Evergy, Inc. (EVRG): BCG Matrix [11-2024 Actualizado]
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Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
En el panorama dinámico del sector energético, Evergy, Inc. (EVRG) se destaca con su cartera diversa, mostrando una combinación de Estrellas, Vacas en efectivo, Perros, y Signos de interrogación. A partir de 2024, la compañía ha logrado hitos notables, incluido un aumento sustancial en los ingresos minoristas eléctricos y los márgenes brutos mejorados. Sin embargo, también enfrenta desafíos, como la disminución de las ventas mayoristas y la necesidad de iniciativas de crecimiento estratégico en energía renovable. Sumerja los detalles a continuación para descubrir cómo funcionan los segmentos comerciales de Evergy y qué puede ofrecer el futuro para este jugador clave en el mercado de servicios públicos.
Antecedentes de Evergy, Inc. (EVRG)
Evergy, Inc. es una compañía de holding de servicios públicos incorporados en 2017 y con sede en Kansas City, Missouri. La compañía opera principalmente a través de varias subsidiarias de propiedad total, que incluyen:
- Evergy Kansas Central, Inc. - Una empresa eléctrica integrada y regulada que sirve a los clientes en Kansas.
- Evergy Metro, Inc. - Una utilidad eléctrica integrada y regulada que proporciona electricidad a los clientes en Missouri y Kansas.
- Evergy Missouri West, Inc. - Una empresa eléctrica integrada y regulada que sirve a los clientes en Missouri.
Al 30 de septiembre de 2024, las empresas Evergy colectivamente tienen aproximadamente 15,800 MW de capacidad de generación de propiedad y participar en la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad a aproximadamente 1.7 millones de clientes a través de Kansas y Missouri.
En febrero de 2024, Evergy Missouri West presentó un caso de tarifa ante la Comisión de Servicio Público de Missouri (MPSC), buscando un aumento en los ingresos minoristas de aproximadamente $ 104 millones. Esta solicitud se basó en un rendimiento propuesto sobre el patrimonio de 10.5%.
Evergy está invirtiendo activamente en mejoras de energía renovable e infraestructura. Los planes incluyen la construcción de un Instalación solar de 159 MW Llamado Kansas Sky, se espera que comience las operaciones para el verano de 2027, junto con dos instalaciones solares adicionales, Sunflower Sky y FoxTrot, cada una con capacidades de generación de 65 MW y 100 MW, respectivamente.
Además de los proyectos de energía renovable, Evergy también se centra en las inversiones de gas natural, con planes de construir dos plantas de gas natural de ciclo combinado en Kansas, que se proyecta tener una capacidad total de aproximadamente 705 MW.
Al 30 de septiembre de 2024, Evergy informó ingresos operativos de $ 1.811 mil millones, un aumento significativo de $ 1.669 mil millones en el mismo período del año anterior. El ingreso neto de la compañía atribuible a Evergy, Inc. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 465.6 millones, en comparación con $ 351.6 millones para el mismo período en 2023.
Evergy, Inc. (EVRG) - BCG Matrix: Stars
Fuerte crecimiento de ingresos
Los ingresos minoristas eléctricos totales de Evergy aumentaron a $ 1.54 mil millones en el tercer trimestre de 2024, que refleja una sólida trayectoria de crecimiento en un mercado energético competitivo.
Margen bruto mejorado
En el tercer trimestre de 2024, Evergy informó un margen bruto mejorado (GAAP) de $ 752.4 millones, que representa un aumento de $ 144.6 millones año tras año.
Mayor base de clientes
Evergy ha ampliado con éxito su base de clientes en los sectores residenciales y comerciales, lo que contribuye a su crecimiento general de los ingresos.
Nuevas tarifas minoristas en Kansas
La implementación de nuevas tarifas minoristas en Kansas generó un adicional $ 43.1 millones en ingresos, que reforzó significativamente el desempeño financiero de Evergy.
