Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO): Canvas de Modelo de Negócios [10-2024 Atualizado]
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Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Bundle
Phillips Edison & A empresa, Inc. (PECO) criou um nicho no setor imobiliário de varejo com seu inovador modelo de negócios centrado em torno Centers comerciais ancorados em supermercados. Esta abordagem não apenas garante Altas taxas de ocupação mas também se concentra no fornecimento de bens e serviços essenciais às comunidades locais. Nesta postagem do blog, nos aprofundaremos nos meandros da tela de modelo de negócios da PECO, explorando como suas principais parcerias, atividades e proposições de valor impulsionam o crescimento sustentável e o desempenho financeiro robusto. Descubra os elementos que fazem do PECO um jogador de destaque no mercado imobiliário de varejo abaixo.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaborações com inquilinos ancorados em supermercados
Phillips Edison & A Company, Inc. (PECO) estabeleceu fortes parcerias com inquilinos ancorados em supermercados, que constituem aproximadamente 96.6% de seu aluguel de base anual (ABR) em 30 de setembro de 2024. Essa estratégia garante fluxos de receita estáveis e recorrentes, alavancando a natureza essencial das compras de supermercado em hábitos de consumo. O ABR total de shopping centers ancorados em ancoradouros foi relatado em US $ 497,1 milhões pelo mesmo período.
| Tipo de inquilino | Número de propriedades | ABR (em milhares) | % do total de ABR |
|---|---|---|---|
| Ancorada em supermercado | 290 | $497,082 | 96.6% |
| Outros inquilinos | 290 | $18,219 | 3.4% |
Joint ventures com parceiros de investimento imobiliário
A PECO se envolve ativamente em joint ventures com vários parceiros de investimento imobiliário para aprimorar seu portfólio e expandir sua presença no mercado. Em 30 de setembro de 2024, as joint ventures não consolidadas de PECO incluídas 21 propriedades com um ABR combinado de US $ 35,5 milhões. Essas parcerias permitem que a PECO compartilhe riscos e aproveite a experiência de seus parceiros em gerenciamento e aquisição de propriedades.
| Consórcio | Propriedade % | Número de propriedades | ABR (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Grp i | 14% | 20 | $32,743 |
| Nrv | 20% | 1 | $2,795 |
Relacionamentos com governos locais para zoneamento e licenças
O PECO mantém as relações colaborativas com os governos locais para facilitar as aprovações de zoneamento e obter as licenças necessárias para seus desenvolvimentos. Esse engajamento é crucial para a execução oportuna dos projetos e garante a conformidade com os regulamentos locais. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de PECO incluía propriedades 31 estados, exigindo extensa coordenação com várias entidades governamentais.
| Estado | Número de propriedades | % das propriedades totais |
|---|---|---|
| Flórida | 35 | 12.2% |
| Califórnia | 32 | 10.9% |
| Outros estados | 223 | 77.0% |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de propriedades do shopping center
Phillips Edison & A Company, Inc. (PECO) opera um portfólio de 290 propriedades em 30 de setembro de 2024, com uma metragem quadrada total de aproximadamente 32.902 mil pés quadrados. A empresa se concentra nos centers de shoppings e shopping da comunidade e 96,6% de seu aluguel base (ABR) de seu tipo de propriedades anuais derivadas desses tipos de propriedades.
Relações de leasing e inquilino
O PECO se envolve em extensas atividades de leasing, relatando 255 novos arrendamentos executados durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, abrangendo 1.001 mil pés quadrados com um ABR de US $ 22.629 mil. A empresa também registrou uma taxa de retenção de 91,9% para seus inquilinos.
