Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Walgreens Boots Alliance, Inc.
شهدت شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) تحولات كبيرة وواجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، لا سيما خلال السنة المالية 2024، وبلغت ذروتها في العديد من المقاييس المالية والتحولات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024، أفادت Walgreens Boots Alliance:
| متري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| المبيعات (بالملايين) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| تكلفة المبيعات (بالملايين) | $121,134 | $112,009 | $104,437 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(10.01) | $(3.57) | $5.01 |
المعالم التشغيلية
في السنة المالية 2024، واجهت Walgreens Boots Alliance رسوم انخفاض كبيرة بقيمة 12.7 مليار دولار أمريكي تتعلق بالشهرة، والتي تُعزى في المقام الأول إلى قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وكانت هذه زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس التحديات المستمرة في دمج عمليات الاستحواذ وإدارة الكفاءة التشغيلية.
كان نمو المبيعات مدفوعًا بالأداء القوي في قطاع صيدليات التجزئة في الولايات المتحدة، حيث حقق مبيعات بقيمة 124.2 مليار دولار، بزيادة من 116.9 مليار دولار في عام 2023. كما ساهم القطاع الدولي أيضًا، حيث سجلت ألمانيا والمملكة المتحدة مبيعات بقيمة 12.1 مليار دولار و9.6 مليار دولار على التوالي. .
التدفق النقدي والاستثمارات
أعلنت Walgreens Boots Alliance عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.018 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 2.258 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 1.381 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا في الاستثمار كجزء من جهود إدارة التكاليف.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,018 | $2,258 |
| النفقات الرأسمالية | $1,381 | $2,117 |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون Walgreens Boots Alliance طويلة الأجل 8.044 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 8.145 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وقد أدارت الشركة ديونها بنشاط، بما في ذلك إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بفائدة 8.125% مستحقة في عام 2029 خلال السنة المالية.
إن الاستحقاقات المستقبلية لديون الشركة كما في 31 أغسطس 2024 هي كما يلي:
| سنة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| 2025 | $1,505 |
| 2026 | $2,838 |
| 2027 | $1,835 |
| 2028 | $1 |
| 2029 | $751 |
| لاحقاً | $2,651 |
| المجموع | $9,581 |
موقف السوق والتحديات
تعرض مكانة Walgreens Boots Alliance في السوق لتحديات بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك المنافسة المتزايدة في قطاع الصيدلة، وتطور مشهد الرعاية الصحية، وتكامل عمليات الاستحواذ الأخيرة. وتواصل الشركة تكييف استراتيجيتها لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز العروض المقدمة للعملاء.
باختصار، يعكس المشهد المالي والتشغيلي لشركة Walgreens Boots Alliance اعتبارًا من عام 2024 التحديات المستمرة والتعديلات الإستراتيجية اللازمة للحفاظ على مكانتها في سوق الرعاية الصحية التنافسي.
من يملك شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين حسب نسبة الملكية:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.61% |
| المستثمرون المؤسسيون | شركة بلاك روك | 7.85% |
| المستثمرون المؤسسيون | شركة ستيت ستريت | 4.98% |
| صناديق التحوط | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.12% |
| المطلعين على الشركة | روشاك، جون (الرئيس التنفيذي) | 0.04% |
| المطلعين على الشركة | كوهين، ريتشارد (المدير المالي) | 0.03% |
| آخر | المستثمرون الأفراد | 73.33% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد Walgreens Boots Alliance تقلبات في سعر سهمه طوال عام 2024. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، تم تداول السهم بحوالي 12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا عن العام السابق.
| فترة | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 12.50 | 10.79 |
| الربع الثاني 2024 | 11.75 | 10.19 |
| الربع الثالث 2024 | 11.00 | 9.49 |
| الربع الرابع 2024 | 12.00 | 10.32 |
مالي Overview
أعلنت Walgreens Boots Alliance عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المبيعات | 147.66 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 26.52 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (8.64 مليار دولار) |
| صافي الأرباح المعدلة | 2.49 مليار دولار |
| خسارة التشغيل | (14.08 مليار دولار) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1.02 مليار دولار |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون Walgreens Boots Alliance طويلة الأجل حوالي 8.04 مليار دولار أمريكي. تقوم الشركة بإدارة مستويات ديونها بشكل فعال وتخفيض الالتزامات الإجمالية.
| نوع الدين | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 8.04 |
| الديون قصيرة الأجل | 1.51 |
| إجمالي الديون | 9.55 |
اختتام هيكل الملكية
تعود ملكية Walgreens Boots Alliance في الغالب إلى مستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة من شركات إدارة الأصول الكبرى. كان الأداء المالي للشركة في عام 2024 مليئًا بالتحديات، مما يعكس ضغوط السوق الأوسع والعقبات التشغيلية.
