Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Bundle
Una breve historia de Walgreens Boots Alliance, Inc.
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ha sufrido transformaciones significativas y enfrentó desafíos sustanciales en los últimos años, particularmente a través del año fiscal 2024, que culminó en diversas métricas financieras y cambios operativos.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024, Walgreens Boots Alliance informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas (en millones) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Costo de ventas (en millones) | $121,134 | $112,009 | $104,437 |
| Ganancia bruta (en millones) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Gastos de venta, generales y administrativos (en millones) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Pérdida neta (en millones) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Pérdida neta diluida por acción | $(10.01) | $(3.57) | $5.01 |
Destacados operativos
En el año fiscal 2024, Walgreens Boots Alliance experimentó un cargo por deterioro significativo de $ 12.7 mil millones relacionados con la buena voluntad, atribuida principalmente a su segmento de atención médica de los Estados Unidos. Este fue un aumento sustancial en comparación con los años anteriores, lo que refleja los desafíos continuos en la integración de adquisiciones y la gestión de la eficiencia operativa.
El crecimiento de las ventas fue impulsado por un fuerte desempeño en el segmento de farmacia minorista de EE. UU., Generando $ 124.2 mil millones en ventas, un aumento de $ 116.9 mil millones en 2023. El segmento internacional también contribuyó, con Alemania y el Reino Unido que informa ventas de $ 12.1 mil millones y $ 9.6 mil millones, respectivamente, respectivamente, respectivamente. .
Flujo de caja e inversiones
Walgreens Boots Alliance informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.018 mil millones en 2024, por debajo de $ 2.258 mil millones en 2023. Los gastos de capital de la compañía ascendieron a $ 1.381 mil millones, lo que refleja una reducción en la inversión como parte de sus esfuerzos de gestión de costos.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,018 | $2,258 |
| Gastos de capital | $1,381 | $2,117 |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 31 de agosto de 2024, Walgreens Boots Alliance tenía una deuda total a largo plazo de $ 8.044 mil millones, ligeramente por debajo de $ 8.145 mil millones en 2023. El año fiscal.
Los vencimientos futuros de la deuda de la Compañía al 31 de agosto de 2024 son los siguientes:
| Año | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| 2025 | $1,505 |
| 2026 | $2,838 |
| 2027 | $1,835 |
| 2028 | $1 |
| 2029 | $751 |
| Más tarde | $2,651 |
| Total | $9,581 |
Posición de mercado y desafíos
La posición del mercado de Walgreens Boots Alliance ha sido desafiada por varios factores, incluida la mayor competencia en el sector farmacéutico, la evolución del panorama de la salud y la integración de adquisiciones recientes. La compañía continúa adaptando su estrategia para abordar estos desafíos, centrándose en mejorar la eficiencia operativa y mejorar las ofertas de los clientes.
En resumen, el panorama financiero y operativo de Walgreens Boots Alliance a partir de 2024 refleja tanto los desafíos continuos como los ajustes estratégicos necesarios para mantener su posición en el mercado competitivo de atención médica.
A Who posee Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) consiste en una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas por porcentaje de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | The Vanguard Group, Inc. | 8.61% |
| Inversores institucionales | Blackrock, Inc. | 7.85% |
| Inversores institucionales | State Street Corporation | 4.98% |
| Fondos de cobertura | Wellington Management Group LLP | 5.12% |
| Insiders de la empresa | Roshak, John (CEO) | 0.04% |
| Insiders de la empresa | Cohen, Richard (CFO) | 0.03% |
| Otro | Inversores individuales | 73.33% |
Rendimiento de acciones reciente
Walgreens Boots Alliance ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. A partir del 31 de agosto de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 12 por acción, lo que refleja una disminución significativa de su año anterior.
| Período | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 12.50 | 10.79 |
| Q2 2024 | 11.75 | 10.19 |
| P3 2024 | 11.00 | 9.49 |
| P4 2024 | 12.00 | 10.32 |
Financiero Overview
Walgreens Boots Alliance informó las siguientes métricas financieras clave para el año fiscal que terminó el 31 de agosto de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas totales | $ 147.66 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 26.52 mil millones |
| Pérdida neta | $ (8.64 mil millones) |
| Ganancias netas ajustadas | $ 2.49 mil millones |
| Pérdida operativa | $ (14.08 mil millones) |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 1.02 mil millones |
Deuda y obligaciones
Al 31 de agosto de 2024, Walgreens Boots Alliance tenía una deuda total a largo plazo de aproximadamente $ 8.04 mil millones. La compañía ha administrado activamente sus niveles de deuda y reduciendo los pasivos generales.
| Tipo de deuda | Monto ($ mil millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 8.04 |
| Deuda a corto plazo | 1.51 |
| Deuda total | 9.55 |
Conclusión de la estructura de propiedad
La propiedad de Walgreens Boots Alliance es principalmente mantenida por inversores institucionales, con participaciones significativas de las principales empresas de gestión de activos. El desempeño financiero de la compañía en 2024 ha sido un desafío, reflejando presiones más amplias del mercado y obstáculos operativos.
