Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Quem investe na Celsius Holdings, Inc. (CELH) e por quê?
Quem investe na Celsius Holdings, Inc. (CELH) e por quê?
O cenário dos investidores para a Celsius Holdings, Inc. é diversificado, abrangendo vários tipos de investidores, cada um motivado por fatores distintos.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais compram ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 20% de ações totais.
- Investidores institucionais: Isso inclui grandes entidades, como fundos mútuos, fundos de pensão e doações. A propriedade institucional foi relatada em torno de 75% de ações totais a partir dos registros mais recentes.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento de alto risco que geralmente buscam ganhos de curto prazo. Fundos de hedge mantidos aproximadamente 5% das ações da empresa.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos por Celsius Holdings por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou um crescimento substancial da receita, com um aumento de receita para $1,023,433 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $970,579 milhões para o mesmo período em 2023.
- Posição de mercado: A Celsius estabeleceu uma forte presença no mercado funcional de bebidas energéticas, com uma participação de mercado que continua a se expandir nos principais canais de varejo.
- Parcerias estratégicas: Colaborações com grandes distribuidores, como a PepsiCo, aprimoram o alcance do mercado e a eficiência operacional, tornando a marca mais atraente para os investidores.
Estratégias de investimento
As estratégias de investimento entre os investidores da Celsius Holdings variam amplamente:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se na trajetória de crescimento e potencial de mercado da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em estratégias de negociação de curto prazo, capitalizando a volatilidade dos preços, especialmente considerando as fases de crescimento da empresa.
- Investimento de valor: Alguns investidores podem ver as ações como subvalorizadas, principalmente após correções significativas de preços, levando a um aumento de juros durante as quedas.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia típica | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% | Negociação de curto prazo | Capitalizando a volatilidade dos preços |
| Investidores institucionais | 75% | Holding de longo prazo | Posição de mercado e potencial de crescimento |
| Fundos de hedge | 5% | Negociação de curto prazo | Oportunidades de alto risco e alta recompensa |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou lucro líquido de $163,950 milhões, refletindo um forte desempenho financeiro. É provável que essa lucratividade atraia mais juros dos investidores de varejo e institucional que buscam oportunidades de crescimento no setor de bebidas funcionais.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações ordinárias em circulação para a empresa era de aproximadamente 234.982.044 ações.
Principais investidores institucionais
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 1,466,666 | 6.2% |
| BlackRock, Inc. | 4,302,000 | 1.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,425,000 | 1.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 1.1% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 0.9% |
Mudanças na propriedade
Registros recentes indicam que os investidores institucionais ajustaram ativamente suas apostas na empresa. Notavelmente, a PepsiCo, Inc. aumentou sua participação em 1,5% no último trimestre. Enquanto isso, a BlackRock, Inc. e o Vanguard Group, Inc. ambos relataram uma diminuição de aproximadamente 0,5% em suas respectivas participações.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. A presença de grandes acionistas como a PepsiCo, que detém 6,2% das ações, fornece um nível de estabilidade e credibilidade no mercado. Esse relacionamento também influencia as decisões estratégicas, particularmente em termos de distribuição de produtos e iniciativas de marketing. O preço das ações mostrou resiliência, atribuída em parte ao apoio desses investidores institucionais, o que ajudou a manter a confiança dos investidores, apesar da volatilidade do mercado.
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa eram de US $ 903,7 milhões, refletindo forte liquidez, o que é atraente para os investidores institucionais.
Os principais investidores e sua influência na Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Os principais investidores e seu impacto na Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Investidores notáveis: Em 30 de setembro de 2024, investidores institucionais significativos incluem:
| Nome do investidor | Propriedade (%) | Ações detidas | Valor de mercado (em milhões) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5% | 27,000,000 | $1,100 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 22,500,000 | $900 |
| PepsiCo, Inc. | 5.2% | 12,000,000 | $480 |
| State Street Corporation | 4.7% | 11,000,000 | $440 |
| Wellington Management | 3.5% | 8,000,000 | $320 |
Influência do investidor: Esses investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação de estratégias e desempenho da empresa. Por exemplo, o BlackRock, como importante partes interessadas, tem uma influência significativa sobre as práticas de governança corporativa. Seu poder de voto pode gerar decisões sobre iniciativas de remuneração e sustentabilidade executivas. Além disso, a presença da PepsiCo, um parceiro estratégico, indica um interesse adquirido na inovação de crescimento e produto da empresa, particularmente na expansão dos canais de distribuição.
