Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Qui investit dans Celsius Holdings, Inc. (CELH) et pourquoi?
Qui investit dans Celsius Holdings, Inc. (CELH) et pourquoi?
Le paysage des investisseurs pour Celsius Holdings, Inc. est diversifié, englobant divers types d'investisseurs, chacun motivé par des facteurs distincts.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels achètent des actions via des comptes de courtage. Au 30 septembre 2024, la propriété de la vente au détail a représenté approximativement 20% du total des actions.
- Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment de grandes entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les dotations. La propriété institutionnelle a été signalée autour 75% du total des actions des derniers dépôts.
- Hedge funds: Des fonds d'investissement à haut risque qui recherchent souvent des gains à court terme. Les fonds spéculatifs tenaient approximativement 5% des actions de la société.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Celsius Holdings pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société a montré une croissance substantielle des revenus, avec une augmentation des revenus à $1,023,433 millions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $970,579 millions pour la même période en 2023.
- Position du marché: Celsius a établi une forte présence sur le marché fonctionnel des boissons énergisantes, avec une part de marché qui continue de se développer dans les principaux canaux de vente au détail.
- Partenariats stratégiques: Les collaborations avec les principaux distributeurs tels que PepsiCo améliorent la portée du marché et l'efficacité opérationnelle, ce qui rend la marque plus attrayante pour les investisseurs.
Stratégies d'investissement
Les stratégies d'investissement entre les investisseurs de Celsius Holdings varient considérablement:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur la trajectoire de croissance de l'entreprise et le potentiel de marché.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des stratégies de négociation à court terme, capitalisant sur la volatilité des prix, en particulier compte tenu des phases de croissance de l'entreprise.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs peuvent considérer l'action comme sous-évaluée, en particulier après des corrections de prix importantes, ce qui a entraîné une augmentation des intérêts pendant les baisses.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Stratégie typique | Motivations clés |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 20% | Trading à court terme | Capitaliser sur la volatilité des prix |
| Investisseurs institutionnels | 75% | Tenue à long terme | Position du marché et potentiel de croissance |
| Hedge funds | 5% | Trading à court terme | Opportunités à haut risque et à haut récompense |
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu net de $163,950 millions, reflétant une forte performance financière. Cette rentabilité est susceptible de susciter des intérêts supplémentaires des investisseurs de vente au détail et institutionnels à la recherche d'opportunités de croissance dans le secteur des boissons fonctionnelles.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation des actions ordinaires pour la société était d'environ 234 982 044 actions.
Les principaux investisseurs institutionnels
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 1,466,666 | 6.2% |
| BlackRock, Inc. | 4,302,000 | 1.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,425,000 | 1.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 1.1% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 0.9% |
Changements de propriété
Les dépôts récents indiquent que les investisseurs institutionnels ont activement ajusté leurs participations dans l'entreprise. Notamment, PepsiCo, Inc. a augmenté ses avoirs de 1,5% au cours du dernier trimestre. Pendant ce temps, BlackRock, Inc. et Vanguard Group, Inc. ont tous deux signalé une diminution d'environ 0,5% dans leurs avoirs respectifs.
Impact des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. La présence de grands actionnaires comme PepsiCo, qui détient 6,2% des actions, offre un niveau de stabilité et de crédibilité sur le marché. Cette relation influence également les décisions stratégiques, en particulier en termes d'initiatives de distribution de produits et de marketing. Le cours de l'action a montré une résilience, attribuée en partie au soutien de ces investisseurs institutionnels, ce qui a contribué à maintenir la confiance des investisseurs malgré la volatilité du marché.
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de la société s'élevaient à 903,7 millions de dollars, reflétant une forte liquidité, qui est attrayante pour les investisseurs institutionnels.
Les investisseurs clés et leur influence sur Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Les investisseurs clés et leur impact sur Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Investisseurs notables: Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels importants comprennent:
| Nom de l'investisseur | Propriété (%) | Actions tenues | Valeur marchande (en millions) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5% | 27,000,000 | $1,100 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 22,500,000 | $900 |
| PepsiCo, Inc. | 5.2% | 12,000,000 | $480 |
| State Street Corporation | 4.7% | 11,000,000 | $440 |
| Wellington Management | 3.5% | 8,000,000 | $320 |
Influence des investisseurs: Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans l'élaboration des stratégies et des performances de l'entreprise. Par exemple, BlackRock, en tant que grande partie prenante, a une influence significative sur les pratiques de gouvernance d'entreprise. Leur pouvoir de vote peut stimuler les décisions sur les initiatives de rémunération et de durabilité des dirigeants. De plus, la présence de PepsiCo, un partenaire stratégique, indique un intérêt direct dans la croissance et l'innovation des produits de l'entreprise, en particulier dans l'expansion des canaux de distribution.