بيان مهمة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
تلتزم شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. بخلق حياة أكثر بهجة من خلال صحة أفضل. تشمل هذه المهمة تفاني الشركة في تقديم خدمات صيدلية ورعاية صحية عالية الجودة عبر شبكتها الواسعة من منصات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية. وتهدف الشركة إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية مع ضمان التركيز على راحة العملاء ورضاهم.
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد Walgreens Boots Alliance على دوره في النظام البيئي للرعاية الصحية من خلال دمج خدمات الصيدلة مع عروض الصحة والعافية الأوسع. تسعى الشركة إلى تحسين جودة الرعاية والنتائج مع خفض التكاليف الإجمالية من خلال الجهود المنسقة مع الخطط الصحية والأنظمة الصحية.
الأهداف الاستراتيجية
- لتعزيز وصول العملاء إلى خدمات الرعاية الصحية.
- تقديم منتجات صحية وجمالية عالية الجودة.
- للاستفادة من المنصات الرقمية لمزيد من الراحة.
- إشراك المجتمعات المحرومة من أجل تحسين النتائج الصحية.
- لتعزيز الاستدامة ومسؤولية الشركات.
مقاييس الأداء المالي
أعلن Walgreens Boots Alliance عن مقاييس مالية مهمة تعكس نهجه القائم على المهمة. فيما يلي ملخص للأرقام المالية الرئيسية للعام المالي 2024:
| متري | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) | السنة المالية 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| إجمالي الربح | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| صافي الخسارة العائدة إلى رابطة الملاكمة العالمية | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| صافي الأرباح المعدلة | $2,491 | $3,439 | $4,360 |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $2.88 | $3.98 | $5.04 |
برامج مشاركة العملاء والولاء
تعمل Walgreens Boots Alliance على إشراك قاعدة عملائها بشكل نشط من خلال برامج الولاء المتنوعة. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، وصل عدد الأعضاء في برنامج الولاء myWalgreens إلى حوالي 124 مليونًا، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء والاحتفاظ بهم.
تكامل الرعاية الصحية
قامت الشركة بتوسيع خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، مع التركيز على الرعاية القائمة على القيمة. ويشمل ذلك الشراكات مع الخطط والأنظمة الصحية لتحسين مشاركة المرضى، خاصة في المناطق المحرومة. يعمل تكامل المنصات الرقمية مثل Walgreens Find Care على تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
التواجد في السوق والقوى العاملة
تدير شركة Walgreens Boots Alliance ما يقرب من 12500 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ويعمل بها حوالي 312000 شخص. تتيح هذه الشبكة الواسعة للشركة خدمة ملايين العملاء بفعالية وكفاءة.
الالتزام بالاستدامة
تركز استراتيجية الاستدامة للشركة على خلق مجتمعات صحية وكوكب أكثر صحة. تشتهر Walgreens Boots Alliance بجهودها في مجال الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية، حيث تم إدراجها في مؤشرات داو جونز للاستدامة لمدة أربع سنوات متتالية اعتبارًا من عام 2023.
خاتمة
يواصل Walgreens Boots Alliance تطوير مهمته المتمثلة في خلق حياة أكثر بهجة من خلال صحة أفضل، وإظهار أداء مالي كبير والالتزام بمشاركة العملاء وتكامل الرعاية الصحية والاستدامة.
كيف تعمل شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
شركة Overview
تعمل شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: صيدلية البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، والصيدلة الدولية، والرعاية الصحية في الولايات المتحدة. تشارك الشركة في عمليات بيع الأدوية بالتجزئة، وخدمات الصحة والعافية، وتوزيع الأدوية، وخدمات الصيدلة المتخصصة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت Walgreens Boots Alliance عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| المبيعات (بالملايين) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| انخفاض قيمة الشهرة (بالملايين) | $12,701 | $0 | $0 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | $(14,076) | $(6,882) | $1,387 |
| صافي (الخسارة) الأرباح (بالملايين) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| صافي (الخسارة) ربحية السهم | $(10.01) | $(3.57) | $5.02 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاثة قطاعات، يساهم كل منها في إجمالي المبيعات والأرباح:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|---|
| صيدلية البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة | $115,778 | $(385) |
| دولي | $23,552 | $682 |
| الرعاية الصحية في الولايات المتحدة | $8,345 | $(14,241) |
التدفق النقدي وإدارة الديون
ركزت Walgreens Boots Alliance على تحسين تدفقاتها النقدية وتقليل عبء ديونها:
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $1,000 | $2,300 | $3,900 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | $(1,900) | $(3,100) | $(1,100) |
| إجمالي الديون طويلة الأجل (بالملايين) | $8,044 | $8,145 | غير متوفر |
التغييرات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية
في عام 2024، أعلنت الشركة عن برنامج تحسين البصمة لإغلاق ما يقرب من 900 إلى 1000 متجر ضعيف الأداء بحلول نهاية السنة المالية 2027. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع سلوكيات المستهلك المتغيرة.
