Evergy, Inc. (EVRG): BCG Matrix [11-2024 atualizada]
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Na paisagem dinâmica do setor de energia, a Evergy, Inc. (EVRG) se destaca com seu portfólio diversificado, mostrando uma mistura de Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. A partir de 2024, a empresa alcançou marcos notáveis, incluindo um aumento substancial nas receitas de varejo elétrico e as melhores margens brutas. No entanto, também enfrenta desafios, como o declínio das vendas por atacado e a necessidade de iniciativas de crescimento estratégico em energia renovável. Mergulhe nos detalhes abaixo para descobrir como os segmentos de negócios da Evergy estão se saindo e o que o futuro pode manter para esse principal player no mercado de serviços públicos.
Antecedentes da Evergy, Inc. (EVRG)
Evergy, Inc. é uma empresa pública de holding incorporada em 2017 e sediada em Kansas City, Missouri. A empresa opera principalmente em várias subsidiárias de propriedade integral, incluindo:
- Evergy Kansas Central, Inc. - Um utilitário elétrico regulado e integrado atendendo clientes no Kansas.
- Evergy Metro, Inc. - Uma utilidade elétrica regulamentada integrada, fornecendo eletricidade aos clientes no Missouri e no Kansas.
- Evergy Missouri West, Inc. - Um utilitário elétrico regulado e integrado atendendo clientes no Missouri.
Em 30 de setembro de 2024, as empresas Evergy têm coletivamente aproximadamente 15.800 MW de geração de propriedade de propriedade e se envolver na geração, transmissão, distribuição e venda de eletricidade para aproximadamente 1,7 milhão de clientes através do Kansas e Missouri.
Em fevereiro de 2024, a Evergy Missouri West entrou com um caso de taxa na Comissão de Serviço Público do Missouri (MPSC), buscando um aumento nas receitas de varejo de aproximadamente US $ 104 milhões. Esta solicitação foi baseada em um retorno proposto sobre a equidade de 10.5%.
A Evergy está investindo ativamente em melhorias de energia renovável e infraestrutura. Os planos incluem a construção de um 159 MW Solar Facility nomeado Kansas Sky, que deve iniciar operações no verão de 2027, juntamente com duas instalações solares adicionais - Sunflower Sky e Foxtrot - cada uma com as capacidades de geração de 65 MW e 100 mw, respectivamente.
Além de projetos de energia renovável, a Evergy também está focada em investimentos em gás natural, com planos de construir duas usinas de gás natural de ciclo combinado no Kansas, projetadas para ter uma capacidade total de aproximadamente 705 MW.
Em 30 de setembro de 2024, Evergy relatou receitas operacionais de US $ 1,811 bilhão, um aumento significativo de US $ 1,669 bilhão no mesmo período do ano anterior. O lucro líquido da empresa atribuível à Evergy, Inc. nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 465,6 milhões, comparado com US $ 351,6 milhões para o mesmo período em 2023.
Evergy, Inc. (EVRG) - BCG Matrix: Stars
Forte crescimento de receita
As receitas totais de varejo elétricas da Evergy aumentaram para US $ 1,54 bilhão No terceiro trimestre de 2024, refletindo uma trajetória de crescimento robusta em um mercado de energia competitivo.
Margem bruta aprimorada
No terceiro trimestre de 2024, a Evergy relatou uma margem bruta aprimorada (GAAP) de US $ 752,4 milhões, que representa um aumento de US $ 144,6 milhões ano a ano.
Aumento da base de clientes
A Evergy expandiu com sucesso sua base de clientes nos setores residencial e comercial, contribuindo para o crescimento geral da receita.
Novas taxas de varejo no Kansas
A implementação de novas taxas de varejo no Kansas gerou um adicional US $ 43,1 milhões na receita, que reforçou significativamente o desempenho financeiro de Evergy.
