Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Addus HomeCare (ADUS).
فهم تدفقات إيرادات شركة Addus HomeCare
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Addus HomeCare عن صافي إيرادات الخدمة 857.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مما يعكس أ 9.6% زيادة من 782.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكانت مساهمات الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي إيرادات الخدمات (2024) | صافي إيرادات الخدمات (2023) | التغيير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 636.3 مليون دولار | 590.2 مليون دولار | 46.1 مليون دولار (7.8%) |
| دار العجزة | 169.2 مليون دولار | 152.4 مليون دولار | 16.8 مليون دولار (11.0%) |
| الصحة المنزلية | 52.0 مليون دولار | 39.7 مليون دولار | 12.3 مليون دولار (31.1%) |
كانت الزيادة في صافي إيرادات الخدمات مدفوعة في المقام الأول بالاستحواذ على Tennessee Quality Care في 1 أغسطس 2023، مما عزز بشكل كبير قطاعي رعاية المسنين والصحة المنزلية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي إيرادات الخدمات بنسبة 75.2 مليون دولار، مع المساهمة في العناية الشخصية 46.0 مليون دولار، دار العجزة 16.8 مليون دولار، والصحة المنزلية 12.3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
أظهرت معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي الاتجاهات التالية:
| فترة | صافي إيرادات الخدمات (بالملايين) | معدل النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 289.8 مليون دولار | 7.0% |
| الربع الثالث 2023 | 270.7 مليون دولار | - |
| حتى عام 2024 | 857.5 مليون دولار | 9.6% |
| حتى عام 2023 | 782.3 مليون دولار | - |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | صافي إيرادات الخدمات (الربع الثالث 2024) | صافي إيرادات الخدمات (الربع الثالث 2023) | التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 215.4 مليون دولار | 201.9 مليون دولار | 13.5 مليون دولار (6.7%) |
| دار العجزة | 57.3 مليون دولار | 53.1 مليون دولار | 4.2 مليون دولار (7.9%) |
| الصحة المنزلية | 17.0 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 1.3 مليون دولار (8.4%) |
وبشكل عام، شكل قطاع العناية الشخصية 74.2% من إجمالي صافي إيرادات الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، في حين ساهمت دور رعاية المسنين والصحة المنزلية 19.7% و 6.1%، على التوالى. يسلط هذا التوزيع الضوء على الدور المهيمن للعناية الشخصية في هيكل إيرادات الشركة.
علاوة على ذلك، كانت الإيرادات من كبار المسددين على النحو التالي:
| نوع الدافع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البرامج الحكومية والمحلية وغيرها | $116,702 | $101,821 |
| منظمات الرعاية المدارة | $93,321 | $93,584 |
باختصار، تواصل شركة Addus HomeCare إظهار نمو قوي عبر قطاعاتها، مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وزيادة الإيرادات لكل ساعة قابلة للفوترة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Addus HomeCare (ADUS).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 31.9%، مقارنة ب 31.6% لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي هامش الربح بشكل طفيف إلى 31.8% من 32.0% في عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 75.8 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 8.8%، من 8.0% لنفس الفترة من عام 2023. وللثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 25.9 مليون دولار، مما أسفر عن هامش التشغيل 8.9%.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 54.1 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح صافي قدره 6.3%، مقارنة ب 5.4% لنفس الفترة من عام 2023. وللثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 20.2 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 6.9%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ارتفع صافي إيرادات الخدمات بنسبة 9.6% ل 857.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 782.3 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالزيادات في جميع قطاعات الخدمات، وخاصة الرعاية الشخصية، التي ساهمت في ذلك 46 مليون دولار إلى نمو الإيرادات.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عادةً ما يكون متوسط هامش الربح الصافي لخدمات الرعاية المنزلية موجودًا 5-8%. هامش صافي الربح للشركة 6.3% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يتماشى بشكل جيد ضمن هذا النطاق، مما يشير إلى الربحية التنافسية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية كنسبة من صافي إيرادات الخدمات 21.9% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 22.2% في عام 2023. وهذا يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية على الرغم من الزيادة المطلقة في النفقات 187.4 مليون دولار.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الخدمات | 857.5 مليون دولار | 782.3 مليون دولار | 75.2 مليون دولار (9.6%) |
| هامش الربح الإجمالي | 31.9% | 31.6% | 0.3% |
| الدخل التشغيلي | 75.8 مليون دولار | 63.0 مليون دولار | 12.8 مليون دولار (20.3%) |
| صافي الدخل | 54.1 مليون دولار | 42.9 مليون دولار | 11.2 مليون دولار (25.9%) |
| هامش صافي الربح | 6.3% | 5.4% | 0.9% |
ارتفع معدل ضريبة الدخل الفعلي إلى 26.1% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.8% في عام 2023.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Addus HomeCare (ADUS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Addus HomeCare بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل 126.4 مليون دولار، في حين تم الإبلاغ عن الديون قصيرة الأجل عند $0. ويشير ذلك إلى الاعتماد القوي على التمويل طويل الأجل، مما يسمح للشركة بإدارة تدفقاتها النقدية بفعالية.
تعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسا حاسما لتقييم الصحة المالية. بالنسبة لـ Addus HomeCare، يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية بـ 0.13، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة الذي يبلغ تقريبًا 0.60. ويشير هذا إلى اتباع نهج محافظ في الرفع المالي، مما يشير إلى أن الشركة يتم تمويلها في المقام الأول من خلال الأسهم بدلا من الديون، مما يوفر حاجزا ضد الانكماش الاقتصادي.
وفيما يتعلق بنشاط الديون الأخير، نجحت الشركة في إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Addus HomeCare 600 مليون دولار تسهيلات ائتمانية متجددة و 125 مليون دولار تسهيلات القرض المتزايد. يمتد أجل استحقاق هذا التسهيل الائتماني إلى 30 يوليو 2028مما يوفر سيولة كافية لمبادرات النمو المستقبلية.
علاوة على ذلك، لا تزال التصنيفات الائتمانية للشركة قوية، مما يعكس انخفاض الرافعة المالية وأداءها التشغيلي القوي. تلتزم الشركة بجميع التعهدات المالية بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي تتضمن الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة تغطية الفائدة والبقاء أقل من الحد الأقصى لنسبة إجمالي صافي الرافعة المالية.
إن تحقيق التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم أمر بالغ الأهمية لاستدامة النمو. وقد أثبتت شركة Addus هذا التوازن من خلال الاستفادة من النقد في الصندوق والتدفقات النقدية التشغيلية، والتي بلغت 106 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذه زيادة كبيرة من 82.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 126.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.13 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.60 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 600 مليون دولار |
| تسهيلات القروض الإضافية | 125 مليون دولار |
| تاريخ استحقاق التسهيل الائتماني | 30 يوليو 2028 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (2024) | 106 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (2023) | 82.2 مليون دولار |
لا يؤكد هذا النهج المالي المنظم على التزام الشركة بالحفاظ على ميزانية عمومية سليمة فحسب، بل يضعها أيضًا في موقع إيجابي في المشهد التنافسي لخدمات الرعاية المنزلية.
تقييم سيولة شركة Addus HomeCare (ADUS).
تقييم سيولة شركة Addus HomeCare
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $332,814,000 | $157,818,000 | 2.11 |
نسبة سريعة: وكانت نسبة السيولة السريعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، هي:
| الأصول السريعة | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| $319,452,000 | $157,818,000 | 2.02 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، المحسوب كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| رأس المال العامل |
|---|
| $174,996,000 |
وارتفع رأس المال العامل عن العام السابق، مما يشير إلى تحسن السيولة والكفاءة التشغيلية.
بيانات التدفق النقدي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عكس بيان التدفق النقدي ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $106,016 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($124) |
| أنشطة التمويل | $52,169 |
ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 28.9% من 82,198,000 دولار أمريكي في عام 2023 إلى 106,016,000 دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التحسينات في تحصيل الإيرادات والتدفقات النقدية التشغيلية.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أرصدة نقدية قدرها $222,852,000، زيادة من $64,791,000 في 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا تحسنًا كبيرًا في السيولة. كان لدى الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600.000.000 دولار أمريكي $511,500,000 متاحة للاقتراض، مما يشير إلى مرونة مالية قوية.
على الرغم من الضغوط الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، كانت الشركة ملتزمة بتعهداتها المالية، وحافظت على إجمالي صافي نسبة الرافعة المالية أقل من المستوى المطلوب. 3.75:1.00.