Walgreens Boots Alliance, Inc. (AMB) Declaración de misión
Walgreens Boots Alliance, Inc. se compromete a crear vidas más alegres a través de una mejor salud. Esta misión abarca la dedicación de la compañía para proporcionar servicios de farmacia y atención médica de alta calidad en su extensa red de plataformas minoristas y digitales. La compañía tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención médica al tiempo que garantiza un enfoque en la conveniencia y la satisfacción del cliente.
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Walgreens Boots Alliance enfatiza su papel en el ecosistema de la salud al integrar los servicios de farmacia con ofertas más amplias de salud y bienestar. La compañía busca mejorar la calidad de la atención y los resultados al tiempo que reduce los costos generales a través de esfuerzos coordinados con planes de salud y sistemas de salud.
Objetivos estratégicos
- Para mejorar el acceso al cliente a los servicios de atención médica.
- Para entregar productos de salud y belleza de alta calidad.
- Aprovechar las plataformas digitales para una mayor comodidad.
- Para involucrar a las comunidades desatendidas para mejorar los resultados de salud.
- Para promover la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
Métricas de desempeño financiero
Walgreens Boots Alliance ha informado de métricas financieras significativas que reflejan su enfoque basado en la misión. A continuación se muestra un resumen de las cifras financieras clave para el año fiscal 2024:
| Métrico | Fiscal 2024 (en millones) | Fiscal 2023 (en millones) | Fiscal 2022 (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Beneficio bruto | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Pérdida neta atribuible a la AMB | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Ganancias netas ajustadas | $2,491 | $3,439 | $4,360 |
| Ganancias diluidas ajustadas por acción | $2.88 | $3.98 | $5.04 |
Programas de compromiso y fidelización del cliente
Walgreens Boots Alliance involucra activamente su base de clientes a través de varios programas de fidelización. Al 31 de agosto de 2024, el número de miembros en el programa de lealtad de Mywalgreens ha alcanzado aproximadamente 124 millones, lo que refleja el compromiso de la compañía para mejorar la experiencia y la retención del cliente.
Integración de atención médica
La compañía ha ampliado significativamente sus servicios de atención médica, con un enfoque en la atención basada en el valor. Esto incluye asociaciones con planes de salud y sistemas para mejorar la participación del paciente, especialmente en áreas desatendidas. La integración de plataformas digitales como Walgreens encuentra que la atención mejora la accesibilidad a los servicios de atención médica.
Presencia en el mercado y fuerza laboral
Walgreens Boots Alliance opera aproximadamente 12,500 ubicaciones en los EE. UU., Europa y América Latina, que emplea a alrededor de 312,000 personas. Esta extensa red permite a la compañía servir a millones de clientes de manera efectiva y eficiente.
Compromiso con la sostenibilidad
La estrategia de sostenibilidad de la compañía se centra en crear comunidades saludables y un planeta más saludable. Walgreens Boots Alliance es reconocido por sus esfuerzos en administración ambiental y responsabilidad social, ya que ha sido nombrado para los índices de sostenibilidad Dow Jones durante cuatro años consecutivos a partir de 2023.
Conclusión
Walgreens Boots Alliance continúa evolucionando su misión de crear vidas más alegres a través de una mejor salud, demostrando un desempeño financiero significativo y un compromiso con la participación del cliente, la integración de la salud y la sostenibilidad.
Cómo funciona Walgreens Boots Alliance, Inc. (AMB)
Compañía Overview
Walgreens Boots Alliance, Inc. opera a través de tres segmentos principales: farmacia minorista de EE. UU., International y la atención médica de EE. UU. La compañía está involucrada en operaciones minoristas de farmacias, servicios de salud y bienestar, distribución farmacéutica y servicios de farmacia especializada.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que terminó el 31 de agosto de 2024, Walgreens Boots Alliance informó métricas financieras significativas:
| Métrico | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas (en millones) | $147,658 | $139,081 | $132,703 |
| Ganancia bruta (en millones) | $26,524 | $27,072 | $28,265 |
| Gastos de venta, generales y administrativos (en millones) | $28,113 | $34,205 | $27,295 |
| Deterioro de la buena voluntad (en millones) | $12,701 | $0 | $0 |
| Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | $(14,076) | $(6,882) | $1,387 |
| Ganancias netas (pérdidas) (en millones) | $(8,636) | $(3,080) | $4,337 |
| Ganancias netas (pérdidas) por acción | $(10.01) | $(3.57) | $5.02 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en tres segmentos, cada una contribuyendo a las ventas y ganancias generales:
| Segmento | Ventas (en millones) | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|
| Farmacia minorista de EE. UU. | $115,778 | $(385) |
| Internacional | $23,552 | $682 |
| Atención médica de los Estados Unidos | $8,345 | $(14,241) |
Gestión de flujo de caja y deuda
Walgreens Boots Alliance se ha centrado en mejorar su flujo de efectivo y reducir su carga de deuda:
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) | $1,000 | $2,300 | $3,900 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (en millones) | $(1,900) | $(3,100) | $(1,100) |
| Deuda total a largo plazo (en millones) | $8,044 | $8,145 | No proporcionado |
Cambios operativos e iniciativas estratégicas
En 2024, la compañía anunció un programa de optimización de huella para cerrar aproximadamente 900 a 1,000 tiendas de bajo rendimiento al final del año fiscal 2027. Este programa tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a los comportamientos cambiantes del consumidor.