موقف السوق والمشهد التنافسي
يواصل Walgreens Boots Alliance مواجهة التحديات في مجال صيدليات البيع بالتجزئة، بما في ذلك الضغوط التنافسية وتفضيلات المستهلكين المتطورة، مما يؤثر على المبيعات وهوامش الربح.
خاتمة
تشير النتائج المالية للشركة إلى عام مليء بالتحديات، مع انخفاض كبير في القيمة وخسائر تشغيلية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ستكون الجهود المبذولة لتحسين العمليات وإدارة الديون أمرًا بالغ الأهمية للأداء المستقبلي.
كيف تجني شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) إيرادات من خلال قطاعات متعددة، في المقام الأول من خلال صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، والعمليات الدولية، وخدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية 2024، أبلغت رابطة الملاكمة العالمية عن المقاييس المالية التالية:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 147,658 مليون دولار | 139,081 مليون دولار | 132,703 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 26,524 مليون دولار | 27.072 مليون دولار | 28,265 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 28,113 مليون دولار | 34,205 مليون دولار | 27,295 مليون دولار |
| الدخل (الخسارة) التشغيلية | (14,076) مليون دولار | (6,882) مليون دولار | 1,387 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الأرباح | (15,448) مليون دولار | (3,528) مليون دولار | 4,065 مليون دولار |
قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة
يعد قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة أكبر مساهم في إيرادات رابطة الملاكمة العالمية، بما في ذلك المبيعات من صيدليات البيع بالتجزئة والخدمات الصحية وخدمات الصيدلة المتخصصة.
في السنة المالية 2024، أفاد قطاع صيدليات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بما يلي:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 115,778 مليون دولار | 110,314 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 20,736 مليون دولار | 22,115 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 21,334 مليون دولار | 27.674 مليون دولار |
| الدخل (الخسارة) التشغيلية | (385) مليون دولار | (5,307) مليون دولار |
الجزء الدولي
يتكون القطاع الدولي من شركات البيع بالتجزئة في مجال الصحة والجمال التي تقودها الصيدليات خارج الولايات المتحدة وتجارة الأدوية بالجملة في ألمانيا. في السنة المالية 2024، أفاد القطاع الدولي بما يلي:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 12.067 مليون دولار | 11,211 مليون دولار |
| إجمالي الربح | البيانات غير متوفرة | البيانات غير متوفرة |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | البيانات غير متوفرة | البيانات غير متوفرة |
قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة
يشتمل قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة على VillageMD وShields، مع التركيز على الرعاية القائمة على القيمة وتكامل الصيدلة. بالنسبة للسنة المالية 2024، أفاد قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بما يلي:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 8,345 مليون دولار | 6,570 مليون دولار |
| خسارة التشغيل المعدلة | (134) مليون دولار | (566) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 66 مليون دولار | (376) مليون دولار |
اتجاهات السوق ومحركات المبيعات
في السنة المالية 2024، صرفت رابطة الملاكمة العالمية ما يقرب من 796 مليون وصفة طبية، مع تعديل 1.2 مليار منها إلى ما يعادلها لمدة 30 يومًا. وتمثل مبيعات الصيدليات 76.8% من إجمالي مبيعات القطاع، مستفيدة من تضخم الأدوية ذات العلامات التجارية والتنفيذ الفعال لخدمات الصيدلة.
ومع ذلك، واجهت مبيعات التجزئة تحديات، حيث انخفضت بنسبة 4.6%، متأثرة بضعف بيئة التجزئة وانخفاض المبيعات الموسمية.
هيكل التكلفة والربحية
يتأثر هيكل تكاليف WBA بشكل كبير بمصروفات البيع والعمومية والإدارية. وفي السنة المالية 2024، شكلت هذه النفقات 19.0% من إجمالي المبيعات، مما يعكس انخفاضًا عن الفترات السابقة بسبب مبادرات توفير التكاليف ولكنها لا تزال متأثرة بالتضخم المستمر وضغوط السوق.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أعلنت رابطة الملاكمة العالمية عن خسارة صافية قدرها 15.4 مليار دولار، مع التزامات كبيرة بما في ذلك مخصص قدره 6.6 مليار دولار للمطالبات المتعلقة بالمواد الأفيونية، والتي من المتوقع تسويتها على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة. كما خفضت الشركة صافي ديونها بنحو 2 مليار دولار خلال السنة المالية 2024.
خاتمة
تستخدم شركة Walgreens Boots Alliance, Inc. نهجًا متنوعًا لتوليد الإيرادات من خلال صيدليات البيع بالتجزئة والعمليات الدولية وخدمات الرعاية الصحية، بينما تتغلب على التحديات الكبيرة في هوامش الربح وديناميكيات السوق.
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support