Recuperación de costos extraordinarios de combustible
Evergy ha gestionado efectivamente la recuperación de costos de combustible extraordinarios a través de cargos de tarifas de servicios públicos titulizados, estabilizando aún más sus flujos de ingresos.
| Métrica financiera | Valor Q3 2024 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos minoristas eléctricos totales | $ 1.54 mil millones | Aumentó |
| Margen bruto (GAAP) | $ 752.4 millones | +$ 144.6 millones |
| Nuevos ingresos por tarifas minoristas | $ 43.1 millones | Recién implementado |
Evergy, Inc. (EVRG) - BCG Matrix: vacas en efectivo
Generación constante de flujo de efectivo a partir de la base de clientes establecida.
Evergy, Inc. genera constantemente un fuerte flujo de efectivo desde su base de clientes establecida en sus áreas de servicio. La compañía informó ingresos operativos de $ 4,589.9 millones de año hasta la fecha al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 269.6 millones de $ 4,320.3 millones en el mismo período en 2023.
Crecimiento de ganancias estables por acción, que alcanza $ 3.45 en el año hasta la fecha en 2024.
Las ganancias por acción (EPS) para Evergy aumentaron a $ 3.45 para el período de año hasta la fecha que terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.92 en el mismo período de 2023. Este crecimiento es indicativo de la sólida posición del mercado de la compañía y la gestión de costos efectiva de la compañía. .
Fuerte eficiencia operativa reflejada en los mayores gastos operativos y de mantenimiento.
Evergy ha demostrado una fuerte eficiencia operativa, con gastos operativos y de mantenimiento reportados en $ 399.8 millones de año hasta la fecha el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 29.2 millones de $ 370.6 millones en el año anterior. Esta reducción contribuye positivamente al desempeño del margen bruto de la compañía.
Rentabilidad continua en los mercados regulados con una demanda confiable de electricidad.
Evergy opera principalmente en mercados regulados, que proporcionan una demanda estable de electricidad. El margen bruto de servicios públicos de la Compañía (no GAAP) aumentó en $ 237.5 millones para el período hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, totalizando $ 3,148.4 millones en comparación con $ 2,910.9 millones en 2023.
Contribuciones significativas de los ingresos por transmisión, que reflejan inversiones de infraestructura.
Los ingresos por transmisión han contribuido significativamente al desempeño financiero de Evergy, aumentando en $ 21.2 millones debido a los costos de transmisión actualizados reflejados en el FERC TFR a partir de enero de 2024. Esto resalta la efectividad de las inversiones de la compañía en infraestructura para mejorar sus capacidades generadoras de ingresos.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (millones) | $4,589.9 | $4,320.3 | $269.6 |
| Ganancias por acción | $3.45 | $2.92 | $0.53 |
| Operante & Gastos de mantenimiento (millones) | $399.8 | $370.6 | $(29.2) |
| Margen bruto de utilidad (no GAAP) (millones) | $3,148.4 | $2,910.9 | $237.5 |
| Aumento de los ingresos por transmisión (millones) | $21.2 | N / A | N / A |
Evergy, Inc. (EVRG) - BCG Matrix: perros
Disminución de los ingresos de las ventas de electricidad mayoristas
Las ventas de electricidad al por mayor de Evergy, Inc. cayeron a $ 114.7 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 33.6 millones en comparación con el trimestre anterior.
Desafíos en las ventas no reguladas que afectan la rentabilidad general
Las ventas no reguladas enfrentaron desafíos significativos, lo que llevó a una disminución de $ 10.6 millones en ingresos atribuidos principalmente a ajustes regulatorios y condiciones del mercado.
Bajo rendimiento en segmento de clientes industriales
El segmento de clientes industriales exhibió solo un crecimiento modesto, con ingresos alcanzados $ 524.0 millones, un aumento de solo $ 48.7 millones año tras año.
Aumento de la competencia en ciertos segmentos del mercado
Evergy está experimentando una mayor competencia en segmentos de mercado específicos, lo que resulta en la presión de precios que ha afectado los márgenes. El panorama competitivo ha llevado a una disminución en los ingresos mayoristas de $ 42.8 millones en comparación con el mismo período en el año anterior.