| Atividade de leasing (2024) | Novos arrendamentos | Renovações e opções |
|---|---|---|
| Número de arrendamentos | 255 | 535 |
| Metragem quadrada (em milhares) | 1,001 | 3,580 |
| ABR (em milhares) | $22,629 | $54,308 |
| ABR PSF | $22.60 | $15.17 |
Aquisições e desenvolvimento de propriedades
Nos primeiros nove meses de 2024, a PECO adquiriu 8 propriedades e 4 outparcels, totalizando um preço total de aquisição de US $ 205.002 mil. A empresa alocou seus custos de aquisição da seguinte forma:
| Alocação de custos de aquisição (2024) | Terra e melhorias | Construção e melhorias | Ativos de arrendamento no local | Ativos de arrendamento acima do mercado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade (em milhares) | $68,403 | $130,577 | $20,413 | $1,168 |
Durante o mesmo período, as despesas totais de capital da PECO atingiram US $ 52.480 mil, com investimentos significativos em projetos de reconstrução e desenvolvimento.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais
Extenso portfólio de shopping centers ancorados em supermercados
Em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison & A Company, Inc. possuía interesses patrimoniais em 311 shopping centers, compreendendo aproximadamente 35,2 milhões de pés quadrados em 31 estados. O portfólio consiste principalmente em centros de vizinhança ancorados pelos principais inquilinos de mercearia em seus respectivos mercados. O aluguel da base anualizado (ABR) dessas propriedades foi de US $ 497,1 milhões, com 96,6% do ABR derivado de centros ancorados em supermercados. A taxa de ocupação arrendada ficou em 97,8%, com espaços de âncora em 99,4%e espaços embutidos em 95,0%.
Equipe de gestão experiente em imóveis
A equipe de gerenciamento da Phillips Edison & A empresa possui uma ampla experiência em imóveis, particularmente no segmento de shopping centers ancorados em supermercados. Essa experiência é fundamental para navegar na dinâmica do mercado e otimizar o desempenho da propriedade. A Companhia relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 44,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 2,8% em comparação com o ano anterior. A supervisão estratégica da administração também foi evidente no aumento da receita de aluguel, que aumentou em US $ 31,9 milhões (7,1%) ano a ano.
Fortes linhas de apoio financeiras e crédito
Phillips Edison & A empresa demonstrou forte apoio financeiro por meio de sua estrutura de capital e acesso a linhas de crédito. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida total de US $ 2,1 bilhões, com uma dívida líquida de US $ 2,156 bilhões. A taxa de juros da média ponderada em sua dívida foi de 4,4%. A empresa garantiu financiamento por meio de vários canais, incluindo notas não garantidas emitidas em maio e setembro de 2024, totalizando US $ 700 milhões. Essas notas têm taxas de juros de 5,750% e 4,950%, respectivamente, garantindo liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas de crescimento.
| Métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Propriedades totais de propriedade | 311 |
| Pés quadrados totais | 35,2 milhões |
| Aluguel de base anualizado (ABR) | US $ 497,1 milhões |
| Taxa de ocupação arrendada | 97.8% |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | US $ 44,5 milhões |
| Dívida total | US $ 2,1 bilhões |
| Dívida líquida | US $ 2,156 bilhões |
| Taxa de juros da média ponderada | 4.4% |
| Notas sênior não seguras emitidas | US $ 700 milhões |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Ofereça centers comerciais estrategicamente localizados
Em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison & A Company, Inc. possuía interesses patrimoniais em 311 shopping centers em 31 estados, compreendendo aproximadamente 35,2 milhões de pés quadrados. O portfólio da empresa consiste principalmente em centros de bairro ancorados em supermercados, que estão estrategicamente localizados para atender à demografia local. Essa abordagem garante que os centros atraíssem um alto volume de tráfego de pedestres, aumentando assim a renda do aluguel.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de propriedades | 311 |
| Pés quadrados totais | 35,2 milhões |
| Estados operados | 31 |
| Aluguel base médio (ABR) | $497,082,000 |
| Taxa de ocupação arrendada | 97.8% |
| Taxa de ocupação de espaços ancorados | 99.4% |
| Taxa de ocupação em espaços embutidos | 95.0% |
Concentre-se em bens e serviços baseados em necessidade
Phillips Edison se concentra em bens e serviços baseados em necessidade, garantindo que seus inquilinos forneçam produtos essenciais à comunidade. O mix de inquilinos inclui varejistas nacionais, regionais e locais, que são principalmente supermercados que representam 96,6% do ABR, destacando o compromisso da empresa em oferecer bens essenciais. Esse foco estratégico ajuda a manter altas taxas de ocupação e retenção de inquilinos.
