Western Digital Corporation (WDC) Bundle
Uma breve história da Western Digital Corporation
A Western Digital Corporation (WDC), fundada em 1970, evoluiu para um provedor líder de soluções de armazenamento de dados. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, e é especializada em unidades de disco rígido de fabricação (HDD), unidades de estado sólido (SSD) e outras tecnologias de armazenamento de dados.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 27 de setembro de 2024, a Western Digital relatou uma melhoria significativa em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A empresa alcançou receita líquida de US $ 4,095 bilhões, que representava um Aumento de 49% de US $ 2,750 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica financeira | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 4,095 bilhões | US $ 2,750 bilhões | 49% |
| Lucro bruto | US $ 1,551 bilhão | US $ 99 milhões | 1,467% |
| Receita operacional | US $ 742 milhões | $ (596) milhões | 124% (recuperação) |
| Resultado líquido | US $ 493 milhões | $ (685) milhões | 172% |
Recutação de receita do segmento
A receita da Western Digital é gerada principalmente a partir de dois segmentos: HDD e armazenamento flash. Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita de cada segmento foi a seguinte:
| Segmento | Q1 2024 Receita | Q1 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| HDD | US $ 2,211 bilhões | US $ 1,194 bilhão | 85% |
| Clarão | US $ 1,884 bilhão | US $ 1,556 bilhão | 21% |
Desempenho de mercado e dados de estoque
Em 27 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Western Digital tinham uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,4 bilhões. O preço das ações mostrou volatilidade, com um desempenho no ano a data, refletindo uma recuperação de mínimas anteriores. A empresa continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos nos mercados de HDD e SSD.
Dívida e obrigações financeiras
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total da Western Digital estava em US $ 7,450 bilhões. A empresa possui vários instrumentos de dívida, incluindo:
- Notas conversíveis de 3,00% com vencimento de 2028: US $ 1,600 bilhão
- 4,75% Notas sênior não garantidas com vencimento de 2026: US $ 2,300 bilhões
- Taxa de juros variável empréstimo a-2 em amadurecimento 2027: US $ 2,550 bilhões
- 2,85% Notas sênior com vencimento de 2029: US $ 500 milhões
- 3,10% Notas seniores com vencimento de 2032: US $ 500 milhões
Análise do fluxo de caixa
No primeiro trimestre de 2024, o fluxo de caixa da Western Digital gerou das atividades operacionais de US $ 34 milhões, uma recuperação significativa de uma saída de caixa de $ (626) milhões No mesmo período de 2023. Isso reflete a melhoria eficiência operacional da empresa e o crescimento da receita.
| Métrica do fluxo de caixa | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 34 milhões | $ (626) milhões |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | $ (45) milhões | US $ 84 milhões |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | US $ 102 milhões | US $ 554 milhões |
Perspectivas futuras
A Western Digital continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, principalmente nos setores de data center e armazenamento em nuvem. A empresa está focada na inovação nas tecnologias de memória flash, que devem impulsionar o crescimento futuro.
Um proprietário da Whos Western Digital Corporation (WDC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Western Digital Corporation (WDC) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 8,3% de propriedade.
- BlackRock, Inc. - Aproximadamente 7,5% de propriedade.
- State Street Corporation - Aproximadamente 4,0% de propriedade.
- FMR LLC (Fidelity Management) - Aproximadamente 3,5% de propriedade.
- Invesco Ltd. - Aproximadamente 3,0% de propriedade.
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, vários investidores institucionais aumentaram suas participações no Western Digital, indicando crescente confiança na direção estratégica da empresa. Notavelmente:
- A Vanguard aumentou sua participação em 1,2%.
- A BlackRock aumentou sua participação em 0,9%.
- A FMR LLC reduziu sua posição em 0,5%.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece relativamente baixa, com diretores executivos e membros do conselho possuindo coletivamente aproximadamente 1,5% da empresa. Os principais insiders incluem:
- David Goeckeler, CEO - possui aproximadamente 0,3%.
- Mark Long, CFO - possui aproximadamente 0,2%.