Posición de mercado y panorama competitivo
Walgreens Boots Alliance continúa enfrentando desafíos en el panorama de la farmacia minorista, incluidas las presiones competitivas y las preferencias de los consumidores en evolución, impactando los márgenes de ventas y ganancias.
Conclusión
Los resultados financieros de la compañía indican un año desafiante, con importantes impedimentos y pérdidas operativas, particularmente en el segmento de atención médica de EE. UU. Los esfuerzos para optimizar las operaciones y administrar la deuda serán cruciales para el rendimiento futuro.
Cómo Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) gana dinero
Flujos de ingresos
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) genera ingresos a través de segmentos múltiples, principalmente a través de la farmacia minorista de EE. UU., Operaciones internacionales y servicios de salud de los EE. UU.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal 2024, la AMB informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 147,658 millones | $ 139,081 millones | $ 132,703 millones |
| Beneficio bruto | $ 26,524 millones | $ 27,072 millones | $ 28,265 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 28,113 millones | $ 34,205 millones | $ 27,295 millones |
| Ingresos operativos (pérdidas) | $ (14,076) millones | $ (6,882) millones | $ 1,387 millones |
| Ganancias netas (pérdidas) | $ (15,448) millones | $ (3,528) millones | $ 4,065 millones |
Segmento de farmacia minorista de EE. UU.
El segmento de farmacia minorista de EE. UU. Es el mayor contribuyente a los ingresos de la AMB, incluidas las ventas de farmacias minoristas, servicios de salud y servicios de farmacia especializada.
En el año fiscal 2024, el segmento de farmacia minorista de EE. UU. Informó:
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 115,778 millones | $ 110,314 millones |
| Beneficio bruto | $ 20,736 millones | $ 22,115 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 21,334 millones | $ 27,674 millones |
| Ingresos operativos (pérdidas) | $ (385) millones | $ (5,307) millones |
Segmento internacional
El segmento internacional consiste en negocios minoristas de salud y belleza liderados por farmacia fuera de los Estados Unidos y la venta al por mayor de la mayor parte de la venta farmacéutica en Alemania. En el año fiscal 2024, el segmento internacional informó:
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 12,067 millones | $ 11,211 millones |
| Beneficio bruto | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
| Gastos de venta, general y administrativo | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
Segmento de atención médica de EE. UU.
El segmento de atención médica de EE. UU. Incluye VillageMd y Shields, centrándose en la atención basada en el valor y la integración de la farmacia. Para el fiscal 2024, el segmento de atención médica de EE. UU. Informó:
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 8,345 millones | $ 6,570 millones |
| Pérdida operativa ajustada | $ (134) millones | $ (566) millones |
| Ebitda ajustado | $ 66 millones | $ (376) millones |
Tendencias de mercado y conductores de ventas
En el año fiscal 2024, la AMB llenó aproximadamente 796 millones de recetas, con 1,2 mil millones ajustados a equivalentes de 30 días. Las ventas de farmacia representaron el 76.8% de las ventas de segmentos totales, beneficiándose de la inflación de medicamentos de marca y la ejecución efectiva de los servicios de farmacia.
Sin embargo, las ventas minoristas enfrentaron desafíos, que disminuyeron en un 4,6%, influenciado por un entorno minorista más débil y ventas estacionales más bajas.
Estructura de costos y rentabilidad
La estructura de costos de la AMB se ve afectada significativamente por los gastos de venta, generales y administrativos. En el año fiscal 2024, estos gastos representaron el 19.0% de las ventas totales, lo que refleja una disminución de los períodos anteriores debido a las iniciativas de ahorro de costos, pero aún afectados por la inflación continua y las presiones del mercado.
Deuda y obligaciones financieras
Al 31 de agosto de 2024, la AMB informó una pérdida neta de $ 15.4 mil millones, con pasivos sustanciales que incluyen una disposición de $ 6.6 mil millones para reclamos relacionados con los opioides, que se espera que se resuelva en los próximos 15 años. La compañía también redujo su deuda neta en casi $ 2 mil millones durante el año fiscal 2024.
Conclusión
Walgreens Boots Alliance, Inc. emplea un enfoque diversificado para la generación de ingresos a través de su farmacia minorista, operaciones internacionales y servicios de atención médica, al tiempo que navega por desafíos significativos en los márgenes de ganancias y la dinámica del mercado.
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