Evergy, Inc. (EVRG): مصفوفة BCG [11-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
في المشهد الديناميكي لقطاع الطاقة، تبرز شركة Evergy, Inc. (EVRG) بمحفظتها المتنوعة، حيث تعرض مزيجًا من النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات الاستفهام. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة إنجازات ملحوظة، بما في ذلك زيادة كبيرة في إيرادات التجزئة الكهربائية وتحسين هوامش الربح الإجمالية. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضًا تحديات، مثل انخفاض مبيعات الجملة والحاجة إلى مبادرات النمو الاستراتيجي في مجال الطاقة المتجددة. تعمق في التفاصيل أدناه لتكتشف كيفية أداء قطاعات الأعمال في Evergy وما قد يخبئه المستقبل لهذا اللاعب الرئيسي في سوق المرافق.
خلفية شركة Evergy, Inc. (EVRG)
شركة إيفيرجي هي شركة قابضة للمرافق العامة تأسست عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال العديد من الشركات التابعة المملوكة بالكامل، بما في ذلك:
- شركة إيفرجي كانساس سنترال - مرفق كهربائي متكامل ومنظمة يخدم العملاء في كانساس.
- شركة إيفرجي مترو - مرفق كهربائي متكامل ومنظمة يوفر الكهرباء للعملاء في كل من ميسوري وكانساس.
- شركة إيفيرجي ميسوري ويست - مرفق كهربائي متكامل ومنظمة يخدم العملاء في ولاية ميسوري.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركات Evergy مجتمعة ما يقرب من 15,800 ميجاوات من قدرة التوليد المملوكة والمشاركة في توليد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء إلى ما يقرب من 1.7 مليون عميل عبر كانساس وميسوري.
في فبراير 2024، رفعت شركة Evergy Missouri West دعوى قضائية أمام لجنة الخدمة العامة بولاية ميسوري (MPSC)، سعيًا منها إلى زيادة إيرادات البيع بالتجزئة بما يقرب من 104 مليون دولار. استند هذا الطلب إلى عائد مقترح على حقوق الملكية قدره 10.5%.
تستثمر Evergy بنشاط في الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية. تتضمن الخطط بناء أ منشأة طاقة شمسية بقدرة 159 ميجاوات يُطلق عليها اسم كانساس سكاي، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول صيف عام 2027، إلى جانب منشأتين إضافيتين للطاقة الشمسية - سان فلاور سكاي وفوكستروت - تتمتع كل منهما بقدرات توليد 65 ميغاواط و 100 ميغاواط، على التوالى.
بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، تركز إيفرجي أيضًا على استثمارات الغاز الطبيعي، مع خطط لبناء محطتين للغاز الطبيعي بالدورة المركبة في كانساس، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتهما الإجمالية حوالي 705 ميجاوات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إيفرجي عن إيرادات تشغيلية قدرها 1.811 مليار دولار، زيادة كبيرة من 1.669 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى Evergy, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 465.6 مليون دولار، مقارنة ب 351.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
Evergy، Inc. (EVRG) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
ارتفع إجمالي إيرادات التجزئة الكهربائية لشركة Evergy إلى 1.54 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس مسار نمو قوي في سوق الطاقة التنافسية.
تحسين هامش الربح الإجمالي
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Evergy عن تحسن في هامش الربح الإجمالي (GAAP) بمقدار 752.4 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 144.6 مليون دولار سنة بعد سنة.
زيادة قاعدة العملاء
نجحت Evergy في توسيع قاعدة عملائها في كل من القطاعين السكني والتجاري، مما ساهم في نمو إيراداتها الإجمالية.
أسعار التجزئة الجديدة في كانساس
أدى تطبيق أسعار التجزئة الجديدة في كانساس إلى زيادة إضافية 43.1 مليون دولار في الإيرادات، مما عزز بشكل كبير الأداء المالي لشركة Evergy.
