défis, diminuant de 4,6%, influencés par un environnement de vente au détail plus faible et une baisse des ventes saisonnières.
Structure des coûts et rentabilité
La structure des coûts de la WBA est considérablement affectée par les frais de vente, généraux et administratifs. Au cours de l'exercice 2024, ces dépenses ont représenté 19,0% des ventes totales, reflétant une diminution des périodes antérieures en raison des initiatives de réduction des coûts, mais toujours affectées par l'inflation et les pressions du marché en cours.
Dette et obligations financières
Au 31 août 2024, la WBA a déclaré une perte nette de 15,4 milliards de dollars, avec des passifs substantiels, y compris une disposition de 6,6 milliards de dollars pour les réclamations liées aux opioïdes, devrait être réglé au cours des 15 prochaines années. La société a également réduit sa dette nette de près de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024.
Conclusion
Walgreens Boots Alliance, Inc. utilise une approche diversifiée de la génération de revenus grâce à sa pharmacie de détail, ses opérations internationales et ses services de santé, tout en parcourant des défis importants dans les marges bénéficiaires et la dynamique du marché.
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