| Tipo de inquilino | Porcentagem de ABR |
|---|---|
| Ancoragem de supermercado omni-canal | 96.6% |
| Varejistas nacionais | Varia |
| Varejistas regionais | Varia |
| Varejistas locais | Varia |
Altas taxas de ocupação e retenção de inquilinos
A Phillips Edison alcançou uma alta taxa de ocupação de 97,8% em seu portfólio em 30 de setembro de 2024. A empresa também registrou uma taxa de retenção de portfólio de 91,9%, indicando forte satisfação e estabilidade do inquilino. O período médio de arrendamento restante é de 4,4 anos, o que contribui para os fluxos de caixa previsíveis e aprimora a viabilidade de longo prazo da empresa.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 97.8% |
| Taxa de retenção de portfólio | 91.9% |
| Termo de arrendamento restante médio (anos) | 4.4 |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Acordos de leasing de longo prazo com inquilinos
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) enfatiza acordos de leasing de longo prazo, com um termo de arrendamento médio ponderado de 10,4 anos em 30 de setembro de 2024. A empresa mantém uma alta taxa de retenção de portfólio de 91.9%. Essa abordagem garante estabilidade na renda do aluguel, contribuindo para um 7.1% aumento da renda de aluguel, totalizando US $ 478,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 446,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Engajamento regular com as partes interessadas da comunidade local
PECO se envolve ativamente com as partes interessadas da comunidade local, melhorando sua reputação e relacionamentos de inquilinos. A empresa expandiu seu portfólio, adquirindo 8 propriedades e 4 Outparcels por um preço de contrato de US $ 203,4 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento estratégico ilustra o compromisso de Peco com o envolvimento e a capacidade de resposta da comunidade às necessidades do mercado local, solidificando ainda mais as relações inquilinos.
Serviços de gerenciamento de propriedades responsivas
PECO prioriza os serviços responsivos de gerenciamento de propriedades, refletidos em um 13.4% aumento das despesas de operação de propriedades, que chegaram US $ 81,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse investimento em gerenciamento de propriedades garante que os inquilinos recebam respostas rápidas a consultas e solicitações de manutenção, promovendo a satisfação e a retenção dos inquilinos. A empresa também relatou um 8.2% Aumento da renda do aluguel, mostrando a eficácia de seus serviços de gerenciamento.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Termo médio ponderado de arrendamento (anos) | 10.4 | 10.3 | 0.97% |
| Taxa de retenção de portfólio (%) | 91.9 | 93.1 | -1.28% |
| Renda de aluguel (US $ milhões) | 478.1 | 446.3 | 7.1% |
| Despesas operacionais de propriedades (US $ milhões) | 81.5 | 74.0 | 10.1% |
| Propriedades adquiridas | 8 | 5 | 60% |
| Preço do contrato de aquisições (US $ milhões) | 203.4 | 92.1 | 120.7% |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Canais
Leasing direto para varejistas nacionais e locais
O núcleo de Phillips Edison & O Modelo de Negócios da Companhia, Inc. (PECO) gira em torno do leasing direto a uma variedade diversificada de inquilinos, incluindo varejistas nacionais e locais. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da PECO consistia em 290 shopping centers de propriedade integral em 31 estados, totalizando aproximadamente 32,9 milhões de pés quadrados. A Companhia relatou um aluguel básico anualizado (ABR) de US $ 497,1 milhões, com 96,6% dessa renda gerada a partir de shopping centers omni-canais ancorados em supermercados.
