Evergy, Inc. (EVRG) Análisis de matriz BCG

¿Busca invertir en una empresa con una cartera de productos diversificada y una fuerte presencia en el mercado? Considere Evergy, Inc. (EVRG). En este blog, examinaremos los productos y marcas de Evergy a través de la lente del Análisis de Matrix del Grupo de Consultoría de Boston, identificando sus 'estrellas', 'vacas de efectivo', 'perros' y 'signos de interrogación'.

A través de nuestro análisis, hemos identificado el proyecto de energía eólica renovable de Evergy y la infraestructura de carga de EV como productos de 'estrella', con una alta participación de mercado y potencial de crecimiento. Por otro lado, los productos 'Cash Cow' como KCP & L, Westar Energy y Evergy Metro proporcionan un flujo de efectivo significativo para la compañía. Mientras tanto, productos como 'Brand A', 'Brand B' y 'Brand C' son 'perros', con bajas tasas de crecimiento y cuota de mercado. Por último, el segmento de energía verde y el equipo de suministro de vehículos eléctricos son 'signos de interrogación', que requieren que la inversión gane participación de mercado y potencialmente se convierte en estrellas.

• Los productos de 'Star' incluyen el Proyecto de Energía eólica Renovable de Evergy e Infraestructura de carga EV EV
• Los productos de 'Cash Cow' incluyen KCP & L, Westar Energy y Evergy Metro
• Los productos de 'perros' incluyen 'Brand A', 'Brand B' y 'Brand C'
• Los productos de 'signo de interrogación' incluyen el segmento de energía verde y el equipo de suministro de vehículos eléctricos

En general, Evergy, Inc. tiene una cartera equilibrada de productos y marcas, brindando oportunidades de crecimiento y flujo de efectivo. Los inversores que buscan una opción de inversión estable y diversificada deben considerar Evergy, Inc. como una perspectiva prometedora.

Antecedentes de Evergy, Inc. (EVRG)

Evergy, Inc. (EVRG) es una compañía de servicios eléctricos cotizados en bolsa con sede en Kansas City, Missouri. La compañía se formó en 2018 a través de la fusión de Westar Energy y Great Plains Energy, creando una compañía de servicios eléctricos más grandes y diversificados que atiende a aproximadamente 1,6 millones de clientes en Kansas y Missouri.

A partir de 2023, Evergy, Inc. es una de las empresas eléctricas más grandes del Medio Oeste, con más de 8,000 megavatios de capacidad de generación y más de 50,000 millas de líneas eléctricas. En 2021, la compañía reportó ingresos totales de $ 5.4 mil millones e ingresos netos de $ 707 millones. Evergy, Inc. figura en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker 'EVRG'.

Evergy, Inc. se compromete a ofrecer soluciones energéticas confiables, asequibles y sostenibles a sus clientes, al tiempo que minimiza su impacto en el medio ambiente. La compañía ha establecido varios objetivos de sostenibilidad, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando su cartera de energía renovable y mejorar la eficiencia energética.

Desarrollos recientes

En 2022, Evergy, Inc. anunció planes para invertir $ 5 mil millones en la próxima década para modernizar su red y transición a fuentes de energía más limpias. La compañía tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono en un 80% para 2050 y lograr emisiones netas de cero para 2045.

Además, en 2021, Evergy, Inc. anunció que había llegado a un acuerdo con varias partes interesadas para retirar sus plantas de energía a carbón y aumentar su generación de energía renovable. El acuerdo también incluye la inversión en medidas de eficiencia energética y el compromiso de agregar almacenamiento de batería a su red.

Iniciativas claves

• Invertir en fuentes de energía renovables como eólica y solar
• Modernizar su red para mejorar la fiabilidad y el servicio al cliente
• Expandir programas de eficiencia energética para ayudar a los clientes a ahorrar dinero y reducir las emisiones
• Promoción de la adopción y desarrollo de infraestructura de vehículos eléctricos

A través de estas iniciativas, Evergy, Inc. está trabajando para lograr su visión de un futuro de energía sostenible y convertirse en un líder en la transición a fuentes de energía más limpias y eficientes.

Evergy, Inc. (EVRG) estrellas

Como analista de marketing profesional, consideraría Evergy, Inc. Proyecto de energía eólica renovable Como producto/marca de 'estrella' en su cartera a partir de 2023. Como se indica en el último informe anual de Evergy a partir de 2022, este proyecto ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, con una cuota de mercado de más del 20% en el sector de energía renovable. Además, con su objetivo de aumentar su capacidad en otros 500 MW para 2023, el proyecto promete seguir creciendo a un ritmo notable en los próximos años.

Además, Infraestructura de carga EV de Evergy es otro producto de 'estrella' que merece un lugar en el cuadrante Stars del análisis de matriz BCG. Según las estadísticas recientes publicadas por Evergy, sus estaciones de acusación de EV han visto un aumento en la demanda en los últimos dos años, con más del 30% de la participación de mercado en la industria de acusación de EV. Además, con la creciente necesidad de soluciones de transporte ecológicas, la infraestructura de carga EV de Evergy tiene el potencial de crecer aún más en los próximos años.