- Outros executivos e membros do conselho possui coletivamente aproximadamente 1,0%.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 27 de setembro de 2024, a capitalização total de mercado da Western Digital é de aproximadamente US $ 10,2 bilhões, com negociações de ações a cerca de US $ 30,00 por ação. Isso reflete um aumento de aproximadamente 35% no ano anterior.
| Categoria | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aprox. 80% | Aprox. 250 milhões de ações |
| Propriedade interna | Aprox. 1,5% | Aprox. 5 milhões de ações |
| Propriedade pública | Aprox. 18,5% | Aprox. 58 milhões de ações |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Western Digital Corporation, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade e o número de ações detidas:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 25.9 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 23.3 |
| State Street Corporation | 4.0% | 12.4 |
| FMR LLC | 3.5% | 10.9 |
| Invesco Ltd. | 3.0% | 9.3 |
Ações recentes dos acionistas
No trimestre recente, a Western Digital teve um aumento substancial na compra institucional à medida que o setor de tecnologia se recupera. A empresa relatou:
- Um aumento de 14% na propriedade institucional em comparação com o trimestre anterior.
- Maior demanda por ações após relatórios de ganhos positivos, destacando melhoria a lucratividade e o crescimento da receita.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Western Digital Corporation é predominantemente mantida por investidores institucionais, com participações significativas das principais empresas de investimento. O desempenho do mercado e as iniciativas estratégicas da empresa continuam a atrair interesse de investidores institucionais e de varejo.
Declaração de missão da Western Digital Corporation (WDC)
Empresa Overview
A Western Digital Corporation (WDC) é um desenvolvedor, fabricante e fornecedor de dispositivos de armazenamento de dados e soluções com base na unidade de disco rígido (HDD) e na NAND Flash Technologies. A missão da empresa é permitir que os dados do mundo sejam armazenados, acessados e transformados perfeitamente.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Western Digital enfatiza a inovação e a confiabilidade nas soluções de armazenamento de dados, com o objetivo de capacitar indivíduos e organizações a aproveitar o poder de seus dados.
Métricas de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a Western Digital relatou métricas financeiras significativas relevantes para sua missão:
| Métrica | Q1 2025 (em milhões) | Q1 2024 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $4,095 | $2,750 | 49% |
| Lucro bruto | $1,551 | $99 | 1,467% |
| Receita operacional | $742 | ($596) | 224% |
| Resultado líquido | $493 | ($685) | 172% |
| Ganhos básicos por ação | $1.40 | ($2.17) | 163% |
Receita por segmento
Os fluxos de receita da empresa são diversificados em vários segmentos, refletindo sua missão de atender a diferentes necessidades de mercado:
| Segmento | Q1 2025 Receita (em milhões) | Q1 2024 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nuvem | $2,208 | $872 | 153% |
| Cliente | $1,209 | $1,147 | 5% |
| Consumidor | $678 | $731 | (7%) |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição de receita nas regiões destaca o alcance global da Western Digital:
| Região | Q1 2025 Receita (em milhões) | Q1 2024 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Ásia | $1,837 | $1,551 |
| Américas | $1,690 | $662 |
| Europa, Oriente Médio e África | $568 | $537 |
Posição e estratégia de mercado
O compromisso da Western Digital com a inovação é demonstrado por meio de seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. A empresa alocou US $ 519 milhões para P&D no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
Dívida e financiamento Overview
Em 27 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da Western Digital incluía:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas conversíveis (3,00% com vencimento de 2028) | $1,600 | 15 de novembro de 2028 |
| Notas sênior não garantidas (4,75% com vencimento de 2026) | $2,300 | 2026 |
| Empréstimo a prazo A-2 | $2,550 | Janeiro de 2027 | Outras notas seniores (2,85% com vencimento de 2029) | $500 | 2029 |
| Outras notas seniores (3,10% com vencimento de 2032) | $500 | 2032 |
| Dívida total | $7,450 |
Conclusão
A declaração de missão da Western Digital Corporation reflete seu compromisso com a inovação, a qualidade e as soluções de dados abrangentes, que são suportadas por seu robusto desempenho financeiro e posicionamento estratégico do mercado.
