Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Digital Turbine, Inc. (APPS).
فهم مصادر إيرادات شركة Digital Turbine, Inc
تحقق شركة Digital Turbine, Inc. إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: On Device Solutions (ODS) وApp Growth Platform (AGP).
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| على حلول الأجهزة (ODS) | $82,414 | $99,060 | $163,064 | $197,310 |
| منصة نمو التطبيقات (AGP) | $37,346 | $46,183 | $75,738 | $95,142 |
| القضاء | ($1,032) | ($1,984) | ($2,085) | ($2,827) |
| إجمالي صافي الإيرادات | $118,728 | $143,259 | $236,717 | $289,625 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الإيرادات بنسبة 17.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الإيرادات بنسبة 18.3% سنة بعد سنة.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
- ساهمت المواد المستنفدة للأوزون 69.3% (82,414 دولارًا أمريكيًا) من إجمالي صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
- ساهمت شركة AGP 31.5% (37,346 دولارًا أمريكيًا) من إجمالي صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024.
- لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تمثيل ODS 68.8% (163.064 دولارًا) و AGP 32.0% ($75,738).
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
انخفضت الإيرادات من المواد المستنفدة للأوزون بنسبة 16.8% لمدة ثلاثة أشهر و 17.4% للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أحجام الأجهزة والإيرادات لكل جهاز في مناطق الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى العكس من ذلك، شهدت مناطق آسيا والمحيط الهادئ والصين زيادة في أحجام الأجهزة.
شهدت إيرادات AGP انخفاضًا قدره 19.1% لمدة ثلاثة أشهر و 20.4% للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بسبب ضعف الطلب وتوحيد بعض المنصات القديمة. كما شهدت إيرادات إعلانات الأداء والعلامة التجارية انخفاضًا ملحوظًا.
ملخص مقاييس الإيرادات الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $118,728 | $143,259 | (17.1) | $236,717 | $289,625 | (18.3) |
| إيرادات المواد المستنفدة للأوزون | $82,414 | $99,060 | (16.8) | $163,064 | $197,310 | (17.4) |
| إيرادات AGP | $37,346 | $46,183 | (19.1) | $75,738 | $95,142 | (20.4) |
في الختام، تشير اتجاهات إيرادات شركة Digital Turbine, Inc. إلى تحديات كبيرة في كلا القطاعين الأساسيين، مع انخفاض إجمالي في صافي الإيرادات مدفوعًا بعوامل خارجية مختلفة تؤثر على الأداء.
الغوص العميق في ربحية شركة Digital Turbine, Inc. (APPS).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $118,728 مقارنة ب $143,259 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 17.1%. خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح $236,717، أسفل من $289,625، انخفاض 18.3%.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الخسارة من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(13,542)، تحسن كبير من $(152,617) في نفس الفترة من العام السابق. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة من العمليات $(29,630)، مقارنة ب $(157,332) في عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(24,986)، مقارنة ب $(161,482) لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 84.5%. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $(50,142)، أسفل من $(169,881)، تخفيض 70.5%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
خلال العام الماضي، كان هناك اتجاه ملحوظ في تحسين الكفاءة التشغيلية، كما يتضح من الانخفاض الكبير في الخسائر:
- تحسنت خسارة ثلاثة أشهر من العمليات من $(152,617) في عام 2023 إلى $(13,542) في عام 2024.
- انخفضت خسارة ستة أشهر من العمليات من $(157,332) ل $(29,630).
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
| متري | الشركة 2024 | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.8% | 40.0% |
| هامش الربح التشغيلي | -11.4% | -5.0% |
| هامش صافي الربح | -21.0% | -10.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
إجمالي تكاليف الإيرادات ومصروفات التشغيل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $132,270، أسفل من $295,876 في عام 2023، بانخفاض قدره 55.3%. ويعود هذا التخفيض في المقام الأول إلى:
- انخفاض في تكاليف حصة الإيرادات من $68,719 ل $56,336 (18.0% ينقص).
- تخفيض نفقات تطوير المنتج من $14,037 ل $9,433 (32.8% ينقص).
- ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف من $41,385 ل $42,176.
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات ومصروفات التشغيل $266,347، أسفل من $446,957 في عام 2023، يمثل أ 40.4% انخفاض.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Digital Turbine, Inc. (APPS) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Digital Turbine, Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Digital Turbine, Inc. عن إجمالي المديونيات المضمونة المستحقة بقيمة $411,000 بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها. ويتم تصنيف هذا المبلغ كدين طويل الأجل، بعد خصم تكاليف إصدار الدين $3,380.
لدى الشركة التزامات ديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تاريخ استحقاق اتفاقية الائتمان هو 29 أبريل 2026. اعتبارًا من نفس التاريخ، كان لدى الشركة $14,000 متاحة للسحب من حد الائتمان المتجدد الخاص بها، باستثناء ميزة الأكورديون.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.25. يتم حساب ذلك عن طريق قسمة إجمالي الالتزامات $844,486 من خلال حقوق المساهمين $182,370 .