هل شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل نسب التقييم الرئيسية: السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). ). بالإضافة إلى ذلك، سوف نقوم بدراسة اتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، ونسب الدفع، وإجماع المحللين على تقييم الأسهم.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية الحالية بناءً على أحدث بيانات الأرباح. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 3.17 دولارًا أمريكيًا. إذا كان سعر السهم 50 دولارًا، فإن نسبة السعر إلى الربح ستكون:
- نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 50 دولارًا / 3.17 دولارًا = 15.77
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يمكن استخلاص القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من إجمالي حقوق المساهمين مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 947.6 مليون دولار، وعدد الأسهم القائمة 18.133 مليون سهم:
- القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق المساهمين / الأسهم القائمة = 947,634,000 دولار / 18,133,000 = 52.2 دولار
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = 50 دولارًا أمريكيًا / 52.2 دولارًا أمريكيًا = 0.96
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
لحساب نسبة EV/EBITDA، نحتاج إلى قيمة المؤسسة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة 86.1 مليون دولار. تشمل قيمة المؤسسة إجمالي الدين والقيمة السوقية. لنفترض أن إجمالي الدين هو 124 مليون دولار وإجمالي النقد هو 222 مليون دولار:
- قيمة المؤسسة = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 50 دولارًا 18.133 مليون + 124 مليون دولار - 222 مليون دولار = 614.65 مليون دولار
- EV/EBITDA = قيمة المؤسسة / EBITDA = 614.65 مليون دولار / 86.1 مليون دولار = 7.13
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر السهم زيادة في السعر بنسبة 20٪، بدءًا من 41.67 دولارًا إلى السعر الحالي البالغ 50 دولارًا. وصل السهم إلى أعلى مستوى عند 55 دولارًا وأدنى مستوى عند 35 دولارًا خلال هذه الفترة.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، والتي تصل سنويًا إلى 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. سعر السهم الحالي هو 50 دولارًا، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره:
- عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 1.00 دولار / 50 دولار = 2.0%
يتم حساب نسبة الدفع على النحو التالي:
- نسبة العائد = الأرباح السنوية / ربحية السهم = 1.00 دولار / 3.17 دولار = 31.6%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا لأحدث تقارير المحللين، فإن التصنيف المتفق عليه هو "احتفاظ" مع سعر مستهدف يبلغ 50.50 دولارًا. ويتوقع المحللون نموًا مستقرًا ولكنهم يحذرون من تقلبات السوق المحتملة التي تؤثر على الأرباح المستقبلية.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.77 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.96 |
| نسبة EV/EBITDA | 7.13 |
| سعر السهم (الحالي) | $50 |
| عائد الأرباح | 2.0% |
| نسبة الدفع | 31.6% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Addus HomeCare (ADUS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Addus HomeCare
مسابقة الصناعة: تتميز صناعة خدمات الرعاية الصحية بقدرة تنافسية عالية، حيث يقدم العديد من اللاعبين خدمات مماثلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تعمل في 22 ولاية من خلال 214 مكتبًا، وتخدم ما يقرب من 80 ألف فرد منفصل، مما يزيد من المشهد التنافسي.
التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الرعاية الصحية بشكل كبير على العمليات. بلغت معدلات ضريبة الدخل الفعلية 26.1% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 23.8% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى التأثيرات التنظيمية المحتملة على الربحية.
ظروف السوق: لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني من ضغوط تضخمية وارتفاع أسعار الفائدة. وأشارت الشركة إلى أن الانكماش الاقتصادي يمكن أن يؤثر على إيرادات الدولة، وهو ما قد يؤثر بدوره على المبالغ المستردة وتحصيل الخدمات المقدمة.
المخاطر التشغيلية
تحديات سوق العمل: يشكل سوق العمل الضيق خطراً على جهود التوظيف. وقد لاحظت الشركة ضغوط تضخمية كبيرة تؤثر على تكلفة العمالة، مما قد يعيق قدرتها على تلبية الطلب على الخدمات.
مخاطر الاستحواذ: وقد نمت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ مؤخرًا على Tennessee Quality Care مقابل 111.2 مليون دولار تقريبًا. يشكل دمج العمليات المكتسبة مخاطر تتعلق بالتآزر التشغيلي والأداء المالي.
المخاطر المالية
التزامات الدين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 600 مليون دولار مع فترة استحقاق تمتد حتى 30 يوليو 2028. وبينما حافظت الشركة على امتثالها للتعهدات المالية، فإن الامتثال المستقبلي لا يزال غير مؤكد.
التعرض لسعر الفائدة: لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة على تسهيلاتها الائتمانية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ولكن كان لديها سابقًا 126.4 مليون دولار مستحقة بمعدل فائدة 7.21%. يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على تكاليف التمويل المستقبلية.