Movimentos recentes: No terceiro trimestre de 2024, a BlackRock aumentou sua participação adquirindo mais 1,5 milhão de ações. Esse movimento refletiu uma perspectiva de alta sobre as perspectivas futuras da empresa, principalmente após o anúncio de uma nova linha de produtos destinada a consumidores conscientes da saúde. Por outro lado, o grupo Vanguard diminuiu ligeiramente suas participações vendendo 500.000 ações, o que pode indicar uma realocação estratégica de ativos, em vez de uma falta de confiança na empresa.
A PepsiCo, tendo concluído recentemente uma parceria estratégica para aprimorar a distribuição, solidificou sua posição como um participante importante no cenário dos investidores. Seu envolvimento não apenas fornece apoio financeiro, mas também suporte operacional, o que é vital para a expansão do alcance do mercado.
O desempenho financeiro recente indica fundamentos fortes, com um lucro líquido de US $ 163,95 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 176,69 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi parcialmente impulsionado pelo aumento da demanda por bebidas funcionais, alinhando -se a tendências mais amplas do mercado.
Além disso, o preço das ações da empresa viu volatilidade, influenciado pelo sentimento dos investidores e pelas condições de mercado. O estoque foi fechado em $45.30 em 30 de setembro de 2024, refletindo um declínio de seu pico anterior de $55.00.
A dinâmica dos investidores é mais evidenciada pelas aquisições estratégicas da Companhia, como a recente compra de grandes contratos de bebidas US $ 75 milhões, aprimorando as capacidades de produção e a eficiência operacional.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: No início de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é considerado neutro. Embora tenha havido um interesse significativo dos investidores institucionais, algumas preocupações com as flutuações do desempenho das ações levaram a uma abordagem cautelosa entre os investidores de varejo.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou reações variadas a mudanças na propriedade. Por exemplo, durante o terceiro trimestre de 2024, a empresa sofreu um declínio na receita por 31% ano a ano, com receita total de US $ 265,7 milhões comparado com US $ 384,8 milhões No mesmo trimestre de 2023. Isso levou a uma resposta significativa no mercado, com o preço das ações refletindo a apreensão dos investidores sobre as perspectivas de crescimento.
Além disso, a divisão de ações avançadas que entrou em vigor em 13 de novembro de 2023, levou ao aumento do volume de negociação, mas não mudou substancialmente a percepção geral do mercado.
Perspectivas do analista
Os analistas têm visões mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Relatórios recentes indicam que a receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente US $ 1,023 bilhão, de cima de US $ 970,6 milhões No ano anterior, em grande parte atribuído ao crescimento na América do Norte. No entanto, os analistas observam que as recentes subsídios promocionais e um declínio nas vendas do maior distribuidor levantaram preocupações sobre a sustentabilidade.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras e atividades dos investidores:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | Atividade do investidor |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 265,7 milhões | US $ 384,8 milhões | -31% | O interesse institucional permaneceu estável |
| Resultado líquido | US $ 6,4 milhões | US $ 83,9 milhões | -92% | Preocupações com a lucratividade |
| Margem de lucro bruto | 46% | 50% | -4% | Reduzido devido ao aumento de subsídios promocionais |
| Despesas da SG&A | US $ 125,4 milhões | US $ 96,4 milhões | +30% | Aumento de investimentos de marketing observados |
| Ações em circulação | 234,9 milhões | 231,8 milhões | +1.3% | Estrutura de propriedade estável |
No geral, enquanto o sentimento do investidor permanece cauteloso, o potencial de crescimento futuro depende do gerenciamento eficaz de estratégias promocionais e à manutenção da participação de mercado em um cenário competitivo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.