Em termos de atividade de leasing, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, PECO executou:
- Novos arrendamentos: 255, cobrindo 1.001.000 pés quadrados
- Renovações e opções: 535 arrendamentos cobrindo 3.580.000 pés quadrados
- ABR total de novos arrendamentos: US $ 22,6 milhões, com um ABR PSF médio de US $ 22,60
- ABR total de renovações: US $ 54,3 milhões, com um ABR PSF médio de US $ 15,17.
Presença on -line para listagens de propriedades e informações
O PECO mantém uma presença on -line robusta que facilita as listagens de propriedades e fornece informações essenciais aos possíveis inquilinos. O site da empresa serve como uma plataforma para exibir espaços de varejo disponíveis, oferecendo informações detalhadas sobre as especificações de propriedades, vantagens de localização e oportunidades de inquilino. Essa abordagem digital se alinha à tendência atual do mercado, onde os inquilinos em potencial preferem cada vez mais canais on -line para pesquisas iniciais de propriedades.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Propriedades totais listadas online | 290 |
| Visitantes médios mensais do site | ~15,000 |
| Porcentagem de leads gerados online | 40% |
Participação em conferências imobiliárias e de investimento
Phillips Edison participa ativamente de conferências imobiliárias e de investimentos, que servem como canais vitais para redes e construir relacionamentos com possíveis inquilinos e investidores. Essas conferências permitem que a PECO mostre seu portfólio, atraia novos inquilinos e se envolva com as partes interessadas do setor.
Em 2024, Peco participou de vários altosprofile Eventos, aprimorando sua visibilidade no mercado imobiliário:
- Número de conferências participadas: 10
- Participantes estimados em grandes eventos: 5.000+
- Leads médios gerados por conferência: 50
Essa estratégia de engajamento proativa é crucial para manter uma vantagem competitiva no setor imobiliário de varejo, oferecendo a PECO oportunidades para expandir sua base de inquilinos e aumentar as taxas de ocupação em suas propriedades.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes
Varejistas de supermercados como inquilinos primários
O segmento principal do cliente para Phillips Edison & Empresa, Inc. consiste em varejistas de supermercados. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 96,6% do aluguel básico anualizado da empresa (ABR) é derivado de shopping centers ancorados em supermercados. O ABR total desses centros foi de US $ 497,1 milhões, destacando o papel significativo que esses inquilinos desempenham no fluxo de receita da empresa.
Em termos de ocupação, os centros ancorados em supermercados mantiveram uma alta taxa de ocupação arrendada de 99,4% para espaços de ancoragem, que normalmente incluem supermercados. Isso ilustra a estabilidade e a confiabilidade dos varejistas de supermercados como inquilinos primários.
Empresas locais e regionais que prestam serviços essenciais
Outro segmento vital de clientes inclui empresas locais e regionais que fornecem serviços essenciais. Essas empresas não apenas aprimoram a experiência de compra, mas também contribuem para o tráfego geral de pedestres dentro dos centros. Em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison & A empresa operou 311 shopping centers em 31 estados, com uma mistura robusta de inquilinos locais e regionais.
Esses inquilinos geralmente incluem farmácias, bancos e empresas orientadas a serviços, que ajudam a criar um ambiente de compras abrangente que atenda às necessidades diárias dos consumidores. A presença de tais empresas suporta os varejistas de supermercados, aumentando a probabilidade de visitas mais altas de clientes e tempo de habitação.