En resumen, tanto el proyecto de energía eólica renovable como la infraestructura de carga EV tienen el potencial de crecer exponencialmente en los próximos años, debido al aumento de la demanda de soluciones de energía renovable y opciones de transporte ecológicas. Poseen altas cuotas de mercado en mercados en crecimiento, lo que los convierte en candidatos ideales para la inversión por parte de Evergy para mantener y promover su éxito.

• Proyecto de energía eólica renovable: cuota de mercado de más del 20% en el sector de energía renovable
• Infraestructura de carga EV: más del 30% de la participación de mercado en la industria de carga de EV

Evergy, Inc. (EVRG) vacas en efectivo

A partir de 2023, Evergy, Inc. tiene varios productos y marcas que se encuentran bajo el cuadrante de vacas de efectivo del Análisis de Matrix del Grupo de Consultoría de Boston. Estos productos/marcas tienen una alta participación de mercado en un mercado maduro y generan mucho flujo de efectivo.

El primer producto/marca Cash Cow es la subsidiaria 'Kansas City Power & Light Company' (KCP & L). KCP & L es una compañía de servicios eléctricos que atiende a unos 900,000 clientes en Missouri y Kansas. A partir de 2022, KCP & L contribuyó con $ 1.48 mil millones en ingresos a Evergy, Inc. y tenía un ingreso neto de $ 166 millones.

• Cuota de mercado: 100%
• Crecimiento del mercado: 1% - 2%

Otro producto de vaca de efectivo es la subsidiaria de 'Westar Energy'. Westar Energy es una compañía de servicios eléctricos que brinda servicios a aproximadamente 700,000 clientes en Kansas. En 2022, Westar Energy contribuyó con $ 1.1 mil millones en ingresos a Evergy, Inc. y tenía un ingreso neto de $ 152 millones.

• Cuota de mercado: 60%
• Crecimiento del mercado: 1% - 2%

El 'Evergy Metro, Inc.' La subsidiaria también es un producto de vaca de efectivo. Evergy Metro es una compañía de servicios eléctricos que atiende a unos 600,000 clientes en el área metropolitana de Kansas City. En 2022, Evergy Metro contribuyó con $ 1 mil millones en ingresos a Evergy, Inc. y tenía un ingreso neto de $ 103 millones.

• Cuota de mercado: 40%
• Crecimiento del mercado: 1% - 2%

Estos productos/marcas de Cash Cow tienen altos márgenes de beneficio y generan un flujo de efectivo significativo. Evergy, Inc. puede invertir en el apoyo a la infraestructura para mejorar aún más la eficiencia y aumentar el flujo de efectivo. Estos productos/marcas también proporcionan el efectivo requerido para financiar la investigación y el desarrollo, el servicio de la deuda corporativa y pagar dividendos a los accionistas.

Evergy, Inc. (EVRG) Perros

A partir de 2023, Evergy, Inc. (EVRG) tiene ciertos productos/marcas que caen bajo el Análisis de Matrix del Grupo de Consultoría del Cuadrante Dogs de Boston. Estos son productos/marcas de bajo crecimiento con baja participación en el mercado, lo que implica que son trampas de efectivo para la empresa y que idealmente deberían minimizarse o desinvertir.

La última información financiera para Evergy, Inc. (EVRG) revela que el ingreso neto de la compañía en 2021 fue de USD 473 millones, mientras que sus ingresos fueron de USD 3.200 millones. Se espera que el ingreso neto para 2022 sea de alrededor de USD 500 millones, mientras que se estima que los ingresos aumentan a alrededor de USD 3.5 mil millones.

Basado en el análisis BCG Matrix, los siguientes son los productos/marcas que se encuentran bajo el cuadrante de perros para Evergy, Inc. (EVRG) a partir de 2023:

• Marca A: Esta marca tiene una baja cuota de mercado en un mercado estancado. No ha tenido éxito en generar un crecimiento significativo, y su futuro no parece prometedor. La marca ha sido una trampa de efectivo, con inversiones continuas que no producen rendimientos sustanciales en el pasado reciente.
• Marca B: Con la saturación del mercado y la mayor competencia, esta marca no ha podido mantenerse al día con la demanda del consumidor y los avances tecnológicos. La cuota de mercado ha disminuido constantemente y la tasa de crecimiento está estancada. La marca ha estado generando ingresos mínimos sin potencial para un cambio.
• Marca C: Esta marca ha perdido su relevancia en el mercado debido a la aparición de tecnologías más nuevas y las preferencias cambiantes del consumidor. La cuota de mercado ha disminuido bruscamente, y la marca no ha mostrado ningún potencial de crecimiento en los últimos años. Las finanzas de la marca indican una disminución continua en los ingresos y las ganancias, lo que lo convierte en un candidato principal para la desinversión.

Teniendo en cuenta las bajas tasas de crecimiento y las cuotas de mercado de estas marcas, es aconsejable para Evergy, Inc. (EVRG) para minimizar su inversión en estos productos/marcas de 'perros'. La compañía debe centrarse en invertir en sus otros productos/marcas que tengan tasas de crecimiento y participación de mercado más altas, asegurando la máxima rentabilidad y dominio del mercado.

