Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
¿Quién invierte en Celsius Holdings, Inc. (Celh) y por qué?
¿Quién invierte en Celsius Holdings, Inc. (Celh) y por qué?
El panorama de los inversores para Celsius Holdings, Inc. es diverso, que abarca varios tipos de inversores, cada uno motivado por factores distintos.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 20% de acciones totales.
- Inversores institucionales: Estos incluyen grandes entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y dotaciones. La propiedad institucional se informó alrededor de 75% del total de acciones a partir de las últimas presentaciones.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión de alto riesgo que a menudo buscan ganancias a corto plazo. Fondos de cobertura mantenidos aproximadamente 5% de las acciones de la compañía.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Celsius Holdings por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha mostrado un crecimiento sustancial de los ingresos, con un aumento de ingresos para $1,023,433 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $970,579 millones para el mismo período en 2023.
- Posición del mercado: Celsius ha establecido una fuerte presencia en el mercado funcional de bebidas energéticas, con una cuota de mercado que continúa expandiéndose en canales minoristas clave.
- Asociaciones estratégicas: Las colaboraciones con los principales distribuidores como PepsiCo mejoran el alcance del mercado y la eficiencia operativa, lo que hace que la marca sea más atractiva para los inversores.
Estrategias de inversión
Las estrategias de inversión entre los inversores de Celsius Holdings varían ampliamente:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en la trayectoria de crecimiento de la compañía y el potencial de mercado.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en estrategias de negociación a corto plazo, capitalizando la volatilidad de los precios, especialmente dadas las fases de crecimiento de la compañía.
- Valor de inversión: Algunos inversores pueden ver que las acciones están infravaloradas, particularmente después de correcciones de precios significativas, lo que lleva a un mayor interés durante las DIP.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia típica | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Negociación a corto plazo | Capitalizando la volatilidad de los precios |
| Inversores institucionales | 75% | Tenencia a largo plazo | Posición de mercado y potencial de crecimiento |
| Fondos de cobertura | 5% | Negociación a corto plazo | Oportunidades de alto riesgo y alta recompensa |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos de $163,950 millones, reflejando un fuerte desempeño financiero. Es probable que esta rentabilidad atraiga más intereses de los inversores minoristas e institucionales que buscan oportunidades de crecimiento en el sector de bebidas funcionales.
Propiedad institucional y principales accionistas de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación de acciones ordinarias para la Compañía fue de aproximadamente 234,982,044 acciones.
Los principales inversores institucionales
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 1,466,666 | 6.2% |
| Blackrock, Inc. | 4,302,000 | 1.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,425,000 | 1.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 1.1% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 0.9% |
Cambios en la propiedad
Las presentaciones recientes indican que los inversores institucionales han ajustado activamente sus apuestas en la empresa. En particular, PepsiCo, Inc. aumentó sus participaciones en un 1,5% en el último trimestre. Mientras tanto, BlackRock, Inc. y Vanguard Group, Inc. informaron una disminución de aproximadamente 0.5% en sus respectivas tenencias.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. La presencia de grandes accionistas como PepsiCo, que posee el 6.2% de las acciones, proporciona un nivel de estabilidad y credibilidad en el mercado. Esta relación también influye en las decisiones estratégicas, particularmente en términos de distribución de productos e iniciativas de marketing. El precio de las acciones ha mostrado resiliencia, atribuida en parte al respaldo de estos inversores institucionales, lo que ha ayudado a mantener la confianza de los inversores a pesar de la volatilidad del mercado.
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía se situan en $ 903.7 millones, lo que refleja una fuerte liquidez, que es atractiva para los inversores institucionales.