Déplats récents: Au troisième trimestre de 2024, BlackRock a augmenté sa participation en acquérant 1,5 million d'actions supplémentaires. Cette décision reflète une perspective optimiste sur les perspectives futures de l'entreprise, en particulier à la suite de l'annonce d'une nouvelle gamme de produits destinée aux consommateurs soucieux de leur santé. À l'inverse, le groupe Vanguard a légèrement réduit ses avoirs en vendant 500 000 actions, ce qui pourrait indiquer une réallocation stratégique des actifs plutôt qu'un manque de confiance dans l'entreprise.
PepsiCo, ayant récemment terminé un partenariat stratégique pour améliorer la distribution, a solidifié sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage des investisseurs. Leur implication fournit non seulement un soutien financier mais également un soutien opérationnel, ce qui est essentiel pour l'élargissement de la portée du marché.
Les performances financières récentes indiquent de solides fondamentaux, avec un revenu net de 163,95 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 176,69 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette croissance a été partiellement tirée par une demande accrue de boissons fonctionnelles, s'alignant avec les tendances du marché plus larges.
En outre, le cours des actions de la Société a connu la volatilité, influencée par le sentiment des investisseurs et les conditions du marché. Le stock a fermé à $45.30 le 30 septembre 2024, reflétant une baisse de son sommet précédent de $55.00.
La dynamique des investisseurs est en outre mise en évidence par les acquisitions stratégiques de l'entreprise, telles que l'achat récent de Big Beverages Contract Manufacturing pour 75 millions de dollars, améliorer les capacités de production et l'efficacité opérationnelle.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: Au début de 2024, le sentiment actuel des principaux actionnaires envers la société est considéré neutre. Bien qu'il y ait eu des intérêts importants de la part des investisseurs institutionnels, certaines préoccupations concernant les fluctuations des performances des actions ont conduit à une approche prudente parmi les investisseurs de détail.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré des réactions variées aux changements de propriété. Par exemple, au cours du troisième trimestre de 2024, la société a connu une baisse des revenus de 31% d'une année sur l'autre, avec un chiffre d'affaires total de 265,7 millions de dollars par rapport à 384,8 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Cela a provoqué une réponse importante sur le marché, le cours de l'action reflétant l'appréhension des investisseurs sur les perspectives de croissance.
De plus, la scission des actions à terme qui est entrée en vigueur le 13 novembre 2023 a conduit à une augmentation du volume des échanges mais n'a pas considérablement changé la perception globale du marché.
Perspectives des analystes
Les analystes ont des opinions mitigées sur l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Des rapports récents indiquent que les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 1,023 milliard de dollars, à partir de 970,6 millions de dollars L'année précédente, largement attribuée à la croissance en Amérique du Nord. Cependant, les analystes notent que les récentes allocations promotionnelles et la baisse des ventes du plus grand distributeur ont soulevé des préoccupations concernant la durabilité.
Le tableau suivant résume les principales mesures financières et les activités des investisseurs:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | Activité des investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 265,7 millions de dollars | 384,8 millions de dollars | -31% | L'intérêt institutionnel est resté stable |
| Revenu net | 6,4 millions de dollars | 83,9 millions de dollars | -92% | Préoccupations sur la rentabilité |
| Marge bénéficiaire brute | 46% | 50% | -4% | Réduit en raison de l'augmentation des allocations promotionnelles |
| Dépenses SG et A | 125,4 millions de dollars | 96,4 millions de dollars | +30% | Augmentation des investissements marketing notés |
| Partage | 234,9 millions | 231,8 millions | +1.3% | Structure de propriété stable |
Dans l'ensemble, bien que le sentiment des investisseurs reste prudent, le potentiel de croissance future dépend de la gestion efficace des stratégies promotionnelles et du maintien de la part de marché dans un paysage concurrentiel.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.