Digital Turbine, Inc. (Apps) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Digital Turbine, Inc. (Apps) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme von Digital Turbine, Inc.

Digital Turbine, Inc. generiert Einnahmen über zwei primäre Segmente: On Device Solutions (ODS) und App Growth Platform (AGP).

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, nahm der Nettoumsatz um die 17.1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettoumsatz um die 18.3% Jahr-über-Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

• ODS hat beigetragen 69.3% ($ 82.414) des Gesamtnettoumsatzes für Quart des ersten Quartals 2024.
• AGP beigetragen 31.5% (37.346 USD) des gesamten Nettoumsatzes für das dritte Quartal 2024.
• Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind ODs vertreten 68.8% ($ 163.064) und AGP 32.0% ($75,738).

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Einnahmen aus ODs nahmen um 16.8% für die drei Monate und 17.4% In den sechs Monaten endeten am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren Gerätevolumina und dem Einnahmen pro Gerät in den Regionen der USA und Europa, des Nahen Ostens und des Afrikas. Umgekehrt verzeichneten die Regionen im asiatisch -pazifischen Raum und in China einen Anstieg der Gerätevolumina.

AGP -Einnahmen verzeichneten einen Rückgang von 19.1% für die drei Monate und 20.4% In den sechs Monaten endeten am 30. September 2024 auf eine schwächere Nachfrage und die Konsolidierung bestimmter Legacy -Plattformen. Leistung und Markenwerbeeinnahmen verzeichneten ebenfalls einen bemerkenswerten Rückgang.

Zusammenfassung der wichtigsten Umsatzmetriken

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatztrends für Digital Turbine, Inc. in beiden Primärsegmenten erhebliche Herausforderungen zeigen, wobei der Nettoeinnahmen insgesamt durch verschiedene externe Faktoren zurückzuführen ist, die die Leistung beeinflussen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Digital Turbine, Inc. (Apps)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Der Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 war $118,728 im Vergleich zu $143,259 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 17.1%. Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn $236,717, unten von $289,625ein Niedergang von 18.3%.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $(13,542)eine signifikante Verbesserung aus $(152,617) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Verlust aus dem Betrieb $(29,630), im Vergleich zu $(157,332) im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $(24,986), im Vergleich zu $(161,482) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 84.5%. Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $(50,142), unten von $(169,881), eine Reduzierung von 70.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr gab es einen bemerkenswerten Trend bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, wie durch die signifikante Verringerung der Verluste angezeigt wird:

• Der dreimonatige Verlust durch Operationen verbesserte sich von $(152,617) im Jahr 2023 bis $(13,542) im Jahr 2024.
• Der sechsmonatige Verlust durch Operationen nahm ab $(157,332) Zu $(29,630).

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtkosten für Einnahmen und Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024 waren insgesamt $132,270, unten von $295,876 im Jahr 2023 eine Abnahme von 55.3%. Diese Reduzierung war in erster Linie auf:

• Rückgangskosten von Umsatzanteilen aus $68,719 Zu $56,336 (18.0% verringern).
• Reduzierung der Produktentwicklungskosten aus $14,037 Zu $9,433 (32.8% verringern).
• Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen leicht von zugenommen von $41,385 Zu $42,176.

Für die sechs Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtumsatzkosten und Betriebskosten $266,347, unten von $446,957 im Jahr 2023 darstellen a 40.4% Abfall.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Digital Turbine, Inc. (Apps) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie digital Turbine, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 meldete Digital Turbine, Inc. insgesamt ausstehende gesicherte Verschuldung von $411,000 nach seiner geänderten und angepassten Kreditvereinbarung. Dieser Betrag wird als langfristige Verschuldung eingestuft, das Netto der Schuldenausgabekosten von $3,380.

Das Unternehmen hat sowohl kurzfristige als auch langfristige Schuldenverpflichtungen. Das Fälligkeitsdatum der Kreditvereinbarung ist der 29. April 2026. Zum gleichen Datum hatte das Unternehmen $14,000 Erhältlich, um auf seine revolvierende Kreditlinie zu stützen, ohne die Akkordeon -Funktion.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 liegt bei ungefähr ungefähr 2.25. Dies wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten von Teilen von Teilen von $844,486 durch Eigenkapital der Aktionäre von $182,370 .

