SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Who Invests in SmartRent, Inc. (SMRT) and Why?
¿Quién invierte en Smartrent, Inc. (SMRT) y por qué?
El panorama de los inversores para Smartrent, Inc. (SMRT) consiste en varios tipos de inversores, cada uno con distintas motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 35% de acciones totales en circulación.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que invierten cantidades sustanciales de capital. La propiedad institucional se informó alrededor de 60% a partir de la misma fecha.
- Fondos de cobertura: Estos fondos utilizan capital agrupado para invertir en varios activos, a menudo empleando apalancamiento y estrategias de venta corta. Fondos de cobertura mantenidos aproximadamente 5% del total de acciones al 30 de septiembre de 2024.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por el inteligente por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Con una tasa de crecimiento de ingresos anual proyectada de 20% Año tras año, los inversores ven potencial en el mercado de tecnología de hogar inteligente en expansión.
- Posición del mercado: Smartrent es un líder en la industria de soluciones de hogares inteligentes empresariales, que controlan 17% del mercado estadounidense para unidades de alquiler multifamiliares de propiedad institucional.
- Modelo de ingresos recurrente: La compañía informó una tasa de retención de ingresos netos de 101% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte lealtad al cliente y oportunidades de ventas adicionales.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en inteligencia:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, esperando la apreciación del capital a largo plazo a medida que la empresa crece.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo en función de las tendencias del mercado y los informes de ganancias. Por ejemplo, después del lanzamiento de ganancias del tercer trimestre de 2024, la acción vio un 10% aumento en el volumen de negociación.
- Valor de inversión: Algunos inversores ven el precio actual de las acciones, alrededor $1.72 por acción, según lo subvalorado en comparación con el valor intrínseco basado en las perspectivas y activos de crecimiento de la Compañía.
Resumen de la actividad del inversor
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 35% | Oportunidades de crecimiento | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 60% | Liderazgo del mercado | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 5% | Altos devoluciones | Comercio activo |
Al 30 de septiembre de 2024, el programa de recompra de acciones de Smartrent ha autorizado a $ 50 millones para las acciones comunes de Clase A, que refleja la confianza de la gerencia en el desempeño futuro de la compañía.
Propiedad institucional y principales accionistas de Smartrent, Inc. (SMRT)
Propiedad institucional y principales accionistas
Los principales inversores institucionales: La siguiente tabla enumera a los mayores inversores institucionales y sus participaciones en Smartrent, Inc. (SMRT) al 30 de septiembre de 2024.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 10.3% |
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 4.1% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000,000 | 2.6% |
Cambios en la propiedad: Actividades recientes indican que los inversores institucionales han realizado ajustes a sus apuestas de manera inteligente. Por ejemplo, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1,5 millones de acciones en el último trimestre, mientras que BlackRock disminuyó su participación por 500,000 acciones.
Impacto de los inversores institucionales: Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones y la dirección estratégica de Smartrent. Su inversión agregada representa aproximadamente 30.9% del total de acciones en circulación. Este nivel de propiedad no solo proporciona estabilidad a las acciones, sino que también influye en las estrategias de gobierno y operaciones, lo que a menudo conduce a un valor mejorado de los accionistas a través de la participación activa en las decisiones corporativas.
Inversores clave y su influencia en Smartrent, Inc. (SMRT)
Inversores clave y su impacto en Smartrent, Inc. (SMRT)
Al 30 de septiembre de 2024, Smartrent, Inc. (SMRT) ha atraído la atención de varios inversores notables y fondos institucionales, que juegan un papel fundamental en la configuración de la dirección estratégica y los movimientos de acciones de la compañía.
Inversores notables
- Blackrock, Inc.: Sostiene aproximadamente 9.3% del total de acciones en circulación.
- Vanguard Group, Inc.: Posee sobre 8.5% de las acciones de la compañía.
- State Street Corporation: Representa aproximadamente 6.7% del total de acciones.
- Harris Associates: Sostiene 5.1% de las acciones.
- Renaissance Technologies Corp.: Posee aproximadamente 4.3% de la empresa.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales influyen significativamente en las decisiones de la compañía, a menudo abogando por los cambios en las prácticas de gestión, la eficiencia operativa y la dirección estratégica. Su poder de voto en las reuniones de accionistas puede conducir a cambios sustanciales en el gobierno corporativo y la política.
Movimientos recientes
En el reciente trimestre, los movimientos notables incluyeron:
- BlackRock aumentó su participación por 1.2 millones de acciones, reflejando la confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Vanguard ha iniciado un puesto en la empresa, adquiriendo 700,000 acciones en el tercer trimestre 2024.
- State Street se ha despegado 300,000 acciones, probablemente como parte de una estrategia de reequilibrio de cartera.
Impacto de las acciones de los inversores
Estas actividades de inversión pueden afectar directamente el precio de las acciones y la percepción del mercado de Smartrent. Por ejemplo, el aumento de las tenencias de BlackRock y Vanguard a menudo indica un sentimiento positivo, lo que puede conducir a una presión ascendente sobre los precios de las acciones.
Estructura de propiedad
| Inversor | Porcentaje de acciones propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.3% | Aumento de la participación en 1,2 millones de acciones |
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Adquirió 700,000 acciones |
| State Street Corporation | 6.7% | Ovicado 300,000 acciones |
| Harris Associates | 5.1% | No se informa una actividad reciente |
| Renaissance Technologies Corp. | 4.3% | No se informa una actividad reciente |
Las acciones de los inversores no solo reflejan la confianza en el modelo de negocio de la compañía, sino que también influyen en la dinámica del mercado al afectar la liquidez y la volatilidad en el comercio de acciones.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Smartrent, Inc. (SMRT)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia Smartrent, Inc. es neutral a negativo. Este sentimiento se refleja en los cambios significativos en la propiedad de acciones y el desempeño del mercado.
Reacciones recientes del mercado: La acción ha experimentado fluctuaciones notables en respuesta a los cambios en la propiedad. Por ejemplo, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra y se retiró 9,767 acciones a un precio promedio de $1.75 por acción, por un total de $17,081,000. Este programa de recompra, autorizado en marzo de 2024 para hasta $ 50 millones, sugiere un intento de estabilizar el precio de las acciones en medio de la disminución de la confianza de los inversores.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado su preocupación con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Por ejemplo, los ingresos totales disminuyeron por $ 17.6 millones, o 30%, a $ 40.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 58.1 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se ha atribuido a un 53% Disminución de nuevas unidades desplegadas, destacando los posibles desafíos en el crecimiento y la confianza de los inversores.
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 40.5 millones | $ 58.1 millones | -30% |
| Nuevas unidades desplegadas | 15,168 unidades | 32,308 unidades | -53% |
| Unidades enviadas | 44,763 unidades | 62,585 unidades | -28% |
| Precio promedio pagado por acción (recompra) | $1.75 | N / A | N / A |
| Total de acciones recomprasadas | 9,767 acciones | N / A | N / A |
A pesar de un aumento en las suscripciones activas acumulativas para los servicios alojados por parte de 15%, la perspectiva general sigue siendo cautelosa debido a la caída sustancial en los ingresos de hardware, que disminuyó en 47% a $ 18.7 millones. Los analistas sugieren que la compañía necesita abordar estos desafíos operativos para mejorar el sentimiento de los inversores y la posición del mercado en el futuro.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.