SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
من يستثمر في SmartRent, Inc. (SMRT) ولماذا؟
من يستثمر في SmartRent, Inc. (SMRT) ولماذا؟
يتكون المشهد الاستثماري لشركة SmartRent, Inc. (SMRT) من أنواع مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 60% اعتبارا من نفس التاريخ.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق رأس المال المجمع للاستثمار في أصول مختلفة، وغالبا ما تستخدم الرافعة المالية واستراتيجيات البيع على المكشوف. احتفظت صناديق التحوط بحوالي 5% من إجمالي الأسهم كما في 30 سبتمبر 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى SmartRent لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: مع معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 20% على أساس سنوي، يرى المستثمرون إمكانات في سوق تكنولوجيا المنزل الذكي المتوسع.
- موقف السوق: SmartRent هي شركة رائدة في صناعة حلول المنازل الذكية للمؤسسات، حيث تتحكم في كل ما حولها 17% من سوق الولايات المتحدة للوحدات المؤجرة متعددة الأسر المملوكة للمؤسسات.
- نموذج الإيرادات المتكررة: أعلنت الشركة عن صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات قدره 101% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وفرص زيادة المبيعات.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في SmartRent:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، ويتوقعون زيادة رأس المال على المدى الطويل مع نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقارير الأرباح. على سبيل المثال، بعد إصدار أرباح الربع الثالث من عام 2024، شهد السهم ارتفاعًا 10% زيادة في حجم التداول.
- استثمار القيمة: بعض المستثمرين ينظرون إلى سعر السهم الحالي، حوله $1.72 للسهم الواحد، مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بالقيمة الجوهرية بناءً على توقعات نمو الشركة وأصولها.
ملخص نشاط المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | فرص النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | قيادة السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | عوائد عالية | التداول النشط |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمح برنامج إعادة شراء أسهم SmartRent بما يصل إلى 50 مليون دولار للأسهم العادية من الفئة (أ)، مما يعكس ثقة الإدارة في أداء الشركة المستقبلي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة SmartRent, Inc. (SMRT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين: يسرد الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في SmartRent, Inc. (SMRT) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,000,000 | 10.3% |
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 7.7% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 5.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 4.1% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 5,000,000 | 2.6% |
التغييرات في الملكية: تشير الأنشطة الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات على حصصهم في SmartRent. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهم في الربع الأخير، في حين خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 500.000 سهم.
تأثير المستثمرين المؤسسيين: يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة SmartRent. إجمالي استثماراتهم يمثل تقريبا 30.9% من إجمالي الأسهم القائمة. لا يوفر هذا المستوى من الملكية الاستقرار للسهم فحسب، بل يؤثر أيضًا على استراتيجيات الإدارة والتشغيل، مما يؤدي غالبًا إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال المشاركة النشطة في قرارات الشركات.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SmartRent, Inc. (SMRT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SmartRent, Inc. (SMRT)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حظيت شركة SmartRent, Inc. (SMRT) باهتمام العديد من المستثمرين البارزين والصناديق المؤسسية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: يحمل تقريبًا 9.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة: يملك حوالي 8.5% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: يمثل تقريبًا 6.7% من إجمالي الأسهم.
- هاريس أسوشيتس: يحمل حولها 5.1% من الاسهم.
- شركة النهضة للتكنولوجيات: يملك تقريبا 4.3% من الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على قرارات الشركة، وغالبًا ما يدعون إلى تغييرات في ممارسات الإدارة والكفاءات التشغيلية والتوجه الاستراتيجي. ومن الممكن أن تؤدي قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين إلى تحولات جوهرية في حوكمة الشركات وسياساتها.
التحركات الأخيرة
وفي الربع الأخير، شملت التحركات الملحوظة ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
- بدأت شركة Vanguard منصبًا في الشركة، واكتسبت 700.000 سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- تم تجريد ستيت ستريت 300.000 سهم، على الأرجح كجزء من استراتيجية إعادة توازن المحفظة.
تأثير إجراءات المستثمر
يمكن أن تؤثر هذه الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر على سعر السهم وتصور السوق لشركة SmartRent. على سبيل المثال، غالبًا ما تشير الزيادة في ممتلكات BlackRock وVangguard إلى معنويات إيجابية، مما قد يؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار الأسهم.
هيكل الملكية
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.3% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | تم الاستحواذ على 700.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | بيع 300.000 سهم |
| هاريس أسوشيتس | 5.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| شركة النهضة للتكنولوجيات | 4.3% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
لا تعكس إجراءات المستثمرين الثقة في نموذج أعمال الشركة فحسب، بل تؤثر أيضًا على ديناميكيات السوق من خلال التأثير على السيولة والتقلبات في تداول الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة SmartRent, Inc. (SMRT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن التوجه الحالي لكبار المساهمين تجاه SmartRent, Inc حيادي ل سلبي. وينعكس هذا الشعور في التغيرات الكبيرة في ملكية الأسهم وأداء السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم تقلبات ملحوظة استجابة للتغيرات في الملكية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء والتقاعد 9,767 سهم بمتوسط سعر $1.75 للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره $17,081,000. تم اعتماد برنامج إعادة الشراء هذا في مارس 2024 لمدة تصل إلى 50 مليون دولاريشير إلى محاولة لتحقيق الاستقرار في سعر السهم وسط تراجع ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. على سبيل المثال، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 17.6 مليون دولار، أو 30%، ل 40.5 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 58.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى أ 53% انخفاض عدد الوحدات الجديدة المنشورة، مما يسلط الضوء على التحديات المحتملة في النمو وثقة المستثمرين.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.5 مليون دولار | 58.1 مليون دولار | -30% |
| تم نشر وحدات جديدة | 15,168 وحدة | 32308 وحدة | -53% |
| الوحدات التي تم شحنها | 44,763 وحدة | 62,585 وحدة | -28% |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد (إعادة الشراء) | $1.75 | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 9,767 سهم | لا يوجد | لا يوجد |
على الرغم من الزيادة في الاشتراكات النشطة التراكمية للخدمات المستضافة من قبل 15%، لا تزال التوقعات العامة حذرة بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات الأجهزة، والتي انخفضت بنسبة 47% ل 18.7 مليون دولار. ويشير المحللون إلى أن الشركة بحاجة إلى معالجة هذه التحديات التشغيلية لتحسين معنويات المستثمرين ووضع السوق للمضي قدمًا.
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SmartRent, Inc. (SMRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SmartRent, Inc. (SMRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SmartRent, Inc. (SMRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.