Los inversores clave y su influencia en Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Los inversores clave y su impacto en Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Inversores notables: Al 30 de septiembre de 2024, los importantes inversores institucionales incluyen:
| Nombre del inversor | Propiedad (%) | Acciones mantenidas | Valor de mercado (en millones) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.5% | 27,000,000 | $1,100 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 22,500,000 | $900 |
| PepsiCo, Inc. | 5.2% | 12,000,000 | $480 |
| State Street Corporation | 4.7% | 11,000,000 | $440 |
| Gestión de Wellington | 3.5% | 8,000,000 | $320 |
Influencia del inversor: Estos inversores institucionales juegan un papel crucial en la configuración de las estrategias y el rendimiento de la empresa. Por ejemplo, BlackRock, como una parte interesada importante, tiene una influencia significativa sobre las prácticas de gobierno corporativo. Su poder de voto puede impulsar decisiones sobre iniciativas de compensación ejecutiva y sostenibilidad. Además, la presencia de PepsiCo, un socio estratégico, indica un interés adquirido en el crecimiento y la innovación de productos de la compañía, particularmente en la expansión de los canales de distribución.
Movimientos recientes: En el tercer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su participación al adquirir 1.5 millones de acciones adicionales. Este movimiento reflejó una perspectiva alcista de las perspectivas futuras de la compañía, particularmente después del anuncio de una nueva línea de productos dirigida a los consumidores conscientes de la salud. Por el contrario, el grupo Vanguard disminuyó ligeramente sus participaciones vendiendo 500,000 acciones, lo que podría indicar una reasignación estratégica de activos en lugar de falta de confianza en la empresa.
PepsiCo, después de haber completado recientemente una asociación estratégica para mejorar la distribución, solidificó su posición como jugador clave en el panorama de los inversores. Su participación no solo proporciona un respaldo financiero sino también el soporte operativo, lo cual es vital para expandir el alcance del mercado.
El desempeño financiero reciente indica fundamentos sólidos, con un ingreso neto de $ 163.95 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 176.69 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento ha sido parcialmente impulsado por una mayor demanda de bebidas funcionales, alineándose con tendencias más amplias del mercado.
Además, el precio de las acciones de la compañía ha visto volatilidad, influenciada por el sentimiento de los inversores y las condiciones del mercado. La acción cerró en $45.30 el 30 de septiembre de 2024, que refleja una disminución de su pico anterior de $55.00.
La dinámica de los inversores se evidencia aún más por las adquisiciones estratégicas de la compañía, como la reciente compra de grandes bebidas contratadas para fabricación para $ 75 millones, mejorando las capacidades de producción y la eficiencia operativa.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A principios de 2024, se considera el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la Compañía neutral. Si bien ha habido un interés significativo de los inversores institucionales, algunas preocupaciones con respecto a las fluctuaciones del rendimiento de las acciones han llevado a un enfoque cauteloso entre los inversores minoristas.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha mostrado variadas reacciones a los cambios en la propiedad. Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2024, la compañía experimentó una disminución de los ingresos por 31% año tras año, con ingresos totales de $ 265.7 millones en comparación con $ 384.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto provocó una respuesta significativa del mercado, con el precio de las acciones que refleja la aprehensión de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento.
Además, la división de acciones hacia adelante que entró en vigencia el 13 de noviembre de 2023 ha llevado a un aumento en el volumen de negociación, pero no ha cambiado sustancialmente la percepción general del mercado.
Perspectivas del analista
Los analistas tienen opiniones mixtas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Informes recientes indican que los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 1.023 mil millones, arriba de $ 970.6 millones en el año anterior, en gran medida atribuido al crecimiento en América del Norte. Sin embargo, los analistas señalan que las asignaciones promocionales recientes y una disminución en las ventas del distribuidor más grande han planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad.
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave y las actividades de los inversores:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | Actividad de los inversores |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 265.7 millones | $ 384.8 millones | -31% | El interés institucional se mantuvo estable |
| Lngresos netos | $ 6.4 millones | $ 83.9 millones | -92% | Preocupaciones sobre la rentabilidad |
| Margen de beneficio bruto | 46% | 50% | -4% | Reducido debido al aumento de las asignaciones promocionales |
| Gastos de SG y A | $ 125.4 millones | $ 96.4 millones | +30% | Aumento de las inversiones de marketing observadas |
| Acciones en circulación | 234.9 millones | 231.8 millones | +1.3% | Estructura de propiedad estable |
En general, si bien el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso, el potencial de crecimiento futuro depende de la gestión efectiva de las estrategias promocionales y el mantenimiento de la cuota de mercado en un panorama competitivo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.