وبالمقارنة، فإن متوسط الصناعة لنسبة الدين إلى حقوق الملكية يتراوح عادةً من 1.0 ل 1.5، مما يشير إلى أن شركة Digital Turbine, Inc. تعمل بمستوى رافعة أعلى مقارنةً بنظيراتها.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، رفعت الشركة $38,000 من خلال القروض، مما يعكس زيادة كبيرة في 123.5% مقارنة ب $17,000 أثيرت في نفس الفترة من العام السابق. لم يتم ذكر التصنيفات الائتمانية للشركة بشكل صريح في الوثيقة، لكنها تظل ممتثلة لجميع التعهدات بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها اعتبارًا من أحدث تقرير.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تقوم شركة Digital Turbine, Inc. بإدارة هيكل رأس مالها بشكل فعال من خلال الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها $(50,142)، والذي كان تخفيضًا من $(169,881) في العام السابق. ومن ناحية حقوق الملكية، بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $182,370، أسفل من $213,932 في نهاية مارس 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $411,000 |
| الديون الصادرة (6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $38,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.25 |
| إجمالي الالتزامات | $844,486 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $182,370 |
| صافي الخسارة (6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(50,142) |
| صافي الخسارة (6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | $(169,881) |
تقييم سيولة شركة Digital Turbine, Inc. (APPS).
تقييم سيولة شركة Digital Turbine, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 1.09، محسوبة من الأصول المتداولة $243,889 والالتزامات المتداولة $223,631.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقريبًا 0.82، المستمدة من الأصول السريعة (الأصول المتداولة ناقص المخزونات) من $191,612 والالتزامات المتداولة $223,631.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يبلغ رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2024 $20,258مما يعكس انخفاضا من $6,317 اعتبارًا من 31 مارس 2024. ويشير هذا إلى تشديد وضع السيولة خلال فترة الستة أشهر.
بيانات التدفق النقدي Overview
| نوع التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(10,071) | $28,772 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(13,408) | $(14,277) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $23,372 | $(29,195) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد غير المقيد $32,081 والنقدية المقيدة بلغت $684، مما يؤدي إلى إجمالي النقد والنقد المعادل $32,765. وهذا يمثل تراجعا عن $58,649 في العام السابق.
الشركة لديها حق الوصول إلى $14,000 بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها، والتي تستحق في عام 2026. ومع ذلك، بلغ صافي الخسارة المسجلة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(50,142)، انخفاض كبير في التدفق النقدي التشغيلي مقارنة بالعام السابق.
وبشكل عام، في حين تشير نسب السيولة إلى وضع سيولة يمكن التحكم فيه على المدى القصير، فإن انخفاض التدفقات النقدية من العمليات وصافي الخسائر يثير مخاوف بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون مزيد من التمويل أو التحسينات التشغيلية.
هل شركة Digital Turbine, Inc. (APPS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب والاتجاهات المالية الرئيسية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربحية مقياسًا مهمًا لتقييم تقييم الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة المخففة للسهم العادي ($0.24) . ونظرًا لصافي خسارة الشركة، فإن نسبة السعر إلى الربحية سلبية، مما يشير إلى أن السهم قد لا يكون مرشحًا صالحًا لمقاييس التقييم التقليدية القائمة على الأرباح.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
القيمة الدفترية للسهم مستمدة من إجمالي حقوق المساهمين، والتي بلغت في 30 سبتمبر 2024 $182,370 . وبلغ إجمالي الأسهم القائمة 103,521,452 . وبذلك تكون القيمة الدفترية للسهم تقريبية $1.76. إذا كان سعر السهم أعلى بكثير من هذه القيمة، فقد يشير ذلك إلى المبالغة في التقييم.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الأخيرة على أساس الخسارة الناتجة عن عمليات ($29,630) . نظرًا لأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سلبية، لا يمكن حساب نسبة EV إلى EBITDA، مما يزيد من تعقيد تقييمات التقييم التقليدية.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم تقريبًا $1.20، نزولاً من ارتفاع حوالي $3.50 . وهذا يمثل انخفاضا أكثر من 65% منذ بداية العام حتى الآن، مما يؤكد مخاوف المستثمرين المحتملة فيما يتعلق بالصحة المالية والربحية المستقبلية.
عائد الأرباح ونسب الدفع
ولم تعلن الشركة عن أي أرباح حتى آخر التقارير المالية، مما أدى إلى عائد أرباح 0% . وبالتالي، لا توجد نسبة دفع لتقييمها، حيث تقوم الشركة بإعادة استثمار أي رأس مال متاح في العمليات بدلاً من إعادة القيمة إلى المساهمين.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يميل إجماع المحللين حاليًا نحو أ يمسك التصنيف، مع إشارة العديد من الشركات إلى مخاوف بشأن الربحية وظروف السوق. متوسط السعر المستهدف بين المحللين هو تقريبا $1.50مما يشير إلى احتمالية صعودية محدودة من المستويات الحالية.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | سلبي (لا ينطبق) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | $1.76 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | سلبي (لا ينطبق) |
| سعر السهم (30 سبتمبر 2024) | $1.20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.50 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
| متوسط السعر المستهدف للمحلل | $1.50 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Digital Turbine, Inc. (APPS)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Digital Turbine, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
- لا تزال المنافسة في الصناعة شرسة، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة السوق في تكنولوجيا الإعلان عبر الهاتف المحمول.
- يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية على القدرات التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بخصوصية البيانات ومعايير الإعلان.
- قد تؤثر ظروف السوق، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي أو التحولات في سلوك المستهلك، سلبًا على تدفقات الإيرادات.
المقاييس المالية:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $118,728 | $143,259 | (17.1%) |
| صافي الخسارة | $24,986 | $161,482 | (84.5%) |
| النقد والنقد المعادل | $32,081 | $58,138 | (44.9%) |
| العجز المتراكم | $645,485 | $595,343 | 8.4% |
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية:
- التحديات التشغيلية بسبب انخفاض إيرادات وسائط التطبيقات بحوالي $35,563 للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أحجام الأجهزة.
- تشمل المخاطر المالية التي تم تسليط الضوء عليها في تقارير الأرباح الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في إيرادات تبادل الإعلانات $14,824 الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- وتشمل المخاطر الاستراتيجية الاعتماد على عدد محدود من العملاء الرئيسيين، مما يعرض الشركة لتقلبات الإيرادات في حالة تعثر تلك العلاقات.
استراتيجيات التخفيف:
- تعزيز تنويع العملاء لتقليل الاعتماد على عدد قليل من العملاء الرئيسيين.
- الاستثمار في ترقيات التكنولوجيا لتحسين عروض الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- مراقبة التطورات التنظيمية عن كثب لتكييف تدابير الامتثال بشكل استباقي.
ملخص التدفق النقدي:
| نشاط التدفق النقدي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(10,071) | $28,772 | (135.0%) |
| النفقات الرأسمالية | $(13,408) | $(14,277) | (6.1%) |
| عائدات القروض | $38,000 | $17,000 | 123.5% |
| سداد التزامات الديون | $(13,000) | $(44,136) | (70.5%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مديونية مضمونة قائمة بقيمة $411,000 بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها. تاريخ استحقاق هذه الاتفاقية هو 29 أبريل 2026.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Digital Turbine, Inc. (APPS)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Digital Turbine, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Digital Turbine, Inc. للنمو بسبب عدة عوامل رئيسية:
- ابتكارات المنتج: من المتوقع أن يؤدي إطلاق ميزات وتحسينات جديدة في قطاعات حلول الأجهزة (ODS) ومنصة نمو التطبيقات (AGP) إلى تعزيز مشاركة المستخدمين وفرص تحقيق الدخل.
- توسعات السوق: وتركز الشركة على توسيع نطاق تواجدها في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والصين، حيث أظهرت أحجام الأجهزة والإيرادات لكل جهاز تحسنًا. ومن الممكن أن تعوض هذه الخطوة الإستراتيجية الانخفاضات في السوق الأمريكية.
- عمليات الاستحواذ: وقد أدى الاستحواذ على الحصص غير المسيطرة إلى تبسيط العمليات وزيادة حصتها في السوق، مما عزز القدرة التنافسية الشاملة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي صافي الإيرادات بمبلغ 236.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 18.3% مقارنة ب 289.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| على حلول الأجهزة | 163.1 مليون دولار | 197.3 مليون دولار | (17.4%) |
| منصة نمو التطبيقات | 75.7 مليون دولار | 95.1 مليون دولار | (20.4%) |
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
دخلت شركة Digital Turbine في العديد من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها:
- شراكات الناقل: يهدف التعاون مع شركات النقل الكبرى إلى زيادة اكتساب المستخدمين وزيادة نمو الإيرادات من خلال العروض المجمعة.
- التعاون التكنولوجي: تعمل الشراكات مع موفري التكنولوجيا على تعزيز قدرات النظام الأساسي للشركة، مما يتيح استهدافًا أفضل للإعلانات وتجربة المستخدم.
المزايا التنافسية
تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية التي قد تدفع النمو المستقبلي:
- التكنولوجيا الخاصة: تتيح التقنية الخاصة بشركة Digital Turbine التكامل السلس مع مصنعي المعدات الأصلية وشركات النقل، مما يوفر عرضًا ذا قيمة فريدة في مشهد الإعلانات عبر الهاتف المحمول.
- التواجد الراسخ في السوق: وبفضل موطئ قدم قوي في كل من أمريكا الشمالية والأسواق الناشئة، تتمتع الشركة بمكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو في مختلف المناطق.
- مصادر الإيرادات المتنوعة: توفر تدفقات الإيرادات المزدوجة من ODS وAGP تحوطًا ضد تقلبات السوق، مما يسمح بتحقيق أرباح أكثر استقرارًا بمرور الوقت.
المقاييس المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 844.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 662.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 182.4 مليون دولار |
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.