Recuperação de custos extraordinários de combustível
A Evergy gerenciou efetivamente a recuperação de custos extraordinários de combustível por meio de cobranças tarifárias de utilidade securitizada, estabilizando ainda mais seus fluxos de receita.
| Métrica financeira | Q3 2024 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total de varejo elétrico | US $ 1,54 bilhão | Aumentou |
| Margem bruta (GAAP) | US $ 752,4 milhões | +US $ 144,6 milhões |
| Nova receita de taxas de varejo | US $ 43,1 milhões | Recém -implementado |
Evergy, Inc. (EVRG) - BCG Matrix: Cash Cows
Geração consistente de fluxo de caixa da base de clientes estabelecidos.
A Evergy, Inc. gera consistentemente um forte fluxo de caixa a partir de sua base de clientes estabelecida em suas áreas de serviço. A Companhia relatou receitas operacionais de US $ 4.589,9 milhões no acumulado no ano de 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 269,6 milhões em relação a US $ 4.320,3 milhões no mesmo período de 2023.
Crescimento estável de ganhos por ação, atingindo US $ 3,45 no ano em 2024.
O lucro por ação (EPS) para a Evergy aumentou para US $ 3,45 para o período do ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,92 no mesmo período de 2023. Esse crescimento é indicativo da forte posição de mercado da Companhia e gerenciamento efetivo de custos .
Forte eficiência operacional refletida nas despesas de operação e manutenção mais baixas.
A Evergy demonstrou forte eficiência operacional, com despesas operacionais e de manutenção relatadas em US $ 399,8 milhões em 30 de setembro de 2024, uma redução de US $ 29,2 milhões de US $ 370,6 milhões no ano anterior. Essa redução contribui positivamente para o desempenho da margem bruta da empresa.
Lucratividade contínua em mercados regulamentados com demanda confiável de eletricidade.
A Evergy opera principalmente em mercados regulamentados, que fornecem uma demanda estável por eletricidade. A margem bruta da empresa (não-GAAP) da empresa aumentou US $ 237,5 milhões para o período do ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 3.148,4 milhões em comparação com US $ 2.910,9 milhões em 2023.
Contribuições significativas da receita de transmissão, refletindo investimentos em infraestrutura.
A receita de transmissão contribuiu significativamente para o desempenho financeiro da Evergy, aumentando em US $ 21,2 milhões devido aos custos de transmissão atualizados refletidos no FERC TFR a partir de janeiro de 2024. Isso destaca a eficácia dos investimentos da Companhia em infraestrutura para aprimorar seus recursos de geração de receita.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional (milhões) | $4,589.9 | $4,320.3 | $269.6 |
| Ganhos por ação | $3.45 | $2.92 | $0.53 |
| Operação & Despesas de manutenção (milhões) | $399.8 | $370.6 | $(29.2) |
| Margem bruta da utilidade (não-GAAP) (milhões) | $3,148.4 | $2,910.9 | $237.5 |
| Aumento da receita de transmissão (milhões) | $21.2 | N / D | N / D |
Evergy, Inc. (EVRG) - BCG Matrix: Cães
Receitas em declínio das vendas de eletricidade por atacado
As vendas de eletricidade por atacado da Evergy, Inc. caíram para US $ 114,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, um declínio de US $ 33,6 milhões comparado ao trimestre anterior.
Desafios nas vendas não regulamentadas, afetando a lucratividade geral
As vendas não regulamentadas enfrentaram desafios significativos, levando a uma diminuição de US $ 10,6 milhões nas receitas atribuídas principalmente a ajustes regulatórios e condições de mercado.
Baixo desempenho no segmento de clientes industriais
O segmento de clientes industriais exibiu apenas um crescimento modesto, com as receitas alcançando US $ 524,0 milhões, um aumento de apenas US $ 48,7 milhões ano a ano.
Aumento da concorrência em determinados segmentos de mercado
A Evergy está sofrendo maior concorrência em segmentos de mercado específicos, resultando em pressão de preços que impactaram as margens. O cenário competitivo levou a uma diminuição nas receitas de atacado de US $ 42,8 milhões comparado ao mesmo período no ano anterior.