Im Vergleich dazu reicht der Branchendurchschnitt für die Verschuldungsquote in der Regel von 1.0 Zu 1.5Digital Turbine, Inc. hat mit einem höheren Hebelwert im Vergleich zu seinen Kollegen einen höheren Hebelwert.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, sammelte das Unternehmen $38,000 durch Kreditaufnahmen, die einen signifikanten Anstieg von widerspiegeln 123.5% im Vergleich zu $17,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres aufgewachsen. Die Kreditratings des Unternehmens wurden in dem Dokument nicht ausdrücklich angegeben, aber es bleibt nach dem jüngsten Bericht alle Covenants im Rahmen des Kreditvertrags.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Digital Turbine, Inc. hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet, indem er die Finanzierung von Fremden und die Eigenkapitalfinanzierung in Einklang gebracht hat. Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $(50,142), was eine Reduzierung von war $(169,881) im Vorjahr. Auf der Eigenkapitalseite, zum 30. September 2024 $182,370, unten von $213,932 Ende März 2024.

Bewertung der Liquidität der Digital Turbine, Inc. (Apps)

Bewertung der Liquidität von Digital Turbine, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.09, berechnet aus dem Stromvermögen von $243,889 und aktuelle Verbindlichkeiten von $223,631.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis beträgt ungefähr 0.82, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Vorräte) von $191,612 und aktuelle Verbindlichkeiten von $223,631.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital ab dem 30. September 2024 steht bei $20,258, reflektiert eine Abnahme von $6,317 Zum 31. März 2024. Dies weist auf eine festgelegte Liquiditätsposition über den Zeitraum von sechs Monaten hin.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 war das uneingeschränkte Bargeld insgesamt $32,081 und eingeschränkter Bargeld betrug auf $684, führt zu Gesamtgeld und Bargeldäquivalenten von $32,765. Dies ist ein Rückgang von $58,649 im Vorjahr.

Das Unternehmen hat Zugang zu $14,000 Im Rahmen des geänderten und angepassten Kreditvertrags, der 2026 reift $(50,142), eine signifikante Verringerung des operativen Cashflows im Vergleich zum Vorjahr.

Während die Liquiditätsquoten auf eine überschaubare kurzfristige Liquiditätsposition hinweisen, stellen der Rückgang der Cashflows aus Betrieb und Nettoverlusten Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens auf, seine Verpflichtungen ohne weitere Finanzierung oder operative Verbesserungen zu erfüllen.

Ist Digital Turbine, Inc. (Apps) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten und Trends analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine kritische Metrik für die Bewertung der Aktienbewertung. Zum 30. September 2024 war der verwässerte Nettoverlust pro Stammanteil pro Stammaktie ($0.24) . Angesichts des Nettoverlusts des Unternehmens ist das P/E -Verhältnis negativ, was darauf hinweist, dass die Aktie möglicherweise kein tragfähiger Kandidat für herkömmliche Bewertungsmetriken ist, die auf Erträgen basieren.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie stammt aus dem Eigenkapital der Aktionäre, der ab dem 30. September 2024 bei stand $182,370 . Die insgesamt ausstehenden Aktien waren 103,521,452 . Somit beträgt der Buchwert pro Aktie ungefähr $1.76. Wenn der Aktienkurs deutlich über diesem Wert liegt, kann dies eine Überbewertung anzeigen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird das EBITDA in den letzten zwölf Monaten basierend auf dem Verlust aus den Geschäftstätigkeiten berechnet ($29,630) . Angesichts des negativen EBITDA kann das EV/EBITDA -Verhältnis nicht berechnet werden, wodurch herkömmliche Bewertungsbewertungen weiter kompliziert werden.

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten hat der Aktienkurs Volatilität gezeigt. Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr $1.20, runter von einem Hoch von herum $3.50 . Dies ist ein Niedergang von über 65% Durchjährige Unterstreichung potenzieller Anlegerprobleme in Bezug auf finanzielle Gesundheit und zukünftige Rentabilität.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat zum jüngsten Finanzberichten keine Dividenden erklärt, was zu einem führt 0% Dividendenrendite . Infolgedessen gibt es keine Ausschüttungsquote, da das Unternehmen ein verfügbares Kapital in Operationen wieder investiert, anstatt Wert an die Aktionäre zurückzugeben.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens neigt derzeit zu einem halten Das Rating, wobei mehrere Unternehmen Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der Marktbedingungen feststellen. Das durchschnittliche Kursziel bei Analysten ist ungefähr $1.50, was ein begrenztes Aufwärtspotential aus aktuellen Ebenen vorschlägt.