Investidores que buscam retornos estáveis da REIT Investments
Os investidores representam um segmento crucial do cliente para Phillips Edison & Empresa como uma confiança de investimento imobiliário (REIT). A empresa pretende fornecer retornos estáveis por meio de dividendos regulares e apreciação de capital. A taxa de distribuição mensal foi de US $ 0,1025 por ação em setembro de 2024, refletindo um aumento de 5,1% em relação às distribuições anteriores.
| Métrica financeira | Valor (2024) |
|---|---|
| Dívida total | US $ 2,134 bilhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 4.4% |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | US $ 44,5 milhões |
| Dívida líquida para EBITDARE ajustado | 5.1x |
| Valor total da empresa | US $ 7,294 bilhões |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía um valor total da empresa de US $ 7,294 bilhões, com uma dívida líquida de US $ 2,156 bilhões. Essa estrutura financeira ressalta o compromisso da Companhia em agregar valor aos seus investidores.
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custos
Custos operacionais para gerenciamento e manutenção de propriedades
Em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison & A empresa relatou despesas operacionais totais de US $ 363.124.000, o que reflete um aumento de 6,8% em comparação com o ano anterior. Isso inclui despesas operacionais imobiliárias que subiram para US $ 81.461.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 74.010.000 para o mesmo período em 2023.
Comissões de leasing e despesas de melhoria do inquilino
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison & Company incurred leasing commissions and tenant improvement expenses totaling $55,640,000, which is a decrease of $18,700,000 compared to $74,317,000 for the same period in 2023. Specifically, tenant improvements accounted for $18,723,000, down from $20,484,000, while capital improvements were $11,833,000, compared to $18,336,000 in the ano anterior.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Comissões de leasing | Não divulgado separadamente | Não divulgado separadamente | Não aplicável |
| Melhorias de inquilinos | 18,723 | 20,484 | -1,761 |
| Melhorias de capital | 11,833 | 18,336 | -6,503 |
| Despesas totais para leasing | 55,640 | 74,317 | -18,677 |
Pagamentos de juros sobre dívidas e custos de financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a despesa total de juros para Phillips Edison & A empresa foi de US $ 71.954.000, refletindo um aumento de 16,7%, de US $ 61.663.000 no ano anterior. Isso inclui juros sobre empréstimos a prazo não garantidos e notas sênior, totalizando US $ 44.800.000, juros sobre dívida garantida de US $ 13.252.000 e juros sobre a linha de crédito rotativa no valor de US $ 6.302.000.
| Tipo de dívida | Despesa de juros (2024, em milhares) | Despesa de juros (2023, em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termos não seguros & Notas seniores | 44,800 | 35,046 | +9,754 |
| Dívida garantida | 13,252 | 14,090 | -838 |
| Linha de crédito rotativo | 6,302 | 6,536 | -234 |
| Despesa total de juros | 71,954 | 61,663 | +10,291 |
Phillips Edison & Empresa, Inc. (PECO) - Modelo de Negócios: Fluxos de Receita
Receita de aluguel de propriedades arrendadas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison relatou renda de aluguel de $161,780,000, um aumento de $149,566,000 no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 8.2%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda do aluguel foi $478,134,000, comparado com $446,274,000 pelo mesmo período em 2023, representando um 7.1% aumentar.
Taxas de gerenciamento de serviços de terceiros
No terceiro trimestre de 2024, as taxas de gerenciamento e a receita totalizaram $2,856,000, de cima de $2,168,000 no terceiro trimestre de 2023, que é um aumento significativo de 31.7%. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, essas taxas chegaram a $7,943,000, comparado com $7,192,000 pelo mesmo período em 2023, marcando um 10.4% ascender.
| Período | Renda de aluguel | Taxas de gerenciamento |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $161,780,000 | $2,856,000 |
| Q3 2023 | $149,566,000 | $2,168,000 |
| 9m 2024 | $478,134,000 | $7,943,000 |
| 9m 2023 | $446,274,000 | $7,192,000 |
Renda de vendas de propriedades e disposições
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Phillips Edison não vendeu nenhuma propriedade, mas reconheceu uma perda mínima no descarte de propriedade devido a diversas atividades de baixa. Por outro $6,300,000, com receita de $7,100,000 e um ganho na disposição de $1,100,000.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phillips Edison & Company, Inc. (PECO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.