Despesas de juros mais altas que afetam as margens de receita líquida
Despesas de juros aumentaram para US $ 143,9 milhões, Up By US $ 7,1 milhões do trimestre anterior, afetando negativamente as margens de receita líquida.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas de eletricidade por atacado | US $ 114,7 milhões | US $ 148,3 milhões | $ (33,6) milhões |
| Impacto de vendas não regulamentado | US $ 10,6 milhões | N / D | N / D |
| Receita do segmento de clientes industriais | US $ 524,0 milhões | US $ 475,3 milhões | US $ 48,7 milhões |
| Aumento do impacto da concorrência | US $ 42,8 milhões | N / D | N / D |
| Despesas de juros | US $ 143,9 milhões | US $ 136,8 milhões | US $ 7,1 milhões |
Evergy, Inc. (EVRG) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Os investimentos no Dogwood Energy Center representam potencial para crescimento futuro, mas requerem uma gestão cuidadosa.
In April 2024, Evergy Missouri West acquired a 22% ownership interest in the Dogwood Energy Center, totaling approximately 145 MW, for about $60 million. Esse investimento reflete a estratégia da Evergy para aprimorar seu portfólio em meio a um mercado competitivo.
Impactos incertos das mudanças regulatórias nas estruturas de taxas futuras e na lucratividade.
Evergy's recent adjustments in retail rates, effective December 2023, included a net increase of $43.1 million, with specific changes impacting Evergy Kansas Central and Evergy Metro. O cenário regulatório continua a evoluir, o que pode influenciar a lucratividade futura.
Necessidade de iniciativas estratégicas para capturar o crescimento nos mercados de energia renovável.
A Evergy Kansas Central está planejando construir uma instalação de geração solar de 159 MW, Kansas Sky, com operações que devem começar no verão de 2027. Esta iniciativa está pendente de aprovação regulatória da Comissão de Corporação de Kansas.
Os preços flutuantes dos combustíveis representam riscos para custos e margens operacionais.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Evergy relatou combustível e comprou custos de energia de US $ 1,169 bilhão. Esses custos refletem uma queda de 8,3 milhões em comparação com o mesmo período em 2023, mas continuam sendo uma variável significativa que afeta as margens gerais.
Exploração de novos mercados e tecnologias para melhorar o posicionamento competitivo.
Evergy continues to explore opportunities in emerging markets and technologies, particularly in renewable energy. Como parte de sua estratégia de crescimento, a empresa pretende alavancar os avanços em energia solar e eólica para melhorar sua participação de mercado no setor de energia competitiva.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional (milhões) | $1,811.4 | $1,669.3 | $4,589.9 | $4,320.3 |
| Combustível e custos de energia adquiridos (milhões) | $1,169.1 | $1,177.4 | $1,169.1 | $1,177.4 |
| Margem bruta (GAAP) (milhões) | $1,566.8 | $1,428.3 | $3,148.4 | $2,910.9 |
| Lucro líquido (milhões) | $468.6 | $354.6 | $804.5 | $682.5 |
Em resumo, a Evergy, Inc. (EVRG) apresenta um portfólio mista quando analisada pela estrutura da matriz BCG. A empresa está gostando forte crescimento Em seu segmento de estrelas, reforçado por aumentos significativos de receita e expansão do cliente. Enquanto isso, suas vacas em dinheiro continuam a gerar Fluxos de caixa confiáveis e ganhos estáveis, refletindo a eficiência operacional. No entanto, os desafios persistem na categoria de cães, onde as receitas de atacado em declínio e a concorrência aumentada são preocupações notáveis. Por fim, os pontos de interrogação destacam os dois oportunidades para crescimento futuro da energia renovável e do riscos associado a mudanças regulatórias e preços flutuantes de combustível. Por fim, o gerenciamento estratégico eficaz será crucial para a Evergy navegar nessas dinâmicas e sustentar sua trajetória de crescimento.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.