Wichtige Risiken für Digital Turbine, Inc. (Apps)

Wichtige Risiken für Digital Turbine, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

• Der Branchenwettbewerb ist nach wie vor heftig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile an mobilen Werbe -Technologie wetteifern.
• Regulatorische Änderungen könnten sich auf die Betriebsfähigkeiten auswirken, insbesondere in Bezug auf Datenschutz- und Werbestandards.
• Die Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung oder Verschiebungen des Verbraucherverhaltens, können sich nachteilig auf die Einnahmequellen auswirken.

Finanzielle Metriken:

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

• Operative Herausforderungen aufgrund eines Rückgangs der Einnahmen von Anwendungsmedien um ungefähr $35,563 Für die sechs Monate am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren Gerätevolumina.
• Finanzielle Risiken, die in jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben wurden $14,824 für die sechs Monate am 30. September 2024.
• Zu den strategischen Risiken gehören die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl wichtiger Kunden, die das Unternehmen Einnahmenschwankungen aussetzen, wenn diese Beziehungen ins Wanken geraten.

Minderungsstrategien:

• Verbesserung der Kundendiversifizierung, um die Abhängigkeit von einigen wichtigen Kunden zu verringern.
• Investitionen in Technologie -Upgrades zur Verbesserung des Serviceangebots und der betrieblichen Effizienz.
• Überwachung der regulatorischen Entwicklungen eng an die Anpassung der Compliance -Maßnahmen proaktiv.

Cashflow -Zusammenfassung:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine ausstehende Verschuldung von versicherten Verschulden von $411,000 gemäß dem geänderten und angepassten Kreditvertrag. Das Reifedatum dieser Vereinbarung ist der 29. April 2026.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Digital Turbine, Inc. (Apps)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Digital Turbine, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Digital Turbine, Inc. ist aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren für das Wachstum bereit:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer Funktionen und Verbesserungen in den Segmenten ON -Gerätelösungen (ODS) und App Growth Platform (AGP) wird voraussichtlich das Engagement und die Monetarisierungsmöglichkeiten der Benutzer stärken.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Fußabdruck in den Regionen Asien-Pazifiks und China zu erweitern, in denen Gerätevolumina und Einnahmen-pro-Geräte verbessert wurden. Dieser strategische Schritt könnte Rückgänge auf dem US -Markt ausgleichen.
• Akquisitionen: Die Übernahme von nicht kontrollierenden Interessen hat den Betrieb optimiert und den Marktanteil gesteigert, wodurch die Gesamtwettbewerbsfähigkeit verbessert wird.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die sechs Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamteinsatz der Nettoumsätze bei gemeldet 236,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 18.3% im Vergleich zu 289,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzaufbruch lautet wie folgt:

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Digitale Turbine hat verschiedene strategische Partnerschaften eingetragen, um die Serviceangebote zu verbessern:

• Trägerpartnerschaften: Die Kooperationen mit großen Fluggesellschaften zielen darauf ab, die Benutzerakquisition zu erhöhen und das Umsatzwachstum durch gebündelte Angebote voranzutreiben.
• Technologische Kooperationen: Partnerschaften mit Technologieanbietern verbessern die Plattformfunktionen des Unternehmens und ermöglichen eine bessere Anzeigenzielung und Benutzererfahrung.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen verfügt über mehrere Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben könnten:

• Proprietäre Technologie: Die proprietäre Technologie von Digital Turbine ermöglicht eine nahtlose Integration in OEMs und Fluggesellschaften und bietet ein einzigartiges Wertversprechen in der mobilen Werbelandschaft.
• Etablierte Marktpräsenz: Mit einem starken Fuß in Nordamerika und Schwellenländern ist das Unternehmen gut positioniert, um Wachstumschancen in verschiedenen Regionen zu nutzen.
• Verschiedene Einnahmequellen: Die doppelten Einnahmequellen von ODS und AGP bieten eine Absicherung gegen Marktvolatilität und ermöglichen eine stabilere Einnahmen im Laufe der Zeit.

Finanzielle Metriken Overview

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Metriken:

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Digital Turbine, Inc. (APPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Digital Turbine, Inc. (APPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Digital Turbine, Inc. (APPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.