Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
Um Overview da Terreno Realty Corporation (TRNO)
Resumo geral da Terreno Realty Corporation (TRNO)
A Terreno Realty Corporation (TRNO) é um Trust (REIT) que se concentra em adquirir, possuir e operar imóveis industriais em seis principais mercados costeiros dos EUA: Los Angeles, área da baía de São Francisco, Seattle, Nova York/Nova Jersey, Miami e Washington, DC, fundada em 2009, a empresa construiu um portfólio diversificado que inclui armazéns e centros de distribuição, atendendo às necessidades logísticas de vários setores.
A partir de 2024, a Terreno Realty Corporation possui e opera aproximadamente 17,8 milhões de pés quadrados de propriedades industriais nesses mercados. A Companhia se posicionou estrategicamente para capitalizar a crescente demanda por logística e espaço de armazém, impulsionada pela ascensão do comércio eletrônico e da otimização da cadeia de suprimentos.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram aproximadamente US $ 278,9 milhões, refletindo um aumento significativo em relação ao ano anterior, principalmente devido a novos arrendamentos e renovações.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
No último período de relatório financeiro, a Terreno Realty Corporation demonstrou um crescimento robusto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da empresa aumentaram em aproximadamente US $ 41,8 milhões, ou 17,6%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por:
- Receitas de aluguel de propriedades mesmas lojas, totalizando US $ 180,9 milhões, um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior.
- Propriedades operacionais que não são de lojas que geram US $ 38,6 milhões em receita de aluguel, marcando um aumento impressionante de 178,9%.
O lucro operacional líquido total (NOI) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 208,7 milhões, acima dos US $ 179,7 milhões no ano anterior, representando um aumento de 16,1%.
Além disso, a empresa registrou um lucro líquido de US $ 108,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 93,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 15,4%. O EBITDA ajustado foi de aproximadamente US $ 197,5 milhões, acima dos US $ 165,6 milhões, ressaltando a eficiência operacional e a lucratividade da empresa.
O foco estratégico da Terreno nas aquisições de propriedades também contribuiu para seu sucesso financeiro. A empresa concluiu várias transações significativas, incluindo a aquisição de cinco propriedades industriais para um investimento inicial total de aproximadamente US $ 437 milhões.
Introdução à empresa como uma das principais empresas do setor
A Terreno Realty Corporation se estabeleceu como líder no setor imobiliário industrial, notável por suas aquisições estratégicas e excelência operacional. O foco da empresa nos mercados de alta demanda posiciona que é favoravelmente se beneficiar das tendências em andamento no comércio eletrônico e na logística, que estão reformulando o cenário imobiliário industrial.
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Terreno Realty Corporation era de aproximadamente US $ 7,34 bilhões, com um total de investimentos dívidas para tota em propriedades de 14,3%, indicando um equilíbrio saudável entre alavancagem e equidade.
Investidores e partes interessadas interessadas em entender as nuances do sucesso da Terreno Realty Corporation podem explorar mais sobre suas estratégias operacionais e posicionamento de mercado nas seções subsequentes.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 278,9 milhões | US $ 237,1 milhões | 17.6% |
| Resultado líquido | US $ 108,4 milhões | US $ 93,9 milhões | 15.4% |
| Ebitda ajustada | US $ 197,5 milhões | US $ 165,6 milhões | 19.2% |
| Dívida total | US $ 675 milhões | US $ 775 milhões | -12.9% |
| Capitalização de mercado | US $ 7,34 bilhões | US $ 5,62 bilhões | 30.4% |
Declaração de Missão da Terreno Realty Corporation (TRNO)
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Terreno Realty Corporation (TRNO) é uma estrutura orientadora que articula seu objetivo e objetivos no setor imobiliário, particularmente no mercado imobiliário industrial. Ele enfatiza o compromisso da empresa em fornecer soluções imobiliárias industriais de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução de seus inquilinos.
Componente central 1: Compromisso com a qualidade
A Terreno Realty Corporation prioriza oferecer propriedades industriais de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da empresa incluía aproximadamente 17,8 milhões de pés quadrados de espaço alugado em 145 propriedades localizadas em seis principais mercados costeiros dos EUA. O aluguel básico anualizado total dessas propriedades é de aproximadamente US $ 333,8 milhões. Esse compromisso se reflete em sua estratégia de adquirir e desenvolver propriedades que estão bem posicionadas para atender às demandas do mercado.