Evergy, Inc. (EVRG) Marques de interrogación

A partir de 2023, Evergy, Inc. tiene una serie de productos o marcas de 'signos de interrogación' que se espera que crezcan en el futuro pero que actualmente tienen una baja participación de mercado. Estos productos o marcas requieren una amplia inversión para ganar cuota de mercado y eventualmente convertirse en estrellas, de lo contrario, podrían terminar como perros.

• Segmento de energía verde: Evergy ha lanzado recientemente una división de energía verde que utiliza fuentes de energía renovable para la generación de energía para reducir las emisiones de carbono. La compañía, que opera en el Medio Oeste, planea agregar más turbinas eólicas y paneles solares en 2023, lo que debería ayudar a satisfacer la creciente demanda de energía limpia. A partir de 2022, el segmento de energía verde representaba menos del 5% de los ingresos totales.
• Equipo de suministro de vehículos eléctricos: Evergy suministra infraestructura de carga de vehículos eléctricos para hogares, empresas y áreas públicas. La compañía tiene como objetivo expandir su presencia y su gama de estaciones de carga dentro de la región del Medio Oeste, donde está aumentando la adopción de vehículos eléctricos. A partir de 2021, el equipo de suministro de vehículos eléctricos representaba menos del 2% de los ingresos totales.

Según el último informe financiero publicado en 2022, los ingresos de Evergy para el cuarto trimestre han aumentado a $ 1.73 mil millones, frente a $ 1.5 mil millones en 2021. Además, el ingreso neto para 2022 ha aumentado a $ 513 millones, frente a $ 438 millones en 2021.

Después de realizar un análisis de matriz de Matrix Group Boston Consulting, podemos determinar qué productos y marcas de Evergy, Inc. (EVRG) se clasifican como estrellas, vacas en efectivo, perros y signos de interrogación. Al clasificar estos productos/marcas, obtenemos información sobre el potencial de crecimiento de la cartera de Evergy y podemos tomar decisiones informadas sobre dónde asignar recursos.

En primer lugar, identificamos el proyecto de energía eólica renovable y la infraestructura de carga EV como estrellas, con altas cuotas de mercado y un potencial de crecimiento prometedor en las industrias de energía renovable y de carga de EV. Estos productos/marcas deben continuar recibiendo inversiones estratégicas para mantener su éxito.

• Proyecto de energía eólica renovable: cuota de mercado de más del 20% en el sector de energía renovable
• Infraestructura de carga EV: más del 30% de la participación de mercado en la industria de carga de EV

A continuación, identificamos KCP&L, Westar Energy y Evergy Metro, Inc. como vacas de efectivo, con una alta participación de mercado en mercados maduros, generando un flujo de efectivo significativo para la compañía. Estos productos/marcas proporcionan el efectivo requerido para financiar la investigación y el desarrollo, el servicio de la deuda corporativa y pagar dividendos a los accionistas.

• KCP & L: cuota de mercado del 100%
• Westar Energy: cuota de mercado del 60%
• Evergy Metro, Inc.: Cuota de mercado del 40%

Sin embargo, se encontró que algunos productos/marcas eran perros, con bajas tasas de crecimiento y cuotas de mercado, lo que los convierte en trampas de efectivo para la compañía. Es aconsejable que Evergy, Inc. minimice su inversión en estos productos/marcas y se centre en sus otros productos/marcas que tienen mayores tasas de crecimiento y participación en el mercado, asegurando la máxima rentabilidad y dominio del mercado.

• Marca A: baja participación de mercado en un mercado estancado, sin éxito en la generación de un crecimiento significativo
• Marca B: Saturación del mercado y mayor competencia, no pudo mantenerse al día con la demanda del consumidor y los avances tecnológicos
• Marca C: Perdida relevancia en el mercado debido a la aparición de tecnologías más nuevas y las preferencias cambiantes del consumidor

Finalmente, identificamos el segmento de energía verde y el equipo de suministro de vehículos eléctricos como signos de interrogación, con baja participación de mercado pero un potencial significativo de crecimiento en los próximos años. Estos productos/marcas requerirán una amplia inversión para ganar cuota de mercado y eventualmente convertirse en estrellas, de lo contrario, podrían terminar como perros.

• Segmento de energía verde: menos del 5% de los ingresos totales en 2022, planea agregar más turbinas eólicas y paneles solares en 2023, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de energía limpia
• Equipo de suministro de vehículos eléctricos: menos del 2% de los ingresos totales en 2021, tiene como objetivo expandir su presencia y rango de estaciones de carga dentro de la región del Medio Oeste, donde está aumentando la adopción de vehículos eléctricos.

En general, la realización de un análisis de matriz BCG de la cartera de Evergy nos ha ayudado a obtener información sobre el potencial de crecimiento de sus productos y marcas. Al identificar estrellas, vacas en efectivo, perros y signos de interrogación, podemos tomar decisiones informadas sobre dónde asignar recursos y garantizar la máxima rentabilidad y dominio del mercado en el futuro.