Como funciona a Western Digital Corporation (WDC)
Negócios Overview
A Western Digital Corporation (WDC) é uma provedora líder de soluções de armazenamento de dados, especializada em unidades de disco rígido (HDD) e tecnologias Flash Flash. A empresa atende a vários mercados, incluindo segmentos de nuvem, cliente e consumidor.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, o WDC relatou uma receita total de US $ 4.095 milhões, que representa um Aumento de 49% comparado com US $ 2.750 milhões No mesmo período de 2023. A quebra de receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança (yoy) |
|---|---|---|
| HDD | $2,211 | 85% |
| Clarão | $1,884 | 21% |
| Nuvem | $2,208 | 153% |
| Cliente | $1,209 | 5% |
| Consumidor | $678 | -7% |
Distribuição geográfica da receita
A receita da WDC por geografia nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Ásia | $1,837 |
| Américas | $1,690 |
| Europa, Oriente Médio e África | $568 |
Análise de custo e lucro
O custo da receita para o trimestre foi US $ 2.544 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 1.551 milhões e uma margem bruta de 37.9%. As margens brutas para os segmentos foram:
| Segmento | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta |
|---|---|---|
| HDD | $843 | 38.1% |
| Clarão | $732 | 38.9% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o trimestre total US $ 809 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $519 |
| Vendendo, geral e administrativo | $242 |
| Matéria de litígio | $3 |
| Rescisão de funcionários, comprometimento de ativos e outros | $2 |
| Custos de separação de negócios | $43 |
Lucro líquido e ganhos por ação
WDC relatou um lucro líquido de US $ 493 milhões no trimestre, traduzindo para um lucro líquido por ação de $1.40 (básico) e $1.35 (diluído). Isso marca uma recuperação significativa de uma perda de US $ 685 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total do WDC era US $ 7.400 milhões. A tabela a seguir resume a estrutura da dívida:
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas conversíveis de 3,00% | $1,600 | 2028 |
| 4,75% Notas não seguras sênior | $2,300 | 2026 |
| Empréstimo a termo de taxa de juros variável A-2 | $2,550 | 2027 |
| 2,85% Notas seniores | $500 | 2029 |
| 3,10% Notas seniores | $500 | 2032 |
Remuneração baseada em ações
Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, o WDC registrou despesas de remuneração baseadas em ações de US $ 84 milhões, que incluiu:
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| RSUS e PSUS | $72 |
| Plano de compra de ações de funcionários (ESPP) | $12 |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
WDC investiu US $ 519 milhões em pesquisa e desenvolvimento durante o trimestre, refletindo um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Posição de mercado e clientes
Os 10 principais clientes da WDC foram responsáveis por 51% de receita líquida total para o trimestre, com um cliente sozinho contribuindo 14%.
Como a Western Digital Corporation (WDC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Western Digital Corporation gera receita principalmente a partir de suas vendas de unidades de disco rígido (HDD) e produtos de memória flash da NAND. Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 4.095 milhões, um aumento significativo de US $ 2.750 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Receita por segmento (em milhões) | 27 de setembro de 2024 | 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| HDD | $2,211 | $1,194 |
| Clarão | $1,884 | $1,556 |
| Receita total | $4,095 | $2,750 |
Segmentos de mercado
A empresa opera em três segmentos de mercado primários: nuvem, cliente e consumidor. A distribuição de receita nos três meses findos em 27 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Receita por mercado final (em milhões) | 27 de setembro de 2024 | 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Nuvem | $2,208 | $872 |
| Cliente | $1,209 | $1,147 |
| Consumidor | $678 | $731 |
| Receita total | $4,095 | $2,750 |
Distribuição geográfica da receita
A quebra geográfica da receita para o mesmo período é a seguinte:
| Receita por geografia (em milhões) | 27 de setembro de 2024 | 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ásia | $1,837 | $1,551 |
| Américas | $1,690 | $662 |
| Europa, Oriente Médio e África | $568 | $537 |
| Receita total | $4,095 | $2,750 |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita para os três meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 2.544 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 1.551 milhões, refletindo uma margem bruta de 37,9%. Esta é uma melhoria substancial de um lucro bruto de US $ 99 milhões e uma margem bruta de 3,6% no mesmo período do ano anterior.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o trimestre incluídas:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 519 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 242 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 809 milhões
Resultado líquido
A Western Digital reportou um lucro líquido de US $ 493 milhões nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com um prejuízo líquido de US $ 685 milhões no período do ano anterior. Isso se traduz em um lucro líquido por ação de US $ 1,40, contra uma perda de US $ 2,17 por ação no ano anterior.
| Resumo do lucro líquido (em milhões) | 27 de setembro de 2024 | 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $493 | ($685) |
| Lucro líquido (perda) por ação ordinária | $1.40 | ($2.17) |
Principais métricas financeiras
As principais métricas financeiras para a empresa em 27 de setembro de 2024 incluem:
| Principais métricas financeiras | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 7.450 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.705 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 34 milhões |
| Despesas de capital | US $ 825 milhões |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Western Digital Corporation (WDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Western Digital Corporation (WDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Western Digital Corporation (WDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.