Componente do núcleo 2: abordagem centrada no inquilino
Outro aspecto crítico da missão do TRNO é o foco na satisfação do inquilino. A Companhia alcançou uma taxa de retenção de inquilinos de 67,3% para seu portfólio operacional durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso indica um forte compromisso de manter relacionamentos com os inquilinos existentes e garantir que suas necessidades sejam atendidas. A empresa também registrou um aumento aproximado de 24,1% nos aluguéis de caixa em arrendamentos novos e renovados em comparação com as taxas de aluguel anteriores para o mesmo espaço durante o mesmo período.
Componente Core 3: Crescimento Estratégico e Sustentabilidade
A Terreno Realty Corporation se dedica ao crescimento estratégico e às práticas sustentáveis. A empresa investiu aproximadamente US $ 520,3 milhões em projetos de desenvolvimento e reconstrução, que incluem oito propriedades em desenvolvimento ou reconstrução. Isso inclui planos para nove edifícios, totalizando aproximadamente 0,9 milhão de pés quadrados, destacando seu compromisso de expandir sua pegada, garantindo a sustentabilidade em suas operações.
| Ano | Aluguel de base anualizado total (em milhares) | % do aluguel básico anual total |
|---|---|---|
| 2024 | $7,621 | 2.3% |
| 2025 | $38,530 | 11.6% |
| 2026 | $61,341 | 18.4% |
| 2027 | $53,914 | 16.2% |
| 2028 | $50,039 | 15.0% |
| Depois disso | $122,305 | 36.5% |
| Total | $333,750 | 100.0% |
Declaração de visão da Terreno Realty Corporation (TRNO)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão da Terreno Realty Corporation (TRNO) reflete seu compromisso de ser um fornecedor líder de soluções imobiliárias industriais em mercados -chave nos Estados Unidos. A empresa pretende alavancar sua localização estratégica, excelência operacional e práticas sustentáveis para aprimorar o valor dos acionistas e atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Foco estratégico no mercado
A Terreno Realty Corporation opera nos principais mercados urbanos que são críticos para a logística e a distribuição. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui propriedades em locais importantes, incluindo:
- Los Angeles
- Área da baía de São Francisco
- Seattle
- Miami
- Washington, D.C.
- Northern Nova Jersey/Nova York
Esse foco geográfico permite que a TRNO capture uma demanda significativa por espaço industrial, com uma metragem quadrada alugável total em seu portfólio de aproximadamente 18,3 milhões de pés quadrados.
Sustentabilidade e inovação
De acordo com sua visão, a Terreno Realty Corporation enfatiza práticas de desenvolvimento sustentável. A empresa pretende obter a certificação LEED para seus novos projetos e reformas, garantindo que seus edifícios atendam aos rigorosos padrões ambientais. Em 30 de setembro de 2024, a TRNO se comprometeu a investir aproximadamente US $ 520,3 milhões em desenvolvimentos de propriedades sustentáveis.
Desempenho financeiro e crescimento
O desempenho financeiro da Terreno Realty Corporation reflete sua robusta estratégia de crescimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Lucro líquido de US $ 108,4 milhões, acima dos US $ 93,9 milhões no ano anterior, representando um aumento de 15,4%.
- As receitas totais aumentaram em aproximadamente US $ 41,8 milhões em comparação com o mesmo período no ano anterior, impulsionado por novos arrendamentos e aquisições de propriedades.
- Aluguel básico anualizado de US $ 297,9 milhões, com uma parcela significativa derivada de propriedades de armazém e distribuição, representando 77,9% do aluguel básico anualizado total.
Compromisso com as partes interessadas
A Terreno Realty Corporation se dedica a criar valor para suas partes interessadas, incluindo acionistas, inquilinos e comunidades que atende. A empresa mantém uma forte taxa de retenção de inquilinos de 67,3% para seu portfólio operacional. Além disso, a abordagem estratégica do TRNO inclui:
- Mantendo uma estrutura de capital conservadora
- Maturidade da dívida impressionante para se alinhar com os termos de arrendamento
- Implementando um programa de recompra de ações com 3 milhões de ações autorizadas para recompra.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Terreno Realty Corporation visa capitalizar a crescente demanda por espaço industrial impulsionado pelo comércio eletrônico e pela otimização da cadeia de suprimentos. A empresa identificou dois contratos pendentes para adquirir propriedades industriais adicionais por um preço total de US $ 163,9 milhões. Essa abordagem proativa aumentará ainda mais a presença de mercado e as capacidades operacionais.
| Principais métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 108,4 milhões | US $ 93,9 milhões | +15.4% |
| Receita total | US $ 41,8 milhões aumentam | N / D | N / D |
| Aluguel base anualizado | US $ 297,9 milhões | N / D | N / D |
| Taxa de retenção de inquilinos | 67.3% | N / D | N / D |
Valores centrais da Terreno Realty Corporation (TRNO)
Integridade
A integridade é um valor central na Terreno Realty Corporation (TRNO), enfatizando a honestidade e o comportamento ético em todos os aspectos das operações da empresa.