استرداد تكاليف الوقود غير العادية
تمكنت شركة Evergy بشكل فعال من استرداد تكاليف الوقود غير العادية من خلال رسوم تعريفة المرافق، مما أدى إلى زيادة استقرار تدفقات إيراداتها.
| المقياس المالي | قيمة الربع الثالث من عام 2024 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات التجزئة الكهربائية | 1.54 مليار دولار | زيادة |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 752.4 مليون دولار | +144.6 مليون دولار |
| إيرادات أسعار التجزئة الجديدة | 43.1 مليون دولار | تم تنفيذها حديثا |
Evergy، Inc. (EVRG) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
توليد تدفق نقدي ثابت من قاعدة العملاء الراسخة.
تحقق شركة Evergy, Inc. باستمرار تدفقًا نقديًا قويًا من قاعدة عملائها الراسخة عبر مناطق خدمتها. أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية بلغت 4,589.9 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 269.6 مليون دولار أمريكي من 4,320.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
نمو ثابت في ربحية السهم لتصل إلى 3.45 دولارًا أمريكيًا منذ بداية العام حتى تاريخه في عام 2024.
ارتفعت ربحية السهم (EPS) لشركة Evergy إلى 3.45 دولارًا أمريكيًا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.92 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا النمو إلى مكانة الشركة القوية في السوق والإدارة الفعالة للتكاليف. .
تنعكس الكفاءة التشغيلية القوية في انخفاض نفقات التشغيل والصيانة.
وقد أظهرت "إيفرجي" كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغت نفقات التشغيل والصيانة 399.8 مليون دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 29.2 مليون دولار أمريكي من 370.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويساهم هذا التخفيض بشكل إيجابي في أداء هامش الربح الإجمالي للشركة.
استمرار الربحية في الأسواق المنظمة مع الطلب الموثوق على الكهرباء.
تعمل شركة Evergy في المقام الأول في الأسواق المنظمة، والتي توفر طلبًا مستقرًا على الكهرباء. ارتفع هامش إجمالي المرافق للشركة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) بمقدار 237.5 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 3,148.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2,910.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مساهمات كبيرة من إيرادات النقل، مما يعكس الاستثمارات في البنية التحتية.
ساهمت إيرادات النقل بشكل كبير في الأداء المالي لشركة Evergy، حيث زادت بمقدار 21.2 مليون دولار بسبب تكاليف النقل المحدثة المنعكسة في FERC TFR اعتبارًا من يناير 2024. وهذا يسلط الضوء على فعالية استثمارات الشركة في البنية التحتية لتعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $4,589.9 | $4,320.3 | $269.6 |
| ربحية السهم | $3.45 | $2.92 | $0.53 |
| التشغيل & مصاريف الصيانة (بالملايين) | $399.8 | $370.6 | $(29.2) |
| هامش إجمالي المرافق (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) (بالملايين) | $3,148.4 | $2,910.9 | $237.5 |
| زيادة إيرادات النقل (بالملايين) | $21.2 | لا يوجد | لا يوجد |
Evergy، Inc. (EVRG) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض إيرادات مبيعات الكهرباء بالجملة
انخفضت مبيعات الكهرباء بالجملة لشركة Evergy، Inc 114.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 33.6 مليون دولار مقارنة بالربع السابق.
التحديات في المبيعات غير المنظمة التي تؤثر على الربحية الإجمالية
واجهت المبيعات غير المنظمة تحديات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض قدره 10.6 مليون دولار في الإيرادات التي تعزى في المقام الأول إلى التعديلات التنظيمية وظروف السوق.
ضعف الأداء في قطاع العملاء الصناعي
أظهر قطاع العملاء الصناعيين نموًا متواضعًا فقط، مع وصول الإيرادات 524.0 مليون دولار، بزيادة قدرها فقط 48.7 مليون دولار سنة بعد سنة.