المخاطر الاستراتيجية
الاعتماد على الرعاية الطبية: حقق قطاع الصحة المنزلية 70.6% من إيراداته من الرعاية الطبية للربع الثالث من عام 2024. وقد تؤثر التغييرات في سياسات سداد تكاليف الرعاية الطبية سلبًا على الإيرادات.
تكامل الاستحواذ: لدى الشركة خطط لمزيد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك عمليات العناية الشخصية لشركة Gentiva بحوالي 350 مليون دولار. التكامل الناجح أمر بالغ الأهمية لتحقيق التآزر المتوقع.
استراتيجيات التخفيف
الكفاءة التشغيلية: تستثمر الشركة باستمرار في البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات العامة والإدارية 187.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 174.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى الجهود المبذولة لإدارة التكاليف مع توسيع العمليات.
إدارة السيولة: كان لدى الشركة أرصدة نقدية بقيمة 222.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 64.8 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويدعم وضع السيولة القوي هذا المرونة التشغيلية واستراتيجيات الاستحواذ.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في خدمات الرعاية الصحية في 22 ولاية. | الضغط على الأسعار والحصة السوقية. |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في لوائح الرعاية الصحية التي تؤثر على العمليات. | الزيادة المحتملة في معدلات الضرائب تؤثر على صافي الدخل. |
| تحديات سوق العمل | - صعوبة توظيف العمالة الماهرة بسبب انخفاض معدلات البطالة. | زيادة تكاليف الأجور تؤثر على الربحية. |
| التزامات الديون | الالتزام بتعهدات التسهيلات الائتمانية المتجددة. | خطر الحاجة إلى إعادة التفاوض على الشروط أو جمع أموال إضافية. |
| تبعية الرعاية الطبية | 70.6% من إيرادات الرعاية الطبية. | التعرض للتغييرات في سياسات السداد. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Addus HomeCare Corporation (ADUS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Addus HomeCare
توسيع السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عملت الشركة في 22 ولاية خلال 214 مكتبا، يخدم تقريبًا 80,000 أفراد منفصلين. وهذه زيادة من 62,000 خدم الأفراد خلال نفس الفترة من عام 2023. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الحالية والجديدة.
عمليات الاستحواذ
- في 1 أغسطس 2023، استحوذت الشركة على Tennessee Quality Care مقابل ما يقرب من 111.2 مليون دولار.
- في 9 مارس 2024، استحوذت الشركة على شركة Upstate Home Care Solutions لصالح شركة Upstate Home Care Solutions 0.4 مليون دولار.
- أدى الاستحواذ على CareStaff في 1 يناير 2023 إلى توسيع خدمات الرعاية الشخصية في فلوريدا لحوالي 1.0 مليون دولار.
توقعات نمو الإيرادات
ارتفع صافي إيرادات الخدمات بنسبة 9.6% ل 857.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 782.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
- العناية الشخصية: 636.3 مليون دولار (أعلى من 590.2 مليون دولار)
- دار العجزة: 169.2 مليون دولار (أعلى من 152.4 مليون دولار)
- الصحة المنزلية: 52.0 مليون دولار (أعلى من 39.7 مليون دولار)
المبادرات الاستراتيجية
وتركز الشركة على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة العملاء. الاستثمار في التكنولوجيا يمثل 4.4 مليون دولار في مشتريات الممتلكات والمعدات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المزايا التنافسية
تستفيد الشركة من تقديم خدمات متنوعة عبر قطاعات الرعاية الشخصية ودور العجزة والصحة المنزلية. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- هامش الربح الإجمالي 31.8%
- الدخل التشغيلي 25.9 مليون دولار
- صافي الدخل 20.2 مليون دولار
مالي Overview والإسقاطات
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الخدمات | 289.8 مليون دولار | 270.7 مليون دولار | +7.0% |
| إجمالي الربح | 92.2 مليون دولار | 86.7 مليون دولار | +6.3% |
| الدخل التشغيلي | 25.9 مليون دولار | 22.8 مليون دولار | +13.6% |
| صافي الدخل | 20.2 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | +30.8% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 62.8 مليون دولار | 60.3 مليون دولار | +4.2% |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 106.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 82.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأرصدة النقدية من 64.8 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023 إلى 222.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تقديرات الإيرادات المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي في الأسواق الحالية، مع معدل نمو مستهدف للإيرادات قدره 7-10% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Addus HomeCare Corporation (ADUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Addus HomeCare Corporation (ADUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Addus HomeCare Corporation (ADUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.