Por exemplo, a TRNO mantém a transparência em seus relatórios financeiros e adere a estrita conformidade com os requisitos regulatórios. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de aproximadamente US $ 108,4 milhões, refletindo um compromisso com as práticas financeiras precisas.
Além disso, a estrutura de governança da TRNO garante que todas as práticas de gestão se alinhem aos padrões éticos, o que é crucial para manter a confiança com investidores e partes interessadas.
Colaboração
A colaboração é essencial para promover a inovação e a eficiência no TRNO. A empresa se envolve ativamente com suas partes interessadas, incluindo inquilinos, funcionários e membros da comunidade.
Por exemplo, a TRNO estabeleceu parcerias com empresas locais para aprimorar o desenvolvimento da comunidade. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma taxa de retenção de inquilinos de 67,3%, indicando fortes relações com os inquilinos existentes.
Além disso, a abordagem colaborativa da TRNO é evidente em seus projetos de desenvolvimento, onde a contribuição de várias partes interessadas é incorporada para atender de maneira eficaz das demandas do mercado.
Excelência
A excelência impulsiona o compromisso da TRNO em fornecer soluções imobiliárias de alta qualidade. A empresa pretende exceder os padrões do setor em prestação de serviços e gerenciamento de propriedades.
Em 30 de setembro de 2024, a TRNO possuía e administrava 62 edifícios, totalizando aproximadamente 3,5 milhões de pés quadrados. O foco da empresa na excelência operacional se reflete em seu desempenho financeiro, com um lucro líquido de US $ 108,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Além disso, as propriedades da TRNO estão estrategicamente localizadas em áreas industriais de alta demanda, garantindo valor superior para seus inquilinos e partes interessadas.
Inovação
A inovação é um valor -chave que impulsiona o crescimento e a adaptabilidade do TRNO no mercado imobiliário. A empresa busca continuamente novas maneiras de aprimorar suas ofertas de propriedades e eficiências operacionais.
A TRNO investiu aproximadamente US $ 520,3 milhões em propriedades em desenvolvimento ou reconstrução em 30 de setembro de 2024. Esse compromisso com a inovação é ainda demonstrado através da implementação de tecnologias avançadas de gerenciamento de propriedades que otimizam operações e melhoram as experiências de inquilinos.
Além disso, o foco da TRNO em práticas sustentáveis de construção o posiciona como líder em desenvolvimento imobiliário ambientalmente responsável.
Engajamento da comunidade
O envolvimento da comunidade é um aspecto fundamental da filosofia corporativa da TRNO, refletindo sua dedicação à responsabilidade social.
A empresa participa ativamente de iniciativas locais e apóia projetos de desenvolvimento comunitário. Em 2024, a TRNO alocou os recursos para aprimorar a infraestrutura nas áreas em torno de suas propriedades, contribuindo para o bem-estar geral das comunidades que atende.
Além disso, a abordagem do TRNO ao envolvimento da comunidade se alinha com seu objetivo de promover relacionamentos de longo prazo com as partes interessadas locais, garantindo crescimento e sustentabilidade mútuos.
| Valor central | Descrição | Exemplos -chave | Impacto |
|---|---|---|---|
| Integridade | Compromisso com práticas éticas | Relatórios financeiros transparentes | Receitas totais de US $ 108,4 milhões em 30 de setembro de 2024 |
| Colaboração | Engajamento com as partes interessadas | Forte taxa de retenção de inquilinos de 67,3% | Relacionamentos da comunidade aprimorados |
| Excelência | Soluções imobiliárias de alta qualidade | Propriedade de 62 edifícios totalizando 3,5 milhões de pés quadrados | Lucro líquido de US $ 108,4 milhões por nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Inovação | Melhoria e adaptação contínuas | US $ 520,3 milhões em desenvolvimentos | Liderança em práticas sustentáveis |
| Engajamento da comunidade | Dedicação à responsabilidade social | Suporte para projetos de infraestrutura local | Laços da comunidade fortalecidos |
Terreno Realty Corporation (TRNO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Terreno Realty Corporation (TRNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Terreno Realty Corporation (TRNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Terreno Realty Corporation (TRNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.