زيادة المنافسة في قطاعات معينة من السوق
تشهد شركة Evergy منافسة شديدة في قطاعات محددة من السوق، مما أدى إلى ضغط الأسعار الذي أثر على الهوامش. أدى المشهد التنافسي إلى انخفاض إيرادات الجملة 42.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع مصاريف الفوائد يؤثر على هامش صافي الدخل
وارتفعت مصاريف الفوائد إلى 143.9 مليون دولار، حتى 7.1 مليون دولار عن الربع السابق، مما أثر سلباً على هوامش صافي الدخل.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| بيع الكهرباء بالجملة | 114.7 مليون دولار | 148.3 مليون دولار | (33.6) مليون دولار |
| تأثير المبيعات غير المنظمة | (10.6) مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إيرادات قطاع العملاء الصناعيين | 524.0 مليون دولار | 475.3 مليون دولار | 48.7 مليون دولار |
| زيادة تأثير المنافسة | 42.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| مصاريف الفوائد | 143.9 مليون دولار | 136.8 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
Evergy, Inc. (EVRG) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
تمثل الاستثمارات في Dogwood Energy Center إمكانات للنمو المستقبلي ولكنها تتطلب إدارة حذرة.
في أبريل 2024، استحوذت شركة إيفرجي ميسوري ويست على حصة ملكية تبلغ 22% في مركز دوجوود للطاقة، بإجمالي 145 ميجاوات تقريبًا، مقابل حوالي 60 مليون دولار. ويعكس هذا الاستثمار استراتيجية Evergy لتعزيز محفظتها وسط سوق تنافسية.
تأثيرات غير مؤكدة للتغيرات التنظيمية على هياكل الأسعار المستقبلية والربحية.
تضمنت تعديلات Evergy الأخيرة في أسعار التجزئة، اعتبارًا من ديسمبر 2023، زيادة صافية قدرها 43.1 مليون دولار، مع تغييرات محددة تؤثر على Evergy Kansas Central وEvergy Metro. يستمر المشهد التنظيمي في التطور، مما قد يؤثر على الربحية المستقبلية.
الحاجة إلى مبادرات استراتيجية لتحقيق النمو في أسواق الطاقة المتجددة.
تخطط Evergy Kansas Central لبناء منشأة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 159 ميجاوات، Kansas Sky، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات بحلول صيف 2027. وتنتظر هذه المبادرة الموافقة التنظيمية من لجنة شركة Kansas Corporation.
يشكل تقلب أسعار الوقود مخاطر على التكاليف التشغيلية والهوامش.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Evergy عن تكاليف الوقود والطاقة المشتراة بقيمة 1.169 مليار دولار. وتعكس هذه التكاليف انخفاضًا قدره 8.3 مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إلا أنها تظل متغيرًا كبيرًا يؤثر على الهوامش الإجمالية.
استكشاف أسواق وتقنيات جديدة لتعزيز المواقع التنافسية.
ويواصل إيفرجي استكشاف الفرص في الأسواق والتقنيات الناشئة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة. وكجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها، تهدف الشركة إلى الاستفادة من التطورات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحسين حصتها في السوق في قطاع الطاقة التنافسي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $1,811.4 | $1,669.3 | $4,589.9 | $4,320.3 |
| تكاليف الوقود والطاقة المشتراة (بالملايين) | $1,169.1 | $1,177.4 | $1,169.1 | $1,177.4 |
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) (بالملايين) | $1,566.8 | $1,428.3 | $3,148.4 | $2,910.9 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $468.6 | $354.6 | $804.5 | $682.5 |
باختصار، تقدم شركة Evergy, Inc. (EVRG) محفظة مختلطة عند تحليلها من خلال إطار عمل BCG Matrix. الشركة تتمتع نمو قوي في قطاع النجوم، مدعومة بالزيادات الكبيرة في الإيرادات والتوسع في العملاء. وفي الوقت نفسه، تستمر أبقارها النقدية في التوليد تدفقات نقدية موثوقة وأرباح مستقرة تعكس الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة في فئة الكلاب، حيث يعد انخفاض إيرادات البيع بالجملة وزيادة المنافسة من المخاوف الملحوظة. وأخيرًا، تسلط علامات الاستفهام الضوء على كليهما فرص للنمو المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة و المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية وتقلب أسعار الوقود. في نهاية المطاف، ستكون الإدارة الإستراتيجية الفعالة أمرًا حاسمًا لشركة Evergy للتنقل بين هذه الديناميكيات والحفاظ على مسار نموها.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.