Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
من يستثمر في شركة سيلسيوس هولدينغز (CELH) ولماذا؟
من يستثمر في شركة سيلسيوس هولدينغز (CELH) ولماذا؟
يتنوع المشهد الاستثماري لشركة Celisus Holdings, Inc.، ويشمل أنواعًا مختلفة من المستثمرين، تحفز كل منهم عوامل مختلفة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه الكيانات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والأوقاف. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 75% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار عالية المخاطر التي غالبا ما تسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. احتفظت صناديق التحوط بحوالي 5% من أسهم الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة درجة مئوية القابضة لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموا كبيرا في الإيرادات، مع زيادة الإيرادات إلى $1,023,433 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $970,579 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: لقد أسست شركة مئوية حضوراً قوياً في سوق مشروبات الطاقة الوظيفية، مع حصة سوقية مستمرة في التوسع في قنوات البيع بالتجزئة الرئيسية.
- الشراكات الإستراتيجية: يعمل التعاون مع الموزعين الرئيسيين مثل PepsiCo على تعزيز الوصول إلى السوق والكفاءة التشغيلية، مما يجعل العلامة التجارية أكثر جاذبية للمستثمرين.
استراتيجيات الاستثمار
تختلف استراتيجيات الاستثمار بين مستثمري شركة سيلسيوس القابضة بشكل كبير:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة وإمكانات السوق.
- التداول قصير المدى: قد ينخرط مستثمرو التجزئة في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار، خاصة في ظل مراحل نمو الشركة.
- استثمار القيمة: قد يرى بعض المستثمرين أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة بعد التصحيحات الكبيرة في الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام أثناء الانخفاضات.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | التداول على المدى القصير | الاستفادة من تقلبات الأسعار |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل | موقف السوق وإمكانات النمو |
| صناديق التحوط | 5% | التداول على المدى القصير | فرص عالية المخاطر ومكافأة عالية |
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره $163,950 مليون دولار، مما يعكس الأداء المالي القوي. من المرجح أن تجذب هذه الربحية المزيد من الاهتمام من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن فرص النمو في قطاع المشروبات الوظيفية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة درجة مئوية القابضة (CELH)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة من الأسهم العادية للشركة حوالي 234,982,044 سهمًا.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بيبسيكو | 1,466,666 | 6.2% |
| شركة بلاك روك | 4,302,000 | 1.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,425,000 | 1.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 1.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 0.9% |
التغييرات في الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في الشركة بنشاط. والجدير بالذكر أن شركة PepsiCo, Inc. زادت ممتلكاتها بنسبة 1.5٪ خلال الربع الأخير. وفي الوقت نفسه، أعلنت كل من BlackRock, Inc. وThe Vanguard Group, Inc. عن انخفاض بنسبة 0.5% تقريبًا في ممتلكات كل منهما.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. إن وجود كبار المساهمين مثل شركة PepsiCo، التي تمتلك 6.2% من الأسهم، يوفر مستوى من الاستقرار والمصداقية في السوق. وتؤثر هذه العلاقة أيضًا على القرارات الإستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المنتجات ومبادرات التسويق. وقد أظهر سعر السهم مرونة، ويعزى ذلك جزئياً إلى دعم هؤلاء المستثمرين المؤسسيين، مما ساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين على الرغم من تقلبات السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل للشركة 903.7 مليون دولار، مما يعكس سيولة قوية، وهو أمر جذاب للمستثمرين من المؤسسات.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة درجة مئوية القابضة (CELH)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة درجة مئوية القابضة (CELH)
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون المهمون ما يلي:
| اسم المستثمر | الملكية (%) | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 11.5% | 27,000,000 | $1,100 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 22,500,000 | $900 |
| شركة بيبسيكو | 5.2% | 12,000,000 | $480 |
| شركة ستيت ستريت | 4.7% | 11,000,000 | $440 |
| إدارة ويلينغتون | 3.5% | 8,000,000 | $320 |
تأثير المستثمر: يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجيات الشركة وأدائها. على سبيل المثال، تمتلك شركة بلاك روك، باعتبارها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين، تأثيرًا كبيرًا على ممارسات حوكمة الشركات. ويمكن لقوتهم التصويتية أن تقود القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية ومبادرات الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شركة بيبسيكو، الشريك الاستراتيجي، يشير إلى اهتمام راسخ بنمو الشركة وابتكار المنتجات، لا سيما في توسيع قنوات التوزيع.
