SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Quem investe na Smartrent, Inc. (SMRT) e por quê?
Quem investe na Smartrent, Inc. (SMRT) e por quê?
O cenário de investidores da Smartrent, Inc. (SMRT) consiste em vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 35% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros que investem quantidades substanciais de capital. A propriedade institucional foi relatada em torno de 60% na mesma data.
- Fundos de hedge: Esses fundos usam capital agrupado para investir em vários ativos, geralmente empregando estratégias de alavancagem e vendas curtas. Fundos de hedge mantidos aproximadamente 5% do total de ações em 30 de setembro de 2024.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos por inteligência por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: Com uma taxa de crescimento anual de receita projetada de 20% Ano a ano, os investidores veem potencial no mercado de tecnologia doméstica em expansão.
- Posição de mercado: Smartrent é líder no setor de soluções domésticas inteligentes corporativas, controlando em torno 17% do mercado dos EUA para unidades de aluguel multifamiliar de propriedade institucionalmente.
- Modelo de receita recorrente: A empresa relatou uma taxa de retenção de receita líquida de 101% Em 30 de setembro de 2024, indicando fortes oportunidades de lealdade e upsell.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir em Smartrent:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, esperando a apreciação de capital a longo prazo à medida que a empresa cresce.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo com base em tendências de mercado e relatórios de ganhos. Por exemplo, após o lançamento dos ganhos do terceiro trimestre de 2024, as ações viam um 10% aumento no volume de negociação.
- Investimento de valor: Alguns investidores veem o preço atual das ações, em torno $1.72 por ação, como subvalorizado em comparação com o valor intrínseco com base nas perspectivas e ativos de crescimento da empresa.
Resumo da atividade do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 35% | Oportunidades de crescimento | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 60% | Liderança de mercado | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 5% | Altos retornos | Negociação ativa |
Em 30 de setembro de 2024, o programa de recompra de ações da Smartrent autorizou até US $ 50 milhões Para as ações ordinárias da Classe A, refletindo a confiança da administração no desempenho futuro da empresa.
Propriedade institucional e principais acionistas da Smartrent, Inc. (SMRT)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Os principais investidores institucionais: A tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais e suas participações na Smartrent, Inc. (SMRT) em 30 de setembro de 2024.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 10.3% |
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.1% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000,000 | 2.6% |
Mudanças na propriedade: Atividades recentes indicam que os investidores institucionais fizeram ajustes em suas apostas em Smartrent. Por exemplo, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações no último trimestre, enquanto o BlackRock diminuiu sua participação por 500.000 ações.
Impacto de investidores institucionais: Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da Smartrent. Seu investimento agregado representa aproximadamente 30.9% do total de ações em circulação. Esse nível de propriedade não apenas fornece estabilidade às ações, mas também influencia as estratégias operacionais de governança e operacional, geralmente levando a um valor aprimorado do acionista por meio do envolvimento ativo nas decisões corporativas.
Os principais investidores e sua influência na Smartrent, Inc. (SMRT)
Os principais investidores e seu impacto na Smartrent, Inc. (SMRT)
Em 30 de setembro de 2024, a Smartrent, Inc. (SMRT) chamou a atenção de vários investidores notáveis e fundos institucionais, que desempenham um papel crítico na formação da direção estratégica e dos movimentos estratégicos da empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc.: Mantém aproximadamente 9.3% do total de ações em circulação.
- Vanguard Group, Inc.: Possui sobre 8.5% das ações da empresa.
- State Street Corporation: Representa aproximadamente 6.7% do total de ações.
- Harris Associates: Se mantém por aí 5.1% das ações.
- Renaissance Technologies Corp.: Possui aproximadamente 4.3% da empresa.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais influenciam significativamente as decisões da empresa, defendendo muitas vezes mudanças nas práticas de gerenciamento, eficiência operacional e direção estratégica. Seu poder de voto nas reuniões dos acionistas pode levar a mudanças substanciais na governança e política corporativas.
Movimentos recentes
No trimestre recente, movimentos notáveis incluíram:
- Blackrock aumentou sua participação por 1,2 milhão de ações, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.
- Vanguard iniciou uma posição na empresa, adquirindo 700.000 ações No terceiro trimestre de 2024.
- State Street despojou 300.000 ações, provavelmente como parte de uma estratégia de reequilíbrio de portfólio.
Impacto das ações dos investidores
Essas atividades de investimento podem afetar diretamente o preço das ações e a percepção do mercado de Smartrent. Por exemplo, o aumento das participações da BlackRock e da Vanguard geralmente sinaliza sentimento positivo, o que pode levar à pressão ascendente sobre os preços das ações.
Estrutura de propriedade
| Investidor | Porcentagem de ações pertencentes | Atividade recente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.3% | Aumento da participação em 1,2 milhão de ações |
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Adquiriu 700.000 ações |
| State Street Corporation | 6.7% | Despojou 300.000 ações |
| Harris Associates | 5.1% | Nenhuma atividade recente relatada |
| Renaissance Technologies Corp. | 4.3% | Nenhuma atividade recente relatada |
As ações dos investidores não apenas refletem a confiança no modelo de negócios da empresa, mas também influenciam a dinâmica do mercado, afetando a liquidez e a volatilidade no comércio de ações.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Smartrent, Inc. (SMRT)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à Smartrent, Inc. é neutro para negativo. Esse sentimento se reflete nas mudanças significativas na propriedade e no desempenho do mercado.
Reações recentes de mercado: As ações sofreram flutuações notáveis em resposta a mudanças na propriedade. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou e aposentou 9.767 ações a um preço médio de $1.75 por ação, totalizando um total de $17,081,000. Este programa de recompra, autorizado em março de 2024 para até US $ 50 milhões, sugere uma tentativa de estabilizar o preço das ações em meio à declínio da confiança do investidor.
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram preocupações com o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Por exemplo, a receita total diminuiu por US $ 17,6 milhões, ou 30%, para US $ 40,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 58,1 milhões pelo mesmo período em 2023. Este declínio foi atribuído a um 53% Diminuição das novas unidades implantadas, destacando possíveis desafios no crescimento e na confiança dos investidores.
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 40,5 milhões | US $ 58,1 milhões | -30% |
| Novas unidades implantadas | 15.168 unidades | 32.308 unidades | -53% |
| Unidades enviadas | 44.763 unidades | 62.585 unidades | -28% |
| Preço médio pago por ação (recompra) | $1.75 | N / D | N / D |
| Total de ações recompradas | 9.767 ações | N / D | N / D |
Apesar de um aumento nas assinaturas ativas cumulativas para serviços hospedados por 15%, a perspectiva geral permanece cautelosa devido à queda substancial na receita de hardware, que diminuiu por 47% para US $ 18,7 milhões. Os analistas sugerem que a empresa precisa enfrentar esses desafios operacionais para melhorar o sentimento dos investidores e a posição de mercado no futuro.
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.