Mayores gastos de intereses que afectan los márgenes de ingresos netos
Los gastos de interés aumentaron a $ 143.9 millones, arriba por $ 7.1 millones del trimestre anterior, afectando negativamente los márgenes de ingresos netos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ventas de electricidad al por mayor | $ 114.7 millones | $ 148.3 millones | $ (33.6) millones |
| Impacto de ventas no regulado | $ (10.6) millones | N / A | N / A |
| Ingresos del segmento de clientes industriales | $ 524.0 millones | $ 475.3 millones | $ 48.7 millones |
| Mayor impacto de la competencia | $ 42.8 millones | N / A | N / A |
| Gastos de interés | $ 143.9 millones | $ 136.8 millones | $ 7.1 millones |
Evergy, Inc. (EVRG) - Matriz BCG: signos de interrogación
Las inversiones en Dogwood Energy Center representan potencial para un crecimiento futuro, pero requieren una gestión cuidadosa.
En abril de 2024, Evergy Missouri West adquirió un interés de propiedad del 22% en el Centro de Energía Dogwood, por un total de aproximadamente 145 MW, por aproximadamente $ 60 millones. Esta inversión refleja la estrategia de Evergy para mejorar su cartera en medio de un mercado competitivo.
Impactos inciertos de los cambios regulatorios en las estructuras de tasas futuras y la rentabilidad.
Los ajustes recientes de Evergy en las tarifas minoristas, a partir de diciembre de 2023, incluyeron un aumento neto de $ 43.1 millones, con cambios específicos que afectan el metro Central y Evergy de Evergy Kansas. El panorama regulatorio continúa evolucionando, lo que puede influir en la rentabilidad futura.
Necesidad de iniciativas estratégicas para capturar el crecimiento en los mercados de energía renovable.
Evergy Kansas Central planea construir una instalación de generación solar de 159 MW, Kansas Sky, y se espera que las operaciones comiencen en el verano de 2027. Esta iniciativa está pendiente de la aprobación regulatoria de la Comisión de la Corporación de Kansas.
Los precios fluctuantes del combustible representan riesgos para los costos y márgenes operativos.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Evergy informó combustible y compró costos de energía de $ 1.169 mil millones. Estos costos reflejan una disminución de 8.3 millones en comparación con el mismo período en 2023, pero siguen siendo una variable significativa que afecta los márgenes generales.
Exploración de nuevos mercados y tecnologías para mejorar el posicionamiento competitivo.
Evergy continúa explorando oportunidades en los mercados y tecnologías emergentes, particularmente en energía renovable. Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía tiene como objetivo aprovechar los avances en energía solar y eólica para mejorar su participación de mercado en el sector energético competitivo.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (millones) | $1,811.4 | $1,669.3 | $4,589.9 | $4,320.3 |
| Costos de combustible y de energía comprados (millones) | $1,169.1 | $1,177.4 | $1,169.1 | $1,177.4 |
| Margen bruto (GAAP) (millones) | $1,566.8 | $1,428.3 | $3,148.4 | $2,910.9 |
| Ingresos netos (millones) | $468.6 | $354.6 | $804.5 | $682.5 |
En Resumen, Evergy, Inc. (EVRG) presenta una cartera mixta cuando se analiza a través del marco de matriz BCG. La empresa está disfrutando crecimiento fuerte En su segmento Stars, reforzado por aumentos significativos de ingresos y expansión del cliente. Mientras tanto, sus vacas en efectivo continúan generando flujos de efectivo confiables y ganancias estables, reflejando la eficiencia operativa. Sin embargo, los desafíos persisten en la categoría de perros, donde la disminución de los ingresos mayoristas y la mayor competencia son preocupaciones notables. Por último, los signos de interrogación destacan ambos oportunidades para el crecimiento futuro de la energía renovable y el riesgos asociado con los cambios regulatorios y los precios fluctuantes del combustible. En última instancia, la gestión estratégica efectiva será crucial para Evergy para navegar estas dinámicas y mantener su trayectoria de crecimiento.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.