التحركات الأخيرة: وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة بلاك روك حصتها من خلال الاستحواذ على 1.5 مليون سهم إضافي. وتعكس هذه الخطوة نظرة متفائلة بشأن الآفاق المستقبلية للشركة، خاصة بعد الإعلان عن خط إنتاج جديد يستهدف المستهلكين المهتمين بالصحة. وعلى العكس من ذلك، قامت مجموعة فانجارد بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف عن طريق بيع 500000 سهم، مما قد يشير إلى إعادة تخصيص استراتيجي للأصول بدلاً من عدم الثقة في الشركة.
بعد أن أكملت شركة PepsiCo مؤخرًا شراكة استراتيجية لتعزيز التوزيع، عززت مكانتها كلاعب رئيسي في مشهد المستثمرين. ولا توفر مشاركتهم الدعم المالي فحسب، بل توفر أيضًا الدعم التشغيلي، وهو أمر حيوي لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
يشير الأداء المالي الأخير إلى أساسيات قوية، مع صافي دخل قدره 163.95 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 176.69 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا جزئيًا بزيادة الطلب على المشروبات الوظيفية، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع.
علاوة على ذلك، شهد سعر سهم الشركة تقلبات متأثرة بمعنويات المستثمرين وظروف السوق. أغلق السهم عند $45.30 في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا عن ذروته السابقة البالغة $55.00.
تتجلى ديناميكيات المستثمرين أيضًا من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة، مثل الشراء الأخير لشركة Big Beverages Contract Manufacturing لشركة 75 مليون دولاروتعزيز القدرات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Celisus Holdings, Inc. (CELH)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من أوائل عام 2024، تم أخذ المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة في الاعتبار حيادي. وفي حين كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين، فقد أدت بعض المخاوف بشأن تقلبات أداء الأسهم إلى اتباع نهج حذر بين المستثمرين الأفراد.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهرت سوق الأوراق المالية ردود فعل متباينة على التغيرات في الملكية. على سبيل المثال، خلال الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بمقدار 31% على أساس سنوي، بإجمالي إيرادات قدرها 265.7 مليون دولار مقارنة ب 384.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى استجابة كبيرة في السوق، حيث يعكس سعر السهم مخاوف المستثمرين بشأن آفاق النمو.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تقسيم الأسهم الآجلة الذي دخل حيز التنفيذ في 13 نوفمبر 2023، إلى زيادة حجم التداول ولكنه لم يغير بشكل كبير التصور العام للسوق.
وجهات نظر المحللين
لدى المحللين وجهات نظر متباينة حول تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت تقريبية 1.023 مليار دولار، من 970.6 مليون دولار في العام السابق، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النمو في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن العروض الترويجية الأخيرة وانخفاض المبيعات من أكبر الموزعين أثارت مخاوف بشأن الاستدامة.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية وأنشطة المستثمرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | نشاط المستثمر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 265.7 مليون دولار | 384.8 مليون دولار | -31% | وظل الاهتمام المؤسسي مستقرا |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار | 83.9 مليون دولار | -92% | مخاوف بشأن الربحية |
| هامش الربح الإجمالي | 46% | 50% | -4% | تم التخفيض بسبب زيادة البدلات الترويجية |
| نفقات SG&A | 125.4 مليون دولار | 96.4 مليون دولار | +30% | تمت ملاحظة زيادة الاستثمارات التسويقية |
| الأسهم المعلقة | 234.9 مليون | 231.8 مليون | +1.3% | هيكل ملكية مستقر |
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال حذرة، فإن إمكانات النمو المستقبلي تتوقف على الإدارة الفعالة للاستراتيجيات الترويجية والحفاظ على حصة السوق في مشهد تنافسي.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.